外国株式インデックスe

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額24,333
前日比:+261円 (+1.08%)
純資産総額15,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 24,333 +261 +1.08% 15,316
2019年08月21日 24,072 -222 -0.91% 15,149
2019年08月20日 24,294 +326 +1.36% 15,290
2019年08月19日 23,968 +384 +1.63% 15,085
2019年08月16日 23,584 +15 +0.06% 14,844
2019年08月15日 23,569 -697 -2.87% 14,833
2019年08月14日 24,266 +475 +2.00% 15,278
2019年08月13日 23,791 -528 -2.17% 14,979
2019年08月09日 24,319 +417 +1.74% 15,310
2019年08月08日 23,902 +22 +0.09% 15,047
2019年08月07日 23,880 +223 +0.94% 15,034
2019年08月06日 23,657 -732 -3.00% 14,893
2019年08月05日 24,389 -450 -1.81% 15,354
2019年08月02日 24,839 -608 -2.39% 15,634
2019年08月01日 25,447 -113 -0.44% 16,016
2019年07月31日 25,560 -180 -0.70% 16,098
2019年07月30日 25,740 +73 +0.28% 16,214
2019年07月29日 25,667 +68 +0.27% 16,170
2019年07月26日 25,599 -14 -0.05% 16,136
2019年07月25日 25,613 +89 +0.35% 16,144
2019年07月24日 25,524 +189 +0.75% 16,087
2019年07月23日 25,335 +58 +0.23% 15,966
2019年07月22日 25,277 -26 -0.10% 15,931
2019年07月19日 25,303 +5 +0.02% 15,967
2019年07月18日 25,298 -229 -0.90% 15,977
2019年07月17日 25,527 +10 +0.04% 16,127
2019年07月16日 25,517 -28 -0.11% 16,128
2019年07月12日 25,545 +110 +0.43% 16,148
2019年07月11日 25,435 -80 -0.31% 16,078
2019年07月10日 25,515 +26 +0.10% 16,131
2019年07月09日 25,489 -42 -0.16% 16,129
2019年07月08日 25,531 +41 +0.16% 16,162
2019年07月05日 25,490 +31 +0.12% 16,136
2019年07月04日 25,459 +222 +0.88% 16,120
2019年07月03日 25,237 -90 -0.36% 15,982
2019年07月02日 25,327 +194 +0.77% 16,033
2019年07月01日 25,133 +237 +0.95% 15,909
2019年06月28日 24,896 +102 +0.41% 15,760
2019年06月27日 24,794 +60 +0.24% 15,694
2019年06月26日 24,734 -190 -0.76% 15,652
2019年06月25日 24,924 -65 -0.26% 15,798
2019年06月24日 24,989 -10 -0.04% 15,840
2019年06月21日 24,999 +131 +0.53% 15,848
2019年06月20日 24,868 -51 -0.20% 15,769
2019年06月19日 24,919 +262 +1.06% 15,800
2019年06月18日 24,657 -1 0.00% 15,631
2019年06月17日 24,658 -40 -0.16% 15,635
2019年06月14日 24,698 +58 +0.24% 15,668
2019年06月13日 24,640 -104 -0.42% 15,631
2019年06月12日 24,744 +69 +0.28% 15,698
2019年06月11日 24,675 +101 +0.41% 15,656
2019年06月10日 24,574 +266 +1.09% 15,593
2019年06月07日 24,308 +163 +0.68% 15,429
2019年06月06日 24,145 +200 +0.84% 15,325
2019年06月05日 23,945 +446 +1.90% 15,200
2019年06月04日 23,499 -87 -0.37% 14,922
2019年06月03日 23,586 -453 -1.88% 14,975
2019年05月31日 24,039 -12 -0.05% 15,265
2019年05月30日 24,051 -153 -0.63% 15,275
2019年05月29日 24,204 -229 -0.94% 15,366
2019年05月28日 24,433 +25 +0.10% 15,511
2019年05月27日 24,408 +36 +0.15% 15,496
2019年05月24日 24,372 -413 -1.67% 15,476
2019年05月23日 24,785 -119 -0.48% 15,738
ファンドの特長
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
149
値上がり(6ヶ月)
410
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年04月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2019年02月07日更新
分配金履歴
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +10.90%
1年 +3.11%
2年 +7.53%
3年 +12.55%
5年 +8.08%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +10.90%
1年 +3.11%
2年 +15.64%
3年 +42.58%
5年 +47.42%
10年 ---
設定来(年率) +16.73%
設定来 +156.00%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.79
1年 0.17
2年 0.50
3年 0.91
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4