【要エントリー】 新規&増額 投信つみたてキャンペーン 実施中   
詳細はこちら


キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額18,166
前日比:-330円 (-1.78%)
純資産総額8,579百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 18,166 -330 -1.78% 8,579
2021年09月17日 18,496 +84 +0.46% 8,860
2021年09月16日 18,412 -60 -0.32% 8,766
2021年09月15日 18,472 -174 -0.93% 8,711
2021年09月14日 18,646 +188 +1.02% 8,807
2021年09月13日 18,458 +53 +0.29% 8,714
2021年09月10日 18,405 +242 +1.33% 8,747
2021年09月09日 18,163 -141 -0.77% 8,640
2021年09月08日 18,304 +144 +0.79% 8,741
2021年09月07日 18,160 +184 +1.02% 8,767
2021年09月06日 17,976 +244 +1.38% 8,785
2021年09月03日 17,732 +292 +1.67% 8,737
2021年09月02日 17,440 +59 +0.34% 8,647
2021年09月01日 17,381 +199 +1.16% 8,684
2021年08月31日 17,182 +107 +0.63% 8,605
2021年08月30日 17,075 +186 +1.10% 8,574
2021年08月27日 16,889 -68 -0.40% 8,465
2021年08月26日 16,957 0 0.00% 8,497
2021年08月25日 16,957 +2 +0.01% 8,492
2021年08月24日 16,955 +156 +0.93% 8,555
2021年08月23日 16,799 +294 +1.78% 8,518
2021年08月20日 16,505 -122 -0.73% 8,301
2021年08月19日 16,627 -221 -1.31% 8,332
2021年08月18日 16,848 +68 +0.41% 8,453
2021年08月17日 16,780 -77 -0.46% 8,415
2021年08月16日 16,857 -285 -1.66% 8,359
2021年08月13日 17,142 +28 +0.16% 8,513
2021年08月12日 17,114 +1 +0.01% 8,511
2021年08月11日 17,113 +171 +1.01% 8,560
2021年08月10日 16,942 +67 +0.40% 8,487
2021年08月06日 16,875 +15 +0.09% 8,475
2021年08月05日 16,860 +69 +0.41% 8,470
2021年08月04日 16,791 -67 -0.40% 8,424
2021年08月03日 16,858 -80 -0.47% 8,446
2021年08月02日 16,938 +338 +2.04% 8,520
2021年07月30日 16,600 -248 -1.47% 8,317
2021年07月29日 16,848 +56 +0.33% 8,442
2021年07月28日 16,792 -159 -0.94% 8,410
2021年07月27日 16,951 +107 +0.64% 8,488
2021年07月26日 16,844 +178 +1.07% 8,446
2021年07月21日 16,666 +127 +0.77% 8,357
2021年07月20日 16,539 -153 -0.92% 8,220
2021年07月19日 16,692 -210 -1.24% 8,255
2021年07月16日 16,902 -76 -0.45% 8,326
2021年07月15日 16,978 -208 -1.21% 8,274
2021年07月14日 17,186 -44 -0.26% 8,378
2021年07月13日 17,230 +120 +0.70% 8,472
2021年07月12日 17,110 +352 +2.10% 8,488
2021年07月09日 16,758 -77 -0.46% 8,184
2021年07月08日 16,835 -146 -0.86% 8,194
2021年07月07日 16,981 -154 -0.90% 8,198
2021年07月06日 17,135 +51 +0.30% 8,296
2021年07月05日 17,084 -53 -0.31% 8,240
2021年07月02日 17,137 +131 +0.77% 8,286
2021年07月01日 17,006 -38 -0.22% 8,178
2021年06月30日 17,044 -62 -0.36% 8,166
2021年06月29日 17,106 -122 -0.71% 8,149
2021年06月28日 17,228 +15 +0.09% 8,196
2021年06月25日 17,213 +145 +0.85% 8,204
2021年06月24日 17,068 -24 -0.14% 8,133
2021年06月23日 17,092 -90 -0.52% 8,136
2021年06月22日 17,182 +534 +3.21% 8,245
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
592
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
734
値上がり(6ヶ月)
583
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +5.54%
1年 +22.93%
2年 +16.60%
3年 +6.87%
5年 +10.13%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +5.54%
1年 +22.93%
2年 +35.94%
3年 +22.07%
5年 +62.00%
10年 ---
設定来(年率) +9.43%
設定来 +71.82%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.54
1年 1.65
2年 1.00
3年 0.40
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4