アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月09日

基準価額1,444
前日比:-4円 (-0.28%)
純資産総額10,788百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 1,444 -4 -0.28% 10,788
2024年12月06日 1,448 +3 +0.21% 10,827
2024年12月05日 1,445 +9 +0.63% 10,808
2024年12月04日 1,436 +2 +0.14% 10,753
2024年12月03日 1,434 +3 +0.21% 10,745
2024年12月02日 1,431 -8 -0.56% 10,730
2024年11月29日 1,439 -2 -0.14% 10,799
2024年11月28日 1,441 -10 -0.69% 10,818
2024年11月27日 1,451 -15 -1.02% 10,898
2024年11月26日 1,466 -2 -0.14% 11,035
2024年11月25日 1,468 -3 -0.20% 11,051
2024年11月22日 1,471 0 0.00% 11,112
2024年11月21日 1,471 +5 +0.34% 11,119
2024年11月20日 1,466 +11 +0.76% 11,090
2024年11月19日 1,455 -5 -0.34% 11,012
2024年11月18日 1,460 -24 -1.62% 11,069
2024年11月15日 1,484 +11 +0.75% 11,267
2024年11月14日 1,473 +8 +0.55% 11,203
2024年11月13日 1,465 +12 +0.83% 11,168
2024年11月12日 1,453 +11 +0.76% 11,079
2024年11月11日 1,442 0 0.00% 11,000
2024年11月08日 1,442 -17 -1.17% 11,001
2024年11月07日 1,459 +23 +1.60% 11,135
2024年11月06日 1,436 +9 +0.63% 10,966
2024年11月05日 1,427 +6 +0.42% 10,895
2024年11月01日 1,421 -17 -1.18% 10,854
2024年10月31日 1,438 +5 +0.35% 10,999
2024年10月30日 1,433 +3 +0.21% 10,972
2024年10月29日 1,430 +3 +0.21% 10,944
2024年10月28日 1,427 +14 +0.99% 10,923
2024年10月25日 1,413 +1 +0.07% 10,826
2024年10月24日 1,412 +13 +0.93% 10,834
2024年10月23日 1,399 +2 +0.14% 10,742
2024年10月22日 1,397 +14 +1.01% 10,736
2024年10月21日 1,383 -6 -0.43% 10,627
2024年10月18日 1,389 +11 +0.80% 10,698
2024年10月17日 1,378 +8 +0.58% 10,615
2024年10月16日 1,370 +2 +0.15% 10,563
2024年10月15日 1,368 +13 +0.96% 10,570
2024年10月11日 1,355 -1 -0.07% 10,471
2024年10月10日 1,356 +13 +0.97% 10,488
2024年10月09日 1,343 +3 +0.22% 10,392
2024年10月08日 1,340 -13 -0.96% 10,362
2024年10月07日 1,353 +17 +1.27% 10,467
2024年10月04日 1,336 +3 +0.23% 10,331
2024年10月03日 1,333 +31 +2.38% 10,313
2024年10月02日 1,302 -1 -0.08% 10,081
2024年10月01日 1,303 +8 +0.62% 10,085
2024年09月30日 1,295 -22 -1.67% 10,018
2024年09月27日 1,317 +17 +1.31% 10,203
2024年09月26日 1,300 +12 +0.93% 10,073
2024年09月25日 1,288 +1 +0.08% 9,982
2024年09月24日 1,287 +9 +0.70% 9,990
2024年09月20日 1,278 -1 -0.08% 9,924
2024年09月19日 1,279 +19 +1.51% 9,936
2024年09月18日 1,260 +10 +0.80% 9,796
2024年09月17日 1,250 -3 -0.24% 9,719
2024年09月13日 1,253 -4 -0.32% 9,748
2024年09月12日 1,257 +5 +0.40% 9,784
2024年09月11日 1,252 -8 -0.63% 9,747
2024年09月10日 1,260 +2 +0.16% 9,806
ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
・ユーロ売り/トルコリラ買いの為替取引を行います。
・毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
・「ユーロコース」「ブラジルレアルコース」「豪ドルコース」「トルコリラコース」「メキシコペソコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +14.94%
6ヶ月 +12.45%
1年 +37.72%
2年 +20.05%
3年 +15.54%
5年 +0.11%
10年 -2.13%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +14.85%
6ヶ月 +12.22%
1年 +36.65%
2年 +40.70%
3年 +42.95%
5年 -9.04%
10年 -20.68%
設定来(年率) +3.65%
設定来 +47.84%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.76
1年 2.81
2年 1.49
3年 0.98
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
145
値上がり(6ヶ月)
80
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質上限1.781%
◆諸費用:組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2011年10月27日
償還日 2026年4月8日
決算日 原則 毎月8日

2024年12月09日更新
分配金履歴
2024.12.09 5円
2024.11.08 5円
2024.10.08 5円
2024.09.09 5円
2024.08.08 5円
2024.07.08 5円
2024.12.09 5円
2024.11.08 5円
2024.10.08 5円
2024.09.09 5円
2024.08.08 5円
2024.07.08 5円
2024.06.10 5円
2024.05.08 5円
2024.04.08 5円
2024.03.08 5円
2024.02.08 5円
2024.01.09 5円
2023.12.08 5円
2023.11.08 5円
2023.10.10 5円
2023.09.08 5円
2023.08.08 5円
2023.07.10 5円
2023.06.08 5円
2023.05.08 5円
2023.04.10 5円
2023.03.08 5円
2023.02.08 5円
2023.01.10 5円
2022.12.08 5円
2022.11.08 5円
2022.10.11 5円
2022.09.08 5円
2022.08.08 5円
2022.07.08 15円
2022.06.08 15円
2022.05.09 15円
2022.04.08 15円
2022.03.08 15円
2022.02.08 15円
2022.01.11 15円
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