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グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額9,349
前日比:-25円 (-0.27%)
純資産総額2,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 9,349 -25 -0.27% 2,908
2020年01月22日 9,374 +11 +0.12% 2,916
2020年01月21日 9,363 -13 -0.14% 2,913
2020年01月20日 9,376 -19 -0.20% 2,916
2020年01月17日 9,395 +26 +0.28% 2,923
2020年01月16日 9,369 +16 +0.17% 2,925
2020年01月15日 9,353 -22 -0.23% 2,921
2020年01月14日 9,375 +51 +0.55% 2,928
2020年01月10日 9,324 +24 +0.26% 2,912
2020年01月09日 9,300 +103 +1.12% 2,905
2020年01月08日 9,197 -92 -0.99% 2,873
2020年01月07日 9,289 +67 +0.73% 2,902
2020年01月06日 9,222 -109 -1.17% 2,881
2019年12月30日 9,331 +5 +0.05% 2,915
2019年12月27日 9,326 +21 +0.23% 2,914
2019年12月26日 9,305 +32 +0.35% 2,907
2019年12月25日 9,273 -15 -0.16% 2,900
2019年12月24日 9,288 -1 -0.01% 2,908
2019年12月23日 9,289 -17 -0.18% 2,908
2019年12月20日 9,306 -26 -0.28% 2,913
2019年12月19日 9,332 -26 -0.28% 2,921
2019年12月18日 9,358 -14 -0.15% 2,931
2019年12月17日 9,372 +10 +0.11% 2,944
2019年12月16日 9,362 -2 -0.02% 2,941
2019年12月13日 9,364 +93 +1.00% 2,942
2019年12月12日 9,271 +12 +0.13% 2,913
2019年12月11日 9,259 -3 -0.03% 2,910
2019年12月10日 9,262 +11 +0.12% 2,912
2019年12月09日 9,251 -15 -0.16% 2,909
2019年12月06日 9,266 -9 -0.10% 2,915
2019年12月05日 9,275 +17 +0.18% 2,919
2019年12月04日 9,258 +3 +0.03% 2,914
2019年12月03日 9,255 -59 -0.63% 2,918
2019年12月02日 9,314 +34 +0.37% 2,939
2019年11月29日 9,280 -7 -0.08% 2,928
2019年11月28日 9,287 +2 +0.02% 2,930
2019年11月27日 9,285 +25 +0.27% 2,931
2019年11月26日 9,260 +17 +0.18% 2,925
2019年11月25日 9,243 +23 +0.25% 2,919
2019年11月22日 9,220 +5 +0.05% 2,912
2019年11月21日 9,215 -4 -0.04% 2,912
2019年11月20日 9,219 0 0.00% 2,914
2019年11月19日 9,219 -26 -0.28% 2,914
2019年11月18日 9,245 +26 +0.28% 2,925
2019年11月15日 9,219 +32 +0.35% 2,920
2019年11月14日 9,187 -22 -0.24% 2,911
2019年11月13日 9,209 -30 -0.32% 2,918
2019年11月12日 9,239 +8 +0.09% 2,927
2019年11月11日 9,231 -21 -0.23% 2,925
2019年11月08日 9,252 -15 -0.16% 2,932
2019年11月07日 9,267 +11 +0.12% 2,940
2019年11月06日 9,256 -17 -0.18% 2,936
2019年11月05日 9,273 +50 +0.54% 2,942
2019年11月01日 9,223 -22 -0.24% 2,926
2019年10月31日 9,245 +29 +0.31% 2,934
2019年10月30日 9,216 +6 +0.07% 2,927
2019年10月29日 9,210 +20 +0.22% 2,925
2019年10月28日 9,190 -18 -0.20% 2,919
2019年10月25日 9,208 +8 +0.09% 2,926
2019年10月24日 9,200 +34 +0.37% 2,923
ファンドの特徴
日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。
債券70%、株式30%を基本組入比率として運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
414
分配金利回り
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月間ページ閲覧
746
値上がり(6ヶ月)
928
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 10円
2019.12.19 10円
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2020.01.20 10円
2019.12.19 10円
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.02.19 10円
2019.01.21 10円
2018.12.19 10円
2018.11.19 10円
2018.10.19 10円
2018.09.19 10円
2018.08.20 10円
2018.07.19 10円
2018.06.19 10円
2018.05.21 10円
2018.04.19 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.19 10円
2017.12.19 10円
2017.11.20 10円
2017.10.19 10円
2017.09.19 10円
2017.08.21 10円
2017.07.19 10円
2017.06.19 10円
2017.05.19 10円
2017.04.19 10円
2017.03.21 10円
2017.02.20 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +4.99%
1年 +7.73%
2年 -0.62%
3年 +2.39%
5年 +0.57%
10年 +4.39%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +4.97%
1年 +7.68%
2年 -1.32%
3年 +7.17%
5年 +2.53%
10年 +49.00%
設定来(年率) +2.81%
設定来 +42.37%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 1.52
1年 1.80
2年 -0.09
3年 0.42
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3