SMT 米国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,700
前日比:+331円 (+3.96%)
純資産総額172百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,700 +331 +3.96% 172
2020年05月26日 8,369 +10 +0.12% 165
2020年05月25日 8,359 +53 +0.64% 165
2020年05月22日 8,306 +7 +0.08% 164
2020年05月21日 8,299 +58 +0.70% 164
2020年05月20日 8,241 -39 -0.47% 162
2020年05月19日 8,280 +510 +6.56% 163
2020年05月18日 7,770 -51 -0.65% 152
2020年05月15日 7,821 +79 +1.02% 154
2020年05月14日 7,742 -217 -2.73% 152
2020年05月13日 7,959 -441 -5.25% 156
2020年05月12日 8,400 -116 -1.36% 164
2020年05月11日 8,516 +241 +2.91% 166
2020年05月08日 8,275 +144 +1.77% 161
2020年05月07日 8,131 -568 -6.53% 158
2020年05月01日 8,699 -104 -1.18% 169
2020年04月30日 8,803 +294 +3.46% 171
2020年04月28日 8,509 +280 +3.40% 164
2020年04月27日 8,229 +39 +0.48% 159
2020年04月24日 8,190 -83 -1.00% 158
2020年04月23日 8,273 +89 +1.09% 160
2020年04月22日 8,184 -125 -1.50% 158
2020年04月21日 8,309 -353 -4.08% 160
2020年04月20日 8,662 +282 +3.37% 167
2020年04月17日 8,380 -128 -1.50% 161
2020年04月16日 8,508 -355 -4.01% 163
2020年04月15日 8,863 +217 +2.51% 169
2020年04月14日 8,646 -445 -4.89% 164
2020年04月13日 9,091 -33 -0.36% 173
2020年04月10日 9,124 +489 +5.66% 173
2020年04月09日 8,635 +521 +6.42% 164
2020年04月08日 8,114 +83 +1.03% 153
2020年04月07日 8,031 +605 +8.15% 152
2020年04月06日 7,426 -61 -0.81% 140
2020年04月03日 7,487 -22 -0.29% 141
2020年04月02日 7,509 -569 -7.04% 141
2020年04月01日 8,078 -248 -2.98% 152
2020年03月31日 8,326 +174 +2.13% 157
2020年03月30日 8,152 -29 -0.35% 154
2020年03月27日 8,181 +346 +4.42% 154
2020年03月26日 7,835 +364 +4.87% 146
2020年03月25日 7,471 +645 +9.45% 139
2020年03月24日 6,826 -308 -4.32% 127
2020年03月23日 7,134 -70 -0.97% 132
2020年03月19日 7,204 -711 -8.98% 133
2020年03月18日 7,915 +450 +6.03% 146
2020年03月17日 7,465 -1,737 -18.88% 138
2020年03月16日 9,202 +852 +10.20% 170
2020年03月13日 8,350 -889 -9.62% 155
2020年03月12日 9,239 -667 -6.73% 171
2020年03月11日 9,906 +531 +5.66% 182
2020年03月10日 9,375 -657 -6.55% 171
2020年03月09日 10,032 -587 -5.53% 182
2020年03月06日 10,619 -386 -3.51% 193
2020年03月05日 11,005 +418 +3.95% 200
2020年03月04日 10,587 -128 -1.19% 192
2020年03月03日 10,715 +455 +4.43% 193
2020年03月02日 10,260 -427 -4.00% 185
2020年02月28日 10,687 -708 -6.21% 193
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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958
分配金利回り
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月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
932
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年10月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.73%
3ヶ月 -23.01%
6ヶ月 -23.33%
1年 -17.90%
2年 -0.65%
3年 -3.63%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.73%
3ヶ月 -23.01%
6ヶ月 -23.33%
1年 -17.90%
2年 -1.29%
3年 -10.51%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.64%
設定来 -11.97%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.75
1年 -0.73
2年 -0.03
3年 -0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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