ジャパン・グロース・ファンド

(愛称:得意技)

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,916
前日比:+52円 (+0.53%)
純資産総額1,763百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,916 +52 +0.53% 1,763
2019年09月13日 9,864 +109 +1.12% 1,753
2019年09月12日 9,755 +88 +0.91% 1,735
2019年09月11日 9,667 +58 +0.60% 1,720
2019年09月10日 9,609 -115 -1.18% 1,709
2019年09月09日 9,724 +78 +0.81% 1,730
2019年09月06日 9,646 +8 +0.08% 1,717
2019年09月05日 9,638 +199 +2.11% 1,715
2019年09月04日 9,439 -34 -0.36% 1,680
2019年09月03日 9,473 +27 +0.29% 1,687
2019年09月02日 9,446 -80 -0.84% 1,682
2019年08月30日 9,526 +129 +1.37% 1,697
2019年08月29日 9,397 -26 -0.28% 1,674
2019年08月28日 9,423 0 0.00% 1,684
2019年08月27日 9,423 +85 +0.91% 1,684
2019年08月26日 9,338 -138 -1.46% 1,669
2019年08月23日 9,476 +16 +0.17% 1,694
2019年08月22日 9,460 -1 -0.01% 1,691
2019年08月21日 9,461 -51 -0.54% 1,691
2019年08月20日 9,512 +106 +1.13% 1,700
2019年08月19日 9,406 +34 +0.36% 1,682
2019年08月16日 9,372 +23 +0.25% 1,676
2019年08月15日 9,349 -112 -1.18% 1,672
2019年08月14日 9,461 +87 +0.93% 1,693
2019年08月13日 9,374 -86 -0.91% 1,679
2019年08月09日 9,460 +24 +0.25% 1,695
2019年08月08日 9,436 +16 +0.17% 1,690
2019年08月07日 9,420 +22 +0.23% 1,687
2019年08月06日 9,398 -45 -0.48% 1,683
2019年08月05日 9,443 -202 -2.09% 1,708
2019年08月02日 9,645 -153 -1.56% 1,745
2019年08月01日 9,798 +16 +0.16% 1,775
2019年07月31日 9,782 -45 -0.46% 1,772
2019年07月30日 9,827 +57 +0.58% 1,780
2019年07月29日 9,770 +8 +0.08% 1,770
2019年07月26日 9,762 +7 +0.07% 1,768
2019年07月25日 9,755 +84 +0.87% 1,767
2019年07月24日 9,671 +27 +0.28% 1,754
2019年07月23日 9,644 +87 +0.91% 1,749
2019年07月22日 9,557 -70 -0.73% 1,733
2019年07月19日 9,627 +188 +1.99% 1,746
2019年07月18日 9,439 -208 -2.16% 1,712
2019年07月17日 9,647 +6 +0.06% 1,749
2019年07月16日 9,641 -46 -0.47% 1,748
2019年07月12日 9,687 -37 -0.38% 1,757
2019年07月11日 9,724 +69 +0.71% 1,764
2019年07月10日 9,655 -23 -0.24% 1,751
2019年07月09日 9,678 -28 -0.29% 1,755
2019年07月08日 9,706 -111 -1.13% 1,761
2019年07月05日 9,817 -7 -0.07% 1,781
2019年07月04日 9,824 +60 +0.61% 1,782
2019年07月03日 9,764 -53 -0.54% 1,771
2019年07月02日 9,817 +60 +0.61% 1,781
2019年07月01日 9,757 +216 +2.26% 1,770
2019年06月28日 9,541 +12 +0.13% 1,738
2019年06月27日 9,529 +135 +1.44% 1,736
2019年06月26日 9,394 -76 -0.80% 1,711
2019年06月25日 9,470 -30 -0.32% 1,726
2019年06月24日 9,500 +8 +0.08% 1,733
2019年06月21日 9,492 -99 -1.03% 1,732
2019年06月20日 9,591 +48 +0.50% 1,750
2019年06月19日 9,543 +173 +1.85% 1,741
2019年06月18日 9,370 -85 -0.90% 1,711
ファンドの特長
わが国の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行います。
個別企業の分析を重視したボトムアップリサーチによる銘柄選定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1060
分配金利回り
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月間ページ閲覧
720
値上がり(6ヶ月)
1053
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年06月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2013.06.21 0円
2012.06.21 0円
2011.06.21 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 0円
2007.06.21 500円
2006.06.21 100円
2005.06.21 0円
2004.06.21 0円
2003.06.23 0円
2002.06.21 0円
2001.06.21 0円
2000.06.21 350円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.62%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 -2.65%
1年 -15.16%
2年 -1.40%
3年 +6.57%
5年 +4.20%
10年 +5.48%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.62%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 -2.65%
1年 -15.16%
2年 -2.15%
3年 +21.81%
5年 +23.63%
10年 +71.56%
設定来(年率) +0.51%
設定来 +10.26%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 -0.21
1年 -0.76
2年 -0.08
3年 0.48
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4