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当ファンドは償還済です。
お気に入り登録ファンドの特徴
アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回（3月、6月、9月、12月）の15日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月 | 11,011 | -321 | -2.83% | 832 |
| 2021年04月 | 11,332 | +103 | +0.92% | 867 |
| 2021年03月 | 11,229 | +368 | +3.39% | 886 |
| 2021年02月 | 10,861 | +216 | +2.03% | 870 |
| 2021年01月 | 10,645 | +166 | +1.58% | 878 |
| 2020年12月 | 10,479 | -183 | -1.72% | 911 |
| 2020年11月 | 10,662 | +1,353 | +14.53% | 938 |
| 2020年10月 | 9,309 | +24 | +0.26% | 834 |
| 2020年09月 | 9,285 | -482 | -4.93% | 832 |
| 2020年08月 | 9,767 | +59 | +0.61% | 882 |
| 2020年07月 | 9,708 | -47 | -0.48% | 880 |
| 2020年06月 | 9,755 | +368 | +3.92% | 883 |
| 2020年05月 | 9,387 | +237 | +2.59% | 837 |
| 2020年04月 | 9,150 | +610 | +7.14% | 814 |
| 2020年03月 | 8,540 | -3,214 | -27.34% | 755 |
| 2020年02月 | 11,754 | -939 | -7.40% | 1,052 |
| 2020年01月 | 12,693 | -507 | -3.84% | 1,163 |
| 2019年12月 | 13,200 | +392 | +3.06% | 1,237 |
| 2019年11月 | 12,808 | -290 | -2.21% | 1,240 |
| 2019年10月 | 13,098 | +414 | +3.26% | 1,305 |
| 2019年09月 | 12,684 | +219 | +1.76% | 1,259 |
| 2019年08月 | 12,465 | -1,125 | -8.28% | 1,237 |
| 2019年07月 | 13,590 | +88 | +0.65% | 1,349 |
| 2019年06月 | 13,502 | +823 | +6.49% | 1,350 |
| 2019年05月 | 12,679 | -845 | -6.25% | 1,273 |
| 2019年04月 | 13,524 | +485 | +3.72% | 1,358 |
| 2019年03月 | 13,039 | -293 | -2.20% | 1,324 |
| 2019年02月 | 13,332 | +227 | +1.73% | 1,379 |
| 2019年01月 | 13,105 | +609 | +4.87% | 1,374 |
| 2018年12月 | 12,496 | -485 | -3.74% | 1,313 |
| 2018年11月 | 12,981 | +551 | +4.43% | 1,371 |
| 2018年10月 | 12,430 | -996 | -7.42% | 1,327 |
| 2018年09月 | 13,426 | +236 | +1.79% | 1,455 |
| 2018年08月 | 13,190 | -44 | -0.33% | 1,450 |
| 2018年07月 | 13,234 | +615 | +4.87% | 1,469 |
| 2018年06月 | 12,619 | -810 | -6.03% | 1,411 |
パフォーマンス
注目ファンド
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なし
※ただし、ＩＦＡが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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