米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額11,343
前日比:+75円 (+0.67%)
純資産総額535百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 11,343 +75 +0.67% 535
2024年07月16日 11,268 -45 -0.40% 529
2024年07月12日 11,313 -153 -1.33% 528
2024年07月11日 11,466 +33 +0.29% 534
2024年07月10日 11,433 +39 +0.34% 532
2024年07月09日 11,394 -16 -0.14% 530
2024年07月08日 11,410 +24 +0.21% 528
2024年07月05日 11,386 0 0.00% 527
2024年07月04日 11,386 +48 +0.42% 522
2024年07月03日 11,338 +27 +0.24% 519
2024年07月02日 11,311 -35 -0.31% 518
2024年07月01日 11,346 -28 -0.25% 514
2024年06月28日 11,374 +15 +0.13% 507
2024年06月27日 11,359 -8 -0.07% 494
2024年06月26日 11,367 +11 +0.10% 490
2024年06月25日 11,356 +25 +0.22% 475
2024年06月24日 11,331 +51 +0.45% 474
2024年06月21日 11,280 +33 +0.29% 464
2024年06月20日 11,247 0 0.00% 463
2024年06月19日 11,247 +49 +0.44% 460
2024年06月18日 11,198 -10 -0.09% 458
2024年06月17日 11,208 +55 +0.49% 456
2024年06月14日 11,153 +130 +1.18% 450
2024年06月13日 11,023 -60 -0.54% 439
2024年06月12日 11,083 +72 +0.65% 440
2024年06月11日 11,011 -18 -0.16% 432
2024年06月10日 11,029 -39 -0.35% 422
2024年06月07日 11,068 -17 -0.15% 419
2024年06月06日 11,085 +125 +1.14% 412
2024年06月05日 10,960 -33 -0.30% 406
2024年06月04日 10,993 0 0.00% 407
2024年06月03日 10,993 +62 +0.57% 407
2024年05月31日 10,931 -20 -0.18% 399
2024年05月30日 10,951 -2 -0.02% 393
2024年05月29日 10,953 -47 -0.43% 381
2024年05月28日 11,000 -1 -0.01% 383
2024年05月27日 11,001 -34 -0.31% 380
2024年05月24日 11,035 +2 +0.02% 381
2024年05月23日 11,033 +26 +0.24% 377
2024年05月22日 11,007 +13 +0.12% 372
2024年05月21日 10,994 +36 +0.33% 370
2024年05月20日 10,958 -18 -0.16% 367
2024年05月17日 10,976 -13 -0.12% 364
2024年05月16日 10,989 -11 -0.10% 362
2024年05月15日 11,000 +58 +0.53% 362
2024年05月14日 10,942 +23 +0.21% 355
2024年05月13日 10,919 -6 -0.05% 353
2024年05月10日 10,925 +21 +0.19% 353
2024年05月09日 10,904 +68 +0.63% 353
2024年05月08日 10,836 +110 +1.03% 350
2024年05月07日 10,726 -208 -1.90% 346
2024年05月02日 10,934 +57 +0.52% 351
2024年05月01日 10,877 +7 +0.06% 348
2024年04月30日 10,870 +137 +1.28% 347
2024年04月26日 10,733 +3 +0.03% 342
2024年04月25日 10,730 -7 -0.07% 337
2024年04月24日 10,737 +9 +0.08% 333
2024年04月23日 10,728 +9 +0.08% 332
2024年04月22日 10,719 +9 +0.08% 328
2024年04月19日 10,710 -26 -0.24% 325
2024年04月18日 10,736 +56 +0.52% 326
ファンドの特徴
・主として米国の投資適格地方債に投資します。
・原則として、年6回の決算時に収益の分配を行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 +6.38%
6ヶ月 +13.80%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 +6.36%
6ヶ月 +13.79%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.84%
設定来 +14.14%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 2.87
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.188%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2023年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、3月25日、5月25日、7月25日、9月25日、11月25日

2024年05月27日更新
分配金履歴
2024.05.27 40円
2024.03.25 0円
2024.01.25 0円
2023.11.27 0円
2024.05.27 40円
2024.03.25 0円
2024.01.25 0円
2023.11.27 0円