SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額13,837
前日比:+167円 (+1.22%)
純資産総額7,848百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 13,837 +167 +1.22% 7,848
2020年08月11日 13,670 +335 +2.51% 7,758
2020年08月07日 13,335 -24 -0.18% 7,566
2020年08月06日 13,359 -55 -0.41% 7,578
2020年08月05日 13,414 +4 +0.03% 7,614
2020年08月04日 13,410 +281 +2.14% 7,621
2020年08月03日 13,129 +212 +1.64% 7,462
2020年07月31日 12,917 -363 -2.73% 7,320
2020年07月30日 13,280 -87 -0.65% 7,524
2020年07月29日 13,367 -167 -1.23% 7,565
2020年07月28日 13,534 -66 -0.49% 7,661
2020年07月27日 13,600 +23 +0.17% 7,669
2020年07月22日 13,577 -76 -0.56% 7,655
2020年07月21日 13,653 +46 +0.34% 7,709
2020年07月20日 13,607 +23 +0.17% 7,674
2020年07月17日 13,584 -45 -0.33% 7,650
2020年07月16日 13,629 -98 -0.71% 7,683
2020年07月15日 13,727 +213 +1.58% 7,740
2020年07月14日 13,514 -70 -0.52% 7,619
2020年07月13日 13,584 +308 +2.32% 7,671
2020年07月10日 13,276 -182 -1.35% 7,483
2020年07月09日 13,458 +4 +0.03% 7,588
2020年07月08日 13,454 -124 -0.91% 7,586
2020年07月07日 13,578 -48 -0.35% 7,655
2020年07月06日 13,626 +206 +1.54% 7,682
2020年07月03日 13,420 +90 +0.68% 7,600
2020年07月02日 13,330 +46 +0.35% 7,549
2020年07月01日 13,284 -166 -1.23% 7,515
2020年06月30日 13,450 +94 +0.70% 7,623
2020年06月29日 13,356 -227 -1.67% 7,538
2020年06月26日 13,583 +127 +0.94% 7,670
2020年06月25日 13,456 -158 -1.16% 7,588
2020年06月24日 13,614 -48 -0.35% 7,673
2020年06月23日 13,662 +64 +0.47% 7,709
2020年06月22日 13,598 -37 -0.27% 7,660
2020年06月19日 13,635 +5 +0.04% 7,684
2020年06月18日 13,630 -43 -0.31% 7,681
2020年06月17日 13,673 -59 -0.43% 7,716
2020年06月16日 13,732 +540 +4.09% 7,771
2020年06月15日 13,192 -354 -2.61% 7,437
2020年06月12日 13,546 -142 -1.04% 7,599
2020年06月11日 13,688 -302 -2.16% 7,652
2020年06月10日 13,990 -40 -0.29% 7,853
2020年06月09日 14,030 -16 -0.11% 7,975
2020年06月08日 14,046 +151 +1.09% 8,040
2020年06月05日 13,895 +76 +0.55% 7,976
2020年06月04日 13,819 +41 +0.30% 7,980
2020年06月03日 13,778 +105 +0.77% 7,989
2020年06月02日 13,673 +161 +1.19% 7,937
2020年06月01日 13,512 +52 +0.39% 7,848
2020年05月29日 13,460 -114 -0.84% 7,826
2020年05月28日 13,574 +252 +1.89% 7,937
2020年05月27日 13,322 +120 +0.91% 7,802
2020年05月26日 13,202 +284 +2.20% 7,747
2020年05月25日 12,918 +217 +1.71% 7,573
2020年05月22日 12,701 -117 -0.91% 7,441
2020年05月21日 12,818 -35 -0.27% 7,503
2020年05月20日 12,853 +83 +0.65% 7,515
2020年05月19日 12,770 +234 +1.87% 7,530
2020年05月18日 12,536 +58 +0.46% 7,399
2020年05月15日 12,478 +62 +0.50% 7,328
2020年05月14日 12,416 -231 -1.83% 7,282
2020年05月13日 12,647 0 0.00% 7,414
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.96%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 -9.49%
1年 -0.94%
2年 -4.73%
3年 -0.17%
5年 -0.20%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.96%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 -9.49%
1年 -0.94%
2年 -9.23%
3年 -0.50%
5年 -1.00%
10年 ---
設定来(年率) +4.47%
設定来 +29.17%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.46
1年 -0.05
2年 -0.27
3年 -0.01
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4