SMT 世界経済インデックス・オープン

複合商品型
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100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額17,697
前日比:+156円 (+0.89%)
純資産総額7,047百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,697 +156 +0.89% 7,047
2025年01月17日 17,541 -104 -0.59% 6,977
2025年01月16日 17,645 -31 -0.18% 7,017
2025年01月15日 17,676 +125 +0.71% 7,018
2025年01月14日 17,551 -290 -1.63% 6,959
2025年01月10日 17,841 -42 -0.23% 7,074
2025年01月09日 17,883 -25 -0.14% 7,090
2025年01月08日 17,908 -86 -0.48% 7,092
2025年01月07日 17,994 +147 +0.82% 7,093
2025年01月06日 17,847 -141 -0.78% 7,033
2024年12月30日 17,988 -49 -0.27% 7,063
2024年12月27日 18,037 +73 +0.41% 7,082
2024年12月26日 17,964 +9 +0.05% 7,053
2024年12月25日 17,955 +56 +0.31% 7,051
2024年12月24日 17,899 +106 +0.60% 7,022
2024年12月23日 17,793 -72 -0.40% 6,975
2024年12月20日 17,865 +247 +1.40% 7,005
2024年12月19日 17,618 -87 -0.49% 6,906
2024年12月18日 17,705 -131 -0.73% 6,934
2024年12月17日 17,836 +37 +0.21% 6,975
2024年12月16日 17,799 +63 +0.36% 6,962
2024年12月13日 17,736 +16 +0.09% 6,942
2024年12月12日 17,720 +81 +0.46% 6,933
2024年12月11日 17,639 +7 +0.04% 6,896
2024年12月10日 17,632 +193 +1.11% 6,892
2024年12月09日 17,439 -5 -0.03% 6,809
2024年12月06日 17,444 -1 -0.01% 6,813
2024年12月05日 17,445 +117 +0.68% 6,817
2024年12月04日 17,328 +20 +0.12% 6,772
2024年12月03日 17,308 +7 +0.04% 6,733
2024年12月02日 17,301 -23 -0.13% 6,729
2024年11月29日 17,324 -129 -0.74% 6,738
2024年11月28日 17,453 -90 -0.51% 6,775
2024年11月27日 17,543 -144 -0.81% 6,794
2024年11月26日 17,687 +11 +0.06% 6,847
2024年11月25日 17,676 +39 +0.22% 6,842
2024年11月22日 17,637 -94 -0.53% 6,823
2024年11月21日 17,731 -11 -0.06% 6,853
2024年11月20日 17,742 +90 +0.51% 6,856
2024年11月19日 17,652 +76 +0.43% 6,808
2024年11月18日 17,576 -296 -1.66% 6,775
2024年11月15日 17,872 +59 +0.33% 6,887
2024年11月14日 17,813 +25 +0.14% 6,866
2024年11月13日 17,788 -27 -0.15% 6,846
2024年11月12日 17,815 +19 +0.11% 6,856
2024年11月11日 17,796 -53 -0.30% 6,850
2024年11月08日 17,849 -7 -0.04% 6,869
2024年11月07日 17,856 +202 +1.14% 6,864
2024年11月06日 17,654 +126 +0.72% 6,781
2024年11月05日 17,528 +92 +0.53% 6,722
2024年11月01日 17,436 -281 -1.59% 6,673
2024年10月31日 17,717 -26 -0.15% 6,781
2024年10月30日 17,743 +30 +0.17% 6,794
2024年10月29日 17,713 -27 -0.15% 6,751
2024年10月28日 17,740 +117 +0.66% 6,763
2024年10月25日 17,623 -55 -0.31% 6,719
2024年10月24日 17,678 +88 +0.50% 6,744
2024年10月23日 17,590 +28 +0.16% 6,709
2024年10月22日 17,562 +46 +0.26% 6,690
2024年10月21日 17,516 +20 +0.11% 6,672
ファンドの特徴
・世界の株式及び債券に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.83%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 +0.99%
1年 +17.93%
2年 +19.16%
3年 +10.74%
5年 +10.30%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.83%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 +0.99%
1年 +17.93%
2年 +42.00%
3年 +35.79%
5年 +63.29%
10年 ---
設定来(年率) +10.86%
設定来 +79.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.07
1年 1.89
2年 2.17
3年 1.13
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
848
値上がり(6ヶ月)
729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年08月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 0円
2023.06.12 0円
2022.06.10 0円
2021.06.10 0円
2020.06.10 0円
2019.06.10 0円
2024.06.10 0円
2023.06.12 0円
2022.06.10 0円
2021.06.10 0円
2020.06.10 0円
2019.06.10 0円
2018.06.11 0円
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