次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

(愛称:THE 5G)

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額19,394
前日比:-726円 (-3.61%)
純資産総額603,250百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 19,394 -726 -3.61% 603,250
2021年11月26日 20,120 -1 0.00% 625,824
2021年11月25日 20,121 -3 -0.01% 626,717
2021年11月24日 20,124 -195 -0.96% 627,500
2021年11月22日 20,319 -37 -0.18% 634,355
2021年11月19日 20,356 -46 -0.23% 636,818
2021年11月18日 20,402 +17 +0.08% 639,890
2021年11月17日 20,385 +276 +1.37% 640,985
2021年11月16日 20,109 +23 +0.11% 633,163
2021年11月15日 20,086 +404 +2.05% 633,956
2021年11月12日 19,682 0 0.00% 621,194
2021年11月11日 19,682 -279 -1.40% 622,537
2021年11月10日 19,961 +216 +1.09% 632,712
2021年11月09日 19,745 +184 +0.94% 627,362
2021年11月08日 19,561 -19 -0.10% 622,692
2021年11月05日 19,580 +92 +0.47% 624,976
2021年11月04日 19,488 +51 +0.26% 623,259
2021年11月02日 19,437 +242 +1.26% 622,596
2021年11月01日 19,195 -43 -0.22% 615,626
2021年10月29日 19,238 +206 +1.08% 618,024
2021年10月28日 19,032 -191 -0.99% 612,329
2021年10月27日 19,223 +116 +0.61% 618,942
2021年10月26日 19,107 +57 +0.30% 616,003
2021年10月25日 19,050 -215 -1.12% 615,764
2021年10月22日 19,265 -9 -0.05% 624,726
2021年10月21日 19,274 +6 +0.03% 626,384
2021年10月20日 19,268 +201 +1.05% 627,614
2021年10月19日 19,067 +133 +0.70% 621,410
2021年10月18日 18,934 +704 +3.86% 618,086
2021年10月15日 18,230 -1 -0.01% 595,116
2021年10月14日 18,231 +112 +0.62% 601,015
2021年10月13日 18,119 -1 -0.01% 601,023
2021年10月12日 18,120 0 0.00% 601,043
2021年10月11日 18,120 -150 -0.82% 601,312
2021年10月08日 18,270 +352 +1.96% 606,673
2021年10月07日 17,918 -97 -0.54% 595,249
2021年10月06日 18,015 +197 +1.11% 599,214
2021年10月05日 17,818 -580 -3.15% 593,231
2021年10月04日 18,398 -2 -0.01% 612,535
2021年10月01日 18,400 -41 -0.22% 612,612
2021年09月30日 18,441 -174 -0.93% 614,487
2021年09月29日 18,615 -471 -2.47% 620,882
2021年09月28日 19,086 -103 -0.54% 636,451
2021年09月27日 19,189 +624 +3.36% 640,528
2021年09月24日 18,565 -1 -0.01% 619,705
2021年09月22日 18,566 -365 -1.93% 619,995
2021年09月21日 18,931 -46 -0.24% 632,833
2021年09月17日 18,977 +82 +0.43% 635,146
2021年09月16日 18,895 -70 -0.37% 632,974
2021年09月15日 18,965 +7 +0.04% 636,123
2021年09月14日 18,958 -116 -0.61% 636,283
2021年09月13日 19,074 +121 +0.64% 641,229
2021年09月10日 18,953 -42 -0.22% 638,360
2021年09月09日 18,995 -215 -1.12% 641,554
2021年09月08日 19,210 +26 +0.14% 650,741
2021年09月07日 19,184 0 0.00% 649,868
2021年09月06日 19,184 +93 +0.49% 651,331
2021年09月03日 19,091 +24 +0.13% 648,970
2021年09月02日 19,067 +149 +0.79% 648,980
2021年09月01日 18,918 -1 -0.01% 644,644
2021年08月31日 18,919 -1 -0.01% 644,697
2021年08月30日 18,920 +176 +0.94% 645,609
ファンドの特徴
・通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される世界の企業(次世代通信関連企業)の株式に投資を行います。
・投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
・主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマン・グループの運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
76
週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
51
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
426
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.848%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年12月15日
償還日 2028年1月7日
決算日 原則 毎年1月7日

2021年01月07日更新
分配金履歴
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +4.07%
1年 +33.63%
2年 +31.76%
3年 +27.26%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +4.07%
1年 +33.63%
2年 +73.61%
3年 +106.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.83%
設定来 +92.38%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.32
1年 2.10
2年 1.92
3年 1.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+