i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)

国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額13,424
前日比:-221円 (-1.62%)
純資産総額612百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 13,424 -221 -1.62% 612
2021年11月26日 13,645 -354 -2.53% 390
2021年11月25日 13,999 +92 +0.66% 511
2021年11月24日 13,907 -223 -1.58% 371
2021年11月22日 14,130 +14 +0.10% 379
2021年11月19日 14,116 +70 +0.50% 379
2021年11月18日 14,046 -43 -0.31% 478
2021年11月17日 14,089 -57 -0.40% 372
2021年11月16日 14,146 +15 +0.11% 370
2021年11月15日 14,131 +80 +0.57% 551
2021年11月12日 14,051 +157 +1.13% 576
2021年11月11日 13,894 +81 +0.59% 577
2021年11月10日 13,813 -85 -0.61% 564
2021年11月09日 13,898 -105 -0.75% 553
2021年11月08日 14,003 -49 -0.35% 552
2021年11月05日 14,052 -87 -0.62% 562
2021年11月04日 14,139 +130 +0.93% 585
2021年11月02日 14,009 -58 -0.41% 578
2021年11月01日 14,067 +358 +2.61% 609
2021年10月29日 13,709 +33 +0.24% 590
2021年10月28日 13,676 -130 -0.94% 580
2021年10月27日 13,806 -4 -0.03% 575
2021年10月26日 13,810 +239 +1.76% 597
2021年10月25日 13,571 -98 -0.72% 578
2021年10月22日 13,669 +47 +0.35% 584
2021年10月21日 13,622 -260 -1.87% 562
2021年10月20日 13,882 +19 +0.14% 573
2021年10月19日 13,863 +92 +0.67% 580
2021年10月18日 13,771 -23 -0.17% 578
2021年10月15日 13,794 +246 +1.82% 600
2021年10月14日 13,548 +195 +1.46% 637
2021年10月13日 13,353 -40 -0.30% 608
2021年10月12日 13,393 -130 -0.96% 602
2021年10月11日 13,523 +211 +1.59% 599
2021年10月08日 13,312 +174 +1.32% 617
2021年10月07日 13,138 +77 +0.59% 596
2021年10月06日 13,061 -140 -1.06% 573
2021年10月05日 13,201 -293 -2.17% 550
2021年10月04日 13,494 -159 -1.16% 540
2021年10月01日 13,653 -324 -2.32% 513
2021年09月30日 13,977 -46 -0.33% 419
2021年09月29日 14,023 -212 -1.49% 312
2021年09月28日 14,235 -30 -0.21% 315
2021年09月27日 14,265 -7 -0.05% 306
2021年09月24日 14,272 +288 +2.06% 331
2021年09月22日 13,984 -97 -0.69% 311
2021年09月21日 14,081 -312 -2.17% 281
2021年09月17日 14,393 +83 +0.58% 309
2021年09月16日 14,310 -88 -0.61% 271
2021年09月15日 14,398 -74 -0.51% 261
2021年09月14日 14,472 +103 +0.72% 274
2021年09月13日 14,369 +33 +0.23% 278
2021年09月10日 14,336 +175 +1.24% 285
2021年09月09日 14,161 -82 -0.58% 262
2021年09月08日 14,243 +124 +0.88% 286
2021年09月07日 14,119 +122 +0.87% 302
2021年09月06日 13,997 +253 +1.84% 325
2021年09月03日 13,744 +278 +2.06% 541
2021年09月02日 13,466 +42 +0.31% 534
2021年09月01日 13,424 +169 +1.27% 550
2021年08月31日 13,255 +144 +1.10% 545
2021年08月30日 13,111 +74 +0.57% 540
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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459
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値上がり(6ヶ月)
606
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年11月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +6.51%
6ヶ月 +0.90%
1年 +27.34%
2年 +13.97%
3年 +11.48%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +6.51%
6ヶ月 +0.90%
1年 +27.34%
2年 +29.89%
3年 +38.54%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.43%
設定来 +37.09%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.08
1年 1.63
2年 0.78
3年 0.65
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4