購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,978
前日比:+35円 (+0.29%)
純資産総額3百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,978 +35 +0.29% 3
2019年12月09日 11,943 +42 +0.35% 3
2019年12月06日 11,901 +138 +1.17% 3
2019年12月05日 11,763 -63 -0.53% 3
2019年12月04日 11,826 -300 -2.47% 3
2019年12月03日 12,126 +56 +0.46% 3
2019年12月02日 12,070 +29 +0.24% 3
2019年11月29日 12,041 +23 +0.19% 3
2019年11月28日 12,018 +105 +0.88% 3
2019年11月27日 11,913 +94 +0.80% 3
2019年11月26日 11,819 +65 +0.55% 3
2019年11月25日 11,754 +5 +0.04% 3
2019年11月22日 11,749 -6 -0.05% 3
2019年11月21日 11,755 -234 -1.95% 3
2019年11月20日 11,989 +192 +1.63% 3
2019年11月19日 11,797 -159 -1.33% 3
2019年11月18日 11,956 +207 +1.76% 3
2019年11月15日 11,749 +72 +0.62% 3
2019年11月14日 11,677 -177 -1.49% 3
2019年11月13日 11,854 -65 -0.55% 3
2019年11月12日 11,919 +107 +0.91% 3
2019年11月11日 11,812 -247 -2.05% 3
2019年11月08日 12,059 +151 +1.27% 3
2019年11月07日 11,908 -118 -0.98% 3
2019年11月06日 12,026 +11 +0.09% 3
2019年11月05日 12,015 +115 +0.97% 3
2019年11月01日 11,900 -172 -1.42% 3
2019年10月31日 12,072 -16 -0.13% 3
2019年10月30日 12,088 +58 +0.48% 3
2019年10月29日 12,030 0 0.00% 3
2019年10月28日 12,030 +89 +0.75% 3
2019年10月25日 11,941 -88 -0.73% 3
2019年10月24日 12,029 +66 +0.55% 3
2019年10月23日 11,963 +107 +0.90% 3
2019年10月21日 11,856 -33 -0.28% 3
2019年10月18日 11,889 -13 -0.11% 3
2019年10月17日 11,902 +242 +2.08% 3
2019年10月16日 11,660 +23 +0.20% 3
2019年10月15日 11,637 +47 +0.41% 3
2019年10月11日 11,590 +109 +0.95% 3
2019年10月10日 11,481 -43 -0.37% 3
2019年10月09日 11,524 -4 -0.03% 3
2019年10月08日 11,528 +147 +1.29% 3
2019年10月07日 11,381 +25 +0.22% 3
2019年10月04日 11,356 -76 -0.66% 3
2019年10月03日 11,432 -84 -0.73% 3
2019年10月02日 11,516 -6 -0.05% 3
2019年10月01日 11,522 -36 -0.31% 3
2019年09月30日 11,558 +57 +0.50% 3
2019年09月27日 11,501 -13 -0.11% 3
2019年09月26日 11,514 +19 +0.17% 3
2019年09月25日 11,495 -38 -0.33% 3
2019年09月24日 11,533 +9 +0.08% 3
2019年09月20日 11,524 -59 -0.51% 3
2019年09月19日 11,583 -92 -0.79% 3
2019年09月18日 11,675 +99 +0.86% 3
2019年09月17日 11,576 -120 -1.03% 3
2019年09月13日 11,696 +83 +0.71% 3
2019年09月12日 11,613 +14 +0.12% 3
2019年09月11日 11,599 -92 -0.79% 3
ファンドの特徴
主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案します。
原則として、年2回決算を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
655
値上がり(6ヶ月)
436
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.925%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.738%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年03月17日
償還日 2025年7月14日
決算日 原則 毎年1月14日、7月14日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 0円
2017.07.14 0円
2017.01.16 0円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 0円
2017.07.14 0円
2017.01.16 0円
2016.07.14 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +5.32%
6ヶ月 +6.82%
1年 +7.65%
2年 +4.85%
3年 +7.58%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +5.32%
6ヶ月 +6.82%
1年 +7.65%
2年 +9.93%
3年 +24.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.51%
設定来 +20.41%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.88
1年 0.68
2年 0.40
3年 0.68
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4