次世代ファンド

(愛称:次世代)

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,240
前日比:-373円 (-1.90%)
純資産総額4,713百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 19,613 +106 +0.54% 4,805
2021年11月24日 19,507 -398 -2.00% 4,779
2021年11月22日 19,905 +26 +0.13% 4,879
2021年11月19日 19,879 +176 +0.89% 4,869
2021年11月18日 19,703 -97 -0.49% 4,823
2021年11月17日 19,800 +38 +0.19% 4,846
2021年11月16日 19,762 +92 +0.47% 4,842
2021年11月15日 19,670 +121 +0.62% 4,825
2021年11月12日 19,549 +248 +1.28% 4,800
2021年11月11日 19,301 +191 +1.00% 4,743
2021年11月10日 19,110 +16 +0.08% 4,693
2021年11月09日 19,094 -50 -0.26% 4,692
2021年11月08日 19,144 -183 -0.95% 4,705
2021年11月05日 19,327 -65 -0.34% 4,747
2021年11月04日 19,392 +266 +1.39% 4,767
2021年11月02日 19,126 -191 -0.99% 4,701
2021年11月01日 19,317 +408 +2.16% 4,747
2021年10月29日 18,909 +42 +0.22% 4,664
2021年10月28日 18,867 -5 -0.03% 4,647
2021年10月27日 18,872 +68 +0.36% 4,651
2021年10月26日 18,804 +275 +1.48% 4,633
2021年10月25日 18,529 -32 -0.17% 4,573
2021年10月22日 18,561 +107 +0.58% 4,582
2021年10月21日 18,454 -386 -2.05% 4,553
2021年10月20日 18,840 -52 -0.28% 4,649
2021年10月19日 18,892 +270 +1.45% 4,666
2021年10月18日 18,622 +28 +0.15% 4,599
2021年10月15日 18,594 +578 +3.21% 4,591
2021年10月14日 18,016 +229 +1.29% 4,452
2021年10月13日 17,787 -137 -0.76% 4,390
2021年10月12日 17,924 -76 -0.42% 4,420
2021年10月11日 18,000 +218 +1.23% 4,428
2021年10月08日 17,782 +306 +1.75% 4,368
2021年10月07日 17,476 +64 +0.37% 4,294
2021年10月06日 17,412 -118 -0.67% 4,270
2021年10月05日 17,530 -331 -1.85% 4,297
2021年10月04日 17,861 -443 -2.42% 4,378
2021年10月01日 18,304 -365 -1.96% 4,495
2021年09月30日 18,669 -145 -0.77% 4,580
2021年09月29日 18,814 -286 -1.50% 4,609
2021年09月28日 19,100 -154 -0.80% 4,678
2021年09月27日 19,254 -134 -0.69% 4,705
2021年09月24日 19,388 +384 +2.02% 4,758
2021年09月22日 19,004 -169 -0.88% 4,664
2021年09月21日 19,173 -356 -1.82% 4,706
2021年09月17日 19,529 +223 +1.16% 4,803
2021年09月16日 19,306 -260 -1.33% 4,750
2021年09月15日 19,566 -82 -0.42% 4,806
2021年09月14日 19,648 +207 +1.06% 4,829
2021年09月13日 19,441 +179 +0.93% 4,784
2021年09月10日 19,262 +444 +2.36% 4,744
2021年09月09日 18,818 -159 -0.84% 4,636
2021年09月08日 18,977 +275 +1.47% 4,706
2021年09月07日 18,702 +113 +0.61% 4,635
2021年09月06日 18,589 +370 +2.03% 4,616
2021年09月03日 18,219 +309 +1.73% 4,520
2021年09月02日 17,910 +64 +0.36% 4,449
2021年09月01日 17,846 +124 +0.70% 4,431
2021年08月31日 17,722 +171 +0.97% 4,388
2021年08月30日 17,551 +250 +1.45% 4,341
2021年08月27日 17,301 -45 -0.26% 4,277
2021年08月26日 17,346 +16 +0.09% 4,286
ファンドの特徴
21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資します。
徹底した企業調査を行い、投資銘柄を厳選します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
301
分配金利回り
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月間ページ閲覧
380
値上がり(6ヶ月)
442
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2012.11.29 0円
2011.11.29 0円
2010.11.29 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 200円
2004.11.29 150円
2003.12.01 0円
2002.11.29 0円
2001.11.29 0円
2000.11.29 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +7.96%
1年 +32.89%
2年 +26.07%
3年 +15.99%
5年 +16.30%
10年 +15.95%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +7.96%
1年 +32.14%
2年 +58.05%
3年 +55.16%
5年 +108.23%
10年 +325.63%
設定来(年率) +5.09%
設定来 +111.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 0.96
1年 2.21
2年 1.46
3年 0.88
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+