信託期間延長のお知らせ(2019年8月21日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年8月21日付で、償還日が延長されました。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,327
前日比:-3円 (-0.04%)
純資産総額7,437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,327 -3 -0.04% 7,437
2019年08月20日 7,330 -77 -1.04% 7,412
2019年08月19日 7,407 +30 +0.41% 7,490
2019年08月16日 7,377 +28 +0.38% 7,449
2019年08月15日 7,349 -93 -1.25% 7,418
2019年08月14日 7,442 +106 +1.44% 7,517
2019年08月13日 7,336 -64 -0.86% 7,378
2019年08月09日 7,400 +67 +0.91% 7,442
2019年08月08日 7,333 -58 -0.78% 7,371
2019年08月07日 7,391 +37 +0.50% 7,419
2019年08月06日 7,354 -92 -1.24% 7,381
2019年08月05日 7,446 -128 -1.69% 7,460
2019年08月02日 7,574 -33 -0.43% 7,588
2019年08月01日 7,607 0 0.00% 7,625
2019年07月31日 7,607 -18 -0.24% 7,639
2019年07月30日 7,625 +12 +0.16% 7,637
2019年07月29日 7,613 +17 +0.22% 7,606
2019年07月26日 7,596 +38 +0.50% 7,609
2019年07月25日 7,558 +7 +0.09% 7,568
2019年07月24日 7,551 +28 +0.37% 7,555
2019年07月23日 7,523 +13 +0.17% 7,526
2019年07月22日 7,510 -108 -1.42% 7,495
2019年07月19日 7,618 -34 -0.44% 7,615
2019年07月18日 7,652 -13 -0.17% 7,650
2019年07月17日 7,665 +14 +0.18% 7,661
2019年07月16日 7,651 -15 -0.20% 7,641
2019年07月12日 7,666 -21 -0.27% 7,654
2019年07月11日 7,687 -4 -0.05% 7,673
2019年07月10日 7,691 -6 -0.08% 7,693
2019年07月09日 7,697 +10 +0.13% 7,703
2019年07月08日 7,687 +47 +0.62% 7,698
2019年07月05日 7,640 0 0.00% 7,651
2019年07月04日 7,640 -19 -0.25% 7,650
2019年07月03日 7,659 -15 -0.20% 7,669
2019年07月02日 7,674 +51 +0.67% 7,687
2019年07月01日 7,623 +12 +0.16% 7,626
2019年06月28日 7,611 +9 +0.12% 7,611
2019年06月27日 7,602 +48 +0.64% 7,611
2019年06月26日 7,554 -40 -0.53% 7,559
2019年06月25日 7,594 -23 -0.30% 7,596
2019年06月24日 7,617 +20 +0.26% 7,622
2019年06月21日 7,597 -22 -0.29% 7,602
2019年06月20日 7,619 -97 -1.26% 7,585
2019年06月19日 7,716 +10 +0.13% 7,682
2019年06月18日 7,706 +17 +0.22% 7,664
2019年06月17日 7,689 -7 -0.09% 7,626
2019年06月14日 7,696 +3 +0.04% 7,640
2019年06月13日 7,693 -14 -0.18% 7,631
2019年06月12日 7,707 +15 +0.20% 7,648
2019年06月11日 7,692 +50 +0.65% 7,648
2019年06月10日 7,642 +15 +0.20% 7,598
2019年06月07日 7,627 +24 +0.32% 7,584
2019年06月06日 7,603 -6 -0.08% 7,564
2019年06月05日 7,609 +28 +0.37% 7,567
2019年06月04日 7,581 -19 -0.25% 7,548
2019年06月03日 7,600 -116 -1.50% 7,568
2019年05月31日 7,716 +49 +0.64% 7,677
2019年05月30日 7,667 -39 -0.51% 7,623
2019年05月29日 7,706 +12 +0.16% 7,675
2019年05月28日 7,694 0 0.00% 7,663
2019年05月27日 7,694 -17 -0.22% 7,652
2019年05月24日 7,711 -70 -0.90% 7,673
2019年05月23日 7,781 -24 -0.31% 7,762
2019年05月22日 7,805 +60 +0.77% 7,787
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、原則として為替取引を行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
141
分配金利回り
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月間ページ閲覧
592
値上がり(6ヶ月)
342
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 100円
2019.07.22 100円
2019.06.20 100円
2019.05.20 100円
2019.04.22 100円
2019.03.20 100円
2019.08.20 100円
2019.07.22 100円
2019.06.20 100円
2019.05.20 100円
2019.04.22 100円
2019.03.20 100円
2019.02.20 100円
2019.01.21 100円
2018.12.20 100円
2018.11.20 100円
2018.10.22 100円
2018.09.20 100円
2018.08.20 100円
2018.07.20 100円
2018.06.20 100円
2018.05.21 100円
2018.04.20 100円
2018.03.20 100円
2018.02.20 100円
2018.01.22 100円
2017.12.20 100円
2017.11.20 100円
2017.10.20 100円
2017.09.20 100円
2017.08.21 100円
2017.07.20 100円
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
2016.10.20 100円
2016.09.20 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +4.68%
1年 +4.09%
2年 +2.01%
3年 +5.79%
5年 +4.42%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.26%
3ヶ月 -1.00%
6ヶ月 +4.61%
1年 +3.77%
2年 +3.14%
3年 +16.29%
5年 +19.84%
10年 ---
設定来(年率) +7.67%
設定来 +69.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.81
1年 0.52
2年 0.27
3年 0.74
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3