次世代ファンド

(愛称:次世代)

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額15,274
前日比:-391円 (-2.50%)
純資産総額4,026百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 15,274 -391 -2.50% 4,026
2022年06月30日 15,665 -313 -1.96% 4,127
2022年06月29日 15,978 -87 -0.54% 4,206
2022年06月28日 16,065 +123 +0.77% 4,232
2022年06月27日 15,942 +226 +1.44% 4,202
2022年06月24日 15,716 +269 +1.74% 4,149
2022年06月23日 15,447 -81 -0.52% 4,078
2022年06月22日 15,528 -210 -1.33% 4,100
2022年06月21日 15,738 +425 +2.78% 4,155
2022年06月20日 15,313 -384 -2.45% 4,041
2022年06月17日 15,697 -446 -2.76% 4,142
2022年06月16日 16,143 +33 +0.20% 4,258
2022年06月15日 16,110 -227 -1.39% 4,248
2022年06月14日 16,337 -137 -0.83% 4,310
2022年06月13日 16,474 -492 -2.90% 4,341
2022年06月10日 16,966 -295 -1.71% 4,470
2022年06月09日 17,261 -95 -0.55% 4,554
2022年06月08日 17,356 +266 +1.56% 4,581
2022年06月07日 17,090 -27 -0.16% 4,513
2022年06月06日 17,117 +128 +0.75% 4,520
2022年06月03日 16,989 +106 +0.63% 4,487
2022年06月02日 16,883 -92 -0.54% 4,458
2022年06月01日 16,975 +102 +0.60% 4,483
2022年05月31日 16,873 -42 -0.25% 4,447
2022年05月30日 16,915 +401 +2.43% 4,458
2022年05月27日 16,514 +163 +1.00% 4,352
2022年05月26日 16,351 -84 -0.51% 4,310
2022年05月25日 16,435 -76 -0.46% 4,332
2022年05月24日 16,511 -210 -1.26% 4,351
2022年05月23日 16,721 +113 +0.68% 4,405
2022年05月20日 16,608 +203 +1.24% 4,375
2022年05月19日 16,405 -210 -1.26% 4,323
2022年05月18日 16,615 +179 +1.09% 4,378
2022年05月17日 16,436 +16 +0.10% 4,333
2022年05月16日 16,420 -10 -0.06% 4,330
2022年05月13日 16,430 +334 +2.08% 4,319
2022年05月12日 16,096 -241 -1.48% 4,233
2022年05月11日 16,337 -102 -0.62% 4,295
2022年05月10日 16,439 -308 -1.84% 4,322
2022年05月09日 16,747 -388 -2.26% 4,400
2022年05月06日 17,135 +149 +0.88% 4,500
2022年05月02日 16,986 -67 -0.39% 4,459
2022年04月28日 17,053 +367 +2.20% 4,478
2022年04月27日 16,686 -123 -0.73% 4,379
2022年04月26日 16,809 +3 +0.02% 4,410
2022年04月25日 16,806 -308 -1.80% 4,407
2022年04月22日 17,114 -289 -1.66% 4,488
2022年04月21日 17,403 +219 +1.27% 4,564
2022年04月20日 17,184 -61 -0.35% 4,506
2022年04月19日 17,245 +269 +1.58% 4,523
2022年04月18日 16,976 -159 -0.93% 4,451
2022年04月15日 17,135 -152 -0.88% 4,479
2022年04月14日 17,287 +157 +0.92% 4,517
2022年04月13日 17,130 +360 +2.15% 4,474
2022年04月12日 16,770 -258 -1.52% 4,370
2022年04月11日 17,028 -91 -0.53% 4,435
2022年04月08日 17,119 +63 +0.37% 4,457
2022年04月07日 17,056 -377 -2.16% 4,436
2022年04月06日 17,433 -329 -1.85% 4,534
2022年04月05日 17,762 -6 -0.03% 4,621
2022年04月04日 17,768 +54 +0.30% 4,621
ファンドの特徴
21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資します。
徹底した企業調査を行い、投資銘柄を厳選します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
890
分配金利回り
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月間ページ閲覧
966
値上がり(6ヶ月)
639
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2021年11月29日更新
分配金履歴
2021.11.29 600円
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2021.11.29 600円
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2012.11.29 0円
2011.11.29 0円
2010.11.29 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 200円
2004.11.29 150円
2003.12.01 0円
2002.11.29 0円
2001.11.29 0円
2000.11.29 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -8.16%
1年 -0.14%
2年 +20.25%
3年 +16.19%
5年 +10.22%
10年 +16.44%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -8.16%
1年 +0.15%
2年 +44.62%
3年 +56.87%
5年 +60.60%
10年 +348.28%
設定来(年率) +4.32%
設定来 +97.23%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.41
1年 -0.01
2年 1.20
3年 0.92
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+