<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

SMT TOPIXインデックス・オープン

国内株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額14,047
前日比:+97円 (+0.70%)
純資産総額14,718百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 14,047 +97 +0.70% 14,718
2019年10月15日 13,950 +214 +1.56% 14,651
2019年10月11日 13,736 +119 +0.87% 14,434
2019年10月10日 13,617 -2 -0.01% 14,311
2019年10月09日 13,619 -42 -0.31% 14,331
2019年10月08日 13,661 +119 +0.88% 14,374
2019年10月07日 13,542 -2 -0.01% 14,247
2019年10月04日 13,544 +35 +0.26% 14,247
2019年10月03日 13,509 -237 -1.72% 14,193
2019年10月02日 13,746 -59 -0.43% 14,442
2019年10月01日 13,805 +132 +0.97% 14,500
2019年09月30日 13,673 -141 -1.02% 14,372
2019年09月27日 13,814 -33 -0.24% 14,513
2019年09月26日 13,847 +27 +0.20% 14,604
2019年09月25日 13,820 -24 -0.17% 14,583
2019年09月24日 13,844 +57 +0.41% 14,655
2019年09月20日 13,787 +4 +0.03% 14,616
2019年09月19日 13,783 +78 +0.57% 14,743
2019年09月18日 13,705 -69 -0.50% 14,661
2019年09月17日 13,774 +40 +0.29% 14,748
2019年09月13日 13,734 +126 +0.93% 14,724
2019年09月12日 13,608 +98 +0.73% 14,641
2019年09月11日 13,510 +218 +1.64% 14,559
2019年09月10日 13,292 +59 +0.45% 14,332
2019年09月09日 13,233 +119 +0.91% 14,286
2019年09月06日 13,114 +23 +0.18% 14,178
2019年09月05日 13,091 +235 +1.83% 14,178
2019年09月04日 12,856 -34 -0.26% 13,922
2019年09月03日 12,890 +48 +0.37% 13,962
2019年09月02日 12,842 -58 -0.45% 13,906
2019年08月30日 12,900 +185 +1.45% 13,976
2019年08月29日 12,715 +1 +0.01% 13,781
2019年08月28日 12,714 +7 +0.06% 13,783
2019年08月27日 12,707 +99 +0.79% 13,773
2019年08月26日 12,608 -208 -1.62% 13,651
2019年08月23日 12,816 +36 +0.28% 13,882
2019年08月22日 12,780 +5 +0.04% 13,848
2019年08月21日 12,775 -79 -0.61% 13,837
2019年08月20日 12,854 +105 +0.82% 13,923
2019年08月19日 12,749 +77 +0.61% 13,743
2019年08月16日 12,672 +12 +0.09% 13,652
2019年08月15日 12,660 -132 -1.03% 13,623
2019年08月14日 12,792 +110 +0.87% 13,774
2019年08月13日 12,682 -148 -1.15% 13,643
2019年08月09日 12,830 +43 +0.34% 13,801
2019年08月08日 12,787 -10 -0.08% 13,750
2019年08月07日 12,797 +5 +0.04% 13,751
2019年08月06日 12,792 -56 -0.44% 13,724
2019年08月05日 12,848 -236 -1.80% 13,749
2019年08月02日 13,084 -290 -2.17% 13,973
2019年08月01日 13,374 +19 +0.14% 14,277
2019年07月31日 13,355 -88 -0.65% 14,253
2019年07月30日 13,443 +61 +0.46% 14,349
2019年07月29日 13,382 -26 -0.19% 14,276
2019年07月26日 13,408 -55 -0.41% 14,303
2019年07月25日 13,463 +24 +0.18% 14,372
2019年07月24日 13,439 +53 +0.40% 14,354
2019年07月23日 13,386 +106 +0.80% 14,301
2019年07月22日 13,280 -65 -0.49% 14,186
2019年07月19日 13,345 +253 +1.93% 14,264
2019年07月18日 13,092 -283 -2.12% 13,982
2019年07月17日 13,375 -11 -0.08% 14,282
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、東証株価指数(「TOPIX」ということがあります。)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
964
分配金利回り
131
月間ページ閲覧
688
値上がり(6ヶ月)
974
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +0.74%
1年 -10.74%
2年 -0.72%
3年 +8.30%
5年 +5.54%
10年 +7.60%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +0.74%
1年 -10.74%
2年 -1.43%
3年 +27.01%
5年 +30.86%
10年 +107.93%
設定来(年率) +3.16%
設定来 +37.13%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 -0.60
2年 -0.04
3年 0.64
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4