グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,093
前日比:+38円 (+0.42%)
純資産総額2,914百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,093 +38 +0.42% 2,914
2019年09月12日 9,055 +38 +0.42% 2,902
2019年09月11日 9,017 +27 +0.30% 2,890
2019年09月10日 8,990 +15 +0.17% 2,882
2019年09月09日 8,975 +36 +0.40% 2,877
2019年09月06日 8,939 -6 -0.07% 2,866
2019年09月05日 8,945 +92 +1.04% 2,868
2019年09月04日 8,853 -11 -0.12% 2,838
2019年09月03日 8,864 +12 +0.14% 2,842
2019年09月02日 8,852 -47 -0.53% 2,838
2019年08月30日 8,899 +45 +0.51% 2,854
2019年08月29日 8,854 +28 +0.32% 2,851
2019年08月28日 8,826 +22 +0.25% 2,847
2019年08月27日 8,804 +52 +0.59% 2,840
2019年08月26日 8,752 -101 -1.14% 2,823
2019年08月23日 8,853 -4 -0.05% 2,856
2019年08月22日 8,857 +4 +0.05% 2,857
2019年08月21日 8,853 -9 -0.10% 2,856
2019年08月20日 8,862 +2 +0.02% 2,859
2019年08月19日 8,860 +4 +0.05% 2,858
2019年08月16日 8,856 +41 +0.47% 2,861
2019年08月15日 8,815 -21 -0.24% 2,848
2019年08月14日 8,836 +72 +0.82% 2,855
2019年08月13日 8,764 -53 -0.60% 2,832
2019年08月09日 8,817 -12 -0.14% 2,849
2019年08月08日 8,829 +8 +0.09% 2,853
2019年08月07日 8,821 +26 +0.30% 2,850
2019年08月06日 8,795 +6 +0.07% 2,842
2019年08月05日 8,789 -67 -0.76% 2,840
2019年08月02日 8,856 -139 -1.55% 2,862
2019年08月01日 8,995 +26 +0.29% 2,926
2019年07月31日 8,969 -31 -0.34% 2,918
2019年07月30日 9,000 +38 +0.42% 2,929
2019年07月29日 8,962 -27 -0.30% 2,916
2019年07月26日 8,989 +8 +0.09% 2,925
2019年07月25日 8,981 +15 +0.17% 2,924
2019年07月24日 8,966 +4 +0.04% 2,922
2019年07月23日 8,962 +24 +0.27% 2,922
2019年07月22日 8,938 -5 -0.06% 2,914
2019年07月19日 8,943 +45 +0.51% 2,915
2019年07月18日 8,898 -58 -0.65% 2,899
2019年07月17日 8,956 0 0.00% 2,925
2019年07月16日 8,956 -32 -0.36% 2,925
2019年07月12日 8,988 -6 -0.07% 2,935
2019年07月11日 8,994 -24 -0.27% 2,939
2019年07月10日 9,018 -8 -0.09% 2,947
2019年07月09日 9,026 +7 +0.08% 2,959
2019年07月08日 9,019 -35 -0.39% 2,957
2019年07月05日 9,054 +8 +0.09% 2,968
2019年07月04日 9,046 +48 +0.53% 2,966
2019年07月03日 8,998 -44 -0.49% 2,950
2019年07月02日 9,042 +10 +0.11% 2,965
2019年07月01日 9,032 +86 +0.96% 2,964
2019年06月28日 8,946 +8 +0.09% 2,938
2019年06月27日 8,938 +44 +0.49% 2,936
2019年06月26日 8,894 -12 -0.13% 2,923
2019年06月25日 8,906 +2 +0.02% 2,927
2019年06月24日 8,904 +7 +0.08% 2,926
2019年06月21日 8,897 -25 -0.28% 2,924
2019年06月20日 8,922 -15 -0.17% 2,934
2019年06月19日 8,937 +56 +0.63% 2,939
2019年06月18日 8,881 -27 -0.30% 2,919
2019年06月17日 8,908 -8 -0.09% 2,929
2019年06月14日 8,916 +11 +0.12% 2,932
ファンドの特長
日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。
債券70%、株式30%を基本組入比率として運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
581
分配金利回り
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月間ページ閲覧
528
値上がり(6ヶ月)
590
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.02.19 10円
2019.01.21 10円
2018.12.19 10円
2018.11.19 10円
2018.10.19 10円
2018.09.19 10円
2018.08.20 10円
2018.07.19 10円
2018.06.19 10円
2018.05.21 10円
2018.04.19 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.19 10円
2017.12.19 10円
2017.11.20 10円
2017.10.19 10円
2017.09.19 10円
2017.08.21 10円
2017.07.19 10円
2017.06.19 10円
2017.05.19 10円
2017.04.19 10円
2017.03.21 10円
2017.02.20 10円
2017.01.19 10円
2016.12.19 10円
2016.11.21 10円
2016.10.19 10円
2016.09.20 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 -0.40%
1年 -2.05%
2年 -0.63%
3年 +3.23%
5年 +1.77%
10年 +3.62%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 -0.40%
1年 -2.04%
2年 -1.20%
3年 +10.00%
5年 +9.13%
10年 +38.61%
設定来(年率) +2.55%
設定来 +37.65%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 -0.07
1年 -0.27
2年 -0.09
3年 0.51
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3