投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月28日

基準価額24,901
前日比:-43円 (-0.17%)
純資産総額13,106百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 24,901 -43 -0.17% 13,106
2024年02月27日 24,944 +42 +0.17% 13,123
2024年02月26日 24,902 +126 +0.51% 13,086
2024年02月22日 24,776 +325 +1.33% 13,029
2024年02月21日 24,451 -56 -0.23% 12,857
2024年02月20日 24,507 -48 -0.20% 12,885
2024年02月19日 24,555 +89 +0.36% 12,917
2024年02月16日 24,466 +315 +1.30% 12,871
2024年02月15日 24,151 +133 +0.55% 13,192
2024年02月14日 24,018 -265 -1.09% 13,120
2024年02月13日 24,283 +504 +2.12% 13,283
2024年02月09日 23,779 -26 -0.11% 13,023
2024年02月08日 23,805 +155 +0.66% 13,058
2024年02月07日 23,650 +71 +0.30% 12,971
2024年02月06日 23,579 -209 -0.88% 12,919
2024年02月05日 23,788 +160 +0.68% 13,014
2024年02月02日 23,628 +53 +0.22% 12,927
2024年02月01日 23,575 -163 -0.69% 12,903
2024年01月31日 23,738 +215 +0.91% 12,983
2024年01月30日 23,523 -10 -0.04% 12,876
2024年01月29日 23,533 +284 +1.22% 12,879
2024年01月26日 23,249 -322 -1.37% 12,709
2024年01月25日 23,571 0 0.00% 12,869
2024年01月24日 23,571 -134 -0.57% 12,871
2024年01月23日 23,705 -12 -0.05% 12,976
2024年01月22日 23,717 +328 +1.40% 12,960
2024年01月19日 23,389 +206 +0.89% 12,817
2024年01月18日 23,183 -58 -0.25% 12,705
2024年01月17日 23,241 -90 -0.39% 12,733
2024年01月16日 23,331 -207 -0.88% 12,792
2024年01月15日 23,538 +288 +1.24% 12,910
2024年01月12日 23,250 +142 +0.61% 12,774
2024年01月11日 23,108 +381 +1.68% 12,720
2024年01月10日 22,727 +309 +1.38% 12,539
2024年01月09日 22,418 +179 +0.80% 12,366
2024年01月05日 22,239 +114 +0.52% 12,278
2024年01月04日 22,125 +107 +0.49% 12,227
2023年12月29日 22,018 +22 +0.10% 12,168
2023年12月28日 21,996 -5 -0.02% 12,154
2023年12月27日 22,001 +248 +1.14% 12,194
2023年12月26日 21,753 +22 +0.10% 12,067
2023年12月25日 21,731 +8 +0.04% 12,066
2023年12月22日 21,723 +94 +0.43% 12,078
2023年12月21日 21,629 -221 -1.01% 12,036
2023年12月20日 21,850 +181 +0.84% 12,173
2023年12月19日 21,669 +186 +0.87% 12,080
2023年12月18日 21,483 -153 -0.71% 11,992
2023年12月15日 21,636 +112 +0.52% 12,060
2023年12月14日 21,524 -286 -1.31% 11,984
2023年12月13日 21,810 +12 +0.06% 12,156
2023年12月12日 21,798 -33 -0.15% 12,161
2023年12月11日 21,831 +308 +1.43% 12,182
2023年12月08日 21,523 -339 -1.55% 11,985
2023年12月07日 21,862 -285 -1.29% 12,165
2023年12月06日 22,147 +405 +1.86% 12,360
2023年12月05日 21,742 -207 -0.94% 12,124
2023年12月04日 21,949 -100 -0.45% 12,253
2023年12月01日 22,049 +68 +0.31% 12,306
2023年11月30日 21,981 +100 +0.46% 12,261
2023年11月29日 21,881 -118 -0.54% 12,217
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.81%
3ヶ月 +14.72%
6ヶ月 +11.00%
1年 +32.79%
2年 +18.99%
3年 +14.45%
5年 +12.96%
10年 +9.69%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.81%
3ヶ月 +14.72%
6ヶ月 +11.00%
1年 +32.79%
2年 +41.59%
3年 +49.93%
5年 +83.93%
10年 +152.21%
設定来(年率) +13.69%
設定来 +137.38%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.29
6ヶ月 0.81
1年 2.90
2年 1.54
3年 1.18
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
286
値上がり(6ヶ月)
280
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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