外国株式インデックスe

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額66,305
前日比:-484円 (-0.72%)
純資産総額29,524百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 66,305 -484 -0.72% 29,524
2025年06月17日 66,789 +871 +1.32% 29,741
2025年06月16日 65,918 -100 -0.15% 29,343
2025年06月13日 66,018 -283 -0.43% 29,394
2025年06月12日 66,301 -430 -0.64% 29,522
2025年06月11日 66,731 +376 +0.57% 29,714
2025年06月10日 66,355 -40 -0.06% 29,547
2025年06月09日 66,395 +1,008 +1.54% 29,566
2025年06月06日 65,387 +271 +0.42% 29,119
2025年06月05日 65,116 -447 -0.68% 29,004
2025年06月04日 65,563 +801 +1.24% 29,203
2025年06月03日 64,762 -73 -0.11% 28,848
2025年06月02日 64,835 -56 -0.09% 28,882
2025年05月30日 64,891 -674 -1.03% 28,915
2025年05月29日 65,565 +437 +0.67% 29,215
2025年05月28日 65,128 +1,725 +2.72% 29,033
2025年05月27日 63,403 -19 -0.03% 28,264
2025年05月26日 63,422 -830 -1.29% 28,273
2025年05月23日 64,252 +120 +0.19% 28,646
2025年05月22日 64,132 -1,201 -1.84% 28,594
2025年05月21日 65,333 -480 -0.73% 29,147
2025年05月20日 65,813 +287 +0.44% 29,376
2025年05月19日 65,526 +343 +0.53% 29,251
2025年05月16日 65,183 -220 -0.34% 29,103
2025年05月15日 65,403 -432 -0.66% 29,206
2025年05月14日 65,835 +286 +0.44% 29,404
2025年05月13日 65,549 +2,450 +3.88% 29,289
2025年05月12日 63,099 +115 +0.18% 28,205
2025年05月09日 62,984 +1,170 +1.89% 28,152
2025年05月08日 61,814 +391 +0.64% 27,632
2025年05月07日 61,423 -915 -1.47% 27,454
2025年05月02日 62,338 +1,482 +2.44% 27,864
2025年05月01日 60,856 +299 +0.49% 27,205
2025年04月30日 60,557 -11 -0.02% 27,070
2025年04月28日 60,568 +617 +1.03% 27,074
2025年04月25日 59,951 +1,078 +1.83% 26,802
2025年04月24日 58,873 +1,256 +2.18% 26,321
2025年04月23日 57,617 +1,525 +2.72% 25,772
2025年04月22日 56,092 -1,137 -1.99% 25,089
2025年04月21日 57,229 -404 -0.70% 25,598
2025年04月18日 57,633 +51 +0.09% 25,780
2025年04月17日 57,582 -1,086 -1.85% 25,757
2025年04月16日 58,668 -179 -0.30% 26,245
2025年04月15日 58,847 +827 +1.43% 26,333
2025年04月14日 58,020 +764 +1.33% 25,962
2025年04月11日 57,256 -2,286 -3.84% 25,626
2025年04月10日 59,542 +4,397 +7.97% 26,649
2025年04月09日 55,145 -1,296 -2.30% 24,682
2025年04月08日 56,441 +66 +0.12% 25,293
2025年04月07日 56,375 -3,656 -6.09% 25,273
2025年04月04日 60,031 -3,306 -5.22% 26,911
2025年04月03日 63,337 -423 -0.66% 28,395
2025年04月02日 63,760 +349 +0.55% 28,582
2025年04月01日 63,411 +159 +0.25% 28,437
2025年03月31日 63,252 -1,728 -2.66% 28,372
2025年03月28日 64,980 +23 +0.04% 29,149
2025年03月27日 64,957 -546 -0.83% 29,141
2025年03月26日 65,503 -171 -0.26% 29,382
2025年03月25日 65,674 +1,386 +2.16% 29,469
2025年03月24日 64,288 +269 +0.42% 28,848
2025年03月21日 64,019 +82 +0.13% 28,731
2025年03月19日 63,937 -401 -0.62% 28,692
ファンドの特徴
・わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
・ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
・実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.16%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 -2.51%
1年 +4.85%
2年 +20.28%
3年 +17.07%
5年 +21.13%
10年 +11.57%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.16%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 -2.51%
1年 +4.85%
2年 +44.67%
3年 +60.45%
5年 +160.74%
10年 +198.75%
設定来(年率) +36.23%
設定来 +549.31%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.18
1年 0.29
2年 1.38
3年 1.15
5年 1.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
248
月間ページ閲覧
1198
値上がり(6ヶ月)
379
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年04月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2025年02月07日更新
分配金履歴
2025.02.07 0円
2024.02.07 0円
2023.02.07 0円
2022.02.07 0円
2021.02.08 0円
2020.02.07 0円
2025.02.07 0円
2024.02.07 0円
2023.02.07 0円
2022.02.07 0円
2021.02.08 0円
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
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