SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額13,322
前日比:+120円 (+0.91%)
純資産総額7,802百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 13,322 +120 +0.91% 7,802
2020年05月26日 13,202 +284 +2.20% 7,747
2020年05月25日 12,918 +217 +1.71% 7,573
2020年05月22日 12,701 -117 -0.91% 7,441
2020年05月21日 12,818 -35 -0.27% 7,503
2020年05月20日 12,853 +83 +0.65% 7,515
2020年05月19日 12,770 +234 +1.87% 7,530
2020年05月18日 12,536 +58 +0.46% 7,399
2020年05月15日 12,478 +62 +0.50% 7,328
2020年05月14日 12,416 -231 -1.83% 7,282
2020年05月13日 12,647 0 0.00% 7,414
2020年05月12日 12,647 -30 -0.24% 7,420
2020年05月11日 12,677 +179 +1.43% 7,487
2020年05月08日 12,498 +275 +2.25% 7,390
2020年05月07日 12,223 -35 -0.29% 7,211
2020年05月01日 12,258 -298 -2.37% 7,204
2020年04月30日 12,556 +134 +1.08% 7,439
2020年04月28日 12,422 +5 +0.04% 7,363
2020年04月27日 12,417 +233 +1.91% 7,343
2020年04月24日 12,184 -47 -0.38% 7,210
2020年04月23日 12,231 +153 +1.27% 7,240
2020年04月22日 12,078 -73 -0.60% 7,145
2020年04月21日 12,151 -144 -1.17% 7,179
2020年04月20日 12,295 -102 -0.82% 7,251
2020年04月17日 12,397 +192 +1.57% 7,335
2020年04月16日 12,205 -154 -1.25% 7,217
2020年04月15日 12,359 +43 +0.35% 7,281
2020年04月14日 12,316 +248 +2.06% 7,271
2020年04月13日 12,068 -210 -1.71% 7,119
2020年04月10日 12,278 +93 +0.76% 7,237
2020年04月09日 12,185 -66 -0.54% 7,183
2020年04月08日 12,251 +189 +1.57% 7,229
2020年04月07日 12,062 +239 +2.02% 7,105
2020年04月06日 11,823 +427 +3.75% 6,974
2020年04月03日 11,396 -23 -0.20% 6,727
2020年04月02日 11,419 -160 -1.38% 6,736
2020年04月01日 11,579 -454 -3.77% 6,818
2020年03月31日 12,033 -271 -2.20% 7,090
2020年03月30日 12,304 -48 -0.39% 7,236
2020年03月27日 12,352 +506 +4.27% 7,289
2020年03月26日 11,846 -250 -2.07% 6,985
2020年03月25日 12,096 +799 +7.07% 7,101
2020年03月24日 11,297 +372 +3.41% 6,618
2020年03月23日 10,925 +49 +0.45% 6,386
2020年03月19日 10,876 +114 +1.06% 6,341
2020年03月18日 10,762 +35 +0.33% 6,257
2020年03月17日 10,727 +211 +2.01% 6,231
2020年03月16日 10,516 -233 -2.17% 6,059
2020年03月13日 10,749 -572 -5.05% 6,137
2020年03月12日 11,321 -481 -4.08% 6,423
2020年03月11日 11,802 -189 -1.58% 6,667
2020年03月10日 11,991 +147 +1.24% 6,747
2020年03月09日 11,844 -694 -5.54% 6,627
2020年03月06日 12,538 -359 -2.78% 6,911
2020年03月05日 12,897 +128 +1.00% 7,096
2020年03月04日 12,769 -14 -0.11% 7,019
2020年03月03日 12,783 -165 -1.27% 7,016
2020年03月02日 12,948 +101 +0.79% 7,063
2020年02月28日 12,847 -478 -3.59% 7,015
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間ページ閲覧
628
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 -12.02%
6ヶ月 -10.91%
1年 -6.74%
2年 -6.66%
3年 +0.57%
5年 -0.02%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 -12.02%
6ヶ月 -10.91%
1年 -6.74%
2年 -12.88%
3年 +1.73%
5年 -0.12%
10年 ---
設定来(年率) +4.07%
設定来 +25.56%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.63
1年 -0.39
2年 -0.40
3年 0.04
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4