外国株式インデックスe

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額24,501
前日比:+283円 (+1.17%)
純資産総額14,247百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 24,501 +283 +1.17% 14,247
2020年05月26日 24,218 +125 +0.52% 14,082
2020年05月25日 24,093 -27 -0.11% 14,009
2020年05月22日 24,120 -193 -0.79% 14,025
2020年05月21日 24,313 +306 +1.27% 14,131
2020年05月20日 24,007 -13 -0.05% 13,953
2020年05月19日 24,020 +827 +3.57% 13,959
2020年05月18日 23,193 +42 +0.18% 13,476
2020年05月15日 23,151 +191 +0.83% 13,454
2020年05月14日 22,960 -482 -2.06% 13,343
2020年05月13日 23,442 -411 -1.72% 13,621
2020年05月12日 23,853 +92 +0.39% 13,854
2020年05月11日 23,761 +471 +2.02% 13,801
2020年05月08日 23,290 +331 +1.44% 13,530
2020年05月07日 22,959 -742 -3.13% 13,338
2020年05月01日 23,701 -170 -0.71% 13,770
2020年04月30日 23,871 +500 +2.14% 13,868
2020年04月28日 23,371 +330 +1.43% 13,586
2020年04月27日 23,041 +183 +0.80% 13,394
2020年04月24日 22,858 +5 +0.02% 13,290
2020年04月23日 22,853 +455 +2.03% 13,287
2020年04月22日 22,398 -720 -3.11% 13,025
2020年04月21日 23,118 -311 -1.33% 13,448
2020年04月20日 23,429 +598 +2.62% 13,632
2020年04月17日 22,831 +164 +0.72% 13,285
2020年04月16日 22,667 -495 -2.14% 13,187
2020年04月15日 23,162 +474 +2.09% 13,475
2020年04月14日 22,688 -278 -1.21% 13,199
2020年04月13日 22,966 -75 -0.33% 13,361
2020年04月10日 23,041 +285 +1.25% 13,448
2020年04月09日 22,756 +643 +2.91% 13,292
2020年04月08日 22,113 +29 +0.13% 12,919
2020年04月07日 22,084 +1,303 +6.27% 12,910
2020年04月06日 20,781 -143 -0.68% 12,155
2020年04月03日 20,924 +429 +2.09% 12,245
2020年04月02日 20,495 -893 -4.18% 11,994
2020年04月01日 21,388 -363 -1.67% 12,513
2020年03月31日 21,751 +769 +3.67% 12,753
2020年03月30日 20,982 -964 -4.39% 12,308
2020年03月27日 21,946 +765 +3.61% 12,878
2020年03月26日 21,181 +395 +1.90% 12,438
2020年03月25日 20,786 +1,827 +9.64% 12,207
2020年03月24日 18,959 -612 -3.13% 11,195
2020年03月23日 19,571 -62 -0.32% 11,575
2020年03月19日 19,633 -840 -4.10% 11,623
2020年03月18日 20,473 +1,012 +5.20% 12,129
2020年03月17日 19,461 -2,280 -10.49% 11,593
2020年03月16日 21,741 +1,768 +8.85% 12,984
2020年03月13日 19,973 -2,150 -9.72% 11,954
2020年03月12日 22,123 -988 -4.28% 13,251
2020年03月11日 23,111 +1,052 +4.77% 13,889
2020年03月10日 22,059 -1,534 -6.50% 13,289
2020年03月09日 23,593 -1,490 -5.94% 14,210
2020年03月06日 25,083 -955 -3.67% 15,115
2020年03月05日 26,038 +846 +3.36% 15,695
2020年03月04日 25,192 -612 -2.37% 15,181
2020年03月03日 25,804 +989 +3.99% 15,554
2020年03月02日 24,815 -789 -3.08% 14,992
2020年02月28日 25,604 -1,219 -4.54% 15,482
ファンドの特徴
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
509
分配金利回り
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月間ページ閲覧
486
値上がり(6ヶ月)
499
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年04月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2020.02.07 0円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 -14.15%
6ヶ月 -8.29%
1年 -7.01%
2年 +0.66%
3年 +3.86%
5年 +2.79%
10年 +9.17%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 -14.15%
6ヶ月 -8.29%
1年 -7.01%
2年 +1.33%
3年 +12.04%
5年 +14.76%
10年 +140.26%
設定来(年率) +13.81%
設定来 +139.11%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.29
1年 -0.31
2年 0.04
3年 0.22
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+