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外国株式インデックスe

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額25,450
前日比:-125円 (-0.49%)
純資産総額15,924百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 25,450 -125 -0.49% 15,924
2019年10月18日 25,575 +71 +0.28% 16,009
2019年10月17日 25,504 -5 -0.02% 15,968
2019年10月16日 25,509 +308 +1.22% 15,976
2019年10月15日 25,201 +356 +1.43% 15,782
2019年10月11日 24,845 +363 +1.48% 15,557
2019年10月10日 24,482 +241 +0.99% 15,329
2019年10月09日 24,241 -403 -1.64% 15,178
2019年10月08日 24,644 +104 +0.42% 15,445
2019年10月07日 24,540 +265 +1.09% 15,381
2019年10月04日 24,275 +86 +0.36% 15,214
2019年10月03日 24,189 -624 -2.51% 15,161
2019年10月02日 24,813 -376 -1.49% 15,548
2019年10月01日 25,189 +141 +0.56% 15,787
2019年09月30日 25,048 -36 -0.14% 15,700
2019年09月27日 25,084 +5 +0.02% 15,726
2019年09月26日 25,079 +171 +0.69% 15,723
2019年09月25日 24,908 -281 -1.12% 15,625
2019年09月24日 25,189 -238 -0.94% 15,799
2019年09月20日 25,427 -30 -0.12% 15,954
2019年09月19日 25,457 +22 +0.09% 15,990
2019年09月18日 25,435 +76 +0.30% 15,990
2019年09月17日 25,359 -105 -0.41% 15,953
2019年09月13日 25,464 +127 +0.50% 16,019
2019年09月12日 25,337 +265 +1.06% 15,949
2019年09月11日 25,072 +63 +0.25% 15,779
2019年09月10日 25,009 +110 +0.44% 15,744
2019年09月09日 24,899 +7 +0.03% 15,676
2019年09月06日 24,892 +422 +1.72% 15,674
2019年09月05日 24,470 +408 +1.70% 15,411
2019年09月04日 24,062 -207 -0.85% 15,149
2019年09月03日 24,269 +35 +0.14% 15,279
2019年09月02日 24,234 -45 -0.19% 15,256
2019年08月30日 24,279 +362 +1.51% 15,285
2019年08月29日 23,917 +163 +0.69% 15,056
2019年08月28日 23,754 -51 -0.21% 14,948
2019年08月27日 23,805 +323 +1.38% 14,980
2019年08月26日 23,482 -818 -3.37% 14,776
2019年08月23日 24,300 -33 -0.14% 15,293
2019年08月22日 24,333 +261 +1.08% 15,316
2019年08月21日 24,072 -222 -0.91% 15,149
2019年08月20日 24,294 +326 +1.36% 15,290
2019年08月19日 23,968 +384 +1.63% 15,085
2019年08月16日 23,584 +15 +0.06% 14,844
2019年08月15日 23,569 -697 -2.87% 14,833
2019年08月14日 24,266 +475 +2.00% 15,278
2019年08月13日 23,791 -528 -2.17% 14,979
2019年08月09日 24,319 +417 +1.74% 15,310
2019年08月08日 23,902 +22 +0.09% 15,047
2019年08月07日 23,880 +223 +0.94% 15,034
2019年08月06日 23,657 -732 -3.00% 14,893
2019年08月05日 24,389 -450 -1.81% 15,354
2019年08月02日 24,839 -608 -2.39% 15,634
2019年08月01日 25,447 -113 -0.44% 16,016
2019年07月31日 25,560 -180 -0.70% 16,098
2019年07月30日 25,740 +73 +0.28% 16,214
2019年07月29日 25,667 +68 +0.27% 16,170
2019年07月26日 25,599 -14 -0.05% 16,136
2019年07月25日 25,613 +89 +0.35% 16,144
2019年07月24日 25,524 +189 +0.75% 16,087
2019年07月23日 25,335 +58 +0.23% 15,966
2019年07月22日 25,277 -26 -0.10% 15,931
ファンドの特長
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
696
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
456
値上がり(6ヶ月)
704
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年04月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2019年02月07日更新
分配金履歴
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2019.02.07 0円
2018.02.07 0円
2017.02.07 0円
2016.02.08 0円
2015.02.09 20円
2014.02.07 20円
2013.02.07 0円
2012.02.07 0円
2011.02.07 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +1.90%
1年 -3.44%
2年 +4.30%
3年 +12.84%
5年 +6.72%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +1.90%
1年 -3.44%
2年 +8.78%
3年 +43.67%
5年 +38.37%
10年 ---
設定来(年率) +15.89%
設定来 +150.88%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.13
1年 -0.17
2年 0.28
3年 0.91
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4