ご注意

  当ファンドは償還済です。

グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年03月15日

基準価額6,270
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年03月15日 6,270 -1 -0.01% 104
2019年03月14日 6,271 0 0.00% 104
2019年03月13日 6,271 0 0.00% 104
2019年03月12日 6,271 0 0.00% 104
2019年03月11日 6,271 -1 -0.02% 104
2019年03月08日 6,272 0 0.00% 104
2019年03月07日 6,272 0 0.00% 106
2019年03月06日 6,272 0 0.00% 106
2019年03月05日 6,272 -1 -0.02% 106
2019年03月04日 6,273 0 0.00% 106
2019年03月01日 6,273 +1 +0.02% 106
2019年02月28日 6,272 +2 +0.03% 106
2019年02月27日 6,270 -12 -0.19% 106
2019年02月26日 6,282 +44 +0.71% 107
2019年02月25日 6,238 +34 +0.55% 107
2019年02月22日 6,204 -54 -0.86% 107
2019年02月21日 6,258 +37 +0.59% 108
2019年02月20日 6,221 +13 +0.21% 111
2019年02月19日 6,208 0 0.00% 111
2019年02月18日 6,208 +39 +0.63% 111
2019年02月15日 6,169 -60 -0.96% 110
2019年02月14日 6,229 -8 -0.13% 112
2019年02月13日 6,237 +24 +0.39% 112
2019年02月12日 6,213 -73 -1.16% 111
2019年02月08日 6,286 -73 -1.15% 113
2019年02月07日 6,359 -45 -0.70% 114
2019年02月06日 6,404 -8 -0.12% 115
2019年02月05日 6,412 +12 +0.19% 115
2019年02月04日 6,400 +30 +0.47% 115
2019年02月01日 6,370 +95 +1.51% 114
2019年01月31日 6,275 +60 +0.97% 113
2019年01月30日 6,215 +25 +0.40% 111
2019年01月29日 6,190 -47 -0.75% 111
2019年01月28日 6,237 +69 +1.12% 112
2019年01月25日 6,168 +77 +1.26% 111
2019年01月24日 6,091 +9 +0.15% 109
2019年01月23日 6,082 -94 -1.52% 109
2019年01月22日 6,176 0 0.00% 111
2019年01月21日 6,176 +94 +1.55% 111
2019年01月18日 6,082 -4 -0.07% 109
2019年01月17日 6,086 +15 +0.25% 114
2019年01月16日 6,071 +10 +0.16% 114
2019年01月15日 6,061 +3 +0.05% 114
2019年01月11日 6,058 +28 +0.46% 114
2019年01月10日 6,030 -10 -0.17% 113
2019年01月09日 6,040 +9 +0.15% 113
2019年01月08日 6,031 +75 +1.26% 113
2019年01月07日 5,956 +39 +0.66% 112
2019年01月04日 5,917 +33 +0.56% 111
2018年12月28日 5,884 -41 -0.69% 110
2018年12月27日 5,925 0 0.00% 111
2018年12月26日 5,925 0 0.00% 111
2018年12月25日 5,925 -94 -1.56% 111
2018年12月21日 6,019 -96 -1.57% 113
2018年12月20日 6,115 -11 -0.18% 115
2018年12月19日 6,126 -20 -0.33% 115
2018年12月18日 6,146 -52 -0.84% 115
2018年12月17日 6,198 -88 -1.40% 116
ファンドの特徴
主として、「SMT グローバルCBファンド」への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)を投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
「ブラジルレアルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「資源国通貨コース」、「米ドルコース」および「円コース」の6ファンドから構成されています。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8768%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年12月28日
償還日 2019年3月15日
決算日 原則 毎月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
2016.10.11 100円
2016.09.12 160円
2016.08.10 160円
2016.07.11 160円
2016.06.10 160円
2016.05.10 160円
2016.04.11 160円
もっと見る閉じる
2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 -1.38%
6ヶ月 +2.95%
1年 -9.91%
2年 +0.33%
3年 +12.77%
5年 +3.66%
10年 ---
2019年03月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.82%
設定来 +63.70%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.15
1年 -0.56
2年 0.03
3年 0.88
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+