【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

SMT TOPIXインデックス・オープン

国内株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額12,816
前日比:+36円 (+0.28%)
純資産総額13,882百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 12,816 +36 +0.28% 13,882
2019年08月22日 12,780 +5 +0.04% 13,848
2019年08月21日 12,775 -79 -0.61% 13,837
2019年08月20日 12,854 +105 +0.82% 13,923
2019年08月19日 12,749 +77 +0.61% 13,743
2019年08月16日 12,672 +12 +0.09% 13,652
2019年08月15日 12,660 -132 -1.03% 13,623
2019年08月14日 12,792 +110 +0.87% 13,774
2019年08月13日 12,682 -148 -1.15% 13,643
2019年08月09日 12,830 +43 +0.34% 13,801
2019年08月08日 12,787 -10 -0.08% 13,750
2019年08月07日 12,797 +5 +0.04% 13,751
2019年08月06日 12,792 -56 -0.44% 13,724
2019年08月05日 12,848 -236 -1.80% 13,749
2019年08月02日 13,084 -290 -2.17% 13,973
2019年08月01日 13,374 +19 +0.14% 14,277
2019年07月31日 13,355 -88 -0.65% 14,253
2019年07月30日 13,443 +61 +0.46% 14,349
2019年07月29日 13,382 -26 -0.19% 14,276
2019年07月26日 13,408 -55 -0.41% 14,303
2019年07月25日 13,463 +24 +0.18% 14,372
2019年07月24日 13,439 +53 +0.40% 14,354
2019年07月23日 13,386 +106 +0.80% 14,301
2019年07月22日 13,280 -65 -0.49% 14,186
2019年07月19日 13,345 +253 +1.93% 14,264
2019年07月18日 13,092 -283 -2.12% 13,982
2019年07月17日 13,375 -11 -0.08% 14,282
2019年07月16日 13,386 -66 -0.49% 14,295
2019年07月12日 13,452 -19 -0.14% 14,372
2019年07月11日 13,471 +62 +0.46% 14,402
2019年07月10日 13,409 -30 -0.22% 14,331
2019年07月09日 13,439 -31 -0.23% 14,363
2019年07月08日 13,470 -121 -0.89% 14,401
2019年07月05日 13,591 +24 +0.18% 14,549
2019年07月04日 13,567 +86 +0.64% 14,532
2019年07月03日 13,481 -88 -0.65% 14,439
2019年07月02日 13,569 +42 +0.31% 14,550
2019年07月01日 13,527 +287 +2.17% 14,509
2019年06月28日 13,240 -16 -0.12% 14,199
2019年06月27日 13,256 +160 +1.22% 14,212
2019年06月26日 13,096 -59 -0.45% 14,036
2019年06月25日 13,155 -36 -0.27% 14,104
2019年06月24日 13,191 +15 +0.11% 14,140
2019年06月21日 13,176 -119 -0.90% 14,123
2019年06月20日 13,295 +39 +0.29% 14,252
2019年06月19日 13,256 +226 +1.73% 14,211
2019年06月18日 13,030 -95 -0.72% 13,969
2019年06月17日 13,125 -58 -0.44% 14,062
2019年06月14日 13,183 +44 +0.33% 14,127
2019年06月13日 13,139 -109 -0.82% 14,084
2019年06月12日 13,248 -60 -0.45% 14,199
2019年06月11日 13,308 +70 +0.53% 14,269
2019年06月10日 13,238 +176 +1.35% 14,198
2019年06月07日 13,062 +63 +0.48% 14,008
2019年06月06日 12,999 -44 -0.34% 13,939
2019年06月05日 13,043 +264 +2.07% 13,989
2019年06月04日 12,779 +1 +0.01% 13,699
2019年06月03日 12,778 -114 -0.88% 13,576
2019年05月31日 12,892 -168 -1.29% 13,684
2019年05月30日 13,060 -38 -0.29% 13,861
2019年05月29日 13,098 -124 -0.94% 13,898
2019年05月28日 13,222 +33 +0.25% 14,030
2019年05月27日 13,189 +50 +0.38% 13,988
2019年05月24日 13,139 +5 +0.04% 13,928
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、東証株価指数(「TOPIX」ということがあります。)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
90
週間売れ筋
---
月間売れ筋
977
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
1016
値上がり(6ヶ月)
970
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3996%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 -3.18%
6ヶ月 +0.98%
1年 -8.94%
2年 +0.18%
3年 +7.73%
5年 +5.77%
10年 +6.94%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 -3.18%
6ヶ月 +0.98%
1年 -8.94%
2年 +0.36%
3年 +25.04%
5年 +32.35%
10年 +95.60%
設定来(年率) +2.94%
設定来 +33.95%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.10
1年 -0.51
2年 0.02
3年 0.62
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4