キャッシュフロー経営評価オープン

(愛称:選球眼)

国内株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額14,486
前日比:-57円 (-0.39%)
純資産総額2,025百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 14,486 -57 -0.39% 2,025
2022年06月28日 14,543 +182 +1.27% 2,010
2022年06月27日 14,361 +125 +0.88% 1,970
2022年06月24日 14,236 +9 +0.06% 1,946
2022年06月23日 14,227 -26 -0.18% 1,945
2022年06月22日 14,253 -47 -0.33% 1,948
2022年06月21日 14,300 +286 +2.04% 1,952
2022年06月20日 14,014 -199 -1.40% 1,901
2022年06月17日 14,213 -298 -2.05% 1,925
2022年06月16日 14,511 +122 +0.85% 1,962
2022年06月15日 14,389 -152 -1.05% 1,945
2022年06月14日 14,541 -118 -0.80% 1,955
2022年06月13日 14,659 -276 -1.85% 1,968
2022年06月10日 14,935 -183 -1.21% 2,004
2022年06月09日 15,118 -5 -0.03% 2,032
2022年06月08日 15,123 +138 +0.92% 2,037
2022年06月07日 14,985 +92 +0.62% 2,019
2022年06月06日 14,893 +91 +0.61% 2,006
2022年06月03日 14,802 +27 +0.18% 1,995
2022年06月02日 14,775 -14 -0.09% 1,993
2022年06月01日 14,789 +274 +1.89% 1,999
2022年05月31日 14,515 -66 -0.45% 1,962
2022年05月30日 14,581 +149 +1.03% 1,971
2022年05月27日 14,432 +165 +1.16% 1,951
2022年05月26日 14,267 +52 +0.37% 1,928
2022年05月25日 14,215 -23 -0.16% 1,922
2022年05月24日 14,238 -92 -0.64% 1,924
2022年05月23日 14,330 +85 +0.60% 1,937
2022年05月20日 14,245 +161 +1.14% 1,925
2022年05月19日 14,084 -174 -1.22% 1,905
2022年05月18日 14,258 +146 +1.03% 1,928
2022年05月17日 14,112 +3 +0.02% 1,909
2022年05月16日 14,109 -39 -0.28% 1,908
2022年05月13日 14,148 +190 +1.36% 1,914
2022年05月12日 13,958 -69 -0.49% 1,892
2022年05月11日 14,027 -164 -1.16% 1,902
2022年05月10日 14,191 -220 -1.53% 1,924
2022年05月09日 14,411 -233 -1.59% 1,955
2022年05月06日 14,644 +215 +1.49% 1,987
2022年05月02日 14,429 +92 +0.64% 1,958
2022年04月28日 14,337 +277 +1.97% 1,945
2022年04月27日 14,060 -110 -0.78% 1,907
2022年04月26日 14,170 -6 -0.04% 1,925
2022年04月25日 14,176 -273 -1.89% 1,926
2022年04月22日 14,449 -184 -1.26% 1,963
2022年04月21日 14,633 +62 +0.43% 1,989
2022年04月20日 14,571 +149 +1.03% 1,984
2022年04月19日 14,422 +170 +1.19% 1,964
2022年04月18日 14,252 -76 -0.53% 1,941
2022年04月15日 14,328 -49 -0.34% 1,951
2022年04月14日 14,377 +166 +1.17% 1,957
2022年04月13日 14,211 +203 +1.45% 1,935
2022年04月12日 14,008 -134 -0.95% 1,907
2022年04月11日 14,142 +28 +0.20% 1,929
2022年04月08日 14,114 -13 -0.09% 1,930
2022年04月07日 14,127 -267 -1.85% 1,932
2022年04月06日 14,394 -189 -1.30% 1,969
2022年04月05日 14,583 -49 -0.33% 1,995
2022年04月04日 14,632 +17 +0.12% 2,002
2022年04月01日 14,615 -38 -0.26% 1,999
2022年03月31日 14,653 -148 -1.00% 2,006
2022年03月30日 14,801 +7 +0.05% 2,027
ファンドの特徴
わが国の取引所上場株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)上回る投資成果を目指します。
キャッシュフロー・バリュエーションモデルによる割安度評価と、アナリスト業績予想による業績モメンタム評価に基づく銘柄選択を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
111
分配金利回り
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月間ページ閲覧
210
値上がり(6ヶ月)
356
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2022年06月29日更新
分配金履歴
2022.06.29 0円
2021.06.29 850円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2022.06.29 0円
2021.06.29 850円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 150円
2017.06.29 700円
2016.06.29 0円
2015.06.29 450円
2014.06.30 0円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 300円
2006.06.29 1,000円
2005.06.29 0円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +3.98%
6ヶ月 +6.54%
1年 +5.83%
2年 +18.92%
3年 +14.07%
5年 +6.53%
10年 +12.74%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +3.98%
6ヶ月 +6.54%
1年 +5.61%
2年 +41.12%
3年 +48.12%
5年 +34.80%
10年 +222.22%
設定来(年率) +3.63%
設定来 +79.65%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.69
1年 0.52
2年 1.15
3年 0.71
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4