<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,440
前日比:+50円 (+0.68%)
純資産総額7,637百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,440 +50 +0.68% 7,637
2019年10月11日 7,390 +38 +0.52% 7,565
2019年10月10日 7,352 +30 +0.41% 7,548
2019年10月09日 7,322 -1 -0.01% 7,516
2019年10月08日 7,323 +4 +0.05% 7,520
2019年10月07日 7,319 +27 +0.37% 7,514
2019年10月04日 7,292 -55 -0.75% 7,491
2019年10月03日 7,347 -60 -0.81% 7,551
2019年10月02日 7,407 -20 -0.27% 7,609
2019年10月01日 7,427 -6 -0.08% 7,625
2019年09月30日 7,433 +27 +0.36% 7,631
2019年09月27日 7,406 -9 -0.12% 7,610
2019年09月26日 7,415 +10 +0.14% 7,601
2019年09月25日 7,405 -2 -0.03% 7,593
2019年09月24日 7,407 -42 -0.56% 7,535
2019年09月20日 7,449 -108 -1.43% 7,554
2019年09月19日 7,557 +1 +0.01% 7,668
2019年09月18日 7,556 +18 +0.24% 7,684
2019年09月17日 7,538 +13 +0.17% 7,666
2019年09月13日 7,525 +15 +0.20% 7,660
2019年09月12日 7,510 +26 +0.35% 7,642
2019年09月11日 7,484 +13 +0.17% 7,618
2019年09月10日 7,471 +32 +0.43% 7,609
2019年09月09日 7,439 -10 -0.13% 7,580
2019年09月06日 7,449 +69 +0.93% 7,585
2019年09月05日 7,380 +30 +0.41% 7,516
2019年09月04日 7,350 -28 -0.38% 7,476
2019年09月03日 7,378 0 0.00% 7,505
2019年09月02日 7,378 -17 -0.23% 7,501
2019年08月30日 7,395 +53 +0.72% 7,519
2019年08月29日 7,342 +4 +0.05% 7,465
2019年08月28日 7,338 +5 +0.07% 7,461
2019年08月27日 7,333 +6 +0.08% 7,452
2019年08月26日 7,327 -41 -0.56% 7,453
2019年08月23日 7,368 +5 +0.07% 7,506
2019年08月22日 7,363 +36 +0.49% 7,478
2019年08月21日 7,327 -3 -0.04% 7,437
2019年08月20日 7,330 -77 -1.04% 7,412
2019年08月19日 7,407 +30 +0.41% 7,490
2019年08月16日 7,377 +28 +0.38% 7,449
2019年08月15日 7,349 -93 -1.25% 7,418
2019年08月14日 7,442 +106 +1.44% 7,517
2019年08月13日 7,336 -64 -0.86% 7,378
2019年08月09日 7,400 +67 +0.91% 7,442
2019年08月08日 7,333 -58 -0.78% 7,371
2019年08月07日 7,391 +37 +0.50% 7,419
2019年08月06日 7,354 -92 -1.24% 7,381
2019年08月05日 7,446 -128 -1.69% 7,460
2019年08月02日 7,574 -33 -0.43% 7,588
2019年08月01日 7,607 0 0.00% 7,625
2019年07月31日 7,607 -18 -0.24% 7,639
2019年07月30日 7,625 +12 +0.16% 7,637
2019年07月29日 7,613 +17 +0.22% 7,606
2019年07月26日 7,596 +38 +0.50% 7,609
2019年07月25日 7,558 +7 +0.09% 7,568
2019年07月24日 7,551 +28 +0.37% 7,555
2019年07月23日 7,523 +13 +0.17% 7,526
2019年07月22日 7,510 -108 -1.42% 7,495
2019年07月19日 7,618 -34 -0.44% 7,615
2019年07月18日 7,652 -13 -0.17% 7,650
2019年07月17日 7,665 +14 +0.18% 7,661
2019年07月16日 7,651 -15 -0.20% 7,641
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、原則として為替取引を行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
219
分配金利回り
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月間ページ閲覧
516
値上がり(6ヶ月)
429
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 100円
2019.08.20 100円
2019.07.22 100円
2019.06.20 100円
2019.05.20 100円
2019.04.22 100円
2019.09.20 100円
2019.08.20 100円
2019.07.22 100円
2019.06.20 100円
2019.05.20 100円
2019.04.22 100円
2019.03.20 100円
2019.02.20 100円
2019.01.21 100円
2018.12.20 100円
2018.11.20 100円
2018.10.22 100円
2018.09.20 100円
2018.08.20 100円
2018.07.20 100円
2018.06.20 100円
2018.05.21 100円
2018.04.20 100円
2018.03.20 100円
2018.02.20 100円
2018.01.22 100円
2017.12.20 100円
2017.11.20 100円
2017.10.20 100円
2017.09.20 100円
2017.08.21 100円
2017.07.20 100円
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
2016.10.20 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +1.66%
6ヶ月 +1.54%
1年 +1.29%
2年 +1.12%
3年 +6.37%
5年 +3.58%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +1.47%
1年 +0.96%
2年 +1.33%
3年 +18.47%
5年 +15.16%
10年 ---
設定来(年率) +7.55%
設定来 +69.33%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.28
1年 0.17
2年 0.16
3年 0.81
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3