PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 8,412 | +43 | +0.51% | 4,883 |
2025年01月17日 | 8,369 | -38 | -0.45% | 4,858 |
2025年01月16日 | 8,407 | -34 | -0.40% | 4,881 |
2025年01月15日 | 8,441 | +32 | +0.38% | 4,901 |
2025年01月14日 | 8,409 | -87 | -1.02% | 4,886 |
2025年01月10日 | 8,496 | 0 | 0.00% | 4,936 |
2025年01月09日 | 8,496 | +20 | +0.24% | 4,937 |
2025年01月08日 | 8,476 | +3 | +0.04% | 4,926 |
2025年01月07日 | 8,473 | +15 | +0.18% | 4,924 |
2025年01月06日 | 8,458 | +22 | +0.26% | 4,916 |
2024年12月30日 | 8,436 | -28 | -0.33% | 4,903 |
2024年12月27日 | 8,464 | +47 | +0.56% | 4,919 |
2024年12月26日 | 8,417 | 0 | 0.00% | 4,892 |
2024年12月25日 | 8,417 | +15 | +0.18% | 4,893 |
2024年12月24日 | 8,402 | +23 | +0.27% | 4,884 |
2024年12月23日 | 8,379 | -44 | -0.52% | 4,874 |
2024年12月20日 | 8,423 | +137 | +1.65% | 4,898 |
2024年12月19日 | 8,286 | -1 | -0.01% | 4,822 |
2024年12月18日 | 8,287 | -50 | -0.60% | 4,825 |
2024年12月17日 | 8,337 | +28 | +0.34% | 4,861 |
2024年12月16日 | 8,309 | +58 | +0.70% | 4,849 |
2024年12月13日 | 8,251 | -18 | -0.22% | 4,816 |
2024年12月12日 | 8,269 | +22 | +0.27% | 4,827 |
2024年12月11日 | 8,247 | +54 | +0.66% | 4,814 |
2024年12月10日 | 8,193 | +56 | +0.69% | 4,785 |
2024年12月09日 | 8,137 | -7 | -0.09% | 4,753 |
2024年12月06日 | 8,144 | -10 | -0.12% | 4,761 |
2024年12月05日 | 8,154 | +79 | +0.98% | 4,769 |
2024年12月04日 | 8,075 | -39 | -0.48% | 4,723 |
2024年12月03日 | 8,114 | -6 | -0.07% | 4,747 |
2024年12月02日 | 8,120 | -35 | -0.43% | 4,756 |
2024年11月29日 | 8,155 | 0 | 0.00% | 4,776 |
2024年11月28日 | 8,155 | -117 | -1.41% | 4,776 |
2024年11月27日 | 8,272 | -58 | -0.70% | 4,845 |
2024年11月26日 | 8,330 | -5 | -0.06% | 4,883 |
2024年11月25日 | 8,335 | +33 | +0.40% | 4,888 |
2024年11月22日 | 8,302 | -57 | -0.68% | 4,872 |
2024年11月21日 | 8,359 | +81 | +0.98% | 4,907 |
2024年11月20日 | 8,278 | -56 | -0.67% | 4,858 |
2024年11月19日 | 8,334 | +12 | +0.14% | 4,895 |
2024年11月18日 | 8,322 | -69 | -0.82% | 4,889 |
2024年11月15日 | 8,391 | +44 | +0.53% | 4,930 |
2024年11月14日 | 8,347 | +26 | +0.31% | 4,908 |
2024年11月13日 | 8,321 | +11 | +0.13% | 4,898 |
2024年11月12日 | 8,310 | +77 | +0.94% | 4,893 |
2024年11月11日 | 8,233 | -7 | -0.08% | 4,849 |
2024年11月08日 | 8,240 | -45 | -0.54% | 4,853 |
2024年11月07日 | 8,285 | +126 | +1.54% | 4,883 |
2024年11月06日 | 8,159 | +5 | +0.06% | 4,810 |
2024年11月05日 | 8,154 | -9 | -0.11% | 4,810 |
2024年11月01日 | 8,163 | -58 | -0.71% | 4,823 |
2024年10月31日 | 8,221 | -12 | -0.15% | 4,858 |
2024年10月30日 | 8,233 | +7 | +0.09% | 4,866 |
2024年10月29日 | 8,226 | +67 | +0.82% | 4,861 |
2024年10月28日 | 8,159 | +11 | +0.14% | 4,822 |
2024年10月25日 | 8,148 | -55 | -0.67% | 4,816 |
2024年10月24日 | 8,203 | +94 | +1.16% | 4,850 |
2024年10月23日 | 8,109 | +30 | +0.37% | 4,795 |
2024年10月22日 | 8,079 | +15 | +0.19% | 4,777 |
2024年10月21日 | 8,064 | -29 | -0.36% | 4,767 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|