<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額8,017
前日比:+135円 (+1.71%)
純資産総額679百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 8,017 +135 +1.71% 679
2019年08月19日 7,882 -146 -1.82% 664
2019年08月16日 8,028 0 0.00% 677
2019年08月15日 8,028 +75 +0.94% 678
2019年08月14日 7,953 -118 -1.46% 671
2019年08月13日 8,071 +106 +1.33% 679
2019年08月09日 7,965 +91 +1.16% 668
2019年08月08日 7,874 -45 -0.57% 660
2019年08月07日 7,919 -63 -0.79% 665
2019年08月06日 7,982 -217 -2.65% 669
2019年08月05日 8,199 -247 -2.92% 687
2019年08月02日 8,446 +54 +0.64% 707
2019年08月01日 8,392 -18 -0.21% 700
2019年07月31日 8,410 -81 -0.95% 701
2019年07月30日 8,491 +43 +0.51% 704
2019年07月29日 8,448 +16 +0.19% 700
2019年07月26日 8,432 +6 +0.07% 701
2019年07月25日 8,426 -2 -0.02% 702
2019年07月24日 8,428 +28 +0.33% 702
2019年07月23日 8,400 -22 -0.26% 700
2019年07月22日 8,422 -5 -0.06% 699
2019年07月19日 8,427 -101 -1.18% 699
2019年07月18日 8,528 +24 +0.28% 707
2019年07月17日 8,504 -146 -1.69% 684
2019年07月16日 8,650 -25 -0.29% 696
2019年07月12日 8,675 -17 -0.20% 698
2019年07月11日 8,692 +51 +0.59% 699
2019年07月10日 8,641 +56 +0.65% 694
2019年07月09日 8,585 +59 +0.69% 690
2019年07月08日 8,526 +37 +0.44% 689
2019年07月05日 8,489 0 0.00% 686
2019年07月04日 8,489 +68 +0.81% 685
2019年07月03日 8,421 +40 +0.48% 673
2019年07月02日 8,381 +72 +0.87% 670
2019年07月01日 8,309 +19 +0.23% 664
2019年06月28日 8,290 -11 -0.13% 662
2019年06月27日 8,301 -65 -0.78% 661
2019年06月26日 8,366 -68 -0.81% 672
2019年06月25日 8,434 +24 +0.29% 678
2019年06月24日 8,410 -57 -0.67% 676
2019年06月21日 8,467 +68 +0.81% 680
2019年06月20日 8,399 +12 +0.14% 675
2019年06月19日 8,387 +78 +0.94% 674
2019年06月18日 8,309 +28 +0.34% 666
2019年06月17日 8,281 -159 -1.88% 661
2019年06月14日 8,440 +43 +0.51% 674
2019年06月13日 8,397 -28 -0.33% 667
2019年06月12日 8,425 -40 -0.47% 666
2019年06月11日 8,465 0 0.00% 669
2019年06月10日 8,465 +90 +1.07% 670
2019年06月07日 8,375 +47 +0.56% 663
2019年06月06日 8,328 +84 +1.02% 659
2019年06月05日 8,244 +61 +0.75% 653
2019年06月04日 8,183 +20 +0.25% 648
2019年06月03日 8,163 -117 -1.41% 646
2019年05月31日 8,280 0 0.00% 655
2019年05月30日 8,280 -160 -1.90% 655
2019年05月29日 8,440 +22 +0.26% 667
2019年05月28日 8,418 0 0.00% 666
2019年05月27日 8,418 +30 +0.36% 665
2019年05月24日 8,388 -92 -1.08% 661
2019年05月23日 8,480 +43 +0.51% 668
2019年05月22日 8,437 -9 -0.11% 664
2019年05月21日 8,446 +83 +0.99% 660
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
68
分配金利回り
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月間ページ閲覧
336
値上がり(6ヶ月)
164
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.78%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 120円
2019.07.17 120円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.08.19 120円
2019.07.17 120円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
2018.11.19 120円
2018.10.17 120円
2018.09.18 120円
2018.08.17 120円
2018.07.17 120円
2018.06.18 120円
2018.05.17 120円
2018.04.17 120円
2018.03.19 120円
2018.02.19 120円
2018.01.17 120円
2017.12.18 120円
2017.11.17 120円
2017.10.17 120円
2017.09.19 120円
2017.08.17 120円
2017.07.18 120円
2017.06.19 120円
2017.05.17 120円
2017.04.17 120円
2017.03.17 120円
2017.02.17 120円
2017.01.17 120円
2016.12.19 120円
2016.11.17 120円
2016.10.17 120円
2016.09.20 120円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.88%
3ヶ月 -0.10%
6ヶ月 +7.45%
1年 +7.67%
2年 +3.60%
3年 +9.08%
5年 +6.71%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 +7.30%
1年 +6.79%
2年 +5.72%
3年 +25.22%
5年 +27.73%
10年 ---
設定来(年率) +10.80%
設定来 +87.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.81
1年 0.55
2年 0.32
3年 0.83
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+