次世代ファンド

(愛称:次世代)

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額11,818
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額4,310百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 11,818 -9 -0.08% 4,310
2019年09月17日 11,827 +41 +0.35% 4,315
2019年09月13日 11,786 +36 +0.31% 4,302
2019年09月12日 11,750 +35 +0.30% 4,300
2019年09月11日 11,715 +117 +1.01% 4,289
2019年09月10日 11,598 -28 -0.24% 4,251
2019年09月09日 11,626 +103 +0.89% 4,264
2019年09月06日 11,523 -4 -0.03% 4,227
2019年09月05日 11,527 +275 +2.44% 4,229
2019年09月04日 11,252 -29 -0.26% 4,128
2019年09月03日 11,281 +14 +0.12% 4,142
2019年09月02日 11,267 -94 -0.83% 4,139
2019年08月30日 11,361 +197 +1.76% 4,174
2019年08月29日 11,164 +41 +0.37% 4,104
2019年08月28日 11,123 -19 -0.17% 4,089
2019年08月27日 11,142 +70 +0.63% 4,096
2019年08月26日 11,072 -208 -1.84% 4,071
2019年08月23日 11,280 +32 +0.28% 4,148
2019年08月22日 11,248 -49 -0.43% 4,144
2019年08月21日 11,297 -86 -0.76% 4,161
2019年08月20日 11,383 +112 +0.99% 4,193
2019年08月19日 11,271 +93 +0.83% 4,152
2019年08月16日 11,178 -13 -0.12% 4,117
2019年08月15日 11,191 -135 -1.19% 4,126
2019年08月14日 11,326 +96 +0.85% 4,176
2019年08月13日 11,230 -173 -1.52% 4,141
2019年08月09日 11,403 +8 +0.07% 4,205
2019年08月08日 11,395 -16 -0.14% 4,203
2019年08月07日 11,411 +8 +0.07% 4,207
2019年08月06日 11,403 -130 -1.13% 4,204
2019年08月05日 11,533 -186 -1.59% 4,262
2019年08月02日 11,719 -177 -1.49% 4,333
2019年08月01日 11,896 +22 +0.19% 4,416
2019年07月31日 11,874 -93 -0.78% 4,408
2019年07月30日 11,967 +29 +0.24% 4,442
2019年07月29日 11,938 +60 +0.51% 4,441
2019年07月26日 11,878 +20 +0.17% 4,421
2019年07月25日 11,858 +122 +1.04% 4,412
2019年07月24日 11,736 +77 +0.66% 4,367
2019年07月23日 11,659 +106 +0.92% 4,339
2019年07月22日 11,553 -73 -0.63% 4,300
2019年07月19日 11,626 +202 +1.77% 4,328
2019年07月18日 11,424 -211 -1.81% 4,256
2019年07月17日 11,635 +3 +0.03% 4,337
2019年07月16日 11,632 -131 -1.11% 4,338
2019年07月12日 11,763 -63 -0.53% 4,386
2019年07月11日 11,826 +52 +0.44% 4,425
2019年07月10日 11,774 -1 -0.01% 4,407
2019年07月09日 11,775 -72 -0.61% 4,408
2019年07月08日 11,847 -119 -0.99% 4,436
2019年07月05日 11,966 -12 -0.10% 4,523
2019年07月04日 11,978 +52 +0.44% 4,537
2019年07月03日 11,926 -85 -0.71% 4,515
2019年07月02日 12,011 +78 +0.65% 4,551
2019年07月01日 11,933 +243 +2.08% 4,520
2019年06月28日 11,690 +21 +0.18% 4,428
2019年06月27日 11,669 +155 +1.35% 4,419
2019年06月26日 11,514 -99 -0.85% 4,384
2019年06月25日 11,613 -21 -0.18% 4,422
2019年06月24日 11,634 -53 -0.45% 4,429
2019年06月21日 11,687 -87 -0.74% 4,451
2019年06月20日 11,774 +64 +0.55% 4,484
2019年06月19日 11,710 +210 +1.83% 4,460
ファンドの特長
21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資します。
徹底した企業調査を行い、投資銘柄を厳選します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1082
分配金利回り
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月間ページ閲覧
919
値上がり(6ヶ月)
1087
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2012.11.29 0円
2011.11.29 0円
2010.11.29 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 200円
2004.11.29 150円
2003.12.01 0円
2002.11.29 0円
2001.11.29 0円
2000.11.29 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -1.93%
6ヶ月 -5.43%
1年 -17.49%
2年 -3.96%
3年 +9.67%
5年 +9.92%
10年 +8.84%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -1.93%
6ヶ月 -5.43%
1年 -17.49%
2年 -6.63%
3年 +33.51%
5年 +61.88%
10年 +135.22%
設定来(年率) +1.47%
設定来 +29.11%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.46
1年 -0.93
2年 -0.25
3年 0.66
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+