購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,209
前日比:+19円 (+0.23%)
純資産総額747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,209 +19 +0.23% 747
2019年12月09日 8,190 +26 +0.32% 744
2019年12月06日 8,164 +77 +0.95% 743
2019年12月05日 8,087 -33 -0.41% 736
2019年12月04日 8,120 -85 -1.04% 739
2019年12月03日 8,205 -97 -1.17% 746
2019年12月02日 8,302 -7 -0.08% 755
2019年11月29日 8,309 0 0.00% 756
2019年11月28日 8,309 +40 +0.48% 746
2019年11月27日 8,269 +45 +0.55% 733
2019年11月26日 8,224 +5 +0.06% 728
2019年11月25日 8,219 +14 +0.17% 728
2019年11月22日 8,205 -7 -0.09% 728
2019年11月21日 8,212 -104 -1.25% 728
2019年11月20日 8,316 -20 -0.24% 742
2019年11月19日 8,336 +86 +1.04% 745
2019年11月18日 8,250 -84 -1.01% 734
2019年11月15日 8,334 -32 -0.38% 743
2019年11月14日 8,366 -47 -0.56% 743
2019年11月13日 8,413 -24 -0.28% 747
2019年11月12日 8,437 0 0.00% 749
2019年11月11日 8,437 -41 -0.48% 749
2019年11月08日 8,478 -31 -0.36% 751
2019年11月07日 8,509 -39 -0.46% 757
2019年11月06日 8,548 +85 +1.00% 764
2019年11月05日 8,463 -1 -0.01% 757
2019年11月01日 8,464 +52 +0.62% 757
2019年10月31日 8,412 +29 +0.35% 747
2019年10月30日 8,383 -23 -0.27% 741
2019年10月29日 8,406 -66 -0.78% 727
2019年10月28日 8,472 -46 -0.54% 732
2019年10月25日 8,518 +93 +1.10% 737
2019年10月24日 8,425 +23 +0.27% 727
2019年10月23日 8,402 +49 +0.59% 724
2019年10月21日 8,353 +11 +0.13% 720
2019年10月18日 8,342 +60 +0.72% 719
2019年10月17日 8,282 -104 -1.24% 710
2019年10月16日 8,386 +15 +0.18% 717
2019年10月15日 8,371 +160 +1.95% 716
2019年10月11日 8,211 +14 +0.17% 702
2019年10月10日 8,197 -3 -0.04% 701
2019年10月09日 8,200 -24 -0.29% 700
2019年10月08日 8,224 +57 +0.70% 702
2019年10月07日 8,167 +37 +0.46% 697
2019年10月04日 8,130 -88 -1.07% 694
2019年10月03日 8,218 -172 -2.05% 697
2019年10月02日 8,390 -11 -0.13% 711
2019年10月01日 8,401 +32 +0.38% 711
2019年09月30日 8,369 +17 +0.20% 708
2019年09月27日 8,352 +93 +1.13% 707
2019年09月26日 8,259 -72 -0.86% 699
2019年09月25日 8,331 -35 -0.42% 705
2019年09月24日 8,366 +21 +0.25% 708
2019年09月20日 8,345 +16 +0.19% 707
2019年09月19日 8,329 +71 +0.86% 706
2019年09月18日 8,258 -89 -1.07% 696
2019年09月17日 8,347 -132 -1.56% 700
2019年09月13日 8,479 +120 +1.44% 712
2019年09月12日 8,359 +102 +1.24% 701
2019年09月11日 8,257 +29 +0.35% 694
ファンドの特徴
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
32
分配金利回り
222
月間ページ閲覧
479
値上がり(6ヶ月)
270
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.55%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 120円
2019.10.17 120円
2019.09.17 120円
2019.08.19 120円
2019.07.17 120円
2019.06.17 120円
2019.11.18 120円
2019.10.17 120円
2019.09.17 120円
2019.08.19 120円
2019.07.17 120円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
2018.11.19 120円
2018.10.17 120円
2018.09.18 120円
2018.08.17 120円
2018.07.17 120円
2018.06.18 120円
2018.05.17 120円
2018.04.17 120円
2018.03.19 120円
2018.02.19 120円
2018.01.17 120円
2017.12.18 120円
2017.11.17 120円
2017.10.17 120円
2017.09.19 120円
2017.08.17 120円
2017.07.18 120円
2017.06.19 120円
2017.05.17 120円
2017.04.17 120円
2017.03.17 120円
2017.02.17 120円
2017.01.17 120円
2016.12.19 120円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +8.67%
6ヶ月 +9.43%
1年 +10.45%
2年 +4.43%
3年 +10.49%
5年 +4.66%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +8.59%
6ヶ月 +9.05%
1年 +9.34%
2年 +6.35%
3年 +29.63%
5年 +14.39%
10年 ---
設定来(年率) +10.82%
設定来 +91.19%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.92
1年 0.74
2年 0.37
3年 0.92
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+