次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

(愛称:THE 5G)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額14,200
前日比:-324円 (-2.23%)
純資産総額408,014百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 14,200 -324 -2.23% 408,014
2022年06月30日 14,524 -126 -0.86% 417,409
2022年06月29日 14,650 -273 -1.83% 421,162
2022年06月28日 14,923 +4 +0.03% 428,615
2022年06月27日 14,919 +595 +4.15% 428,991
2022年06月24日 14,324 +147 +1.04% 412,281
2022年06月23日 14,177 -185 -1.29% 408,367
2022年06月22日 14,362 +395 +2.83% 414,144
2022年06月21日 13,967 -1 -0.01% 402,774
2022年06月20日 13,968 +352 +2.59% 403,076
2022年06月17日 13,616 -822 -5.69% 393,040
2022年06月16日 14,438 +189 +1.33% 416,927
2022年06月15日 14,249 +67 +0.47% 411,660
2022年06月14日 14,182 -848 -5.64% 409,836
2022年06月13日 15,030 -480 -3.09% 434,488
2022年06月10日 15,510 -373 -2.35% 448,730
2022年06月09日 15,883 +60 +0.38% 460,107
2022年06月08日 15,823 +256 +1.64% 458,674
2022年06月07日 15,567 +531 +3.53% 451,687
2022年06月06日 15,036 -2 -0.01% 436,282
2022年06月03日 15,038 0 0.00% 436,325
2022年06月02日 15,038 +5 +0.03% 436,458
2022年06月01日 15,033 +169 +1.14% 436,298
2022年05月31日 14,864 0 0.00% 431,388
2022年05月30日 14,864 +477 +3.32% 431,611
2022年05月27日 14,387 +233 +1.65% 417,774
2022年05月26日 14,154 +249 +1.79% 411,280
2022年05月25日 13,905 -687 -4.71% 404,673
2022年05月24日 14,592 +20 +0.14% 424,797
2022年05月23日 14,572 +99 +0.68% 424,364
2022年05月20日 14,473 -18 -0.12% 421,788
2022年05月19日 14,491 -522 -3.48% 422,542
2022年05月18日 15,013 +473 +3.25% 438,043
2022年05月17日 14,540 -378 -2.53% 424,390
2022年05月16日 14,918 +917 +6.55% 435,956
2022年05月13日 14,001 -196 -1.38% 409,655
2022年05月12日 14,197 -333 -2.29% 415,765
2022年05月11日 14,530 -649 -4.28% 425,998
2022年05月10日 15,179 -1 -0.01% 445,042
2022年05月09日 15,180 -980 -6.06% 444,910
2022年05月06日 16,160 -2 -0.01% 473,624
2022年05月02日 16,162 +779 +5.06% 473,812
2022年04月28日 15,383 +116 +0.76% 451,387
2022年04月27日 15,267 -580 -3.66% 448,190
2022年04月26日 15,847 -5 -0.03% 465,844
2022年04月25日 15,852 -413 -2.54% 466,409
2022年04月22日 16,265 -314 -1.89% 479,129
2022年04月21日 16,579 -306 -1.81% 488,985
2022年04月20日 16,885 +589 +3.61% 498,748
2022年04月19日 16,296 0 0.00% 481,327
2022年04月18日 16,296 -2 -0.01% 481,342
2022年04月15日 16,298 -392 -2.35% 481,665
2022年04月14日 16,690 +461 +2.84% 493,756
2022年04月13日 16,229 -78 -0.48% 480,420
2022年04月12日 16,307 -197 -1.19% 482,895
2022年04月11日 16,504 -160 -0.96% 488,987
2022年04月08日 16,664 -97 -0.58% 494,249
2022年04月07日 16,761 -950 -5.36% 497,431
2022年04月06日 17,711 -1 -0.01% 525,639
2022年04月05日 17,712 +262 +1.50% 525,868
2022年04月04日 17,450 +141 +0.81% 518,289
ファンドの特徴
・通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される世界の企業(次世代通信関連企業)の株式に投資を行います。
・投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
・主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマン・グループの運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1161
分配金利回り
93
月間ページ閲覧
1188
値上がり(6ヶ月)
1136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.848%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年12月15日
償還日 2028年1月7日
決算日 原則 毎年1月7日

2022年01月07日更新
分配金履歴
2022.01.07 0円
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2022.01.07 0円
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.37%
3ヶ月 -10.37%
6ヶ月 -24.75%
1年 -16.85%
2年 +10.80%
3年 +13.63%
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.37%
3ヶ月 -10.37%
6ヶ月 -24.75%
1年 -16.85%
2年 +22.77%
3年 +46.72%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.90%
設定来 +48.64%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.76
1年 -0.64
2年 0.48
3年 0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5