SMT TOPIXインデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額13,502
前日比:+128円 (+0.96%)
純資産総額14,042百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 13,502 +128 +0.96% 14,042
2020年05月26日 13,374 +283 +2.16% 13,920
2020年05月25日 13,091 +213 +1.65% 13,627
2020年05月22日 12,878 -118 -0.91% 13,401
2020年05月21日 12,996 -29 -0.22% 13,528
2020年05月20日 13,025 +73 +0.56% 13,560
2020年05月19日 12,952 +232 +1.82% 13,503
2020年05月18日 12,720 +48 +0.38% 13,225
2020年05月15日 12,672 +66 +0.52% 13,191
2020年05月14日 12,606 -249 -1.94% 13,118
2020年05月13日 12,855 -15 -0.12% 13,376
2020年05月12日 12,870 -36 -0.28% 13,381
2020年05月11日 12,906 +194 +1.53% 13,519
2020年05月08日 12,712 +275 +2.21% 13,319
2020年05月07日 12,437 -40 -0.32% 13,027
2020年05月01日 12,477 -285 -2.23% 13,062
2020年04月30日 12,762 +126 +1.00% 13,372
2020年04月28日 12,636 +17 +0.13% 13,235
2020年04月27日 12,619 +227 +1.83% 13,227
2020年04月24日 12,392 -43 -0.35% 12,977
2020年04月23日 12,435 +168 +1.37% 13,022
2020年04月22日 12,267 -79 -0.64% 12,843
2020年04月21日 12,346 -144 -1.15% 12,923
2020年04月20日 12,490 -87 -0.69% 13,071
2020年04月17日 12,577 +176 +1.42% 13,179
2020年04月16日 12,401 -105 -0.84% 13,001
2020年04月15日 12,506 +5 +0.04% 13,117
2020年04月14日 12,501 +240 +1.96% 13,116
2020年04月13日 12,261 -208 -1.67% 12,853
2020年04月10日 12,469 +111 +0.90% 13,069
2020年04月09日 12,358 -68 -0.55% 12,952
2020年04月08日 12,426 +185 +1.51% 13,019
2020年04月07日 12,241 +239 +1.99% 12,800
2020年04月06日 12,002 +447 +3.87% 12,549
2020年04月03日 11,555 -42 -0.36% 12,072
2020年04月02日 11,597 -182 -1.55% 12,108
2020年04月01日 11,779 -458 -3.74% 12,291
2020年03月31日 12,237 -278 -2.22% 12,765
2020年03月30日 12,515 -62 -0.49% 13,081
2020年03月27日 12,577 +519 +4.30% 13,153
2020年03月26日 12,058 -218 -1.78% 12,614
2020年03月25日 12,276 +784 +6.82% 12,833
2020年03月24日 11,492 +358 +3.22% 12,016
2020年03月23日 11,134 +73 +0.66% 11,631
2020年03月19日 11,061 +109 +1.00% 11,535
2020年03月18日 10,952 +25 +0.23% 11,393
2020年03月17日 10,927 +274 +2.57% 11,332
2020年03月16日 10,653 -215 -1.98% 11,030
2020年03月13日 10,868 -571 -4.99% 11,215
2020年03月12日 11,439 -495 -4.15% 11,818
2020年03月11日 11,934 -185 -1.53% 12,301
2020年03月10日 12,119 +152 +1.27% 12,443
2020年03月09日 11,967 -710 -5.60% 12,220
2020年03月06日 12,677 -382 -2.93% 12,797
2020年03月05日 13,059 +115 +0.89% 13,166
2020年03月04日 12,944 -21 -0.16% 13,030
2020年03月03日 12,965 -178 -1.35% 13,041
2020年03月02日 13,143 +128 +0.98% 13,179
2020年02月28日 13,015 -494 -3.66% 13,049
ファンドの特徴
わが国の株式に投資し、東証株価指数(「TOPIX」ということがあります。)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
205
月間ページ閲覧
658
値上がり(6ヶ月)
543
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.29%
3ヶ月 -12.05%
6ヶ月 -11.08%
1年 -7.47%
2年 -7.31%
3年 +0.48%
5年 +0.19%
10年 +5.90%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.29%
3ヶ月 -12.05%
6ヶ月 -11.08%
1年 -7.47%
2年 -14.09%
3年 +1.44%
5年 +0.97%
10年 +77.26%
設定来(年率) +2.27%
設定来 +28.02%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.64
1年 -0.44
2年 -0.44
3年 0.04
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4