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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

(愛称:THE 5G)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,840
前日比:-88円 (-0.81%)
純資産総額404,956百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,840 -88 -0.81% 404,956
2019年10月18日 10,928 +57 +0.52% 408,343
2019年10月17日 10,871 -61 -0.56% 406,205
2019年10月16日 10,932 +119 +1.10% 408,038
2019年10月15日 10,813 +223 +2.11% 403,277
2019年10月11日 10,590 +61 +0.58% 394,459
2019年10月10日 10,529 +79 +0.76% 391,891
2019年10月09日 10,450 -134 -1.27% 388,358
2019年10月08日 10,584 0 0.00% 393,353
2019年10月07日 10,584 +148 +1.42% 392,959
2019年10月04日 10,436 +42 +0.40% 387,148
2019年10月03日 10,394 -280 -2.62% 384,543
2019年10月02日 10,674 0 0.00% 394,911
2019年10月01日 10,674 +62 +0.58% 394,516
2019年09月30日 10,612 -107 -1.00% 390,362
2019年09月27日 10,719 -46 -0.43% 393,163
2019年09月26日 10,765 +110 +1.03% 394,070
2019年09月25日 10,655 -189 -1.74% 389,480
2019年09月24日 10,844 -56 -0.51% 395,806
2019年09月20日 10,900 -29 -0.27% 397,763
2019年09月19日 10,929 +4 +0.04% 398,590
2019年09月18日 10,925 +59 +0.54% 397,774
2019年09月17日 10,866 +5 +0.05% 395,302
2019年09月13日 10,861 +50 +0.46% 394,722
2019年09月12日 10,811 +112 +1.05% 393,157
2019年09月11日 10,699 -34 -0.32% 389,332
2019年09月10日 10,733 -15 -0.14% 390,375
2019年09月09日 10,748 -20 -0.19% 390,417
2019年09月06日 10,768 +291 +2.78% 390,563
2019年09月05日 10,477 +199 +1.94% 379,739
2019年09月04日 10,278 -147 -1.41% 371,853
2019年09月03日 10,425 0 0.00% 377,167
2019年09月02日 10,425 +2 +0.02% 376,350
2019年08月30日 10,423 +180 +1.76% 374,699
2019年08月29日 10,243 -10 -0.10% 366,995
2019年08月28日 10,253 +26 +0.25% 364,541
2019年08月27日 10,227 0 0.00% 363,593
2019年08月26日 10,227 -270 -2.57% 362,484
2019年08月23日 10,497 -5 -0.05% 371,177
2019年08月22日 10,502 +113 +1.09% 370,543
2019年08月21日 10,389 -50 -0.48% 365,502
2019年08月20日 10,439 +130 +1.26% 366,486
2019年08月19日 10,309 +127 +1.25% 361,076
2019年08月16日 10,182 -28 -0.27% 355,606
2019年08月15日 10,210 -286 -2.72% 355,660
2019年08月14日 10,496 +120 +1.16% 364,643
2019年08月13日 10,376 -156 -1.48% 359,049
2019年08月09日 10,532 +272 +2.65% 363,154
2019年08月08日 10,260 -48 -0.47% 352,377
2019年08月07日 10,308 +137 +1.35% 352,434
2019年08月06日 10,171 -348 -3.31% 346,935
2019年08月05日 10,519 -336 -3.10% 358,079
2019年08月02日 10,855 -89 -0.81% 368,783
2019年08月01日 10,944 -196 -1.76% 371,487
2019年07月31日 11,140 -10 -0.09% 377,286
2019年07月30日 11,150 -55 -0.49% 376,334
2019年07月29日 11,205 +61 +0.55% 377,204
2019年07月26日 11,144 -25 -0.22% 374,545
2019年07月25日 11,169 +127 +1.15% 374,553
2019年07月24日 11,042 +119 +1.09% 369,230
2019年07月23日 10,923 +81 +0.75% 364,396
2019年07月22日 10,842 -8 -0.07% 360,867
ファンドの特長
・通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される世界の企業(次世代通信関連企業)の株式に投資を行います。
・投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
・主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマン・グループの運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
52
月間ページ閲覧
762
値上がり(6ヶ月)
364
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.3%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.848%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年12月15日
償還日 2028年1月7日
決算日 原則 毎年1月7日

2019年01月07日更新
分配金履歴
2019.01.07 0円
2019.01.07 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.15%
1年 +2.28%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.15%
1年 +2.28%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.41%
設定来 +6.12%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.01
1年 0.09
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4