キャッシュフロー経営評価オープン

(愛称:選球眼)

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,940
前日比:+167円 (+1.55%)
純資産総額2,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,940 +167 +1.55% 2,114
2020年05月26日 10,773 +309 +2.95% 2,082
2020年05月25日 10,464 +180 +1.75% 2,022
2020年05月22日 10,284 -170 -1.63% 1,988
2020年05月21日 10,454 +42 +0.40% 2,020
2020年05月20日 10,412 +63 +0.61% 2,012
2020年05月19日 10,349 +295 +2.93% 2,000
2020年05月18日 10,054 -46 -0.46% 1,943
2020年05月15日 10,100 +87 +0.87% 1,952
2020年05月14日 10,013 -268 -2.61% 1,935
2020年05月13日 10,281 -51 -0.49% 1,987
2020年05月12日 10,332 -113 -1.08% 1,996
2020年05月11日 10,445 +317 +3.13% 2,017
2020年05月08日 10,128 +314 +3.20% 1,956
2020年05月07日 9,814 -75 -0.76% 1,896
2020年05月01日 9,889 -347 -3.39% 1,910
2020年04月30日 10,236 +264 +2.65% 1,977
2020年04月28日 9,972 +40 +0.40% 1,926
2020年04月27日 9,932 +307 +3.19% 1,922
2020年04月24日 9,625 -70 -0.72% 1,862
2020年04月23日 9,695 +227 +2.40% 1,876
2020年04月22日 9,468 -104 -1.09% 1,832
2020年04月21日 9,572 -188 -1.93% 1,852
2020年04月20日 9,760 -16 -0.16% 1,888
2020年04月17日 9,776 +206 +2.15% 1,891
2020年04月16日 9,570 -107 -1.11% 1,851
2020年04月15日 9,677 -106 -1.08% 1,872
2020年04月14日 9,783 +238 +2.49% 1,892
2020年04月13日 9,545 -210 -2.15% 1,847
2020年04月10日 9,755 +97 +1.00% 1,887
2020年04月09日 9,658 +51 +0.53% 1,869
2020年04月08日 9,607 +56 +0.59% 1,859
2020年04月07日 9,551 +307 +3.32% 1,848
2020年04月06日 9,244 +415 +4.70% 1,788
2020年04月03日 8,829 -114 -1.27% 1,708
2020年04月02日 8,943 -205 -2.24% 1,730
2020年04月01日 9,148 -383 -4.02% 1,769
2020年03月31日 9,531 -184 -1.89% 1,844
2020年03月30日 9,715 -81 -0.83% 1,879
2020年03月27日 9,796 +342 +3.62% 1,891
2020年03月26日 9,454 -277 -2.85% 1,827
2020年03月25日 9,731 +684 +7.56% 1,880
2020年03月24日 9,047 +496 +5.80% 1,748
2020年03月23日 8,551 +109 +1.29% 1,656
2020年03月19日 8,442 +6 +0.07% 1,634
2020年03月18日 8,436 -106 -1.24% 1,638
2020年03月17日 8,542 +90 +1.06% 1,658
2020年03月16日 8,452 -147 -1.71% 1,643
2020年03月13日 8,599 -499 -5.48% 1,671
2020年03月12日 9,098 -494 -5.15% 1,768
2020年03月11日 9,592 -136 -1.40% 1,864
2020年03月10日 9,728 +149 +1.56% 1,885
2020年03月09日 9,579 -780 -7.53% 1,858
2020年03月06日 10,359 -432 -4.00% 2,008
2020年03月05日 10,791 +30 +0.28% 2,092
2020年03月04日 10,761 -56 -0.52% 2,085
2020年03月03日 10,817 -154 -1.40% 2,099
2020年03月02日 10,971 +40 +0.37% 2,129
2020年02月28日 10,931 -442 -3.89% 2,116
ファンドの特徴
わが国の取引所上場株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)上回る投資成果を目指します。
キャッシュフロー・バリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
691
分配金利回り
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月間ページ閲覧
889
値上がり(6ヶ月)
745
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 300円
2006.06.29 1,000円
2005.06.29 0円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.40%
3ヶ月 -16.57%
6ヶ月 -17.60%
1年 -11.02%
2年 -12.03%
3年 -2.48%
5年 -0.52%
10年 +5.05%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.40%
3ヶ月 -16.57%
6ヶ月 -17.60%
1年 -11.02%
2年 -22.41%
3年 -6.30%
5年 -1.44%
10年 +65.56%
設定来(年率) +1.43%
設定来 +28.36%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -0.69
1年 -0.42
2年 -0.52
3年 -0.12
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4