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アムンディ・ダブルウォッチ

複合商品型
基準日:2019年12月04日

基準価額10,474
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額108,335百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 10,474 +6 +0.06% 108,335
2019年12月03日 10,468 -28 -0.27% 108,433
2019年12月02日 10,496 -5 -0.05% 108,796
2019年11月29日 10,501 +2 +0.02% 108,937
2019年11月28日 10,499 -2 -0.02% 108,957
2019年11月27日 10,501 +7 +0.07% 109,013
2019年11月26日 10,494 +13 +0.12% 109,025
2019年11月25日 10,481 +3 +0.03% 109,040
2019年11月22日 10,478 -11 -0.10% 109,118
2019年11月21日 10,489 -4 -0.04% 109,336
2019年11月20日 10,493 -2 -0.02% 109,466
2019年11月19日 10,495 +2 +0.02% 109,616
2019年11月18日 10,493 +10 +0.10% 109,731
2019年11月15日 10,483 +6 +0.06% 109,682
2019年11月14日 10,477 -6 -0.06% 109,709
2019年11月13日 10,483 +1 +0.01% 110,010
2019年11月12日 10,482 -7 -0.07% 109,997
2019年11月11日 10,489 -14 -0.13% 110,175
2019年11月08日 10,503 -4 -0.04% 110,440
2019年11月07日 10,507 +5 +0.05% 110,634
2019年11月06日 10,502 -17 -0.16% 110,782
2019年11月05日 10,519 +21 +0.20% 110,952
2019年11月01日 10,498 +12 +0.11% 110,848
2019年10月31日 10,486 -2 -0.02% 110,772
2019年10月30日 10,488 +1 +0.01% 110,879
2019年10月29日 10,487 -7 -0.07% 110,953
2019年10月28日 10,494 -4 -0.04% 111,179
2019年10月25日 10,498 +8 +0.08% 111,292
2019年10月24日 10,490 +3 +0.03% 111,290
2019年10月23日 10,487 +5 +0.05% 111,415
2019年10月21日 10,482 -2 -0.02% 111,474
2019年10月18日 10,484 +8 +0.08% 111,527
2019年10月17日 10,476 -2 -0.02% 111,705
2019年10月16日 10,478 +9 +0.09% 111,805
2019年10月15日 10,469 +3 +0.03% 111,711
2019年10月11日 10,466 +2 +0.02% 111,735
2019年10月10日 10,464 0 0.00% 111,792
2019年10月09日 10,464 -12 -0.11% 111,815
2019年10月08日 10,476 0 0.00% 111,984
2019年10月07日 10,476 +16 +0.15% 112,004
2019年10月04日 10,460 +9 +0.09% 112,023
2019年10月03日 10,451 -25 -0.24% 111,982
2019年10月02日 10,476 +5 +0.05% 112,375
2019年10月01日 10,471 -5 -0.05% 112,328
2019年09月30日 10,476 -2 -0.02% 112,397
2019年09月27日 10,478 +6 +0.06% 112,485
2019年09月26日 10,472 -24 -0.23% 112,487
2019年09月25日 10,496 +3 +0.03% 112,815
2019年09月24日 10,493 +10 +0.10% 112,836
2019年09月20日 10,483 +5 +0.05% 112,792
2019年09月19日 10,478 +5 +0.05% 112,808
2019年09月18日 10,473 +3 +0.03% 112,898
2019年09月17日 10,470 -18 -0.17% 112,938
2019年09月13日 10,488 +9 +0.09% 113,334
2019年09月12日 10,479 -1 -0.01% 113,250
2019年09月11日 10,480 -21 -0.20% 113,508
2019年09月10日 10,501 -13 -0.12% 113,805
2019年09月09日 10,514 +3 +0.03% 114,057
2019年09月06日 10,511 -16 -0.15% 114,296
2019年09月05日 10,527 +10 +0.10% 114,579
ファンドの特徴
世界の株式、債券および短期金融資産など、さまざまな資産への資産配分を機動的に変更することにより、基準価額の下落を抑え、安定的な収益の獲得を目指します。
日々の基準価額の最高値の90%を「フロア水準」とし、基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えた運用を目指します。
基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、繰上償還します。
組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジ(※)を行います。※為替ヘッジを行うことを基本としますが、一部ヘッジを行わない場合もあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
967
値上がり(6ヶ月)
713
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.65%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2016年01月29日
償還日 2026年9月4日
決算日 原則 毎年9月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +2.16%
1年 +4.52%
2年 +0.44%
3年 +1.12%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +2.16%
1年 +4.52%
2年 +0.88%
3年 +3.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.31%
設定来 +5.01%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.47
1年 1.43
2年 0.09
3年 0.28
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2