アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額4,716
前日比:-23円 (-0.49%)
純資産総額1,951百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 4,716 -23 -0.49% 1,951
2022年01月20日 4,739 -43 -0.90% 1,975
2022年01月19日 4,782 -34 -0.71% 1,993
2022年01月18日 4,816 +12 +0.25% 2,008
2022年01月17日 4,804 +14 +0.29% 2,004
2022年01月14日 4,790 -16 -0.33% 2,046
2022年01月13日 4,806 -19 -0.39% 2,054
2022年01月12日 4,825 -5 -0.10% 2,061
2022年01月11日 4,830 -76 -1.55% 2,067
2022年01月07日 4,906 +16 +0.33% 2,101
2022年01月06日 4,890 -10 -0.20% 2,094
2022年01月05日 4,900 +29 +0.60% 2,100
2022年01月04日 4,871 +41 +0.85% 2,087
2021年12月30日 4,830 +27 +0.56% 2,070
2021年12月29日 4,803 +9 +0.19% 2,058
2021年12月28日 4,794 +12 +0.25% 2,039
2021年12月27日 4,782 -6 -0.13% 2,033
2021年12月24日 4,788 +39 +0.82% 2,036
2021年12月23日 4,749 +26 +0.55% 2,019
2021年12月22日 4,723 0 0.00% 2,013
2021年12月21日 4,723 +10 +0.21% 2,018
2021年12月20日 4,713 -7 -0.15% 2,012
2021年12月17日 4,720 +40 +0.85% 2,014
2021年12月16日 4,680 +54 +1.17% 1,999
2021年12月15日 4,626 -43 -0.92% 1,985
2021年12月14日 4,669 -21 -0.45% 2,004
2021年12月13日 4,690 +24 +0.51% 2,015
2021年12月10日 4,666 -16 -0.34% 2,004
2021年12月09日 4,682 +35 +0.75% 2,014
2021年12月08日 4,647 -6 -0.13% 1,994
2021年12月07日 4,653 +27 +0.58% 1,999
2021年12月06日 4,626 +12 +0.26% 1,990
2021年12月03日 4,614 +45 +0.98% 1,984
2021年12月02日 4,569 -7 -0.15% 1,964
2021年12月01日 4,576 +26 +0.57% 1,967
2021年11月30日 4,550 +11 +0.24% 1,955
2021年11月29日 4,539 -83 -1.80% 1,951
2021年11月26日 4,622 -74 -1.58% 1,986
2021年11月25日 4,696 -37 -0.78% 2,018
2021年11月24日 4,733 -54 -1.13% 2,038
2021年11月22日 4,787 -29 -0.60% 2,061
2021年11月19日 4,816 -7 -0.15% 2,073
2021年11月18日 4,823 -11 -0.23% 2,076
2021年11月17日 4,834 -13 -0.27% 2,081
2021年11月16日 4,847 -10 -0.21% 2,086
2021年11月15日 4,857 +15 +0.31% 2,094
2021年11月12日 4,842 +3 +0.06% 2,087
2021年11月11日 4,839 -17 -0.35% 2,083
2021年11月10日 4,856 -8 -0.16% 2,092
2021年11月09日 4,864 -5 -0.10% 2,109
2021年11月08日 4,869 -22 -0.45% 2,102
2021年11月05日 4,891 -2 -0.04% 2,111
2021年11月04日 4,893 +67 +1.39% 2,111
2021年11月02日 4,826 -66 -1.35% 2,082
2021年11月01日 4,892 -27 -0.55% 2,110
2021年10月29日 4,919 -23 -0.47% 2,121
2021年10月28日 4,942 -37 -0.74% 2,131
2021年10月27日 4,979 +14 +0.28% 2,148
2021年10月26日 4,965 +2 +0.04% 2,142
2021年10月25日 4,963 +22 +0.45% 2,142
2021年10月22日 4,941 -38 -0.76% 2,132
ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
・ユーロ売り/メキシコペソ買いの為替取引を行います。
・毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
・「ユーロコース」「ブラジルレアルコース」「豪ドルコース」「トルコリラコース」「メキシコペソコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.781%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年01月14日
償還日 2026年4月8日
決算日 原則 毎月8日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 70円
2021.12.08 70円
2021.11.08 70円
2021.10.08 70円
2021.09.08 70円
2021.08.10 70円
2022.01.11 70円
2021.12.08 70円
2021.11.08 70円
2021.10.08 70円
2021.09.08 70円
2021.08.10 70円
2021.07.08 70円
2021.06.08 70円
2021.05.10 70円
2021.04.08 70円
2021.03.08 70円
2021.02.08 70円
2021.01.08 70円
2020.12.08 70円
2020.11.09 70円
2020.10.08 70円
2020.09.08 70円
2020.08.11 70円
2020.07.08 70円
2020.06.08 70円
2020.05.08 70円
2020.04.08 70円
2020.03.09 70円
2020.02.10 70円
2020.01.08 70円
2019.12.09 70円
2019.11.08 70円
2019.10.08 70円
2019.09.09 70円
2019.08.08 70円
2019.07.08 70円
2019.06.10 70円
2019.05.08 70円
2019.04.08 70円
2019.03.08 70円
2019.02.08 70円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.75%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +2.42%
1年 +14.60%
2年 +3.59%
3年 +9.35%
5年 +8.97%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.69%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 +2.20%
1年 +13.56%
2年 +2.70%
3年 +23.14%
5年 +37.82%
10年 ---
設定来(年率) +1.68%
設定来 +13.40%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.17
1年 1.25
2年 0.14
3年 0.42
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+