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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,411
前日比:-106円 (-1.01%)
純資産総額36,528百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,411 -106 -1.01% 36,528
2020年01月21日 10,517 -16 -0.15% 36,867
2020年01月20日 10,533 -6 -0.06% 37,094
2020年01月17日 10,539 +77 +0.74% 37,191
2020年01月16日 10,462 +84 +0.81% 36,912
2020年01月15日 10,378 +28 +0.27% 36,523
2020年01月14日 10,350 +116 +1.13% 36,328
2020年01月10日 10,234 +30 +0.29% 35,859
2020年01月09日 10,204 +99 +0.98% 35,710
2020年01月08日 10,105 -33 -0.33% 35,336
2020年01月07日 10,138 +16 +0.16% 35,375
2020年01月06日 10,122 -259 -2.49% 35,287
2019年12月30日 10,381 +91 +0.88% 35,921
2019年12月27日 10,290 +38 +0.37% 35,606
2019年12月26日 10,252 +37 +0.36% 35,476
2019年12月25日 10,215 +1 +0.01% 35,305
2019年12月24日 10,214 +55 +0.54% 35,165
2019年12月23日 10,159 -7 -0.07% 34,913
2019年12月20日 10,166 +44 +0.43% 34,824
2019年12月19日 10,122 +9 +0.09% 34,611
2019年12月18日 10,113 -28 -0.28% 34,554
2019年12月17日 10,141 +174 +1.75% 34,629
2019年12月16日 9,967 -290 -2.83% 33,947
2019年12月13日 10,257 +71 +0.70% 34,889
2019年12月12日 10,186 +38 +0.37% 34,628
2019年12月11日 10,148 -85 -0.83% 34,547
2019年12月10日 10,233 +30 +0.29% 34,833
2019年12月09日 10,203 +35 +0.34% 34,688
2019年12月06日 10,168 +118 +1.17% 34,543
2019年12月05日 10,050 -54 -0.53% 34,160
2019年12月04日 10,104 -255 -2.46% 34,401
2019年12月03日 10,359 +48 +0.47% 35,313
2019年12月02日 10,311 +24 +0.23% 35,128
2019年11月29日 10,287 +20 +0.19% 34,942
2019年11月28日 10,267 +89 +0.87% 34,814
2019年11月27日 10,178 +79 +0.78% 34,487
2019年11月26日 10,099 +56 +0.56% 34,089
2019年11月25日 10,043 +4 +0.04% 33,766
2019年11月22日 10,039 -6 -0.06% 33,679
2019年11月21日 10,045 -198 -1.93% 33,632
2019年11月20日 10,243 +162 +1.61% 34,268
2019年11月19日 10,081 -135 -1.32% 33,620
2019年11月18日 10,216 +176 +1.75% 34,061
2019年11月15日 10,040 +61 +0.61% 33,433
2019年11月14日 9,979 -176 -1.73% 33,122
2019年11月13日 10,155 -55 -0.54% 33,723
2019年11月12日 10,210 +91 +0.90% 33,881
2019年11月11日 10,119 -210 -2.03% 33,550
2019年11月08日 10,329 +128 +1.25% 34,284
2019年11月07日 10,201 -100 -0.97% 33,959
2019年11月06日 10,301 +9 +0.09% 34,292
2019年11月05日 10,292 +98 +0.96% 34,224
2019年11月01日 10,194 -146 -1.41% 33,826
2019年10月31日 10,340 -13 -0.13% 34,319
2019年10月30日 10,353 +48 +0.47% 34,356
2019年10月29日 10,305 0 0.00% 34,115
2019年10月28日 10,305 +76 +0.74% 34,287
2019年10月25日 10,229 -75 -0.73% 33,996
2019年10月24日 10,304 +56 +0.55% 34,247
2019年10月23日 10,248 +91 +0.90% 34,029
ファンドの特徴
主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
289
分配金利回り
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月間ページ閲覧
757
値上がり(6ヶ月)
680
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.738%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年08月07日
償還日 2025年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 35円
2019.12.16 35円
2019.11.14 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.14 25円
2020.01.14 35円
2019.12.16 35円
2019.11.14 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.14 25円
2019.07.16 25円
2019.06.14 25円
2019.05.14 25円
2019.04.15 25円
2019.03.14 25円
2019.02.14 25円
2019.01.15 25円
2018.12.14 25円
2018.11.14 25円
2018.10.15 25円
2018.09.14 25円
2018.08.14 25円
2018.07.17 25円
2018.06.14 25円
2018.05.14 25円
2018.04.16 25円
2018.03.14 25円
2018.02.14 25円
2018.01.15 25円
2017.12.14 25円
2017.11.14 25円
2017.10.16 25円
2017.09.14 25円
2017.08.14 25円
2017.07.14 25円
2017.06.14 25円
2017.05.15 25円
2017.04.14 25円
2017.03.14 25円
2017.02.14 25円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +4.90%
1年 +14.56%
2年 +3.62%
3年 +5.97%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +5.40%
6ヶ月 +4.82%
1年 +14.37%
2年 +6.77%
3年 +17.87%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.61%
設定来 +15.91%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.68
1年 1.49
2年 0.30
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4