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ジャパン・グロース・ファンド

(愛称:得意技)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,957
前日比:-100円 (-0.99%)
純資産総額1,660百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,957 -100 -0.99% 1,660
2020年02月25日 10,057 -339 -3.26% 1,682
2020年02月21日 10,396 -22 -0.21% 1,740
2020年02月20日 10,418 +21 +0.20% 1,745
2020年02月19日 10,397 +69 +0.67% 1,742
2020年02月18日 10,328 -171 -1.63% 1,730
2020年02月17日 10,499 -131 -1.23% 1,759
2020年02月14日 10,630 -74 -0.69% 1,782
2020年02月13日 10,704 -19 -0.18% 1,796
2020年02月12日 10,723 +36 +0.34% 1,799
2020年02月10日 10,687 -107 -0.99% 1,793
2020年02月07日 10,794 -6 -0.06% 1,811
2020年02月06日 10,800 +174 +1.64% 1,812
2020年02月05日 10,626 +126 +1.20% 1,783
2020年02月04日 10,500 +80 +0.77% 1,764
2020年02月03日 10,420 -82 -0.78% 1,751
2020年01月31日 10,502 +80 +0.77% 1,765
2020年01月30日 10,422 -152 -1.44% 1,751
2020年01月29日 10,574 +42 +0.40% 1,777
2020年01月28日 10,532 -83 -0.78% 1,770
2020年01月27日 10,615 -187 -1.73% 1,785
2020年01月24日 10,802 -3 -0.03% 1,818
2020年01月23日 10,805 -80 -0.73% 1,819
2020年01月22日 10,885 +88 +0.82% 1,833
2020年01月21日 10,797 -79 -0.73% 1,818
2020年01月20日 10,876 +56 +0.52% 1,833
2020年01月17日 10,820 +11 +0.10% 1,824
2020年01月16日 10,809 -21 -0.19% 1,822
2020年01月15日 10,830 -98 -0.90% 1,826
2020年01月14日 10,928 +11 +0.10% 1,843
2020年01月10日 10,917 +72 +0.66% 1,841
2020年01月09日 10,845 +221 +2.08% 1,829
2020年01月08日 10,624 -134 -1.25% 1,793
2020年01月07日 10,758 +176 +1.66% 1,817
2020年01月06日 10,582 -131 -1.22% 1,790
2019年12月30日 10,713 -49 -0.46% 1,812
2019年12月27日 10,762 +6 +0.06% 1,822
2019年12月26日 10,756 +43 +0.40% 1,824
2019年12月25日 10,713 -17 -0.16% 1,818
2019年12月24日 10,730 +20 +0.19% 1,821
2019年12月23日 10,710 -7 -0.07% 1,817
2019年12月20日 10,717 -18 -0.17% 1,819
2019年12月19日 10,735 -39 -0.36% 1,824
2019年12月18日 10,774 -94 -0.86% 1,830
2019年12月17日 10,868 +76 +0.70% 1,846
2019年12月16日 10,792 -2 -0.02% 1,840
2019年12月13日 10,794 +94 +0.88% 1,849
2019年12月12日 10,700 +10 +0.09% 1,833
2019年12月11日 10,690 -51 -0.47% 1,832
2019年12月10日 10,741 +30 +0.28% 1,841
2019年12月09日 10,711 +27 +0.25% 1,839
2019年12月06日 10,684 -6 -0.06% 1,834
2019年12月05日 10,690 +51 +0.48% 1,839
2019年12月04日 10,639 -23 -0.22% 1,830
2019年12月03日 10,662 -4 -0.04% 1,835
2019年12月02日 10,666 +97 +0.92% 1,837
2019年11月29日 10,569 -62 -0.58% 1,823
2019年11月28日 10,631 -21 -0.20% 1,836
2019年11月27日 10,652 +36 +0.34% 1,840
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行います。
個別企業の分析を重視したボトムアップリサーチによる銘柄選定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
364
値上がり(6ヶ月)
600
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年06月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2013.06.21 0円
2012.06.21 0円
2011.06.21 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 0円
2007.06.21 500円
2006.06.21 100円
2005.06.21 0円
2004.06.21 0円
2003.06.23 0円
2002.06.21 0円
2001.06.21 0円
2000.06.21 350円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +7.36%
1年 +9.66%
2年 -5.37%
3年 +5.77%
5年 +4.22%
10年 +6.96%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +7.36%
1年 +9.66%
2年 -10.21%
3年 +18.64%
5年 +23.14%
10年 +96.27%
設定来(年率) +0.97%
設定来 +20.02%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.80
1年 0.88
2年 -0.34
3年 0.42
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+