グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額10,411
前日比:+65円 (+0.63%)
純資産総額2,410百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,411 +65 +0.63% 2,410
2025年01月17日 10,346 -55 -0.53% 2,395
2025年01月16日 10,401 -27 -0.26% 2,408
2025年01月15日 10,428 +40 +0.39% 2,414
2025年01月14日 10,388 -109 -1.04% 2,404
2025年01月10日 10,497 -49 -0.46% 2,430
2025年01月09日 10,546 -46 -0.43% 2,441
2025年01月08日 10,592 -54 -0.51% 2,452
2025年01月07日 10,646 +77 +0.73% 2,464
2025年01月06日 10,569 -89 -0.84% 2,446
2024年12月30日 10,658 -31 -0.29% 2,467
2024年12月27日 10,689 +84 +0.79% 2,474
2024年12月26日 10,605 +38 +0.36% 2,455
2024年12月25日 10,567 +8 +0.08% 2,446
2024年12月24日 10,559 +8 +0.08% 2,444
2024年12月23日 10,551 +5 +0.05% 2,442
2024年12月20日 10,546 +96 +0.92% 2,442
2024年12月19日 10,450 -22 -0.21% 2,419
2024年12月18日 10,472 -42 -0.40% 2,426
2024年12月17日 10,514 +9 +0.09% 2,434
2024年12月16日 10,505 +16 +0.15% 2,433
2024年12月13日 10,489 -34 -0.32% 2,428
2024年12月12日 10,523 +36 +0.34% 2,436
2024年12月11日 10,487 +16 +0.15% 2,428
2024年12月10日 10,471 +79 +0.76% 2,424
2024年12月09日 10,392 -1 -0.01% 2,406
2024年12月06日 10,393 -17 -0.16% 2,406
2024年12月05日 10,410 +47 +0.45% 2,410
2024年12月04日 10,363 -29 -0.28% 2,402
2024年12月03日 10,392 +28 +0.27% 2,409
2024年12月02日 10,364 +29 +0.28% 2,405
2024年11月29日 10,335 -42 -0.40% 2,398
2024年11月28日 10,377 +10 +0.10% 2,408
2024年11月27日 10,367 -83 -0.79% 2,407
2024年11月26日 10,450 -11 -0.11% 2,426
2024年11月25日 10,461 +26 +0.25% 2,434
2024年11月22日 10,435 -29 -0.28% 2,428
2024年11月21日 10,464 -35 -0.33% 2,434
2024年11月20日 10,499 +23 +0.22% 2,442
2024年11月19日 10,476 +29 +0.28% 2,437
2024年11月18日 10,447 -126 -1.19% 2,431
2024年11月15日 10,573 +57 +0.54% 2,468
2024年11月14日 10,516 +8 +0.08% 2,457
2024年11月13日 10,508 -26 -0.25% 2,455
2024年11月12日 10,534 +20 +0.19% 2,461
2024年11月11日 10,514 -9 -0.09% 2,457
2024年11月08日 10,523 -25 -0.24% 2,459
2024年11月07日 10,548 +46 +0.44% 2,465
2024年11月06日 10,502 +71 +0.68% 2,454
2024年11月05日 10,431 +44 +0.42% 2,438
2024年11月01日 10,387 -130 -1.24% 2,427
2024年10月31日 10,517 0 0.00% 2,463
2024年10月30日 10,517 +40 +0.38% 2,463
2024年10月29日 10,477 +3 +0.03% 2,453
2024年10月28日 10,474 +85 +0.82% 2,453
2024年10月25日 10,389 -23 -0.22% 2,433
2024年10月24日 10,412 +51 +0.49% 2,441
2024年10月23日 10,361 -1 -0.01% 2,429
2024年10月22日 10,362 -28 -0.27% 2,429
2024年10月21日 10,390 -33 -0.32% 2,435
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。
・債券70%、株式30%を基本組入比率として運用します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.22%
3ヶ月 +4.81%
6ヶ月 -1.13%
1年 +11.10%
2年 +13.82%
3年 +7.09%
5年 +6.26%
10年 +3.37%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.22%
3ヶ月 +4.80%
6ヶ月 -1.14%
1年 +10.81%
2年 +28.73%
3年 +21.75%
5年 +33.51%
10年 +34.81%
設定来(年率) +3.66%
設定来 +73.64%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 -0.15
1年 1.46
2年 1.96
3年 0.91
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1297
値上がり(6ヶ月)
1060
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 10円
2024.12.19 10円
2024.11.19 10円
2024.10.21 10円
2024.09.19 10円
2024.08.19 10円
2025.01.20 10円
2024.12.19 10円
2024.11.19 10円
2024.10.21 10円
2024.09.19 10円
2024.08.19 10円
2024.07.19 10円
2024.06.19 510円
2024.05.20 10円
2024.04.19 10円
2024.03.19 510円
2024.02.19 10円
2024.01.19 10円
2023.12.19 60円
2023.11.20 10円
2023.10.19 10円
2023.09.19 160円
2023.08.21 10円
2023.07.19 10円
2023.06.19 10円
2023.05.19 10円
2023.04.19 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 10円
2023.01.19 10円
2022.12.19 10円
2022.11.21 10円
2022.10.19 10円
2022.09.20 10円
2022.08.19 10円
2022.07.19 10円
2022.06.20 10円
2022.05.19 10円
2022.04.19 10円
2022.03.22 10円
2022.02.21 10円
もっと見る閉じる