【重要】 繰上償還(決定)のお知らせ(2018年11月14日
当ファンドは正式に、2018年11月30日をもって、信託を終了することが決定されました。 繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2018年11月21日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン」信託の終了(繰上償還)実施決定のお知らせ

ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン

国際債券型
基準日:2018年11月14日

基準価額13,766
前日比:+14円 (+0.10%)
純資産総額221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月14日現在
ファンドの特長
米ドル建てハイ・イールド債券市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指す外国投資信託を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
334
分配金利回り
303
月間ページ閲覧
97
値上がり(6ヶ月)
317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9724%程度
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年09月15日
償還日 2018年11月30日
決算日 原則 毎月20日

2018年10月22日更新
分配金履歴
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
2015.11.20 50円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.46%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +3.67%
1年 -0.98%
2年 +7.09%
3年 +1.59%
5年 +4.91%
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.46%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +3.65%
1年 -1.06%
2年 +14.44%
3年 +3.97%
5年 +25.11%
10年 ---
設定来(年率) +11.54%
設定来 +82.32%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.61
1年 -0.12
2年 0.88
3年 0.17
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+