米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額10,209
前日比:-30円 (-0.29%)
純資産総額331百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 10,209 -30 -0.29% 331
2024年07月19日 10,239 -28 -0.27% 332
2024年07月18日 10,267 +10 +0.10% 333
2024年07月17日 10,257 +7 +0.07% 330
2024年07月16日 10,250 +8 +0.08% 329
2024年07月12日 10,242 +55 +0.54% 329
2024年07月11日 10,187 +11 +0.11% 326
2024年07月10日 10,176 -14 -0.14% 323
2024年07月09日 10,190 +3 +0.03% 323
2024年07月08日 10,187 +42 +0.41% 319
2024年07月05日 10,145 0 0.00% 318
2024年07月04日 10,145 +48 +0.48% 318
2024年07月03日 10,097 +33 +0.33% 316
2024年07月02日 10,064 -85 -0.84% 315
2024年07月01日 10,149 -44 -0.43% 318
2024年06月28日 10,193 +14 +0.14% 319
2024年06月27日 10,179 -64 -0.62% 319
2024年06月26日 10,243 +9 +0.09% 320
2024年06月25日 10,234 +8 +0.08% 319
2024年06月24日 10,226 -8 -0.08% 316
2024年06月21日 10,234 -21 -0.20% 316
2024年06月20日 10,255 0 0.00% 317
2024年06月19日 10,255 +36 +0.35% 317
2024年06月18日 10,219 -46 -0.45% 315
2024年06月17日 10,265 +20 +0.20% 316
2024年06月14日 10,245 +49 +0.48% 316
2024年06月13日 10,196 +42 +0.41% 311
2024年06月12日 10,154 +36 +0.36% 309
2024年06月11日 10,118 -27 -0.27% 306
2024年06月10日 10,145 -93 -0.91% 297
2024年06月07日 10,238 +5 +0.05% 300
2024年06月06日 10,233 +23 +0.23% 300
2024年06月05日 10,210 +107 +1.06% 299
2024年06月04日 10,103 0 0.00% 296
2024年06月03日 10,103 +23 +0.23% 295
2024年05月31日 10,080 +40 +0.40% 294
2024年05月30日 10,040 -49 -0.49% 293
2024年05月29日 10,089 -43 -0.42% 292
2024年05月28日 10,132 -1 -0.01% 293
2024年05月27日 10,133 +1 +0.01% 293
2024年05月24日 10,132 -29 -0.29% 293
2024年05月23日 10,161 -14 -0.14% 294
2024年05月22日 10,175 +18 +0.18% 294
2024年05月21日 10,157 -13 -0.13% 294
2024年05月20日 10,170 -24 -0.24% 292
2024年05月17日 10,194 -12 -0.12% 293
2024年05月16日 10,206 +54 +0.53% 282
2024年05月15日 10,152 +22 +0.22% 280
2024年05月14日 10,130 +12 +0.12% 279
2024年05月13日 10,118 -27 -0.27% 275
2024年05月10日 10,145 +22 +0.22% 276
2024年05月09日 10,123 -10 -0.10% 275
2024年05月08日 10,133 +68 +0.68% 275
2024年05月07日 10,065 +26 +0.26% 263
2024年05月02日 10,039 +35 +0.35% 261
2024年05月01日 10,004 -5 -0.05% 260
2024年04月30日 10,009 +20 +0.20% 260
2024年04月26日 9,989 -36 -0.36% 254
2024年04月25日 10,025 -22 -0.22% 255
2024年04月24日 10,047 +3 +0.03% 254
2024年04月23日 10,044 -6 -0.06% 254
ファンドの特徴
・主として米国の投資適格地方債に投資します。
・原則として、年6回の決算時に収益の分配を行います。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -1.06%
6ヶ月 -2.51%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -1.06%
6ヶ月 -2.51%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.64%
設定来 +1.98%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -0.53
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1598
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.188%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2023年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、3月25日、5月25日、7月25日、9月25日、11月25日

2024年05月27日更新
分配金履歴
2024.05.27 5円
2024.03.25 0円
2024.01.25 0円
2023.11.27 0円
2024.05.27 5円
2024.03.25 0円
2024.01.25 0円
2023.11.27 0円