ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 3,280 | +13 | +0.40% | 2,802 |
2025年01月21日 | 3,267 | +33 | +1.02% | 2,792 |
2025年01月20日 | 3,234 | +31 | +0.97% | 2,763 |
2025年01月17日 | 3,203 | -83 | -2.53% | 2,744 |
2025年01月16日 | 3,286 | +69 | +2.14% | 2,809 |
2025年01月15日 | 3,217 | +46 | +1.45% | 2,750 |
2025年01月14日 | 3,171 | -70 | -2.16% | 2,712 |
2025年01月10日 | 3,241 | +39 | +1.22% | 2,772 |
2025年01月09日 | 3,202 | -38 | -1.17% | 2,738 |
2025年01月08日 | 3,240 | +33 | +1.03% | 2,772 |
2025年01月07日 | 3,207 | +85 | +2.72% | 2,743 |
2025年01月06日 | 3,122 | -55 | -1.73% | 2,670 |
2024年12月30日 | 3,177 | -17 | -0.53% | 2,727 |
2024年12月27日 | 3,194 | +20 | +0.63% | 2,740 |
2024年12月26日 | 3,174 | 0 | 0.00% | 2,724 |
2024年12月25日 | 3,174 | -2 | -0.06% | 2,724 |
2024年12月24日 | 3,176 | -91 | -2.79% | 2,725 |
2024年12月23日 | 3,267 | +28 | +0.86% | 2,803 |
2024年12月20日 | 3,239 | +151 | +4.89% | 2,779 |
2024年12月19日 | 3,088 | -150 | -4.63% | 2,676 |
2024年12月18日 | 3,238 | +22 | +0.68% | 2,821 |
2024年12月17日 | 3,216 | -61 | -1.86% | 2,806 |
2024年12月16日 | 3,277 | -43 | -1.30% | 2,859 |
2024年12月13日 | 3,320 | -99 | -2.90% | 2,904 |
2024年12月12日 | 3,419 | +95 | +2.86% | 2,993 |
2024年12月11日 | 3,324 | +50 | +1.53% | 2,909 |
2024年12月10日 | 3,274 | +52 | +1.61% | 2,865 |
2024年12月09日 | 3,222 | -86 | -2.60% | 2,831 |
2024年12月06日 | 3,308 | +48 | +1.47% | 2,907 |
2024年12月05日 | 3,260 | +9 | +0.28% | 2,891 |
2024年12月04日 | 3,251 | +37 | +1.15% | 2,888 |
2024年12月03日 | 3,214 | -62 | -1.89% | 2,855 |
2024年12月02日 | 3,276 | +30 | +0.92% | 2,910 |
2024年11月29日 | 3,246 | -153 | -4.50% | 2,883 |
2024年11月28日 | 3,399 | -163 | -4.58% | 3,019 |
2024年11月27日 | 3,562 | +6 | +0.17% | 3,177 |
2024年11月26日 | 3,556 | +7 | +0.20% | 3,171 |
2024年11月25日 | 3,549 | +47 | +1.34% | 3,165 |
2024年11月22日 | 3,502 | -84 | -2.34% | 3,125 |
2024年11月21日 | 3,586 | +5 | +0.14% | 3,199 |
2024年11月20日 | 3,581 | +17 | +0.48% | 3,195 |
2024年11月19日 | 3,564 | +24 | +0.68% | 3,181 |
2024年11月18日 | 3,540 | -57 | -1.58% | 3,159 |
2024年11月15日 | 3,597 | +19 | +0.53% | 3,210 |
2024年11月14日 | 3,578 | -11 | -0.31% | 3,193 |
2024年11月13日 | 3,589 | +12 | +0.34% | 3,235 |
2024年11月12日 | 3,577 | +12 | +0.34% | 3,224 |
2024年11月11日 | 3,565 | -68 | -1.87% | 3,213 |
2024年11月08日 | 3,633 | -54 | -1.46% | 3,276 |
2024年11月07日 | 3,687 | +73 | +2.02% | 3,336 |
2024年11月06日 | 3,614 | +30 | +0.84% | 3,290 |
2024年11月05日 | 3,584 | +19 | +0.53% | 3,266 |
2024年11月01日 | 3,565 | -75 | -2.06% | 3,249 |
2024年10月31日 | 3,640 | +15 | +0.41% | 3,322 |
2024年10月30日 | 3,625 | -46 | -1.25% | 3,308 |
2024年10月29日 | 3,671 | +11 | +0.30% | 3,351 |
2024年10月28日 | 3,660 | -4 | -0.11% | 3,368 |
2024年10月25日 | 3,664 | +23 | +0.63% | 3,381 |
2024年10月24日 | 3,641 | +18 | +0.50% | 3,359 |
2024年10月23日 | 3,623 | +5 | +0.14% | 3,342 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.947%程度 |
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