キャッシュフロー経営評価オープン

(愛称:選球眼)

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,912
前日比:+246円 (+2.11%)
純資産総額2,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,912 +246 +2.11% 2,541
2019年10月11日 11,666 +190 +1.66% 2,490
2019年10月10日 11,476 +23 +0.20% 2,457
2019年10月09日 11,453 -62 -0.54% 2,453
2019年10月08日 11,515 +131 +1.15% 2,467
2019年10月07日 11,384 -9 -0.08% 2,439
2019年10月04日 11,393 +5 +0.04% 2,441
2019年10月03日 11,388 -162 -1.40% 2,440
2019年10月02日 11,550 -62 -0.53% 2,476
2019年10月01日 11,612 +155 +1.35% 2,492
2019年09月30日 11,457 -130 -1.12% 2,459
2019年09月27日 11,587 -35 -0.30% 2,488
2019年09月26日 11,622 +75 +0.65% 2,496
2019年09月25日 11,547 -69 -0.59% 2,481
2019年09月24日 11,616 +44 +0.38% 2,498
2019年09月20日 11,572 +4 +0.03% 2,493
2019年09月19日 11,568 +29 +0.25% 2,487
2019年09月18日 11,539 -124 -1.06% 2,492
2019年09月17日 11,663 +48 +0.41% 2,519
2019年09月13日 11,615 +81 +0.70% 2,506
2019年09月12日 11,534 +105 +0.92% 2,488
2019年09月11日 11,429 +291 +2.61% 2,466
2019年09月10日 11,138 +173 +1.58% 2,408
2019年09月09日 10,965 +101 +0.93% 2,372
2019年09月06日 10,864 +32 +0.30% 2,345
2019年09月05日 10,832 +255 +2.41% 2,342
2019年09月04日 10,577 -15 -0.14% 2,287
2019年09月03日 10,592 +61 +0.58% 2,291
2019年09月02日 10,531 -14 -0.13% 2,278
2019年08月30日 10,545 +212 +2.05% 2,280
2019年08月29日 10,333 -7 -0.07% 2,235
2019年08月28日 10,340 -9 -0.09% 2,245
2019年08月27日 10,349 +83 +0.81% 2,247
2019年08月26日 10,266 -227 -2.16% 2,229
2019年08月23日 10,493 +48 +0.46% 2,344
2019年08月22日 10,445 +22 +0.21% 2,333
2019年08月21日 10,423 -80 -0.76% 2,328
2019年08月20日 10,503 +74 +0.71% 2,346
2019年08月19日 10,429 +81 +0.78% 2,326
2019年08月16日 10,348 -4 -0.04% 2,310
2019年08月15日 10,352 -111 -1.06% 2,310
2019年08月14日 10,463 +151 +1.46% 2,338
2019年08月13日 10,312 -188 -1.79% 2,305
2019年08月09日 10,500 +14 +0.13% 2,347
2019年08月08日 10,486 -51 -0.48% 2,354
2019年08月07日 10,537 -85 -0.80% 2,365
2019年08月06日 10,622 -35 -0.33% 2,437
2019年08月05日 10,657 -260 -2.38% 2,447
2019年08月02日 10,917 -315 -2.80% 2,506
2019年08月01日 11,232 +15 +0.13% 2,580
2019年07月31日 11,217 -48 -0.43% 2,578
2019年07月30日 11,265 +80 +0.72% 2,589
2019年07月29日 11,185 -65 -0.58% 2,571
2019年07月26日 11,250 -93 -0.82% 2,590
2019年07月25日 11,343 +38 +0.34% 2,612
2019年07月24日 11,305 +87 +0.78% 2,605
2019年07月23日 11,218 +120 +1.08% 2,585
2019年07月22日 11,098 +10 +0.09% 2,559
2019年07月19日 11,088 +241 +2.22% 2,554
2019年07月18日 10,847 -234 -2.11% 2,499
2019年07月17日 11,081 -28 -0.25% 2,553
2019年07月16日 11,109 -38 -0.34% 2,559
ファンドの特長
わが国の取引所上場株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)上回る投資成果を目指します。
キャッシュフロー・バリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1039
分配金利回り
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月間ページ閲覧
219
値上がり(6ヶ月)
1045
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 300円
2006.06.29 1,000円
2005.06.29 0円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.65%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 +3.55%
1年 -12.97%
2年 -3.35%
3年 +9.51%
5年 +5.31%
10年 +7.50%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.65%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 +3.55%
1年 -12.97%
2年 -6.49%
3年 +31.61%
5年 +29.46%
10年 +105.92%
設定来(年率) +2.11%
設定来 +40.57%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.16
1年 -0.55
2年 -0.18
3年 0.56
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4