世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:インフラプラス(ブラジル・レアルコース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 2,577 | +24 | +0.94% | 2,907 |
2025年01月17日 | 2,553 | -20 | -0.78% | 2,878 |
2025年01月16日 | 2,573 | +57 | +2.27% | 2,900 |
2025年01月15日 | 2,516 | -23 | -0.91% | 2,839 |
2025年01月14日 | 2,539 | +28 | +1.12% | 2,867 |
2025年01月10日 | 2,511 | 0 | 0.00% | 2,835 |
2025年01月09日 | 2,511 | -11 | -0.44% | 2,838 |
2025年01月08日 | 2,522 | +24 | +0.96% | 2,850 |
2025年01月07日 | 2,498 | +65 | +2.67% | 2,824 |
2025年01月06日 | 2,433 | -5 | -0.21% | 2,757 |
2024年12月30日 | 2,438 | +22 | +0.91% | 2,769 |
2024年12月27日 | 2,416 | 0 | 0.00% | 2,744 |
2024年12月26日 | 2,416 | 0 | 0.00% | 2,744 |
2024年12月25日 | 2,416 | -24 | -0.98% | 2,746 |
2024年12月24日 | 2,440 | +50 | +2.09% | 2,770 |
2024年12月23日 | 2,390 | +47 | +2.01% | 2,715 |
2024年12月20日 | 2,343 | -47 | -1.97% | 2,665 |
2024年12月19日 | 2,390 | +7 | +0.29% | 2,726 |
2024年12月18日 | 2,383 | -68 | -2.77% | 2,720 |
2024年12月17日 | 2,451 | -35 | -1.41% | 2,798 |
2024年12月16日 | 2,486 | -15 | -0.60% | 2,842 |
2024年12月13日 | 2,501 | +48 | +1.96% | 2,860 |
2024年12月12日 | 2,453 | +4 | +0.16% | 2,806 |
2024年12月11日 | 2,449 | -14 | -0.57% | 2,802 |
2024年12月10日 | 2,463 | -38 | -1.52% | 2,820 |
2024年12月09日 | 2,501 | +28 | +1.13% | 2,863 |
2024年12月06日 | 2,473 | +5 | +0.20% | 2,834 |
2024年12月05日 | 2,468 | +12 | +0.49% | 2,830 |
2024年12月04日 | 2,456 | -60 | -2.38% | 2,817 |
2024年12月03日 | 2,516 | -8 | -0.32% | 2,887 |
2024年12月02日 | 2,524 | -88 | -3.37% | 2,909 |
2024年11月29日 | 2,612 | 0 | 0.00% | 3,010 |
2024年11月28日 | 2,612 | -32 | -1.21% | 3,010 |
2024年11月27日 | 2,644 | -33 | -1.23% | 3,049 |
2024年11月26日 | 2,677 | +16 | +0.60% | 3,090 |
2024年11月25日 | 2,661 | +15 | +0.57% | 3,074 |
2024年11月22日 | 2,646 | -12 | -0.45% | 3,057 |
2024年11月21日 | 2,658 | +41 | +1.57% | 3,071 |
2024年11月20日 | 2,617 | -5 | -0.19% | 3,027 |
2024年11月19日 | 2,622 | -4 | -0.15% | 3,033 |
2024年11月18日 | 2,626 | +3 | +0.11% | 3,036 |
2024年11月15日 | 2,623 | -1 | -0.04% | 3,033 |
2024年11月14日 | 2,624 | -8 | -0.30% | 3,036 |
2024年11月13日 | 2,632 | +16 | +0.61% | 3,047 |
2024年11月12日 | 2,616 | 0 | 0.00% | 3,029 |
2024年11月11日 | 2,616 | -26 | -0.98% | 3,032 |
2024年11月08日 | 2,642 | +50 | +1.93% | 3,062 |
2024年11月07日 | 2,592 | +41 | +1.61% | 3,004 |
2024年11月06日 | 2,551 | -26 | -1.01% | 2,961 |
2024年11月05日 | 2,577 | -1 | -0.04% | 2,992 |
2024年11月01日 | 2,578 | -16 | -0.62% | 2,994 |
2024年10月31日 | 2,594 | -49 | -1.85% | 3,031 |
2024年10月30日 | 2,643 | -10 | -0.38% | 3,090 |
2024年10月29日 | 2,653 | -3 | -0.11% | 3,106 |
2024年10月28日 | 2,656 | -5 | -0.19% | 3,109 |
2024年10月25日 | 2,661 | +11 | +0.42% | 3,117 |
2024年10月24日 | 2,650 | +21 | +0.80% | 3,105 |
2024年10月23日 | 2,629 | -13 | -0.49% | 3,081 |
2024年10月22日 | 2,642 | -12 | -0.45% | 3,097 |
2024年10月21日 | 2,654 | -13 | -0.49% | 3,111 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8%程度 |
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