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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額6,466
前日比:+65円 (+1.02%)
純資産総額6,781百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 6,466 +65 +1.02% 6,781
2020年05月26日 6,401 0 0.00% 6,714
2020年05月25日 6,401 -12 -0.19% 6,714
2020年05月22日 6,413 +40 +0.63% 6,727
2020年05月21日 6,373 +15 +0.24% 6,686
2020年05月20日 6,358 -57 -0.89% 6,643
2020年05月19日 6,415 +70 +1.10% 6,703
2020年05月18日 6,345 +14 +0.22% 6,629
2020年05月15日 6,331 -40 -0.63% 6,613
2020年05月14日 6,371 -40 -0.62% 6,656
2020年05月13日 6,411 +2 +0.03% 6,697
2020年05月12日 6,409 +58 +0.91% 6,694
2020年05月11日 6,351 +10 +0.16% 6,634
2020年05月08日 6,341 +47 +0.75% 6,623
2020年05月07日 6,294 -44 -0.69% 6,574
2020年05月01日 6,338 +42 +0.67% 6,620
2020年04月30日 6,296 +6 +0.10% 6,576
2020年04月28日 6,290 -19 -0.30% 6,570
2020年04月27日 6,309 -43 -0.68% 6,588
2020年04月24日 6,352 -20 -0.31% 6,633
2020年04月23日 6,372 +18 +0.28% 6,656
2020年04月22日 6,354 -82 -1.27% 6,638
2020年04月21日 6,436 -25 -0.39% 6,716
2020年04月20日 6,461 -58 -0.89% 6,715
2020年04月17日 6,519 +13 +0.20% 6,761
2020年04月16日 6,506 -31 -0.47% 6,737
2020年04月15日 6,537 +30 +0.46% 6,769
2020年04月14日 6,507 +11 +0.17% 6,736
2020年04月13日 6,496 -1 -0.02% 6,725
2020年04月10日 6,497 +190 +3.01% 6,726
2020年04月09日 6,307 +18 +0.29% 6,529
2020年04月08日 6,289 +69 +1.11% 6,510
2020年04月07日 6,220 +63 +1.02% 6,440
2020年04月06日 6,157 -15 -0.24% 6,374
2020年04月03日 6,172 +38 +0.62% 6,390
2020年04月02日 6,134 -135 -2.15% 6,349
2020年04月01日 6,269 +41 +0.66% 6,489
2020年03月31日 6,228 +48 +0.78% 6,448
2020年03月30日 6,180 +11 +0.18% 6,398
2020年03月27日 6,169 +116 +1.92% 6,382
2020年03月26日 6,053 +109 +1.83% 6,262
2020年03月25日 5,944 +83 +1.42% 6,148
2020年03月24日 5,861 -122 -2.04% 6,080
2020年03月23日 5,983 -107 -1.76% 6,184
2020年03月19日 6,090 -145 -2.33% 6,286
2020年03月18日 6,235 +55 +0.89% 6,437
2020年03月17日 6,180 -287 -4.44% 6,381
2020年03月16日 6,467 +101 +1.59% 6,687
2020年03月13日 6,366 -134 -2.06% 6,573
2020年03月12日 6,500 -1 -0.02% 6,711
2020年03月11日 6,501 +83 +1.29% 6,706
2020年03月10日 6,418 -361 -5.33% 6,623
2020年03月09日 6,779 -165 -2.38% 6,991
2020年03月06日 6,944 -78 -1.11% 7,158
2020年03月05日 7,022 +21 +0.30% 7,233
2020年03月04日 7,001 +14 +0.20% 7,211
2020年03月03日 6,987 +37 +0.53% 7,203
2020年03月02日 6,950 -175 -2.46% 7,187
2020年02月28日 7,125 -96 -1.33% 7,362
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、原則として為替取引を行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
453
分配金利回り
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月間ページ閲覧
437
値上がり(6ヶ月)
493
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 100円
2020.04.20 100円
2020.03.23 100円
2020.02.20 100円
2020.01.20 100円
2019.12.20 100円
2020.05.20 100円
2020.04.20 100円
2020.03.23 100円
2020.02.20 100円
2020.01.20 100円
2019.12.20 100円
2019.11.20 100円
2019.10.21 100円
2019.09.20 100円
2019.08.20 100円
2019.07.22 100円
2019.06.20 100円
2019.05.20 100円
2019.04.22 100円
2019.03.20 100円
2019.02.20 100円
2019.01.21 100円
2018.12.20 100円
2018.11.20 100円
2018.10.22 100円
2018.09.20 100円
2018.08.20 100円
2018.07.20 100円
2018.06.20 100円
2018.05.21 100円
2018.04.20 100円
2018.03.20 100円
2018.02.20 100円
2018.01.22 100円
2017.12.20 100円
2017.11.20 100円
2017.10.20 100円
2017.09.20 100円
2017.08.21 100円
2017.07.20 100円
2017.06.20 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -8.56%
6ヶ月 -7.42%
1年 -6.98%
2年 -0.00%
3年 -0.20%
5年 -0.16%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 -8.47%
6ヶ月 -6.96%
1年 -6.15%
2年 +1.20%
3年 +0.63%
5年 -0.77%
10年 ---
設定来(年率) +6.65%
設定来 +64.96%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.46
1年 -0.58
2年 0.00
3年 -0.02
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+