i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)

国内株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額12,898
前日比:+120円 (+0.94%)
純資産総額720百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月18日 12,898 +120 +0.94% 720
2022年05月17日 12,778 +55 +0.43% 709
2022年05月16日 12,723 +57 +0.45% 709
2022年05月13日 12,666 +327 +2.65% 738
2022年05月12日 12,339 -222 -1.77% 706
2022年05月11日 12,561 +23 +0.18% 718
2022年05月10日 12,538 -72 -0.57% 702
2022年05月09日 12,610 -328 -2.54% 689
2022年05月06日 12,938 +90 +0.70% 709
2022年05月02日 12,848 -14 -0.11% 703
2022年04月28日 12,862 +222 +1.76% 717
2022年04月27日 12,640 -149 -1.17% 688
2022年04月26日 12,789 +52 +0.41% 695
2022年04月25日 12,737 -247 -1.90% 677
2022年04月22日 12,984 -214 -1.62% 686
2022年04月21日 13,198 +161 +1.23% 704
2022年04月20日 13,037 +109 +0.84% 707
2022年04月19日 12,928 +91 +0.71% 702
2022年04月18日 12,837 -141 -1.09% 682
2022年04月15日 12,978 -38 -0.29% 687
2022年04月14日 13,016 +157 +1.22% 701
2022年04月13日 12,859 +244 +1.93% 699
2022年04月12日 12,615 -233 -1.81% 677
2022年04月11日 12,848 -80 -0.62% 683
2022年04月08日 12,928 +47 +0.36% 685
2022年04月07日 12,881 -223 -1.70% 669
2022年04月06日 13,104 -208 -1.56% 672
2022年04月05日 13,312 +24 +0.18% 683
2022年04月04日 13,288 +35 +0.26% 682
2022年04月01日 13,253 -75 -0.56% 667
2022年03月31日 13,328 -98 -0.73% 603
2022年03月30日 13,426 +6 +0.04% 553
2022年03月29日 13,420 +145 +1.09% 558
2022年03月28日 13,275 -98 -0.73% 554
2022年03月25日 13,373 +18 +0.13% 560
2022年03月24日 13,355 +32 +0.24% 694
2022年03月23日 13,323 +388 +3.00% 587
2022年03月22日 12,935 +187 +1.47% 587
2022年03月18日 12,748 +85 +0.67% 581
2022年03月17日 12,663 +422 +3.45% 604
2022年03月16日 12,241 +198 +1.64% 578
2022年03月15日 12,043 +19 +0.16% 567
2022年03月14日 12,024 +66 +0.55% 569
2022年03月11日 11,958 -250 -2.05% 557
2022年03月10日 12,208 +463 +3.94% 574
2022年03月09日 11,745 -33 -0.28% 589
2022年03月08日 11,778 -206 -1.72% 588
2022年03月07日 11,984 -365 -2.96% 591
2022年03月04日 12,349 -281 -2.22% 593
2022年03月03日 12,630 +89 +0.71% 605
2022年03月02日 12,541 -216 -1.69% 580
2022年03月01日 12,757 +151 +1.20% 603
2022年02月28日 12,606 +24 +0.19% 603
2022年02月25日 12,582 +247 +2.00% 606
2022年02月24日 12,335 -228 -1.81% 586
2022年02月22日 12,563 -220 -1.72% 739
2022年02月21日 12,783 -99 -0.77% 741
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
92
月間売れ筋
983
分配金利回り
276
月間ページ閲覧
805
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年11月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -6.18%
1年 -5.34%
2年 +16.97%
3年 +8.20%
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -6.18%
1年 -5.34%
2年 +36.83%
3年 +26.67%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.46%
設定来 +28.62%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.42
1年 -0.39
2年 1.05
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4