外国債券インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月09日 | 25,896 | +63 | +0.24% | 5,658 |
2024年10月08日 | 25,833 | -157 | -0.60% | 5,647 |
2024年10月07日 | 25,990 | +98 | +0.38% | 5,681 |
2024年10月04日 | 25,892 | -163 | -0.63% | 5,663 |
2024年10月03日 | 26,055 | +460 | +1.80% | 5,698 |
2024年10月02日 | 25,595 | -1 | 0.00% | 5,597 |
2024年10月01日 | 25,596 | +158 | +0.62% | 5,597 |
2024年09月30日 | 25,438 | -450 | -1.74% | 5,561 |
2024年09月27日 | 25,888 | +211 | +0.82% | 5,659 |
2024年09月26日 | 25,677 | +94 | +0.37% | 5,613 |
2024年09月25日 | 25,583 | +66 | +0.26% | 5,601 |
2024年09月24日 | 25,517 | +140 | +0.55% | 5,588 |
2024年09月20日 | 25,377 | -91 | -0.36% | 5,556 |
2024年09月19日 | 25,468 | +246 | +0.98% | 5,576 |
2024年09月18日 | 25,222 | +124 | +0.49% | 5,521 |
2024年09月17日 | 25,098 | -10 | -0.04% | 5,494 |
2024年09月13日 | 25,108 | -190 | -0.75% | 5,495 |
2024年09月12日 | 25,298 | +154 | +0.61% | 5,539 |
2024年09月11日 | 25,144 | -206 | -0.81% | 5,506 |
2024年09月10日 | 25,350 | +92 | +0.36% | 5,551 |
2024年09月09日 | 25,258 | -75 | -0.30% | 5,531 |
2024年09月06日 | 25,333 | -22 | -0.09% | 5,547 |
2024年09月05日 | 25,355 | -145 | -0.57% | 5,551 |
2024年09月04日 | 25,500 | -230 | -0.89% | 5,584 |
2024年09月03日 | 25,730 | +131 | +0.51% | 5,635 |
2024年09月02日 | 25,599 | +204 | +0.80% | 5,607 |
2024年08月30日 | 25,395 | -15 | -0.06% | 5,562 |
2024年08月29日 | 25,410 | +23 | +0.09% | 5,568 |
2024年08月28日 | 25,387 | -133 | -0.52% | 5,561 |
2024年08月27日 | 25,520 | +169 | +0.67% | 5,590 |
2024年08月26日 | 25,351 | -313 | -1.22% | 5,554 |
2024年08月23日 | 25,664 | +45 | +0.18% | 5,622 |
2024年08月22日 | 25,619 | +17 | +0.07% | 5,612 |
2024年08月21日 | 25,602 | -42 | -0.16% | 5,609 |
2024年08月20日 | 25,644 | -190 | -0.74% | 5,617 |
2024年08月19日 | 25,834 | -110 | -0.42% | 5,664 |
2024年08月16日 | 25,944 | +154 | +0.60% | 5,688 |
2024年08月15日 | 25,790 | +78 | +0.30% | 5,653 |
2024年08月14日 | 25,712 | +131 | +0.51% | 5,635 |
2024年08月13日 | 25,581 | +41 | +0.16% | 5,606 |
2024年08月09日 | 25,540 | +214 | +0.84% | 5,597 |
2024年08月08日 | 25,326 | -223 | -0.87% | 5,549 |
2024年08月07日 | 25,549 | +212 | +0.84% | 5,598 |
2024年08月06日 | 25,337 | -28 | -0.11% | 5,554 |
2024年08月05日 | 25,365 | -368 | -1.43% | 5,558 |
2024年08月02日 | 25,733 | +13 | +0.05% | 5,640 |
2024年08月01日 | 25,720 | -357 | -1.37% | 5,636 |
2024年07月31日 | 26,077 | -234 | -0.89% | 5,714 |
2024年07月30日 | 26,311 | +59 | +0.22% | 5,762 |
2024年07月29日 | 26,252 | +1 | 0.00% | 5,755 |
2024年07月26日 | 26,251 | +184 | +0.71% | 5,755 |
2024年07月25日 | 26,067 | -451 | -1.70% | 5,715 |
2024年07月24日 | 26,518 | -176 | -0.66% | 5,814 |
2024年07月23日 | 26,694 | -171 | -0.64% | 5,852 |
2024年07月22日 | 26,865 | -65 | -0.24% | 5,889 |
2024年07月19日 | 26,930 | +209 | +0.78% | 5,903 |
2024年07月18日 | 26,721 | -413 | -1.52% | 5,857 |
2024年07月17日 | 27,134 | +98 | +0.36% | 5,948 |
2024年07月16日 | 27,036 | -93 | -0.34% | 5,926 |
2024年07月12日 | 27,129 | -272 | -0.99% | 5,947 |
2024年07月11日 | 27,401 | +97 | +0.36% | 6,006 |
2024年07月10日 | 27,304 | +33 | +0.12% | 5,986 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.77% |
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