オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月16日

基準価額10,613
前日比:+80円 (+0.76%)
純資産総額19,952百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月16日 10,613 +80 +0.76% 19,952
2025年07月15日 10,533 +30 +0.29% 19,815
2025年07月14日 10,503 -93 -0.88% 19,745
2025年07月11日 10,596 +177 +1.70% 19,924
2025年07月10日 10,419 -125 -1.19% 19,588
2025年07月09日 10,544 -19 -0.18% 19,822
2025年07月08日 10,563 +41 +0.39% 19,865
2025年07月07日 10,522 -18 -0.17% 19,806
2025年07月04日 10,540 +30 +0.29% 19,845
2025年07月03日 10,510 +151 +1.46% 19,796
2025年07月02日 10,359 +123 +1.20% 19,521
2025年07月01日 10,236 -50 -0.49% 19,290
2025年06月30日 10,286 -100 -0.96% 19,390
2025年06月27日 10,386 +11 +0.11% 19,584
2025年06月26日 10,375 -9 -0.09% 19,568
2025年06月25日 10,384 -25 -0.24% 19,586
2025年06月24日 10,409 -22 -0.21% 19,655
2025年06月23日 10,431 -14 -0.13% 19,695
2025年06月20日 10,445 +58 +0.56% 19,731
2025年06月19日 10,387 -75 -0.72% 19,624
2025年06月18日 10,462 -31 -0.30% 19,764
2025年06月17日 10,493 +49 +0.47% 19,827
2025年06月16日 10,444 +26 +0.25% 19,716
2025年06月13日 10,418 -122 -1.16% 19,669
2025年06月12日 10,540 +65 +0.62% 19,904
2025年06月11日 10,475 +48 +0.46% 19,802
2025年06月10日 10,427 +12 +0.12% 19,712
2025年06月09日 10,415 +59 +0.57% 19,696
2025年06月06日 10,356 +112 +1.09% 19,586
2025年06月05日 10,244 -5 -0.05% 19,396
2025年06月04日 10,249 +68 +0.67% 19,431
2025年06月03日 10,181 +12 +0.12% 19,311
2025年06月02日 10,169 +36 +0.36% 19,294
2025年05月30日 10,133 -209 -2.02% 19,236
2025年05月29日 10,342 +209 +2.06% 19,646
2025年05月28日 10,133 +20 +0.20% 19,249
2025年05月27日 10,113 -49 -0.48% 19,211
2025年05月26日 10,162 +58 +0.57% 19,308
2025年05月23日 10,104 -59 -0.58% 19,198
2025年05月22日 10,163 -17 -0.17% 19,316
2025年05月21日 10,180 +24 +0.24% 19,348
2025年05月20日 10,156 +44 +0.44% 19,312
2025年05月19日 10,112 +187 +1.88% 19,231
2025年05月16日 9,925 -253 -2.49% 18,883
2025年05月15日 10,178 -205 -1.97% 19,369
2025年05月14日 10,383 +38 +0.37% 19,734
2025年05月13日 10,345 -24 -0.23% 19,659
2025年05月12日 10,369 +19 +0.18% 19,720
2025年05月09日 10,350 +197 +1.94% 19,688
2025年05月08日 10,153 -13 -0.13% 19,320
2025年05月07日 10,166 +42 +0.41% 19,348
2025年05月02日 10,124 +279 +2.83% 19,271
2025年05月01日 9,845 +158 +1.63% 18,739
2025年04月30日 9,687 +11 +0.11% 18,438
2025年04月28日 9,676 +13 +0.13% 18,418
2025年04月25日 9,663 +123 +1.29% 18,393
2025年04月24日 9,540 +121 +1.28% 18,168
2025年04月23日 9,419 +25 +0.27% 17,950
2025年04月22日 9,394 +6 +0.06% 17,903
2025年04月21日 9,388 -83 -0.88% 17,890
2025年04月18日 9,471 +93 +0.99% 18,053
2025年04月17日 9,378 +67 +0.72% 17,876
ファンドの特徴
主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +7.44%
6ヶ月 +2.60%
1年 +2.29%
2年 +9.32%
3年 +6.55%
5年 +11.95%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +7.40%
6ヶ月 +2.49%
1年 +2.18%
2年 +18.70%
3年 +19.29%
5年 +69.72%
10年 ---
設定来(年率) +3.84%
設定来 +38.06%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.25
1年 0.20
2年 0.56
3年 0.36
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
548
値上がり(6ヶ月)
772
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.738%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年08月07日
償還日 2030年7月16日
決算日 原則 毎月14日

2025年07月14日更新
分配金履歴
2025.07.14 35円
2025.06.16 35円
2025.05.14 35円
2025.04.14 35円
2025.03.14 35円
2025.02.14 35円
2025.07.14 35円
2025.06.16 35円
2025.05.14 35円
2025.04.14 35円
2025.03.14 35円
2025.02.14 35円
2025.01.14 35円
2024.12.16 35円
2024.11.14 35円
2024.10.15 35円
2024.09.17 35円
2024.08.14 35円
2024.07.16 35円
2024.06.14 35円
2024.05.14 35円
2024.04.15 35円
2024.03.14 35円
2024.02.14 35円
2024.01.15 35円
2023.12.14 35円
2023.11.14 35円
2023.10.16 35円
2023.09.14 35円
2023.08.14 35円
2023.07.14 35円
2023.06.14 35円
2023.05.15 35円
2023.04.14 35円
2023.03.14 35円
2023.02.14 35円
2023.01.16 35円
2022.12.14 35円
2022.11.14 35円
2022.10.14 35円
2022.09.14 35円
2022.08.15 35円
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