ジャパン・グロース・ファンド

(愛称:得意技)

国内株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額9,641
前日比:-46円 (-0.47%)
純資産総額1,748百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 9,641 -46 -0.47% 1,748
2019年07月12日 9,687 -37 -0.38% 1,757
2019年07月11日 9,724 +69 +0.71% 1,764
2019年07月10日 9,655 -23 -0.24% 1,751
2019年07月09日 9,678 -28 -0.29% 1,755
2019年07月08日 9,706 -111 -1.13% 1,761
2019年07月05日 9,817 -7 -0.07% 1,781
2019年07月04日 9,824 +60 +0.61% 1,782
2019年07月03日 9,764 -53 -0.54% 1,771
2019年07月02日 9,817 +60 +0.61% 1,781
2019年07月01日 9,757 +216 +2.26% 1,770
2019年06月28日 9,541 +12 +0.13% 1,738
2019年06月27日 9,529 +135 +1.44% 1,736
2019年06月26日 9,394 -76 -0.80% 1,711
2019年06月25日 9,470 -30 -0.32% 1,726
2019年06月24日 9,500 +8 +0.08% 1,733
2019年06月21日 9,492 -99 -1.03% 1,732
2019年06月20日 9,591 +48 +0.50% 1,750
2019年06月19日 9,543 +173 +1.85% 1,741
2019年06月18日 9,370 -85 -0.90% 1,711
2019年06月17日 9,455 -62 -0.65% 1,726
2019年06月14日 9,517 +52 +0.55% 1,737
2019年06月13日 9,465 -95 -0.99% 1,728
2019年06月12日 9,560 -45 -0.47% 1,745
2019年06月11日 9,605 +44 +0.46% 1,754
2019年06月10日 9,561 +143 +1.52% 1,748
2019年06月07日 9,418 +57 +0.61% 1,723
2019年06月06日 9,361 -36 -0.38% 1,713
2019年06月05日 9,397 +174 +1.89% 1,722
2019年06月04日 9,223 -36 -0.39% 1,690
2019年06月03日 9,259 -112 -1.20% 1,696
2019年05月31日 9,371 -100 -1.06% 1,720
2019年05月30日 9,471 -61 -0.64% 1,738
2019年05月29日 9,532 -67 -0.70% 1,751
2019年05月28日 9,599 +48 +0.50% 1,763
2019年05月27日 9,551 +17 +0.18% 1,756
2019年05月24日 9,534 +5 +0.05% 1,753
2019年05月23日 9,529 -58 -0.60% 1,752
2019年05月22日 9,587 -9 -0.09% 1,763
2019年05月21日 9,596 -57 -0.59% 1,768
2019年05月20日 9,653 -65 -0.67% 1,778
2019年05月17日 9,718 +115 +1.20% 1,790
2019年05月16日 9,603 -70 -0.72% 1,769
2019年05月15日 9,673 +74 +0.77% 1,782
2019年05月14日 9,599 -54 -0.56% 1,770
2019年05月13日 9,653 -100 -1.03% 1,780
2019年05月10日 9,753 +44 +0.45% 1,798
2019年05月09日 9,709 -110 -1.12% 1,790
2019年05月08日 9,819 -162 -1.62% 1,811
2019年05月07日 9,981 -151 -1.49% 1,841
2019年04月26日 10,132 +12 +0.12% 1,870
2019年04月25日 10,120 +38 +0.38% 1,868
2019年04月24日 10,082 -29 -0.29% 1,861
2019年04月23日 10,111 +18 +0.18% 1,871
2019年04月22日 10,093 +21 +0.21% 1,867
2019年04月19日 10,072 +52 +0.52% 1,863
2019年04月18日 10,020 -126 -1.24% 1,854
2019年04月17日 10,146 +7 +0.07% 1,877
ファンドの特長
わが国の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行います。
個別企業の分析を重視したボトムアップリサーチによる銘柄選定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1078
分配金利回り
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月間ページ閲覧
909
値上がり(6ヶ月)
1098
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年06月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2019.06.21 0円
2018.06.21 400円
2017.06.21 0円
2016.06.21 0円
2015.06.22 150円
2014.06.23 0円
2013.06.21 0円
2012.06.21 0円
2011.06.21 0円
2010.06.21 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 0円
2007.06.21 500円
2006.06.21 100円
2005.06.21 0円
2004.06.21 0円
2003.06.23 0円
2002.06.21 0円
2001.06.21 0円
2000.06.21 350円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +4.18%
1年 -14.72%
2年 -0.30%
3年 +7.12%
5年 +4.27%
10年 +5.86%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 +4.18%
1年 -14.72%
2年 +0.04%
3年 +23.72%
5年 +24.09%
10年 +77.94%
設定来(年率) +0.52%
設定来 +10.41%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.32
1年 -0.75
2年 -0.02
3年 0.52
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4