キャッシュフロー経営評価オープン

(愛称:選球眼)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額21,609
前日比:+217円 (+1.01%)
純資産総額2,746百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 21,609 +217 +1.01% 2,746
2025年01月17日 21,392 -56 -0.26% 2,715
2025年01月16日 21,448 -13 -0.06% 2,720
2025年01月15日 21,461 +70 +0.33% 2,719
2025年01月14日 21,391 -237 -1.10% 2,715
2025年01月10日 21,628 -158 -0.73% 2,744
2025年01月09日 21,786 -307 -1.39% 2,764
2025年01月08日 22,093 -35 -0.16% 2,802
2025年01月07日 22,128 +166 +0.76% 2,804
2025年01月06日 21,962 -228 -1.03% 2,778
2024年12月30日 22,190 -120 -0.54% 2,807
2024年12月27日 22,310 +245 +1.11% 2,823
2024年12月26日 22,065 +254 +1.16% 2,792
2024年12月25日 21,811 +66 +0.30% 2,759
2024年12月24日 21,745 +25 +0.12% 2,760
2024年12月23日 21,720 +195 +0.91% 2,758
2024年12月20日 21,525 -18 -0.08% 2,732
2024年12月19日 21,543 -37 -0.17% 2,734
2024年12月18日 21,580 +20 +0.09% 2,740
2024年12月17日 21,560 -150 -0.69% 2,737
2024年12月16日 21,710 -49 -0.23% 2,756
2024年12月13日 21,759 -178 -0.81% 2,762
2024年12月12日 21,937 +200 +0.92% 2,781
2024年12月11日 21,737 +89 +0.41% 2,756
2024年12月10日 21,648 +136 +0.63% 2,745
2024年12月09日 21,512 +41 +0.19% 2,727
2024年12月06日 21,471 -108 -0.50% 2,722
2024年12月05日 21,579 +57 +0.26% 2,735
2024年12月04日 21,522 -164 -0.76% 2,728
2024年12月03日 21,686 +262 +1.22% 2,749
2024年12月02日 21,424 +236 +1.11% 2,715
2024年11月29日 21,188 -16 -0.08% 2,686
2024年11月28日 21,204 +131 +0.62% 2,687
2024年11月27日 21,073 -282 -1.32% 2,672
2024年11月26日 21,355 -216 -1.00% 2,707
2024年11月25日 21,571 +6 +0.03% 2,735
2024年11月22日 21,565 +155 +0.72% 2,733
2024年11月21日 21,410 -168 -0.78% 2,723
2024年11月20日 21,578 -62 -0.29% 2,744
2024年11月19日 21,640 +170 +0.79% 2,752
2024年11月18日 21,470 -76 -0.35% 2,730
2024年11月15日 21,546 +17 +0.08% 2,740
2024年11月14日 21,529 -20 -0.09% 2,738
2024年11月13日 21,549 -216 -0.99% 2,741
2024年11月12日 21,765 +48 +0.22% 2,770
2024年11月11日 21,717 -91 -0.42% 2,823
2024年11月08日 21,808 -117 -0.53% 2,836
2024年11月07日 21,925 +285 +1.32% 2,854
2024年11月06日 21,640 +420 +1.98% 2,825
2024年11月05日 21,220 +213 +1.01% 2,770
2024年11月01日 21,007 -311 -1.46% 2,743
2024年10月31日 21,318 -35 -0.16% 2,787
2024年10月30日 21,353 +154 +0.73% 2,792
2024年10月29日 21,199 +249 +1.19% 2,772
2024年10月28日 20,950 +263 +1.27% 2,740
2024年10月25日 20,687 -132 -0.63% 2,705
2024年10月24日 20,819 -35 -0.17% 2,859
2024年10月23日 20,854 -108 -0.52% 2,863
2024年10月22日 20,962 -209 -0.99% 2,878
2024年10月21日 21,171 -140 -0.66% 2,907
ファンドの特徴
・わが国の取引所上場株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
・キャッシュフロー・バリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +5.62%
6ヶ月 +3.33%
1年 +28.01%
2年 +27.51%
3年 +19.13%
5年 +14.47%
10年 +10.52%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +5.62%
6ヶ月 +3.21%
1年 +27.86%
2年 +60.98%
3年 +67.41%
5年 +90.06%
10年 +148.46%
設定来(年率) +7.01%
設定来 +171.90%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.37
1年 2.53
2年 2.72
3年 1.90
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
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値上がり(6ヶ月)
269
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2024年07月01日更新
分配金履歴
2024.07.01 950円
2023.06.29 600円
2022.06.29 0円
2021.06.29 850円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2024.07.01 950円
2023.06.29 600円
2022.06.29 0円
2021.06.29 850円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 300円
2006.06.29 1,000円
2005.06.29 0円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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