アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月25日 | 1,522 | +2 | +0.13% | 11,178 |
2024年12月24日 | 1,520 | +13 | +0.86% | 11,163 |
2024年12月23日 | 1,507 | -15 | -0.99% | 11,086 |
2024年12月20日 | 1,522 | +27 | +1.81% | 11,211 |
2024年12月19日 | 1,495 | +11 | +0.74% | 11,024 |
2024年12月18日 | 1,484 | -9 | -0.60% | 10,991 |
2024年12月17日 | 1,493 | +9 | +0.61% | 11,081 |
2024年12月16日 | 1,484 | +2 | +0.13% | 11,027 |
2024年12月13日 | 1,482 | +11 | +0.75% | 11,044 |
2024年12月12日 | 1,471 | +5 | +0.34% | 10,975 |
2024年12月11日 | 1,466 | +3 | +0.21% | 10,959 |
2024年12月10日 | 1,463 | +19 | +1.32% | 10,947 |
2024年12月09日 | 1,444 | -4 | -0.28% | 10,788 |
2024年12月06日 | 1,448 | +3 | +0.21% | 10,827 |
2024年12月05日 | 1,445 | +9 | +0.63% | 10,808 |
2024年12月04日 | 1,436 | +2 | +0.14% | 10,753 |
2024年12月03日 | 1,434 | +3 | +0.21% | 10,745 |
2024年12月02日 | 1,431 | -8 | -0.56% | 10,730 |
2024年11月29日 | 1,439 | -2 | -0.14% | 10,799 |
2024年11月28日 | 1,441 | -10 | -0.69% | 10,818 |
2024年11月27日 | 1,451 | -15 | -1.02% | 10,898 |
2024年11月26日 | 1,466 | -2 | -0.14% | 11,035 |
2024年11月25日 | 1,468 | -3 | -0.20% | 11,051 |
2024年11月22日 | 1,471 | 0 | 0.00% | 11,112 |
2024年11月21日 | 1,471 | +5 | +0.34% | 11,119 |
2024年11月20日 | 1,466 | +11 | +0.76% | 11,090 |
2024年11月19日 | 1,455 | -5 | -0.34% | 11,012 |
2024年11月18日 | 1,460 | -24 | -1.62% | 11,069 |
2024年11月15日 | 1,484 | +11 | +0.75% | 11,267 |
2024年11月14日 | 1,473 | +8 | +0.55% | 11,203 |
2024年11月13日 | 1,465 | +12 | +0.83% | 11,168 |
2024年11月12日 | 1,453 | +11 | +0.76% | 11,079 |
2024年11月11日 | 1,442 | 0 | 0.00% | 11,000 |
2024年11月08日 | 1,442 | -17 | -1.17% | 11,001 |
2024年11月07日 | 1,459 | +23 | +1.60% | 11,135 |
2024年11月06日 | 1,436 | +9 | +0.63% | 10,966 |
2024年11月05日 | 1,427 | +6 | +0.42% | 10,895 |
2024年11月01日 | 1,421 | -17 | -1.18% | 10,854 |
2024年10月31日 | 1,438 | +5 | +0.35% | 10,999 |
2024年10月30日 | 1,433 | +3 | +0.21% | 10,972 |
2024年10月29日 | 1,430 | +3 | +0.21% | 10,944 |
2024年10月28日 | 1,427 | +14 | +0.99% | 10,923 |
2024年10月25日 | 1,413 | +1 | +0.07% | 10,826 |
2024年10月24日 | 1,412 | +13 | +0.93% | 10,834 |
2024年10月23日 | 1,399 | +2 | +0.14% | 10,742 |
2024年10月22日 | 1,397 | +14 | +1.01% | 10,736 |
2024年10月21日 | 1,383 | -6 | -0.43% | 10,627 |
2024年10月18日 | 1,389 | +11 | +0.80% | 10,698 |
2024年10月17日 | 1,378 | +8 | +0.58% | 10,615 |
2024年10月16日 | 1,370 | +2 | +0.15% | 10,563 |
2024年10月15日 | 1,368 | +13 | +0.96% | 10,570 |
2024年10月11日 | 1,355 | -1 | -0.07% | 10,471 |
2024年10月10日 | 1,356 | +13 | +0.97% | 10,488 |
2024年10月09日 | 1,343 | +3 | +0.22% | 10,392 |
2024年10月08日 | 1,340 | -13 | -0.96% | 10,362 |
2024年10月07日 | 1,353 | +17 | +1.27% | 10,467 |
2024年10月04日 | 1,336 | +3 | +0.23% | 10,331 |
2024年10月03日 | 1,333 | +31 | +2.38% | 10,313 |
2024年10月02日 | 1,302 | -1 | -0.08% | 10,081 |
2024年10月01日 | 1,303 | +8 | +0.62% | 10,085 |
2024年09月30日 | 1,295 | -22 | -1.67% | 10,018 |
2024年09月27日 | 1,317 | +17 | +1.31% | 10,203 |
2024年09月26日 | 1,300 | +12 | +0.93% | 10,073 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質上限1.781% |
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