SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2021年06月15日

基準価額17,343
前日比:+146円 (+0.85%)
純資産総額8,142百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月15日 17,343 +146 +0.85% 8,142
2021年06月14日 17,197 +49 +0.29% 8,075
2021年06月11日 17,148 -32 -0.19% 8,053
2021年06月10日 17,180 -1 -0.01% 8,072
2021年06月09日 17,181 -48 -0.28% 8,069
2021年06月08日 17,229 +9 +0.05% 8,194
2021年06月07日 17,220 +11 +0.06% 8,191
2021年06月04日 17,209 -7 -0.04% 8,182
2021年06月03日 17,216 +143 +0.84% 8,231
2021年06月02日 17,073 +152 +0.90% 8,204
2021年06月01日 16,921 +10 +0.06% 8,111
2021年05月31日 16,911 -224 -1.31% 8,055
2021年05月28日 17,135 +328 +1.95% 8,244
2021年05月27日 16,807 -79 -0.47% 8,073
2021年05月26日 16,886 +26 +0.15% 8,112
2021年05月25日 16,860 +68 +0.40% 8,079
2021年05月24日 16,792 +76 +0.45% 8,058
2021年05月21日 16,716 +80 +0.48% 8,027
2021年05月20日 16,636 -9 -0.05% 7,980
2021年05月19日 16,645 -107 -0.64% 7,974
2021年05月18日 16,752 +268 +1.63% 8,067
2021年05月17日 16,484 -50 -0.30% 7,904
2021年05月14日 16,534 +310 +1.91% 7,915
2021年05月13日 16,224 -226 -1.37% 7,713
2021年05月12日 16,450 -253 -1.51% 7,762
2021年05月11日 16,703 -412 -2.41% 7,793
2021年05月10日 17,115 +161 +0.95% 8,023
2021年05月07日 16,954 +52 +0.31% 7,949
2021年05月06日 16,902 +271 +1.63% 7,938
2021年04月30日 16,631 -94 -0.56% 7,789
2021年04月28日 16,725 +59 +0.35% 7,838
2021年04月27日 16,666 -137 -0.82% 7,812
2021年04月26日 16,803 +37 +0.22% 7,848
2021年04月23日 16,766 -66 -0.39% 7,832
2021年04月22日 16,832 +312 +1.89% 7,868
2021年04月21日 16,520 -341 -2.02% 7,656
2021年04月20日 16,861 -273 -1.59% 7,749
2021年04月19日 17,134 -44 -0.26% 7,874
2021年04月16日 17,178 +31 +0.18% 7,896
2021年04月15日 17,147 +60 +0.35% 7,825
2021年04月14日 17,087 -60 -0.35% 7,793
2021年04月13日 17,147 +32 +0.19% 7,831
2021年04月12日 17,115 -64 -0.37% 7,806
2021年04月09日 17,179 +65 +0.38% 7,878
2021年04月08日 17,114 -117 -0.68% 7,833
2021年04月07日 17,231 +84 +0.49% 7,891
2021年04月06日 17,147 -256 -1.47% 7,824
2021年04月05日 17,403 +101 +0.58% 7,960
2021年04月02日 17,302 +116 +0.67% 7,931
2021年04月01日 17,186 +48 +0.28% 7,869
2021年03月31日 17,138 -236 -1.36% 7,789
2021年03月30日 17,374 +23 +0.13% 7,874
2021年03月29日 17,351 +86 +0.50% 7,890
2021年03月26日 17,265 +256 +1.51% 7,829
2021年03月25日 17,009 +242 +1.44% 7,679
2021年03月24日 16,767 -351 -2.05% 7,543
2021年03月23日 17,118 -159 -0.92% 7,705
2021年03月22日 17,277 -211 -1.21% 7,738
2021年03月19日 17,488 +11 +0.06% 7,788
2021年03月18日 17,477 +219 +1.27% 7,835
2021年03月17日 17,258 +18 +0.10% 7,737
2021年03月16日 17,240 +105 +0.61% 7,774
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +3.88%
6ヶ月 +9.94%
1年 +25.64%
2年 +15.87%
3年 +6.07%
5年 +8.93%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +3.88%
6ヶ月 +9.94%
1年 +25.64%
2年 +34.26%
3年 +19.33%
5年 +53.39%
10年 ---
設定来(年率) +9.38%
設定来 +69.11%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.14
1年 1.63
2年 0.96
3年 0.36
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4