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  当ファンドは償還済です。

アムンディ・ダブルウォッチ

複合商品型
基準日:2020年04月30日

基準価額9,546
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額33,663百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年04月30日 9,546 -2 -0.02% 33,663
2020年04月28日 9,548 0 0.00% 33,684
2020年04月27日 9,548 0 0.00% 33,712
2020年04月24日 9,548 -1 -0.01% 33,840
2020年04月23日 9,549 0 0.00% 34,030
2020年04月22日 9,549 0 0.00% 34,247
2020年04月21日 9,549 0 0.00% 34,557
2020年04月20日 9,549 -1 -0.01% 34,942
2020年04月17日 9,550 0 0.00% 35,235
2020年04月16日 9,550 -1 -0.01% 35,676
2020年04月15日 9,551 0 0.00% 37,467
2020年04月14日 9,551 0 0.00% 37,469
2020年04月13日 9,551 -1 -0.01% 37,470
2020年04月10日 9,552 0 0.00% 38,638
2020年04月09日 9,552 0 0.00% 40,501
2020年04月08日 9,552 -1 -0.01% 42,497
2020年04月07日 9,553 0 0.00% 44,924
2020年04月06日 9,553 -1 -0.01% 49,485
2020年04月03日 9,554 0 0.00% 54,223
2020年04月02日 9,554 0 0.00% 59,859
2020年04月01日 9,554 -1 -0.01% 68,466
2020年03月31日 9,555 0 0.00% 80,481
2020年03月30日 9,555 -2 -0.02% 88,870
2020年03月27日 9,557 -5 -0.05% 91,126
2020年03月26日 9,562 -5 -0.05% 91,515
2020年03月25日 9,567 -85 -0.88% 92,040
2020年03月24日 9,652 +31 +0.32% 93,235
2020年03月23日 9,621 -5 -0.05% 93,020
2020年03月19日 9,626 -129 -1.32% 93,153
2020年03月18日 9,755 -59 -0.60% 94,461
2020年03月17日 9,814 0 0.00% 95,093
2020年03月16日 9,814 +21 +0.21% 95,178
2020年03月13日 9,793 -347 -3.42% 95,002
2020年03月12日 10,140 -47 -0.46% 98,409
2020年03月11日 10,187 -28 -0.27% 98,890
2020年03月10日 10,215 -175 -1.68% 99,154
2020年03月09日 10,390 -85 -0.81% 100,879
2020年03月06日 10,475 -20 -0.19% 101,799
2020年03月05日 10,495 +26 +0.25% 102,069
2020年03月04日 10,469 +59 +0.57% 101,847
2020年03月03日 10,410 +66 +0.64% 101,381
2020年03月02日 10,344 -88 -0.84% 101,076
2020年02月28日 10,432 -87 -0.83% 102,023
2020年02月27日 10,519 -3 -0.03% 102,955
2020年02月26日 10,522 -28 -0.27% 103,154
2020年02月25日 10,550 -56 -0.53% 103,491
2020年02月21日 10,606 -18 -0.17% 104,106
2020年02月20日 10,624 +18 +0.17% 104,403
2020年02月19日 10,606 -13 -0.12% 104,400
2020年02月18日 10,619 +2 +0.02% 104,741
2020年02月17日 10,617 +3 +0.03% 104,766
2020年02月14日 10,614 -3 -0.03% 104,858
2020年02月13日 10,617 +1 +0.01% 104,969
2020年02月12日 10,616 +23 +0.22% 105,022
2020年02月10日 10,593 -13 -0.12% 104,907
2020年02月07日 10,606 +11 +0.10% 105,170
2020年02月06日 10,595 +9 +0.09% 105,114
2020年02月05日 10,586 +28 +0.27% 105,064
2020年02月04日 10,558 +7 +0.07% 104,859
2020年02月03日 10,551 -12 -0.11% 104,886
2020年01月31日 10,563 -19 -0.18% 105,058
ファンドの特徴
世界の株式、債券および短期金融資産など、さまざまな資産への資産配分を機動的に変更することにより、基準価額の下落を抑え、安定的な収益の獲得を目指します。
日々の基準価額の最高値の90%を「フロア水準」とし、基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えた運用を目指します。
基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、繰上償還します。
組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジ(※)を行います。※為替ヘッジを行うことを基本としますが、一部ヘッジを行わない場合もあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%以内
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2016年01月29日
償還日 2020年4月30日
決算日 原則 毎年9月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -9.62%
6ヶ月 -8.96%
1年 -7.81%
2年 -3.58%
3年 -2.50%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.07%
設定来 -4.54%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.82
1年 -0.92
2年 -0.53
3年 -0.44
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+