外国債券インデックスファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月09日

基準価額25,896
前日比:+63円 (+0.24%)
純資産総額5,658百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 25,896 +63 +0.24% 5,658
2024年10月08日 25,833 -157 -0.60% 5,647
2024年10月07日 25,990 +98 +0.38% 5,681
2024年10月04日 25,892 -163 -0.63% 5,663
2024年10月03日 26,055 +460 +1.80% 5,698
2024年10月02日 25,595 -1 0.00% 5,597
2024年10月01日 25,596 +158 +0.62% 5,597
2024年09月30日 25,438 -450 -1.74% 5,561
2024年09月27日 25,888 +211 +0.82% 5,659
2024年09月26日 25,677 +94 +0.37% 5,613
2024年09月25日 25,583 +66 +0.26% 5,601
2024年09月24日 25,517 +140 +0.55% 5,588
2024年09月20日 25,377 -91 -0.36% 5,556
2024年09月19日 25,468 +246 +0.98% 5,576
2024年09月18日 25,222 +124 +0.49% 5,521
2024年09月17日 25,098 -10 -0.04% 5,494
2024年09月13日 25,108 -190 -0.75% 5,495
2024年09月12日 25,298 +154 +0.61% 5,539
2024年09月11日 25,144 -206 -0.81% 5,506
2024年09月10日 25,350 +92 +0.36% 5,551
2024年09月09日 25,258 -75 -0.30% 5,531
2024年09月06日 25,333 -22 -0.09% 5,547
2024年09月05日 25,355 -145 -0.57% 5,551
2024年09月04日 25,500 -230 -0.89% 5,584
2024年09月03日 25,730 +131 +0.51% 5,635
2024年09月02日 25,599 +204 +0.80% 5,607
2024年08月30日 25,395 -15 -0.06% 5,562
2024年08月29日 25,410 +23 +0.09% 5,568
2024年08月28日 25,387 -133 -0.52% 5,561
2024年08月27日 25,520 +169 +0.67% 5,590
2024年08月26日 25,351 -313 -1.22% 5,554
2024年08月23日 25,664 +45 +0.18% 5,622
2024年08月22日 25,619 +17 +0.07% 5,612
2024年08月21日 25,602 -42 -0.16% 5,609
2024年08月20日 25,644 -190 -0.74% 5,617
2024年08月19日 25,834 -110 -0.42% 5,664
2024年08月16日 25,944 +154 +0.60% 5,688
2024年08月15日 25,790 +78 +0.30% 5,653
2024年08月14日 25,712 +131 +0.51% 5,635
2024年08月13日 25,581 +41 +0.16% 5,606
2024年08月09日 25,540 +214 +0.84% 5,597
2024年08月08日 25,326 -223 -0.87% 5,549
2024年08月07日 25,549 +212 +0.84% 5,598
2024年08月06日 25,337 -28 -0.11% 5,554
2024年08月05日 25,365 -368 -1.43% 5,558
2024年08月02日 25,733 +13 +0.05% 5,640
2024年08月01日 25,720 -357 -1.37% 5,636
2024年07月31日 26,077 -234 -0.89% 5,714
2024年07月30日 26,311 +59 +0.22% 5,762
2024年07月29日 26,252 +1 0.00% 5,755
2024年07月26日 26,251 +184 +0.71% 5,755
2024年07月25日 26,067 -451 -1.70% 5,715
2024年07月24日 26,518 -176 -0.66% 5,814
2024年07月23日 26,694 -171 -0.64% 5,852
2024年07月22日 26,865 -65 -0.24% 5,889
2024年07月19日 26,930 +209 +0.78% 5,903
2024年07月18日 26,721 -413 -1.52% 5,857
2024年07月17日 27,134 +98 +0.36% 5,948
2024年07月16日 27,036 -93 -0.34% 5,926
2024年07月12日 27,129 -272 -0.99% 5,947
2024年07月11日 27,401 +97 +0.36% 6,006
2024年07月10日 27,304 +33 +0.12% 5,986
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 -6.05%
6ヶ月 -0.60%
1年 +6.98%
2年 +5.50%
3年 +4.03%
5年 +3.88%
10年 +2.15%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 -6.05%
6ヶ月 -0.60%
1年 +6.98%
2年 +11.30%
3年 +12.60%
5年 +20.94%
10年 +23.72%
設定来(年率) +6.58%
設定来 +155.48%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.11
6ヶ月 -0.09
1年 0.99
2年 0.68
3年 0.55
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
1316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2001年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2024年02月21日更新
分配金履歴
2024.02.21 0円
2023.02.21 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.21 0円
2019.02.21 0円
2024.02.21 0円
2023.02.21 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.21 0円
2019.02.21 0円
2018.02.21 0円
2017.02.21 0円
2016.02.22 0円
2015.02.23 20円
2014.02.21 20円
2013.02.21 20円
2012.02.21 0円
2011.02.21 0円
2010.02.22 0円
2009.02.23 0円
2008.02.21 0円
2007.02.21 0円
2006.02.21 20円
2005.02.21 10円
2004.02.23 0円
2003.02.21 10円
2002.02.21 10円
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