投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

外国株式インデックスe

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額62,718
前日比:+229円 (+0.37%)
純資産総額29,764百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 62,718 +229 +0.37% 29,764
2024年05月24日 62,489 -300 -0.48% 29,661
2024年05月23日 62,789 0 0.00% 29,823
2024年05月22日 62,789 +5 +0.01% 29,825
2024年05月21日 62,784 +307 +0.49% 29,830
2024年05月20日 62,477 +212 +0.34% 29,692
2024年05月17日 62,265 +518 +0.84% 29,595
2024年05月16日 61,747 -287 -0.46% 29,356
2024年05月15日 62,034 +353 +0.57% 29,493
2024年05月14日 61,681 +171 +0.28% 29,338
2024年05月13日 61,510 +267 +0.44% 29,260
2024年05月10日 61,243 +346 +0.57% 29,140
2024年05月09日 60,897 +298 +0.49% 28,981
2024年05月08日 60,599 +479 +0.80% 28,853
2024年05月07日 60,120 +933 +1.58% 28,624
2024年05月02日 59,187 -795 -1.33% 28,194
2024年05月01日 59,982 -501 -0.83% 28,575
2024年04月30日 60,483 +1,189 +2.01% 28,813
2024年04月26日 59,294 -136 -0.23% 28,248
2024年04月25日 59,430 +209 +0.35% 28,313
2024年04月24日 59,221 +762 +1.30% 28,219
2024年04月23日 58,459 +530 +0.91% 27,862
2024年04月22日 57,929 -374 -0.64% 27,612
2024年04月19日 58,303 +29 +0.05% 27,794
2024年04月18日 58,274 -342 -0.58% 27,782
2024年04月17日 58,616 -155 -0.26% 27,946
2024年04月16日 58,771 -238 -0.40% 28,027
2024年04月15日 59,009 -645 -1.08% 28,140
2024年04月12日 59,654 +314 +0.53% 28,452
2024年04月11日 59,340 -118 -0.20% 28,313
2024年04月10日 59,458 -37 -0.06% 28,371
2024年04月09日 59,495 +162 +0.27% 28,390
2024年04月08日 59,333 +686 +1.17% 28,314
2024年04月05日 58,647 -819 -1.38% 27,997
2024年04月04日 59,466 +220 +0.37% 28,397
2024年04月03日 59,246 -446 -0.75% 28,325
2024年04月02日 59,692 -42 -0.07% 28,538
2024年04月01日 59,734 +22 +0.04% 28,558
2024年03月29日 59,712 +9 +0.02% 28,556
2024年03月28日 59,703 +377 +0.64% 28,558
2024年03月27日 59,326 -22 -0.04% 28,382
2024年03月26日 59,348 -115 -0.19% 28,400
2024年03月25日 59,463 -232 -0.39% 28,461
2024年03月22日 59,695 +518 +0.88% 28,577
2024年03月21日 59,177 +1,364 +2.36% 28,332
2024年03月19日 57,813 +214 +0.37% 27,691
2024年03月18日 57,599 -50 -0.09% 27,591
2024年03月15日 57,649 +103 +0.18% 27,618
2024年03月14日 57,546 +50 +0.09% 27,570
2024年03月13日 57,496 +853 +1.51% 27,547
2024年03月12日 56,643 -111 -0.20% 27,151
2024年03月11日 56,754 -691 -1.20% 27,203
2024年03月08日 57,445 +221 +0.39% 27,539
2024年03月07日 57,224 -30 -0.05% 27,437
2024年03月06日 57,254 -652 -1.13% 27,459
2024年03月05日 57,906 +79 +0.14% 27,796
2024年03月04日 57,827 +398 +0.69% 27,777
2024年03月01日 57,429 +85 +0.15% 27,598
2024年02月29日 57,344 -76 -0.13% 27,560
2024年02月28日 57,420 +38 +0.07% 27,609
ファンドの特徴
・わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
・ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
・実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +10.52%
6ヶ月 +28.57%
1年 +41.07%
2年 +22.10%
3年 +19.45%
5年 +18.70%
10年 +13.72%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +10.52%
6ヶ月 +28.57%
1年 +41.07%
2年 +49.08%
3年 +70.43%
5年 +135.62%
10年 +261.47%
設定来(年率) +35.88%
設定来 +505.23%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.00
6ヶ月 3.60
1年 3.45
2年 1.58
3年 1.33
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
217
値上がり(6ヶ月)
217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年04月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2024年02月07日更新
分配金履歴
2024.02.07 0円
2023.02.07 0円
2022.02.07 0円
2021.02.08 0円
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2024.02.07 0円
2023.02.07 0円
2022.02.07 0円
2021.02.08 0円
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
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