ジャパン・グロース・ファンド

(愛称:得意技)

国内株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額11,323
前日比:+88円 (+0.78%)
純資産総額1,831百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 11,323 +88 +0.78% 1,831
2020年09月24日 11,235 -99 -0.87% 1,816
2020年09月23日 11,334 +68 +0.60% 1,833
2020年09月18日 11,266 +42 +0.37% 1,822
2020年09月17日 11,224 -13 -0.12% 1,815
2020年09月16日 11,237 +94 +0.84% 1,820
2020年09月15日 11,143 -26 -0.23% 1,805
2020年09月14日 11,169 +78 +0.70% 1,809
2020年09月11日 11,091 +121 +1.10% 1,801
2020年09月10日 10,970 +101 +0.93% 1,781
2020年09月09日 10,869 -93 -0.85% 1,762
2020年09月08日 10,962 +88 +0.81% 1,777
2020年09月07日 10,874 -113 -1.03% 1,764
2020年09月04日 10,987 -167 -1.50% 1,784
2020年09月03日 11,154 +68 +0.61% 1,815
2020年09月02日 11,086 +139 +1.27% 1,804
2020年09月01日 10,947 +14 +0.13% 1,781
2020年08月31日 10,933 +156 +1.45% 1,779
2020年08月28日 10,777 -184 -1.68% 1,754
2020年08月27日 10,961 +13 +0.12% 1,784
2020年08月26日 10,948 -19 -0.17% 1,782
2020年08月25日 10,967 +21 +0.19% 1,788
2020年08月24日 10,946 +74 +0.68% 1,784
2020年08月21日 10,872 +41 +0.38% 1,772
2020年08月20日 10,831 -125 -1.14% 1,766
2020年08月19日 10,956 +18 +0.16% 1,786
2020年08月18日 10,938 +65 +0.60% 1,783
2020年08月17日 10,873 -119 -1.08% 1,773
2020年08月14日 10,992 +50 +0.46% 1,792
2020年08月13日 10,942 +186 +1.73% 1,784
2020年08月12日 10,756 +66 +0.62% 1,754
2020年08月11日 10,690 +71 +0.67% 1,744
2020年08月07日 10,619 +6 +0.06% 1,733
2020年08月06日 10,613 -2 -0.02% 1,732
2020年08月05日 10,615 0 0.00% 1,732
2020年08月04日 10,615 +136 +1.30% 1,737
2020年08月03日 10,479 +164 +1.59% 1,716
2020年07月31日 10,315 -209 -1.99% 1,689
2020年07月30日 10,524 -16 -0.15% 1,723
2020年07月29日 10,540 -82 -0.77% 1,726
2020年07月28日 10,622 +7 +0.07% 1,742
2020年07月27日 10,615 +4 +0.04% 1,741
2020年07月22日 10,611 -49 -0.46% 1,739
2020年07月21日 10,660 +136 +1.29% 1,749
2020年07月20日 10,524 +73 +0.70% 1,727
2020年07月17日 10,451 -16 -0.15% 1,717
2020年07月16日 10,467 -139 -1.31% 1,719
2020年07月15日 10,606 +143 +1.37% 1,744
2020年07月14日 10,463 -77 -0.73% 1,720
2020年07月13日 10,540 +190 +1.84% 1,734
2020年07月10日 10,350 -111 -1.06% 1,703
2020年07月09日 10,461 +65 +0.63% 1,723
2020年07月08日 10,396 -91 -0.87% 1,712
2020年07月07日 10,487 +43 +0.41% 1,727
2020年07月06日 10,444 +145 +1.41% 1,720
2020年07月03日 10,299 +148 +1.46% 1,695
2020年07月02日 10,151 -46 -0.45% 1,671
2020年07月01日 10,197 -114 -1.11% 1,679
2020年06月30日 10,311 +48 +0.47% 1,697
2020年06月29日 10,263 -160 -1.54% 1,690
2020年06月26日 10,423 +92 +0.89% 1,716
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行います。
個別企業の分析を重視したボトムアップリサーチによる銘柄選定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
216
分配金利回り
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月間ページ閲覧
130
値上がり(6ヶ月)
204
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年06月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月21日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 150円
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2020.06.22 150円
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2013.06.21 0円
2012.06.21 0円
2011.06.21 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 0円
2007.06.21 500円
2006.06.21 100円
2005.06.21 0円
2004.06.21 0円
2003.06.23 0円
2002.06.21 0円
2001.06.21 0円
2000.06.21 350円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +18.53%
1年 +16.44%
2年 -0.61%
3年 +4.22%
5年 +3.46%
10年 +9.04%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 +7.09%
6ヶ月 +18.43%
1年 +16.34%
2年 -1.29%
3年 +13.20%
5年 +18.52%
10年 +137.07%
設定来(年率) +1.22%
設定来 +25.83%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.23
1年 0.94
2年 -0.03
3年 0.25
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4