オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月28日 | 9,896 | +153 | +1.57% | 25,384 |
2022年06月27日 | 9,743 | +187 | +1.96% | 25,005 |
2022年06月24日 | 9,556 | +118 | +1.25% | 24,543 |
2022年06月23日 | 9,438 | -122 | -1.28% | 24,251 |
2022年06月22日 | 9,560 | +12 | +0.13% | 24,576 |
2022年06月21日 | 9,548 | +305 | +3.30% | 24,527 |
2022年06月20日 | 9,243 | +19 | +0.21% | 23,744 |
2022年06月17日 | 9,224 | +44 | +0.48% | 23,704 |
2022年06月16日 | 9,180 | -104 | -1.12% | 23,604 |
2022年06月15日 | 9,284 | -298 | -3.11% | 23,903 |
2022年06月14日 | 9,582 | -181 | -1.85% | 24,637 |
2022年06月13日 | 9,763 | -324 | -3.21% | 25,120 |
2022年06月10日 | 10,087 | -317 | -3.05% | 25,966 |
2022年06月09日 | 10,404 | +67 | +0.65% | 26,806 |
2022年06月08日 | 10,337 | -136 | -1.30% | 26,652 |
2022年06月07日 | 10,473 | +30 | +0.29% | 27,007 |
2022年06月06日 | 10,443 | -8 | -0.08% | 26,935 |
2022年06月03日 | 10,451 | +25 | +0.24% | 26,975 |
2022年06月02日 | 10,426 | +35 | +0.34% | 26,912 |
2022年06月01日 | 10,391 | +73 | +0.71% | 26,826 |
2022年05月31日 | 10,318 | +253 | +2.51% | 26,645 |
2022年05月30日 | 10,065 | +156 | +1.57% | 26,009 |
2022年05月27日 | 9,909 | -109 | -1.09% | 25,623 |
2022年05月26日 | 10,018 | +54 | +0.54% | 25,901 |
2022年05月25日 | 9,964 | -40 | -0.40% | 25,780 |
2022年05月24日 | 10,004 | +34 | +0.34% | 25,891 |
2022年05月23日 | 9,970 | +33 | +0.33% | 25,812 |
2022年05月20日 | 9,937 | -66 | -0.66% | 25,735 |
2022年05月19日 | 10,003 | -44 | -0.44% | 25,925 |
2022年05月18日 | 10,047 | +50 | +0.50% | 26,059 |
2022年05月17日 | 9,997 | +54 | +0.54% | 25,954 |
2022年05月16日 | 9,943 | +343 | +3.57% | 25,804 |
2022年05月13日 | 9,600 | -296 | -2.99% | 24,921 |
2022年05月12日 | 9,896 | +44 | +0.45% | 25,717 |
2022年05月11日 | 9,852 | -8 | -0.08% | 25,637 |
2022年05月10日 | 9,860 | -495 | -4.78% | 25,705 |
2022年05月09日 | 10,355 | -443 | -4.10% | 27,006 |
2022年05月06日 | 10,798 | -317 | -2.85% | 28,211 |
2022年05月02日 | 11,115 | +88 | +0.80% | 29,103 |
2022年04月28日 | 11,027 | +106 | +0.97% | 28,926 |
2022年04月27日 | 10,921 | -197 | -1.77% | 28,750 |
2022年04月26日 | 11,118 | -137 | -1.22% | 29,270 |
2022年04月25日 | 11,255 | -262 | -2.27% | 29,692 |
2022年04月22日 | 11,517 | +106 | +0.93% | 30,422 |
2022年04月21日 | 11,411 | -76 | -0.66% | 30,200 |
2022年04月20日 | 11,487 | +245 | +2.18% | 30,504 |
2022年04月19日 | 11,242 | +18 | +0.16% | 29,856 |
2022年04月18日 | 11,224 | +1 | +0.01% | 29,806 |
2022年04月15日 | 11,223 | +18 | +0.16% | 29,857 |
2022年04月14日 | 11,205 | -49 | -0.44% | 29,860 |
2022年04月13日 | 11,254 | -2 | -0.02% | 30,062 |
2022年04月12日 | 11,256 | +35 | +0.31% | 30,119 |
2022年04月11日 | 11,221 | -12 | -0.11% | 30,138 |
2022年04月08日 | 11,233 | -51 | -0.45% | 30,235 |
2022年04月07日 | 11,284 | -173 | -1.51% | 30,412 |
2022年04月06日 | 11,457 | +132 | +1.17% | 30,939 |
2022年04月05日 | 11,325 | +176 | +1.58% | 30,628 |
2022年04月04日 | 11,149 | +68 | +0.61% | 30,207 |
2022年04月01日 | 11,081 | -159 | -1.41% | 30,111 |
2022年03月31日 | 11,240 | +67 | +0.60% | 30,682 |
2022年03月30日 | 11,173 | -39 | -0.35% | 30,599 |
2022年03月29日 | 11,212 | +70 | +0.63% | 30,762 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.738%程度 |
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