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ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン
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当ファンドは償還済です。
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン
国際債券型
基準日:2018年11月30日
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基準価額
:
13,639
円
前日比:
-1
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
210
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年11月30日現在
ファンドの特徴
米ドル建てハイ・イールド債券市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指す外国投資信託を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9724%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ステート・ストリート・グローバル
設定日
2011年09月15日
償還日
2018年11月30日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20
50円
2018.10.22
50円
2018.09.20
50円
2018.08.20
50円
2018.07.20
50円
2018.06.20
50円
2018.11.20
50円
2018.10.22
50円
2018.09.20
50円
2018.08.20
50円
2018.07.20
50円
2018.06.20
50円
2018.05.21
50円
2018.04.20
50円
2018.03.20
50円
2018.02.20
50円
2018.01.22
50円
2017.12.20
50円
2017.11.20
50円
2017.10.20
50円
2017.09.20
50円
2017.08.21
50円
2017.07.20
50円
2017.06.20
50円
2017.05.22
50円
2017.04.20
50円
2017.03.21
50円
2017.02.20
50円
2017.01.20
50円
2016.12.20
50円
2016.11.21
50円
2016.10.20
50円
2016.09.20
50円
2016.08.22
50円
2016.07.20
50円
2016.06.20
50円
2016.05.20
50円
2016.04.20
50円
2016.03.22
50円
2016.02.22
50円
2016.01.20
50円
2015.12.21
50円
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2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.17%
3ヶ月
+0.12%
6ヶ月
+4.34%
1年
+0.20%
2年
+3.58%
3年
+1.90%
5年
+3.97%
10年
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2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+11.38%
設定来
+82.09%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
0.75
1年
0.03
2年
0.53
3年
0.20
5年
0.41
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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