米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額8,381
前日比:+22円 (+0.26%)
純資産総額10,886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 8,381 +22 +0.26% 10,886
2025年01月16日 8,359 +69 +0.83% 10,881
2025年01月15日 8,290 -13 -0.16% 10,795
2025年01月14日 8,303 -36 -0.43% 10,823
2025年01月10日 8,339 0 0.00% 10,870
2025年01月09日 8,339 +10 +0.12% 10,911
2025年01月08日 8,329 -31 -0.37% 10,913
2025年01月07日 8,360 -36 -0.43% 10,975
2025年01月06日 8,396 +17 +0.20% 11,025
2024年12月30日 8,379 -1 -0.01% 11,003
2024年12月27日 8,380 0 0.00% 11,004
2024年12月26日 8,380 0 0.00% 11,004
2024年12月25日 8,380 +1 +0.01% 11,005
2024年12月24日 8,379 -35 -0.42% 11,003
2024年12月23日 8,414 +27 +0.32% 11,089
2024年12月20日 8,387 -49 -0.58% 11,096
2024年12月19日 8,436 -57 -0.67% 11,151
2024年12月18日 8,493 +1 +0.01% 11,277
2024年12月17日 8,492 +4 +0.05% 11,301
2024年12月16日 8,488 -51 -0.60% 11,296
2024年12月13日 8,539 -38 -0.44% 11,373
2024年12月12日 8,577 -35 -0.41% 11,437
2024年12月11日 8,612 -18 -0.21% 11,484
2024年12月10日 8,630 -24 -0.28% 11,528
2024年12月09日 8,654 +9 +0.10% 11,609
2024年12月06日 8,645 +8 +0.09% 11,632
2024年12月05日 8,637 +26 +0.30% 11,623
2024年12月04日 8,611 -26 -0.30% 11,686
2024年12月03日 8,637 +2 +0.02% 11,720
2024年12月02日 8,635 +38 +0.44% 11,718
2024年11月29日 8,597 0 0.00% 11,666
2024年11月28日 8,597 +24 +0.28% 11,666
2024年11月27日 8,573 -14 -0.16% 11,635
2024年11月26日 8,587 +86 +1.01% 11,665
2024年11月25日 8,501 0 0.00% 11,553
2024年11月22日 8,501 -3 -0.04% 11,790
2024年11月21日 8,504 -13 -0.15% 11,799
2024年11月20日 8,517 +19 +0.22% 11,818
2024年11月19日 8,498 +5 +0.06% 11,832
2024年11月18日 8,493 -5 -0.06% 11,824
2024年11月15日 8,498 +17 +0.20% 11,883
2024年11月14日 8,481 -11 -0.13% 11,865
2024年11月13日 8,492 -68 -0.79% 11,898
2024年11月12日 8,560 -1 -0.01% 11,993
2024年11月11日 8,561 +21 +0.25% 12,007
2024年11月08日 8,540 +59 +0.70% 12,102
2024年11月07日 8,481 -87 -1.02% 12,035
2024年11月06日 8,568 +71 +0.84% 12,165
2024年11月05日 8,497 -56 -0.65% 12,105
2024年11月01日 8,553 +6 +0.07% 12,188
2024年10月31日 8,547 +5 +0.06% 12,197
2024年10月30日 8,542 -18 -0.21% 12,221
2024年10月29日 8,560 0 0.00% 12,246
2024年10月28日 8,560 -23 -0.27% 12,216
2024年10月25日 8,583 +24 +0.28% 12,295
2024年10月24日 8,559 -23 -0.27% 12,258
2024年10月23日 8,582 -6 -0.07% 12,268
2024年10月22日 8,588 -65 -0.75% 12,288
2024年10月21日 8,653 +7 +0.08% 12,422
2024年10月18日 8,646 -40 -0.46% 12,416
ファンドの特徴
・主として米国の投資適格地方債に投資します。
・原則として、年2回決算を行います。
・実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 -4.99%
6ヶ月 -2.78%
1年 -5.11%
2年 -2.43%
3年 -7.60%
5年 -3.71%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 -4.99%
6ヶ月 -2.78%
1年 -5.11%
2年 -4.79%
3年 -21.10%
5年 -17.20%
10年 ---
設定来(年率) -1.87%
設定来 -16.21%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.93
6ヶ月 -0.51
1年 -0.97
2年 -0.41
3年 -1.14
5年 -0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1494
値上がり(6ヶ月)
1656
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.188%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日、8月25日

2024年08月26日更新
分配金履歴
2024.08.26 0円
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2024.08.26 0円
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2021.02.25 0円
2020.08.25 0円
2020.02.25 0円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 0円
2017.08.25 0円
2017.02.27 0円
2016.08.25 0円
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