米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 8,381 | +22 | +0.26% | 10,886 |
2025年01月16日 | 8,359 | +69 | +0.83% | 10,881 |
2025年01月15日 | 8,290 | -13 | -0.16% | 10,795 |
2025年01月14日 | 8,303 | -36 | -0.43% | 10,823 |
2025年01月10日 | 8,339 | 0 | 0.00% | 10,870 |
2025年01月09日 | 8,339 | +10 | +0.12% | 10,911 |
2025年01月08日 | 8,329 | -31 | -0.37% | 10,913 |
2025年01月07日 | 8,360 | -36 | -0.43% | 10,975 |
2025年01月06日 | 8,396 | +17 | +0.20% | 11,025 |
2024年12月30日 | 8,379 | -1 | -0.01% | 11,003 |
2024年12月27日 | 8,380 | 0 | 0.00% | 11,004 |
2024年12月26日 | 8,380 | 0 | 0.00% | 11,004 |
2024年12月25日 | 8,380 | +1 | +0.01% | 11,005 |
2024年12月24日 | 8,379 | -35 | -0.42% | 11,003 |
2024年12月23日 | 8,414 | +27 | +0.32% | 11,089 |
2024年12月20日 | 8,387 | -49 | -0.58% | 11,096 |
2024年12月19日 | 8,436 | -57 | -0.67% | 11,151 |
2024年12月18日 | 8,493 | +1 | +0.01% | 11,277 |
2024年12月17日 | 8,492 | +4 | +0.05% | 11,301 |
2024年12月16日 | 8,488 | -51 | -0.60% | 11,296 |
2024年12月13日 | 8,539 | -38 | -0.44% | 11,373 |
2024年12月12日 | 8,577 | -35 | -0.41% | 11,437 |
2024年12月11日 | 8,612 | -18 | -0.21% | 11,484 |
2024年12月10日 | 8,630 | -24 | -0.28% | 11,528 |
2024年12月09日 | 8,654 | +9 | +0.10% | 11,609 |
2024年12月06日 | 8,645 | +8 | +0.09% | 11,632 |
2024年12月05日 | 8,637 | +26 | +0.30% | 11,623 |
2024年12月04日 | 8,611 | -26 | -0.30% | 11,686 |
2024年12月03日 | 8,637 | +2 | +0.02% | 11,720 |
2024年12月02日 | 8,635 | +38 | +0.44% | 11,718 |
2024年11月29日 | 8,597 | 0 | 0.00% | 11,666 |
2024年11月28日 | 8,597 | +24 | +0.28% | 11,666 |
2024年11月27日 | 8,573 | -14 | -0.16% | 11,635 |
2024年11月26日 | 8,587 | +86 | +1.01% | 11,665 |
2024年11月25日 | 8,501 | 0 | 0.00% | 11,553 |
2024年11月22日 | 8,501 | -3 | -0.04% | 11,790 |
2024年11月21日 | 8,504 | -13 | -0.15% | 11,799 |
2024年11月20日 | 8,517 | +19 | +0.22% | 11,818 |
2024年11月19日 | 8,498 | +5 | +0.06% | 11,832 |
2024年11月18日 | 8,493 | -5 | -0.06% | 11,824 |
2024年11月15日 | 8,498 | +17 | +0.20% | 11,883 |
2024年11月14日 | 8,481 | -11 | -0.13% | 11,865 |
2024年11月13日 | 8,492 | -68 | -0.79% | 11,898 |
2024年11月12日 | 8,560 | -1 | -0.01% | 11,993 |
2024年11月11日 | 8,561 | +21 | +0.25% | 12,007 |
2024年11月08日 | 8,540 | +59 | +0.70% | 12,102 |
2024年11月07日 | 8,481 | -87 | -1.02% | 12,035 |
2024年11月06日 | 8,568 | +71 | +0.84% | 12,165 |
2024年11月05日 | 8,497 | -56 | -0.65% | 12,105 |
2024年11月01日 | 8,553 | +6 | +0.07% | 12,188 |
2024年10月31日 | 8,547 | +5 | +0.06% | 12,197 |
2024年10月30日 | 8,542 | -18 | -0.21% | 12,221 |
2024年10月29日 | 8,560 | 0 | 0.00% | 12,246 |
2024年10月28日 | 8,560 | -23 | -0.27% | 12,216 |
2024年10月25日 | 8,583 | +24 | +0.28% | 12,295 |
2024年10月24日 | 8,559 | -23 | -0.27% | 12,258 |
2024年10月23日 | 8,582 | -6 | -0.07% | 12,268 |
2024年10月22日 | 8,588 | -65 | -0.75% | 12,288 |
2024年10月21日 | 8,653 | +7 | +0.08% | 12,422 |
2024年10月18日 | 8,646 | -40 | -0.46% | 12,416 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.188%程度 |
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