グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年09月21日

基準価額10,046
前日比:-85円 (-0.84%)
純資産総額2,712百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 10,046 -85 -0.84% 2,712
2021年09月17日 10,131 +12 +0.12% 2,735
2021年09月16日 10,119 -34 -0.33% 2,744
2021年09月15日 10,153 -46 -0.45% 2,753
2021年09月14日 10,199 +42 +0.41% 2,766
2021年09月13日 10,157 0 0.00% 2,754
2021年09月10日 10,157 +42 +0.42% 2,754
2021年09月09日 10,115 -29 -0.29% 2,743
2021年09月08日 10,144 +20 +0.20% 2,751
2021年09月07日 10,124 +35 +0.35% 2,745
2021年09月06日 10,089 +16 +0.16% 2,736
2021年09月03日 10,073 +62 +0.62% 2,730
2021年09月02日 10,011 +7 +0.07% 2,715
2021年09月01日 10,004 +24 +0.24% 2,714
2021年08月31日 9,980 +35 +0.35% 2,707
2021年08月30日 9,945 +49 +0.50% 2,698
2021年08月27日 9,896 -27 -0.27% 2,684
2021年08月26日 9,923 -9 -0.09% 2,692
2021年08月25日 9,932 +1 +0.01% 2,695
2021年08月24日 9,931 +34 +0.34% 2,700
2021年08月23日 9,897 +54 +0.55% 2,691
2021年08月20日 9,843 -30 -0.30% 2,676
2021年08月19日 9,873 -26 -0.26% 2,684
2021年08月18日 9,899 +11 +0.11% 2,691
2021年08月17日 9,888 -35 -0.35% 2,690
2021年08月16日 9,923 -74 -0.74% 2,700
2021年08月13日 9,997 +2 +0.02% 2,720
2021年08月12日 9,995 -13 -0.13% 2,721
2021年08月11日 10,008 +37 +0.37% 2,725
2021年08月10日 9,971 -18 -0.18% 2,714
2021年08月06日 9,989 +10 +0.10% 2,719
2021年08月05日 9,979 +43 +0.43% 2,717
2021年08月04日 9,936 -30 -0.30% 2,705
2021年08月03日 9,966 -14 -0.14% 2,713
2021年08月02日 9,980 +70 +0.71% 2,719
2021年07月30日 9,910 -47 -0.47% 2,702
2021年07月29日 9,957 +11 +0.11% 2,719
2021年07月28日 9,946 -35 -0.35% 2,716
2021年07月27日 9,981 +11 +0.11% 2,725
2021年07月26日 9,970 +61 +0.62% 2,722
2021年07月21日 9,909 +44 +0.45% 2,709
2021年07月20日 9,865 -20 -0.20% 2,698
2021年07月19日 9,885 -52 -0.52% 2,703
2021年07月16日 9,937 -9 -0.09% 2,718
2021年07月15日 9,946 -49 -0.49% 2,720
2021年07月14日 9,995 -23 -0.23% 2,733
2021年07月13日 10,018 +35 +0.35% 2,740
2021年07月12日 9,983 +69 +0.70% 2,731
2021年07月09日 9,914 -37 -0.37% 2,712
2021年07月08日 9,951 -10 -0.10% 2,722
2021年07月07日 9,961 -36 -0.36% 2,725
2021年07月06日 9,997 -13 -0.13% 2,735
2021年07月05日 10,010 -20 -0.20% 2,738
2021年07月02日 10,030 +57 +0.57% 2,743
2021年07月01日 9,973 +25 +0.25% 2,728
2021年06月30日 9,948 -14 -0.14% 2,721
2021年06月29日 9,962 -17 -0.17% 2,725
2021年06月28日 9,979 -36 -0.36% 2,731
2021年06月25日 10,015 +22 +0.22% 2,741
2021年06月24日 9,993 +17 +0.17% 2,735
2021年06月23日 9,976 +21 +0.21% 2,732
2021年06月22日 9,955 +86 +0.87% 2,727
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。
・債券70%、株式30%を基本組入比率として運用します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
477
分配金利回り
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月間ページ閲覧
830
値上がり(6ヶ月)
934
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 10円
2021.08.19 10円
2021.07.19 10円
2021.06.21 10円
2021.05.19 10円
2021.04.19 10円
2021.09.21 10円
2021.08.19 10円
2021.07.19 10円
2021.06.21 10円
2021.05.19 10円
2021.04.19 10円
2021.03.19 10円
2021.02.19 10円
2021.01.19 10円
2020.12.21 10円
2020.11.19 10円
2020.10.19 10円
2020.09.23 10円
2020.08.19 10円
2020.07.20 10円
2020.06.19 10円
2020.05.19 10円
2020.04.20 10円
2020.03.19 10円
2020.02.19 10円
2020.01.20 10円
2019.12.19 10円
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.02.19 10円
2019.01.21 10円
2018.12.19 10円
2018.11.19 10円
2018.10.19 10円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +0.64%
6ヶ月 +4.12%
1年 +8.18%
2年 +7.26%
3年 +4.06%
5年 +4.82%
10年 +6.54%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 +4.12%
1年 +8.14%
2年 +14.84%
3年 +12.31%
5年 +25.70%
10年 +83.13%
設定来(年率) +3.03%
設定来 +50.86%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.88
1年 1.51
2年 1.36
3年 0.66
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3