SMT 米国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,233
前日比:+26円 (+0.23%)
純資産総額119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,233 +26 +0.23% 119
2019年10月11日 11,207 +82 +0.74% 119
2019年10月10日 11,125 +41 +0.37% 118
2019年10月09日 11,084 -84 -0.75% 117
2019年10月08日 11,168 +45 +0.40% 118
2019年10月07日 11,123 +47 +0.42% 118
2019年10月04日 11,076 +84 +0.76% 117
2019年10月03日 10,992 -96 -0.87% 116
2019年10月02日 11,088 -151 -1.34% 117
2019年10月01日 11,239 +35 +0.31% 118
2019年09月30日 11,204 -21 -0.19% 117
2019年09月27日 11,225 +112 +1.01% 118
2019年09月26日 11,113 +109 +0.99% 116
2019年09月25日 11,004 -75 -0.68% 116
2019年09月24日 11,079 -33 -0.30% 117
2019年09月20日 11,112 -18 -0.16% 116
2019年09月19日 11,130 -18 -0.16% 119
2019年09月18日 11,148 +96 +0.87% 120
2019年09月17日 11,052 -27 -0.24% 119
2019年09月13日 11,079 +37 +0.34% 118
2019年09月12日 11,042 +76 +0.69% 117
2019年09月11日 10,966 -66 -0.60% 117
2019年09月10日 11,032 +44 +0.40% 117
2019年09月09日 10,988 +33 +0.30% 117
2019年09月06日 10,955 -2 -0.02% 116
2019年09月05日 10,957 +143 +1.32% 116
2019年09月04日 10,814 +47 +0.44% 114
2019年09月03日 10,767 +19 +0.18% 114
2019年09月02日 10,748 -12 -0.11% 111
2019年08月30日 10,760 +140 +1.32% 111
2019年08月29日 10,620 +69 +0.65% 109
2019年08月28日 10,551 -51 -0.48% 108
2019年08月27日 10,602 +152 +1.45% 109
2019年08月26日 10,450 -315 -2.93% 107
2019年08月23日 10,765 +63 +0.59% 111
2019年08月22日 10,702 +57 +0.54% 110
2019年08月21日 10,645 -129 -1.20% 110
2019年08月20日 10,774 +108 +1.01% 111
2019年08月19日 10,666 +135 +1.28% 110
2019年08月16日 10,531 +101 +0.97% 108
2019年08月15日 10,430 -174 -1.64% 107
2019年08月14日 10,604 +104 +0.99% 109
2019年08月13日 10,500 -101 -0.95% 108
2019年08月09日 10,601 +149 +1.43% 109
2019年08月08日 10,452 +99 +0.96% 107
2019年08月07日 10,353 +129 +1.26% 106
2019年08月06日 10,224 -251 -2.40% 105
2019年08月05日 10,475 -34 -0.32% 107
2019年08月02日 10,509 -225 -2.10% 107
2019年08月01日 10,734 -2 -0.02% 110
2019年07月31日 10,736 +18 +0.17% 110
2019年07月30日 10,718 +99 +0.93% 109
2019年07月29日 10,619 +11 +0.10% 109
2019年07月26日 10,608 -4 -0.04% 109
2019年07月25日 10,612 +2 +0.02% 109
2019年07月24日 10,610 +147 +1.40% 109
2019年07月23日 10,463 -20 -0.19% 108
2019年07月22日 10,483 -155 -1.46% 109
2019年07月19日 10,638 -12 -0.11% 110
2019年07月18日 10,650 -79 -0.74% 110
2019年07月17日 10,729 +15 +0.14% 111
2019年07月16日 10,714 -84 -0.78% 110
ファンドの特長
米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
181
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年10月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +3.90%
1年 +11.14%
2年 +5.82%
3年 +6.74%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +3.90%
1年 +11.14%
2年 +11.98%
3年 +21.61%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.05%
設定来 +12.04%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 0.51
1年 0.75
2年 0.39
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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