米国株式インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月04日

基準価額31,706
前日比:-139円 (-0.44%)
純資産総額112,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月04日 31,706 -139 -0.44% 112,541
2024年10月03日 31,845 +696 +2.23% 113,047
2024年10月02日 31,149 -331 -1.05% 109,762
2024年10月01日 31,480 +433 +1.39% 110,842
2024年09月30日 31,047 -650 -2.05% 109,259
2024年09月27日 31,697 +329 +1.05% 111,421
2024年09月26日 31,368 +219 +0.70% 110,164
2024年09月25日 31,149 -11 -0.04% 109,385
2024年09月24日 31,160 +236 +0.76% 109,395
2024年09月20日 30,924 +330 +1.08% 108,640
2024年09月19日 30,594 +342 +1.13% 106,976
2024年09月18日 30,252 +189 +0.63% 105,692
2024年09月17日 30,063 +44 +0.15% 105,010
2024年09月13日 30,019 -53 -0.18% 104,875
2024年09月12日 30,072 +469 +1.58% 105,032
2024年09月11日 29,603 -160 -0.54% 103,371
2024年09月10日 29,763 +496 +1.69% 103,957
2024年09月09日 29,267 -606 -2.03% 102,234
2024年09月06日 29,873 -205 -0.68% 104,342
2024年09月05日 30,078 -385 -1.26% 105,068
2024年09月04日 30,463 -1,033 -3.28% 106,050
2024年09月03日 31,496 +197 +0.63% 109,644
2024年09月02日 31,299 +618 +2.01% 108,954
2024年08月30日 30,681 +58 +0.19% 106,025
2024年08月29日 30,623 -130 -0.42% 105,840
2024年08月28日 30,753 -75 -0.24% 106,218
2024年08月27日 30,828 +181 +0.59% 106,378
2024年08月26日 30,647 -226 -0.73% 105,755
2024年08月23日 30,873 -94 -0.30% 106,527
2024年08月22日 30,967 +91 +0.29% 106,849
2024年08月21日 30,876 -242 -0.78% 106,594
2024年08月20日 31,118 -10 -0.03% 107,511
2024年08月19日 31,128 -187 -0.60% 106,989
2024年08月16日 31,315 +864 +2.84% 107,535
2024年08月15日 30,451 +172 +0.57% 104,584
2024年08月14日 30,279 +456 +1.53% 103,961
2024年08月13日 29,823 +80 +0.27% 102,395
2024年08月09日 29,743 +957 +3.32% 102,082
2024年08月08日 28,786 -389 -1.33% 98,817
2024年08月07日 29,175 +702 +2.47% 100,247
2024年08月06日 28,473 -977 -3.32% 97,896
2024年08月05日 29,450 -1,388 -4.50% 101,367
2024年08月02日 30,838 -449 -1.44% 106,112
2024年08月01日 31,287 -93 -0.30% 106,780
2024年07月31日 31,380 -496 -1.56% 107,083
2024年07月30日 31,876 +92 +0.29% 108,724
2024年07月29日 31,784 +273 +0.87% 108,364
2024年07月26日 31,511 -6 -0.02% 107,423
2024年07月25日 31,517 -1,274 -3.89% 107,433
2024年07月24日 32,791 -235 -0.71% 111,797
2024年07月23日 33,026 +185 +0.56% 112,557
2024年07月22日 32,841 -225 -0.68% 111,940
2024年07月19日 33,066 +85 +0.26% 112,277
2024年07月18日 32,981 -1,045 -3.07% 111,979
2024年07月17日 34,026 +238 +0.70% 115,462
2024年07月16日 33,788 +141 +0.42% 114,645
2024年07月12日 33,647 -855 -2.48% 114,137
2024年07月11日 34,502 +390 +1.14% 117,002
2024年07月10日 34,112 +152 +0.45% 115,722
2024年07月09日 33,960 +74 +0.22% 115,173
2024年07月08日 33,886 +104 +0.31% 114,709
2024年07月05日 33,782 -64 -0.19% 114,358
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資します。
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 +3.25%
1年 +28.19%
2年 +25.59%
3年 +19.76%
5年 +21.79%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 +3.25%
1年 +28.19%
2年 +57.73%
3年 +71.78%
5年 +167.92%
10年 ---
設定来(年率) +30.02%
設定来 +210.47%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 0.21
1年 1.91
2年 1.63
3年 1.20
5年 1.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
441
月間ページ閲覧
436
値上がり(6ヶ月)
173
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2024.03.11 0円
2023.03.10 0円
2022.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
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