<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,754
前日比:-93円 (-0.94%)
純資産総額27,942百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,754 -93 -0.94% 27,942
2019年08月21日 9,847 +136 +1.40% 28,098
2019年08月20日 9,711 +10 +0.10% 27,583
2019年08月19日 9,701 +33 +0.34% 27,396
2019年08月16日 9,668 -99 -1.01% 27,149
2019年08月15日 9,767 -99 -1.00% 27,276
2019年08月14日 9,866 +85 +0.87% 27,325
2019年08月13日 9,781 -160 -1.61% 26,901
2019年08月09日 9,941 +193 +1.98% 27,188
2019年08月08日 9,748 +89 +0.92% 26,491
2019年08月07日 9,659 -234 -2.37% 25,880
2019年08月06日 9,893 -120 -1.20% 26,507
2019年08月05日 10,013 +65 +0.65% 26,687
2019年08月02日 9,948 -172 -1.70% 26,400
2019年08月01日 10,120 -18 -0.18% 26,541
2019年07月31日 10,138 -19 -0.19% 26,402
2019年07月30日 10,157 -27 -0.27% 26,267
2019年07月29日 10,184 -118 -1.15% 26,078
2019年07月26日 10,302 +15 +0.15% 26,018
2019年07月25日 10,287 +56 +0.55% 25,740
2019年07月24日 10,231 +15 +0.15% 25,403
2019年07月23日 10,216 -106 -1.03% 25,188
2019年07月22日 10,322 +7 +0.07% 25,241
2019年07月19日 10,315 +62 +0.60% 25,115
2019年07月18日 10,253 -79 -0.76% 24,731
2019年07月17日 10,332 +62 +0.60% 24,896
2019年07月16日 10,270 -176 -1.68% 24,527
2019年07月12日 10,446 +82 +0.79% 24,775
2019年07月11日 10,364 +40 +0.39% 24,562
2019年07月10日 10,324 -47 -0.45% 24,524
2019年07月09日 10,371 -163 -1.55% 24,476
2019年07月08日 10,534 +154 +1.48% 24,713
2019年07月05日 10,380 +96 +0.93% 24,242
2019年07月04日 10,284 +214 +2.13% 23,884
2019年07月03日 10,070 +16 +0.16% 23,197
2019年07月02日 10,054 +62 +0.62% 23,025
2019年07月01日 9,992 -64 -0.64% 22,799
2019年06月28日 10,056 -128 -1.26% 22,843
2019年06月27日 10,184 -2 -0.02% 22,994
2019年06月26日 10,186 +46 +0.45% 22,861
2019年06月25日 10,140 +85 +0.85% 22,414
2019年06月24日 10,055 +20 +0.20% 22,122
2019年06月21日 10,035 -11 -0.11% 21,993
2019年06月20日 10,046 -65 -0.64% 21,881
2019年06月19日 10,111 +140 +1.40% 21,936
2019年06月18日 9,971 -124 -1.23% 21,530
2019年06月17日 10,095 -1 -0.01% 21,747
2019年06月14日 10,096 -21 -0.21% 21,657
2019年06月13日 10,117 -89 -0.87% 21,598
2019年06月12日 10,206 +120 +1.19% 21,544
2019年06月11日 10,086 -46 -0.45% 21,290
2019年06月10日 10,132 +106 +1.06% 21,221
2019年06月07日 10,026 +173 +1.76% 20,912
2019年06月06日 9,853 -112 -1.12% 20,394
2019年06月05日 9,965 +138 +1.40% 20,410
2019年06月04日 9,827 +49 +0.50% 19,940
2019年06月03日 9,778 -4 -0.04% 19,729
2019年05月31日 9,782 -200 -2.00% 19,518
2019年05月30日 9,982 -69 -0.69% 19,776
2019年05月29日 10,051 -32 -0.32% 19,758
2019年05月28日 10,083 -8 -0.08% 19,689
2019年05月27日 10,091 +18 +0.18% 19,592
2019年05月24日 10,073 +65 +0.65% 19,404
2019年05月23日 10,008 -25 -0.25% 19,093
ファンドの特長
主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
128
分配金利回り
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月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.89%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7064%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年08月07日
償還日 2025年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2019年08月14日更新
分配金履歴
2019.08.14 25円
2019.07.16 25円
2019.06.14 25円
2019.05.14 25円
2019.04.15 25円
2019.03.14 25円
2019.08.14 25円
2019.07.16 25円
2019.06.14 25円
2019.05.14 25円
2019.04.15 25円
2019.03.14 25円
2019.02.14 25円
2019.01.15 25円
2018.12.14 25円
2018.11.14 25円
2018.10.15 25円
2018.09.14 25円
2018.08.14 25円
2018.07.17 25円
2018.06.14 25円
2018.05.14 25円
2018.04.16 25円
2018.03.14 25円
2018.02.14 25円
2018.01.15 25円
2017.12.14 25円
2017.11.14 25円
2017.10.16 25円
2017.09.14 25円
2017.08.14 25円
2017.07.14 25円
2017.06.14 25円
2017.05.15 25円
2017.04.14 25円
2017.03.14 25円
2017.02.14 25円
2017.01.16 25円
2016.12.14 25円
2016.11.14 25円
2016.10.14 25円
2016.09.14 25円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +5.44%
1年 +8.23%
2年 +6.04%
3年 +4.09%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +5.42%
1年 +8.08%
2年 +11.97%
3年 +11.79%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.04%
設定来 +12.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.51
1年 0.66
2年 0.51
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4