SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額12,506
前日比:-70円 (-0.56%)
純資産総額8,183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 12,506 -70 -0.56% 8,183
2019年08月20日 12,576 +98 +0.79% 8,229
2019年08月19日 12,478 +71 +0.57% 8,164
2019年08月16日 12,407 +11 +0.09% 8,109
2019年08月15日 12,396 -127 -1.01% 8,047
2019年08月14日 12,523 +106 +0.85% 8,124
2019年08月13日 12,417 -148 -1.18% 8,047
2019年08月09日 12,565 +54 +0.43% 8,141
2019年08月08日 12,511 -14 -0.11% 8,106
2019年08月07日 12,525 +7 +0.06% 8,097
2019年08月06日 12,518 -51 -0.41% 8,057
2019年08月05日 12,569 -229 -1.79% 8,051
2019年08月02日 12,798 -268 -2.05% 8,155
2019年08月01日 13,066 +26 +0.20% 8,313
2019年07月31日 13,040 -76 -0.58% 8,289
2019年07月30日 13,116 +59 +0.45% 8,329
2019年07月29日 13,057 -30 -0.23% 8,275
2019年07月26日 13,087 -51 -0.39% 8,289
2019年07月25日 13,138 +13 +0.10% 8,308
2019年07月24日 13,125 +53 +0.41% 8,307
2019年07月23日 13,072 +101 +0.78% 8,286
2019年07月22日 12,971 -67 -0.51% 8,210
2019年07月19日 13,038 +244 +1.91% 8,265
2019年07月18日 12,794 -269 -2.06% 8,095
2019年07月17日 13,063 -8 -0.06% 8,266
2019年07月16日 13,071 -68 -0.52% 8,242
2019年07月12日 13,139 -16 -0.12% 8,286
2019年07月11日 13,155 +58 +0.44% 8,306
2019年07月10日 13,097 -32 -0.24% 8,263
2019年07月09日 13,129 -21 -0.16% 8,282
2019年07月08日 13,150 -118 -0.89% 8,289
2019年07月05日 13,268 +24 +0.18% 8,362
2019年07月04日 13,244 +80 +0.61% 8,358
2019年07月03日 13,164 -93 -0.70% 8,308
2019年07月02日 13,257 +31 +0.23% 8,381
2019年07月01日 13,226 +274 +2.12% 8,355
2019年06月28日 12,952 -19 -0.15% 8,158
2019年06月27日 12,971 +156 +1.22% 8,164
2019年06月26日 12,815 -50 -0.39% 8,057
2019年06月25日 12,865 -36 -0.28% 8,072
2019年06月24日 12,901 +18 +0.14% 8,097
2019年06月21日 12,883 -121 -0.93% 8,082
2019年06月20日 13,004 +41 +0.32% 8,164
2019年06月19日 12,963 +222 +1.74% 8,145
2019年06月18日 12,741 -81 -0.63% 8,004
2019年06月17日 12,822 -52 -0.40% 8,037
2019年06月14日 12,874 +45 +0.35% 8,069
2019年06月13日 12,829 -96 -0.74% 8,044
2019年06月12日 12,925 -67 -0.52% 8,100
2019年06月11日 12,992 +66 +0.51% 8,143
2019年06月10日 12,926 +174 +1.36% 8,105
2019年06月07日 12,752 +58 +0.46% 7,999
2019年06月06日 12,694 -39 -0.31% 7,962
2019年06月05日 12,733 +250 +2.00% 7,990
2019年06月04日 12,483 -16 -0.13% 7,829
2019年06月03日 12,499 -97 -0.77% 7,836
2019年05月31日 12,596 -167 -1.31% 7,886
2019年05月30日 12,763 -34 -0.27% 8,001
2019年05月29日 12,797 -125 -0.97% 8,017
2019年05月28日 12,922 +31 +0.24% 8,099
2019年05月27日 12,891 +48 +0.37% 8,050
2019年05月24日 12,843 +5 +0.04% 8,008
2019年05月23日 12,838 -48 -0.37% 8,005
2019年05月22日 12,886 -38 -0.29% 8,032
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
949
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
1006
値上がり(6ヶ月)
944
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3996%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +1.04%
1年 -8.36%
2年 +0.22%
3年 +7.39%
5年 +5.26%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +1.04%
1年 -8.36%
2年 +0.45%
3年 +23.84%
5年 +29.21%
10年 ---
設定来(年率) +5.50%
設定来 +30.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.10
1年 -0.48
2年 0.02
3年 0.60
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4