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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

(愛称:THE 5G)

国際株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額12,733
前日比:-86円 (-0.67%)
純資産総額602,865百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 12,733 -86 -0.67% 602,865
2020年06月04日 12,819 +180 +1.42% 608,490
2020年06月03日 12,639 +200 +1.61% 601,822
2020年06月02日 12,439 +73 +0.59% 592,727
2020年06月01日 12,366 +259 +2.14% 588,902
2020年05月29日 12,107 +21 +0.17% 575,997
2020年05月28日 12,086 +45 +0.37% 574,893
2020年05月27日 12,041 +28 +0.23% 572,469
2020年05月26日 12,013 -1 -0.01% 571,165
2020年05月25日 12,014 -25 -0.21% 571,445
2020年05月22日 12,039 -133 -1.09% 572,852
2020年05月21日 12,172 +201 +1.68% 579,037
2020年05月20日 11,971 +113 +0.95% 569,668
2020年05月19日 11,858 +179 +1.53% 563,787
2020年05月18日 11,679 +17 +0.15% 554,663
2020年05月15日 11,662 +34 +0.29% 553,723
2020年05月14日 11,628 -164 -1.39% 551,976
2020年05月13日 11,792 -160 -1.34% 559,412
2020年05月12日 11,952 +320 +2.75% 566,471
2020年05月11日 11,632 -1 -0.01% 551,313
2020年05月08日 11,633 +408 +3.63% 550,397
2020年05月07日 11,225 -2 -0.02% 531,082
2020年05月01日 11,227 0 0.00% 531,186
2020年04月30日 11,227 -176 -1.54% 530,195
2020年04月28日 11,403 +135 +1.20% 537,657
2020年04月27日 11,268 +101 +0.90% 530,995
2020年04月24日 11,167 -31 -0.28% 525,699
2020年04月23日 11,198 +287 +2.63% 526,733
2020年04月22日 10,911 -381 -3.37% 513,041
2020年04月21日 11,292 -36 -0.32% 530,543
2020年04月20日 11,328 +173 +1.55% 532,038
2020年04月17日 11,155 +160 +1.46% 523,384
2020年04月16日 10,995 -109 -0.98% 515,326
2020年04月15日 11,104 +205 +1.88% 519,237
2020年04月14日 10,899 0 0.00% 509,641
2020年04月13日 10,899 -1 -0.01% 509,657
2020年04月10日 10,900 +6 +0.06% 509,140
2020年04月09日 10,894 +229 +2.15% 508,632
2020年04月08日 10,665 +16 +0.15% 497,423
2020年04月07日 10,649 +689 +6.92% 496,756
2020年04月06日 9,960 -98 -0.97% 464,282
2020年04月03日 10,058 +139 +1.40% 468,802
2020年04月02日 9,919 -413 -4.00% 462,081
2020年04月01日 10,332 -130 -1.24% 480,768
2020年03月31日 10,462 +181 +1.76% 486,133
2020年03月30日 10,281 -345 -3.25% 477,254
2020年03月27日 10,626 +181 +1.73% 491,862
2020年03月26日 10,445 +106 +1.03% 481,558
2020年03月25日 10,339 +721 +7.50% 475,761
2020年03月24日 9,618 -71 -0.73% 442,131
2020年03月23日 9,689 +273 +2.90% 444,320
2020年03月19日 9,416 -343 -3.51% 430,587
2020年03月18日 9,759 +650 +7.14% 445,570
2020年03月17日 9,109 -1,037 -10.22% 415,168
2020年03月16日 10,146 +668 +7.05% 461,938
2020年03月13日 9,478 -761 -7.43% 430,978
2020年03月12日 10,239 -392 -3.69% 463,879
2020年03月11日 10,631 +543 +5.38% 480,990
2020年03月10日 10,088 -1,008 -9.08% 456,189
2020年03月09日 11,096 -405 -3.52% 500,444
2020年03月06日 11,501 -182 -1.56% 517,275
ファンドの特徴
・通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される世界の企業(次世代通信関連企業)の株式に投資を行います。
・投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
・主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマン・グループの運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
30
週間売れ筋
42
月間売れ筋
230
分配金利回り
18
月間ページ閲覧
61
値上がり(6ヶ月)
59
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.848%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年12月15日
償還日 2028年1月7日
決算日 原則 毎年1月7日

2020年01月07日更新
分配金履歴
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.84%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +4.88%
1年 +19.50%
2年 +10.07%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.84%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +4.88%
1年 +19.50%
2年 +21.15%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.57%
設定来 +21.07%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.23
1年 1.06
2年 0.47
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+