SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額13,697
前日比:+210円 (+1.56%)
純資産総額8,625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 13,697 +210 +1.56% 8,625
2019年10月11日 13,487 +124 +0.93% 8,499
2019年10月10日 13,363 +11 +0.08% 8,422
2019年10月09日 13,352 -52 -0.39% 8,450
2019年10月08日 13,404 +109 +0.82% 8,488
2019年10月07日 13,295 -2 -0.02% 8,415
2019年10月04日 13,297 +39 +0.29% 8,415
2019年10月03日 13,258 -223 -1.65% 8,380
2019年10月02日 13,481 -66 -0.49% 8,523
2019年10月01日 13,547 +123 +0.92% 8,565
2019年09月30日 13,424 -132 -0.97% 8,480
2019年09月27日 13,556 -21 -0.15% 8,553
2019年09月26日 13,577 +14 +0.10% 8,596
2019年09月25日 13,563 -23 -0.17% 8,577
2019年09月24日 13,586 +63 +0.47% 8,603
2019年09月20日 13,523 -3 -0.02% 8,587
2019年09月19日 13,526 +74 +0.55% 8,638
2019年09月18日 13,452 -61 -0.45% 8,634
2019年09月17日 13,513 +37 +0.27% 8,672
2019年09月13日 13,476 +125 +0.94% 8,709
2019年09月12日 13,351 +107 +0.81% 8,674
2019年09月11日 13,244 +207 +1.59% 8,640
2019年09月10日 13,037 +39 +0.30% 8,532
2019年09月09日 12,998 +121 +0.94% 8,517
2019年09月06日 12,877 +34 +0.26% 8,466
2019年09月05日 12,843 +231 +1.83% 8,466
2019年09月04日 12,612 -19 -0.15% 8,313
2019年09月03日 12,631 +39 +0.31% 8,329
2019年09月02日 12,592 -47 -0.37% 8,288
2019年08月30日 12,639 +167 +1.34% 8,329
2019年08月29日 12,472 +2 +0.02% 8,217
2019年08月28日 12,470 +17 +0.14% 8,212
2019年08月27日 12,453 +93 +0.75% 8,204
2019年08月26日 12,360 -195 -1.55% 8,100
2019年08月23日 12,555 +36 +0.29% 8,229
2019年08月22日 12,519 +13 +0.10% 8,196
2019年08月21日 12,506 -70 -0.56% 8,183
2019年08月20日 12,576 +98 +0.79% 8,229
2019年08月19日 12,478 +71 +0.57% 8,164
2019年08月16日 12,407 +11 +0.09% 8,109
2019年08月15日 12,396 -127 -1.01% 8,047
2019年08月14日 12,523 +106 +0.85% 8,124
2019年08月13日 12,417 -148 -1.18% 8,047
2019年08月09日 12,565 +54 +0.43% 8,141
2019年08月08日 12,511 -14 -0.11% 8,106
2019年08月07日 12,525 +7 +0.06% 8,097
2019年08月06日 12,518 -51 -0.41% 8,057
2019年08月05日 12,569 -229 -1.79% 8,051
2019年08月02日 12,798 -268 -2.05% 8,155
2019年08月01日 13,066 +26 +0.20% 8,313
2019年07月31日 13,040 -76 -0.58% 8,289
2019年07月30日 13,116 +59 +0.45% 8,329
2019年07月29日 13,057 -30 -0.23% 8,275
2019年07月26日 13,087 -51 -0.39% 8,289
2019年07月25日 13,138 +13 +0.10% 8,308
2019年07月24日 13,125 +53 +0.41% 8,307
2019年07月23日 13,072 +101 +0.78% 8,286
2019年07月22日 12,971 -67 -0.51% 8,210
2019年07月19日 13,038 +244 +1.91% 8,265
2019年07月18日 12,794 -269 -2.06% 8,095
2019年07月17日 13,063 -8 -0.06% 8,266
2019年07月16日 13,071 -68 -0.52% 8,242
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
937
分配金利回り
388
月間ページ閲覧
603
値上がり(6ヶ月)
940
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +1.18%
1年 -9.85%
2年 -0.06%
3年 +8.24%
5年 +5.15%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +1.18%
1年 -9.85%
2年 -0.13%
3年 +26.82%
5年 +28.57%
10年 ---
設定来(年率) +6.01%
設定来 +34.24%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.09
1年 -0.55
2年 0.00
3年 0.63
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4