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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース))

国際債券型
基準日:2020年08月07日

基準価額1,520
前日比:-21円 (-1.36%)
純資産総額15,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 1,520 -21 -1.36% 15,620
2020年08月06日 1,541 +11 +0.72% 15,854
2020年08月05日 1,530 0 0.00% 15,743
2020年08月04日 1,530 -28 -1.80% 15,747
2020年08月03日 1,558 +5 +0.32% 16,035
2020年07月31日 1,553 -8 -0.51% 15,993
2020年07月30日 1,561 +12 +0.77% 16,089
2020年07月29日 1,549 -6 -0.39% 15,971
2020年07月28日 1,555 +3 +0.19% 16,037
2020年07月27日 1,552 -5 -0.32% 16,019
2020年07月22日 1,557 +43 +2.84% 16,077
2020年07月21日 1,514 +5 +0.33% 15,652
2020年07月20日 1,509 -5 -0.33% 15,582
2020年07月17日 1,514 -2 -0.13% 15,647
2020年07月16日 1,516 +36 +2.43% 15,669
2020年07月15日 1,480 -31 -2.05% 15,311
2020年07月14日 1,511 +12 +0.80% 15,631
2020年07月13日 1,499 -18 -1.19% 15,506
2020年07月10日 1,517 +12 +0.80% 15,712
2020年07月09日 1,505 -16 -1.05% 15,590
2020年07月08日 1,521 -1 -0.07% 15,760
2020年07月07日 1,522 +13 +0.86% 15,801
2020年07月06日 1,509 0 0.00% 15,660
2020年07月03日 1,509 +13 +0.87% 15,674
2020年07月02日 1,496 +36 +2.47% 15,555
2020年07月01日 1,460 -9 -0.61% 15,192
2020年06月30日 1,469 +7 +0.48% 15,309
2020年06月29日 1,462 -38 -2.53% 15,247
2020年06月26日 1,500 -23 -1.51% 15,654
2020年06月25日 1,523 -24 -1.55% 15,924
2020年06月24日 1,547 +12 +0.78% 16,196
2020年06月23日 1,535 +31 +2.06% 16,082
2020年06月22日 1,504 -10 -0.66% 15,735
2020年06月19日 1,514 -40 -2.57% 15,846
2020年06月18日 1,554 -19 -1.21% 16,273
2020年06月17日 1,573 +24 +1.55% 16,465
2020年06月16日 1,549 -44 -2.76% 16,216
2020年06月15日 1,593 -12 -0.75% 16,691
2020年06月12日 1,605 -53 -3.20% 16,815
2020年06月11日 1,658 -15 -0.90% 17,382
2020年06月10日 1,673 -4 -0.24% 17,541
2020年06月09日 1,677 -8 -0.47% 17,596
2020年06月08日 1,685 +62 +3.82% 17,684
2020年06月05日 1,623 -19 -1.16% 17,039
2020年06月04日 1,642 +73 +4.65% 17,231
2020年06月03日 1,569 +64 +4.25% 16,475
2020年06月02日 1,505 +19 +1.28% 15,803
2020年06月01日 1,486 -23 -1.52% 15,603
2020年05月29日 1,509 -6 -0.40% 15,845
2020年05月28日 1,515 +18 +1.20% 15,925
2020年05月27日 1,497 +66 +4.61% 15,749
2020年05月26日 1,431 0 0.00% 15,049
2020年05月25日 1,431 +3 +0.21% 15,035
2020年05月22日 1,428 +31 +2.22% 15,003
2020年05月21日 1,397 +18 +1.31% 14,688
2020年05月20日 1,379 -12 -0.86% 14,465
2020年05月19日 1,391 +33 +2.43% 14,597
2020年05月18日 1,358 +24 +1.80% 14,263
2020年05月15日 1,334 -6 -0.45% 14,013
2020年05月14日 1,340 -40 -2.90% 14,076
2020年05月13日 1,380 +5 +0.36% 14,500
2020年05月12日 1,375 -1 -0.07% 14,443
2020年05月11日 1,376 +32 +2.38% 14,466
2020年05月08日 1,344 -34 -2.47% 14,132
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対ブラジル・レアルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1100
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1004
値上がり(6ヶ月)
1099
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 35円
2018.08.20 35円
2018.07.20 35円
2018.06.20 35円
2018.05.21 35円
2018.04.20 35円
2018.03.20 35円
2018.02.20 35円
2018.01.22 35円
2017.12.20 35円
2017.11.20 35円
2017.10.20 35円
2017.09.20 35円
2017.08.21 35円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.42%
3ヶ月 +10.49%
6ヶ月 -20.08%
1年 -26.37%
2年 -12.09%
3年 -12.01%
5年 -2.64%
10年 +1.85%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.40%
3ヶ月 +10.24%
6ヶ月 -20.18%
1年 -25.38%
2年 -19.44%
3年 -25.84%
5年 -5.31%
10年 +24.47%
設定来(年率) +3.16%
設定来 +32.93%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 -0.60
1年 -0.93
2年 -0.50
3年 -0.58
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4