投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額6,848
前日比:+67円 (+0.99%)
純資産総額622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 6,848 +67 +0.99% 622
2024年05月17日 6,781 -111 -1.61% 615
2024年05月16日 6,892 +88 +1.29% 625
2024年05月15日 6,804 +16 +0.24% 617
2024年05月14日 6,788 -2 -0.03% 620
2024年05月13日 6,790 +228 +3.47% 620
2024年05月10日 6,562 0 0.00% 599
2024年05月09日 6,562 +44 +0.68% 599
2024年05月08日 6,518 +89 +1.38% 597
2024年05月07日 6,429 -23 -0.36% 589
2024年05月02日 6,452 0 0.00% 591
2024年05月01日 6,452 +1 +0.02% 591
2024年04月30日 6,451 +76 +1.19% 591
2024年04月26日 6,375 +28 +0.44% 584
2024年04月25日 6,347 -4 -0.06% 581
2024年04月24日 6,351 +55 +0.87% 582
2024年04月23日 6,296 +87 +1.40% 576
2024年04月22日 6,209 +12 +0.19% 568
2024年04月19日 6,197 +38 +0.62% 571
2024年04月18日 6,159 +7 +0.11% 568
2024年04月17日 6,152 -117 -1.87% 567
2024年04月16日 6,269 -35 -0.56% 578
2024年04月15日 6,304 +13 +0.21% 581
2024年04月12日 6,291 +49 +0.79% 580
2024年04月11日 6,242 -80 -1.27% 575
2024年04月10日 6,322 +12 +0.19% 589
2024年04月09日 6,310 +43 +0.69% 588
2024年04月08日 6,267 -116 -1.82% 584
2024年04月05日 6,383 +54 +0.85% 595
2024年04月04日 6,329 -7 -0.11% 590
2024年04月03日 6,336 +17 +0.27% 591
2024年04月02日 6,319 -1 -0.02% 589
2024年04月01日 6,320 0 0.00% 589
2024年03月29日 6,320 +31 +0.49% 589
2024年03月28日 6,289 +23 +0.37% 587
2024年03月27日 6,266 -1 -0.02% 584
2024年03月26日 6,267 -4 -0.06% 586
2024年03月25日 6,271 +32 +0.51% 586
2024年03月22日 6,239 +84 +1.36% 585
2024年03月21日 6,155 +47 +0.77% 577
2024年03月19日 6,108 +1 +0.02% 572
2024年03月18日 6,107 -19 -0.31% 572
2024年03月15日 6,126 -41 -0.66% 574
2024年03月14日 6,167 +17 +0.28% 577
2024年03月13日 6,150 +13 +0.21% 576
2024年03月12日 6,137 -40 -0.65% 575
2024年03月11日 6,177 -36 -0.58% 579
2024年03月08日 6,213 +1 +0.02% 583
2024年03月07日 6,212 +35 +0.57% 583
2024年03月06日 6,177 +68 +1.11% 582
2024年03月05日 6,109 -15 -0.24% 581
2024年03月04日 6,124 -1 -0.02% 582
2024年03月01日 6,125 +10 +0.16% 586
2024年02月29日 6,115 +28 +0.46% 585
2024年02月28日 6,087 -9 -0.15% 583
2024年02月27日 6,096 -27 -0.44% 584
2024年02月26日 6,123 +14 +0.23% 588
2024年02月22日 6,109 +21 +0.34% 587
2024年02月21日 6,088 +60 +1.00% 588
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +8.35%
6ヶ月 +16.99%
1年 +16.73%
2年 +8.16%
3年 +15.54%
5年 +8.32%
10年 +8.59%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +8.26%
6ヶ月 +16.74%
1年 +15.97%
2年 +14.74%
3年 +46.29%
5年 +23.73%
10年 +58.53%
設定来(年率) +8.44%
設定来 +108.41%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.72
6ヶ月 1.58
1年 1.59
2年 0.59
3年 1.18
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
900
値上がり(6ヶ月)
1068
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2024年05月17日更新
分配金履歴
2024.05.17 30円
2024.04.17 30円
2024.03.18 30円
2024.02.19 30円
2024.01.17 30円
2023.12.18 30円
2024.05.17 30円
2024.04.17 30円
2024.03.18 30円
2024.02.19 30円
2024.01.17 30円
2023.12.18 30円
2023.11.17 30円
2023.10.17 40円
2023.09.19 40円
2023.08.17 40円
2023.07.18 40円
2023.06.19 40円
2023.05.17 40円
2023.04.17 40円
2023.03.17 40円
2023.02.17 40円
2023.01.17 40円
2022.12.19 40円
2022.11.17 40円
2022.10.17 50円
2022.09.20 50円
2022.08.17 50円
2022.07.19 50円
2022.06.17 50円
2022.05.17 50円
2022.04.18 50円
2022.03.17 50円
2022.02.17 50円
2022.01.17 50円
2021.12.17 50円
2021.11.17 50円
2021.10.18 80円
2021.09.17 80円
2021.08.17 80円
2021.07.19 80円
2021.06.17 80円
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