キャッシュフロー経営評価オープン

(愛称:選球眼)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,423
前日比:-80円 (-0.76%)
純資産総額2,328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,423 -80 -0.76% 2,328
2019年08月20日 10,503 +74 +0.71% 2,346
2019年08月19日 10,429 +81 +0.78% 2,326
2019年08月16日 10,348 -4 -0.04% 2,310
2019年08月15日 10,352 -111 -1.06% 2,310
2019年08月14日 10,463 +151 +1.46% 2,338
2019年08月13日 10,312 -188 -1.79% 2,305
2019年08月09日 10,500 +14 +0.13% 2,347
2019年08月08日 10,486 -51 -0.48% 2,354
2019年08月07日 10,537 -85 -0.80% 2,365
2019年08月06日 10,622 -35 -0.33% 2,437
2019年08月05日 10,657 -260 -2.38% 2,447
2019年08月02日 10,917 -315 -2.80% 2,506
2019年08月01日 11,232 +15 +0.13% 2,580
2019年07月31日 11,217 -48 -0.43% 2,578
2019年07月30日 11,265 +80 +0.72% 2,589
2019年07月29日 11,185 -65 -0.58% 2,571
2019年07月26日 11,250 -93 -0.82% 2,590
2019年07月25日 11,343 +38 +0.34% 2,612
2019年07月24日 11,305 +87 +0.78% 2,605
2019年07月23日 11,218 +120 +1.08% 2,585
2019年07月22日 11,098 +10 +0.09% 2,559
2019年07月19日 11,088 +241 +2.22% 2,554
2019年07月18日 10,847 -234 -2.11% 2,499
2019年07月17日 11,081 -28 -0.25% 2,553
2019年07月16日 11,109 -38 -0.34% 2,559
2019年07月12日 11,147 -60 -0.54% 2,569
2019年07月11日 11,207 +60 +0.54% 2,586
2019年07月10日 11,147 -27 -0.24% 2,572
2019年07月09日 11,174 -44 -0.39% 2,578
2019年07月08日 11,218 -71 -0.63% 2,591
2019年07月05日 11,289 +41 +0.36% 2,608
2019年07月04日 11,248 +72 +0.64% 2,600
2019年07月03日 11,176 -136 -1.20% 2,583
2019年07月02日 11,312 +46 +0.41% 2,615
2019年07月01日 11,266 +303 +2.76% 2,604
2019年06月28日 10,963 +8 +0.07% 2,537
2019年06月27日 10,955 +210 +1.95% 2,536
2019年06月26日 10,745 -5 -0.05% 2,487
2019年06月25日 10,750 -80 -0.74% 2,488
2019年06月24日 10,830 +19 +0.18% 2,508
2019年06月21日 10,811 -36 -0.33% 2,503
2019年06月20日 10,847 +35 +0.32% 2,512
2019年06月19日 10,812 +246 +2.33% 2,503
2019年06月18日 10,566 -84 -0.79% 2,447
2019年06月17日 10,650 -35 -0.33% 2,466
2019年06月14日 10,685 +39 +0.37% 2,474
2019年06月13日 10,646 -120 -1.11% 2,465
2019年06月12日 10,766 -66 -0.61% 2,494
2019年06月11日 10,832 +126 +1.18% 2,510
2019年06月10日 10,706 +128 +1.21% 2,480
2019年06月07日 10,578 +90 +0.86% 2,451
2019年06月06日 10,488 -82 -0.78% 2,435
2019年06月05日 10,570 +244 +2.36% 2,455
2019年06月04日 10,326 +86 +0.84% 2,401
2019年06月03日 10,240 -133 -1.28% 2,381
2019年05月31日 10,373 -155 -1.47% 2,411
2019年05月30日 10,528 +36 +0.34% 2,451
2019年05月29日 10,492 -120 -1.13% 2,443
2019年05月28日 10,612 +52 +0.49% 2,470
2019年05月27日 10,560 +38 +0.36% 2,453
2019年05月24日 10,522 -3 -0.03% 2,445
2019年05月23日 10,525 -136 -1.28% 2,445
2019年05月22日 10,661 +16 +0.15% 2,475
ファンドの特長
わが国の取引所上場株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)上回る投資成果を目指します。
キャッシュフロー・バリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1053
分配金利回り
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月間ページ閲覧
697
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 300円
2006.06.29 1,000円
2005.06.29 0円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 +4.01%
1年 -11.59%
2年 -1.84%
3年 +8.91%
5年 +5.39%
10年 +7.07%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 +4.01%
1年 -11.59%
2年 -3.51%
3年 +29.66%
5年 +30.25%
10年 +98.34%
設定来(年率) +2.00%
設定来 +38.17%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.23
1年 -0.53
2年 -0.10
3年 0.56
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4