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次世代ファンド

(愛称:次世代)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,030
前日比:-99円 (-0.82%)
純資産総額4,045百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,030 -99 -0.82% 4,045
2020年02月25日 12,129 -390 -3.12% 4,078
2020年02月21日 12,519 -37 -0.29% 4,211
2020年02月20日 12,556 +77 +0.62% 4,228
2020年02月19日 12,479 +94 +0.76% 4,204
2020年02月18日 12,385 -304 -2.40% 4,175
2020年02月17日 12,689 -203 -1.57% 4,281
2020年02月14日 12,892 -83 -0.64% 4,356
2020年02月13日 12,975 +52 +0.40% 4,387
2020年02月12日 12,923 +136 +1.06% 4,370
2020年02月10日 12,787 -143 -1.11% 4,325
2020年02月07日 12,930 -33 -0.25% 4,375
2020年02月06日 12,963 +294 +2.32% 4,386
2020年02月05日 12,669 +166 +1.33% 4,287
2020年02月04日 12,503 +138 +1.12% 4,231
2020年02月03日 12,365 -152 -1.21% 4,190
2020年01月31日 12,517 +72 +0.58% 4,247
2020年01月30日 12,445 -263 -2.07% 4,221
2020年01月29日 12,708 +40 +0.32% 4,310
2020年01月28日 12,668 -45 -0.35% 4,297
2020年01月27日 12,713 -248 -1.91% 4,314
2020年01月24日 12,961 -58 -0.45% 4,402
2020年01月23日 13,019 -112 -0.85% 4,444
2020年01月22日 13,131 +96 +0.74% 4,492
2020年01月21日 13,035 -77 -0.59% 4,459
2020年01月20日 13,112 +29 +0.22% 4,485
2020年01月17日 13,083 -7 -0.05% 4,479
2020年01月16日 13,090 -10 -0.08% 4,484
2020年01月15日 13,100 -66 -0.50% 4,486
2020年01月14日 13,166 +98 +0.75% 4,516
2020年01月10日 13,068 +91 +0.70% 4,485
2020年01月09日 12,977 +198 +1.55% 4,454
2020年01月08日 12,779 -208 -1.60% 4,386
2020年01月07日 12,987 +194 +1.52% 4,457
2020年01月06日 12,793 -178 -1.37% 4,390
2019年12月30日 12,971 -57 -0.44% 4,450
2019年12月27日 13,028 +34 +0.26% 4,469
2019年12月26日 12,994 +77 +0.60% 4,473
2019年12月25日 12,917 -32 -0.25% 4,447
2019年12月24日 12,949 +20 +0.15% 4,467
2019年12月23日 12,929 -18 -0.14% 4,464
2019年12月20日 12,947 +67 +0.52% 4,493
2019年12月19日 12,880 -41 -0.32% 4,478
2019年12月18日 12,921 -101 -0.78% 4,513
2019年12月17日 13,022 +104 +0.81% 4,559
2019年12月16日 12,918 -28 -0.22% 4,522
2019年12月13日 12,946 +88 +0.68% 4,535
2019年12月12日 12,858 -14 -0.11% 4,518
2019年12月11日 12,872 -54 -0.42% 4,524
2019年12月10日 12,926 -30 -0.23% 4,546
2019年12月09日 12,956 +29 +0.22% 4,559
2019年12月06日 12,927 +41 +0.32% 4,538
2019年12月05日 12,886 +13 +0.10% 4,527
2019年12月04日 12,873 -30 -0.23% 4,526
2019年12月03日 12,903 -31 -0.24% 4,532
2019年12月02日 12,934 +120 +0.94% 4,549
2019年11月29日 12,814 -35 -0.27% 4,506
2019年11月28日 12,849 -20 -0.16% 4,521
2019年11月27日 12,869 +60 +0.47% 4,533
ファンドの特徴
21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資します。
徹底した企業調査を行い、投資銘柄を厳選します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
544
値上がり(6ヶ月)
747
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2019年11月29日更新
分配金履歴
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2012.11.29 0円
2011.11.29 0円
2010.11.29 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 200円
2004.11.29 150円
2003.12.01 0円
2002.11.29 0円
2001.11.29 0円
2000.11.29 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +5.42%
1年 +7.02%
2年 -8.54%
3年 +8.46%
5年 +9.51%
10年 +10.09%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +5.42%
1年 +7.02%
2年 -16.36%
3年 +28.34%
5年 +57.71%
10年 +161.86%
設定来(年率) +2.01%
設定来 +40.67%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.44
1年 0.59
2年 -0.56
3年 0.57
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4