当ファンドの約款変更のお知らせ(2022年5月26日)
当ファンドの投資対象ファンドが変更予定であること委託会社よりお知らせがございました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社ファンド約款変更のお知らせ

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2022年06月28日

基準価額9,896
前日比:+153円 (+1.57%)
純資産総額25,384百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 9,896 +153 +1.57% 25,384
2022年06月27日 9,743 +187 +1.96% 25,005
2022年06月24日 9,556 +118 +1.25% 24,543
2022年06月23日 9,438 -122 -1.28% 24,251
2022年06月22日 9,560 +12 +0.13% 24,576
2022年06月21日 9,548 +305 +3.30% 24,527
2022年06月20日 9,243 +19 +0.21% 23,744
2022年06月17日 9,224 +44 +0.48% 23,704
2022年06月16日 9,180 -104 -1.12% 23,604
2022年06月15日 9,284 -298 -3.11% 23,903
2022年06月14日 9,582 -181 -1.85% 24,637
2022年06月13日 9,763 -324 -3.21% 25,120
2022年06月10日 10,087 -317 -3.05% 25,966
2022年06月09日 10,404 +67 +0.65% 26,806
2022年06月08日 10,337 -136 -1.30% 26,652
2022年06月07日 10,473 +30 +0.29% 27,007
2022年06月06日 10,443 -8 -0.08% 26,935
2022年06月03日 10,451 +25 +0.24% 26,975
2022年06月02日 10,426 +35 +0.34% 26,912
2022年06月01日 10,391 +73 +0.71% 26,826
2022年05月31日 10,318 +253 +2.51% 26,645
2022年05月30日 10,065 +156 +1.57% 26,009
2022年05月27日 9,909 -109 -1.09% 25,623
2022年05月26日 10,018 +54 +0.54% 25,901
2022年05月25日 9,964 -40 -0.40% 25,780
2022年05月24日 10,004 +34 +0.34% 25,891
2022年05月23日 9,970 +33 +0.33% 25,812
2022年05月20日 9,937 -66 -0.66% 25,735
2022年05月19日 10,003 -44 -0.44% 25,925
2022年05月18日 10,047 +50 +0.50% 26,059
2022年05月17日 9,997 +54 +0.54% 25,954
2022年05月16日 9,943 +343 +3.57% 25,804
2022年05月13日 9,600 -296 -2.99% 24,921
2022年05月12日 9,896 +44 +0.45% 25,717
2022年05月11日 9,852 -8 -0.08% 25,637
2022年05月10日 9,860 -495 -4.78% 25,705
2022年05月09日 10,355 -443 -4.10% 27,006
2022年05月06日 10,798 -317 -2.85% 28,211
2022年05月02日 11,115 +88 +0.80% 29,103
2022年04月28日 11,027 +106 +0.97% 28,926
2022年04月27日 10,921 -197 -1.77% 28,750
2022年04月26日 11,118 -137 -1.22% 29,270
2022年04月25日 11,255 -262 -2.27% 29,692
2022年04月22日 11,517 +106 +0.93% 30,422
2022年04月21日 11,411 -76 -0.66% 30,200
2022年04月20日 11,487 +245 +2.18% 30,504
2022年04月19日 11,242 +18 +0.16% 29,856
2022年04月18日 11,224 +1 +0.01% 29,806
2022年04月15日 11,223 +18 +0.16% 29,857
2022年04月14日 11,205 -49 -0.44% 29,860
2022年04月13日 11,254 -2 -0.02% 30,062
2022年04月12日 11,256 +35 +0.31% 30,119
2022年04月11日 11,221 -12 -0.11% 30,138
2022年04月08日 11,233 -51 -0.45% 30,235
2022年04月07日 11,284 -173 -1.51% 30,412
2022年04月06日 11,457 +132 +1.17% 30,939
2022年04月05日 11,325 +176 +1.58% 30,628
2022年04月04日 11,149 +68 +0.61% 30,207
2022年04月01日 11,081 -159 -1.41% 30,111
2022年03月31日 11,240 +67 +0.60% 30,682
2022年03月30日 11,173 -39 -0.35% 30,599
2022年03月29日 11,212 +70 +0.63% 30,762
ファンドの特徴
主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
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月間ページ閲覧
213
値上がり(6ヶ月)
202
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.738%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年08月07日
償還日 2025年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2022年06月14日更新
分配金履歴
2022.06.14 35円
2022.05.16 35円
2022.04.14 35円
2022.03.14 35円
2022.02.14 35円
2022.01.14 35円
2022.06.14 35円
2022.05.16 35円
2022.04.14 35円
2022.03.14 35円
2022.02.14 35円
2022.01.14 35円
2021.12.14 35円
2021.11.15 35円
2021.10.14 35円
2021.09.14 35円
2021.08.16 35円
2021.07.14 35円
2021.06.14 35円
2021.05.14 35円
2021.04.14 35円
2021.03.15 35円
2021.02.15 35円
2021.01.14 35円
2020.12.14 35円
2020.11.16 35円
2020.10.14 35円
2020.09.14 35円
2020.08.14 35円
2020.07.14 35円
2020.06.15 35円
2020.05.14 35円
2020.04.14 35円
2020.03.16 35円
2020.02.14 35円
2020.01.14 35円
2019.12.16 35円
2019.11.14 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.14 25円
2019.07.16 25円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.10%
3ヶ月 +6.03%
6ヶ月 +6.36%
1年 +12.67%
2年 +25.50%
3年 +6.43%
5年 +5.76%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.11%
3ヶ月 +6.03%
6ヶ月 +6.32%
1年 +12.45%
2年 +55.23%
3年 +17.75%
5年 +27.80%
10年 ---
設定来(年率) +3.73%
設定来 +25.43%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.20
1年 0.47
2年 1.08
3年 0.19
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4