世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))

国際株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額5,593
前日比:+89円 (+1.62%)
純資産総額1,020百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 5,593 +89 +1.62% 1,020
2021年07月26日 5,504 +120 +2.23% 1,004
2021年07月21日 5,384 -26 -0.48% 979
2021年07月20日 5,410 -128 -2.31% 983
2021年07月19日 5,538 -45 -0.81% 1,004
2021年07月16日 5,583 -64 -1.13% 1,012
2021年07月15日 5,647 -49 -0.86% 1,024
2021年07月14日 5,696 +15 +0.26% 1,033
2021年07月13日 5,681 +46 +0.82% 1,032
2021年07月12日 5,635 +68 +1.22% 1,024
2021年07月09日 5,567 -115 -2.02% 1,011
2021年07月08日 5,682 -37 -0.65% 1,032
2021年07月07日 5,719 -3 -0.05% 1,037
2021年07月06日 5,722 0 0.00% 1,038
2021年07月05日 5,722 +15 +0.26% 1,037
2021年07月02日 5,707 +58 +1.03% 1,029
2021年07月01日 5,649 -48 -0.84% 1,019
2021年06月30日 5,697 -21 -0.37% 1,025
2021年06月29日 5,718 +13 +0.23% 1,028
2021年06月28日 5,705 +4 +0.07% 1,024
2021年06月25日 5,701 -13 -0.23% 1,024
2021年06月24日 5,714 -1 -0.02% 1,026
2021年06月23日 5,715 +51 +0.90% 1,026
2021年06月22日 5,664 -41 -0.72% 1,000
2021年06月21日 5,705 -126 -2.16% 1,007
2021年06月18日 5,831 -62 -1.05% 1,029
2021年06月17日 5,893 -65 -1.09% 1,037
2021年06月16日 5,958 +43 +0.73% 1,048
2021年06月15日 5,915 +43 +0.73% 1,039
2021年06月14日 5,872 +4 +0.07% 1,030
2021年06月11日 5,868 +17 +0.29% 1,027
2021年06月10日 5,851 +7 +0.12% 1,024
2021年06月09日 5,844 +40 +0.69% 1,022
2021年06月08日 5,804 -3 -0.05% 1,015
2021年06月07日 5,807 +44 +0.76% 1,016
2021年06月04日 5,763 -25 -0.43% 1,012
2021年06月03日 5,788 -5 -0.09% 1,016
2021年06月02日 5,793 -29 -0.50% 1,016
2021年06月01日 5,822 0 0.00% 1,021
2021年05月31日 5,822 +54 +0.94% 1,021
2021年05月28日 5,768 +45 +0.79% 1,012
2021年05月27日 5,723 -20 -0.35% 1,004
2021年05月26日 5,743 +22 +0.38% 1,006
2021年05月25日 5,721 0 0.00% 1,002
2021年05月24日 5,721 +46 +0.81% 1,001
2021年05月21日 5,675 +8 +0.14% 992
2021年05月20日 5,667 -47 -0.82% 991
2021年05月19日 5,714 -8 -0.14% 1,001
2021年05月18日 5,722 +41 +0.72% 1,003
2021年05月17日 5,681 -25 -0.44% 991
2021年05月14日 5,706 0 0.00% 996
2021年05月13日 5,706 -9 -0.16% 994
2021年05月12日 5,715 -62 -1.07% 995
2021年05月11日 5,777 +55 +0.96% 1,007
2021年05月10日 5,722 +24 +0.42% 997
2021年05月07日 5,698 +80 +1.42% 993
2021年05月06日 5,618 +19 +0.34% 979
2021年04月30日 5,599 +47 +0.85% 971
2021年04月28日 5,552 +15 +0.27% 953
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
42
分配金利回り
361
月間ページ閲覧
359
値上がり(6ヶ月)
666
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2021年07月19日更新
分配金履歴
2021.07.19 80円
2021.06.17 80円
2021.05.17 80円
2021.04.19 80円
2021.03.17 80円
2021.02.17 80円
2021.07.19 80円
2021.06.17 80円
2021.05.17 80円
2021.04.19 80円
2021.03.17 80円
2021.02.17 80円
2021.01.18 80円
2020.12.17 80円
2020.11.17 120円
2020.10.19 120円
2020.09.17 120円
2020.08.17 120円
2020.07.17 120円
2020.06.17 120円
2020.05.18 120円
2020.04.17 120円
2020.03.17 120円
2020.02.17 120円
2020.01.17 120円
2019.12.17 120円
2019.11.18 120円
2019.10.17 120円
2019.09.17 120円
2019.08.19 120円
2019.07.17 120円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
2018.11.19 120円
2018.10.17 120円
2018.09.18 120円
2018.08.17 120円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +4.13%
6ヶ月 +16.76%
1年 +26.20%
2年 +2.06%
3年 +2.75%
5年 +6.93%
10年 +9.14%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.77%
3ヶ月 +4.08%
6ヶ月 +16.24%
1年 +23.04%
2年 +0.08%
3年 +3.74%
5年 +30.52%
10年 +85.07%
設定来(年率) +8.50%
設定来 +85.07%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 1.60
1年 1.48
2年 0.07
3年 0.10
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4