ご注意

  当ファンドは償還済です。

ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン

国際債券型
基準日:2018年11月30日

基準価額13,639
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年11月30日 13,639 -1 0.00% 210
2018年11月29日 13,640 0 0.00% 210
2018年11月28日 13,640 -8 -0.06% 210
2018年11月27日 13,648 0 0.00% 210
2018年11月26日 13,648 -1 -0.01% 210
2018年11月22日 13,649 -1 -0.01% 210
2018年11月21日 13,650 0 0.00% 211
2018年11月20日 13,650 -50 -0.36% 211
2018年11月19日 13,700 +5 +0.04% 215
2018年11月16日 13,695 -2 -0.01% 217
2018年11月15日 13,697 -69 -0.50% 217
2018年11月14日 13,766 +14 +0.10% 221
2018年11月13日 13,752 -122 -0.88% 220
2018年11月12日 13,874 -98 -0.70% 225
2018年11月09日 13,972 +28 +0.20% 230
2018年11月08日 13,944 +131 +0.95% 236
2018年11月07日 13,813 +18 +0.13% 236
2018年11月06日 13,795 +17 +0.12% 239
2018年11月05日 13,778 +51 +0.37% 239
2018年11月02日 13,727 +53 +0.39% 239
2018年11月01日 13,674 -38 -0.28% 245
2018年10月31日 13,712 +98 +0.72% 248
2018年10月30日 13,614 +68 +0.50% 254
2018年10月29日 13,546 -125 -0.91% 259
2018年10月26日 13,671 +74 +0.54% 263
2018年10月25日 13,597 -117 -0.85% 263
2018年10月24日 13,714 -47 -0.34% 268
2018年10月23日 13,761 +38 +0.28% 277
2018年10月22日 13,723 -34 -0.25% 284
2018年10月19日 13,757 -105 -0.76% 295
2018年10月18日 13,862 +19 +0.14% 299
2018年10月17日 13,843 +123 +0.90% 299
2018年10月16日 13,720 -49 -0.36% 303
2018年10月15日 13,769 +49 +0.36% 306
2018年10月12日 13,720 +14 +0.10% 305
2018年10月11日 13,706 -195 -1.40% 304
2018年10月10日 13,901 +27 +0.19% 313
2018年10月09日 13,874 -242 -1.71% 312
2018年10月05日 14,116 -100 -0.70% 318
2018年10月04日 14,216 +77 +0.54% 321
2018年10月03日 14,139 -67 -0.47% 319
2018年10月02日 14,206 +46 +0.32% 321
2018年10月01日 14,160 +51 +0.36% 320
2018年09月28日 14,109 +111 +0.79% 319
2018年09月27日 13,998 -1 -0.01% 316
2018年09月26日 13,999 -7 -0.05% 320
2018年09月25日 14,006 +42 +0.30% 320
2018年09月21日 13,964 +47 +0.34% 319
2018年09月20日 13,917 -67 -0.48% 317
2018年09月19日 13,984 +58 +0.42% 316
2018年09月18日 13,926 -35 -0.25% 314
2018年09月14日 13,961 +107 +0.77% 315
2018年09月13日 13,854 +12 +0.09% 313
2018年09月12日 13,842 +19 +0.14% 313
2018年09月11日 13,823 +91 +0.66% 310
2018年09月10日 13,732 +52 +0.38% 308
2018年09月07日 13,680 -93 -0.68% 307
2018年09月06日 13,773 -48 -0.35% 309
2018年09月05日 13,821 +36 +0.26% 311
2018年09月04日 13,785 +11 +0.08% 310
2018年09月03日 13,774 +2 +0.01% 310
2018年08月31日 13,772 -102 -0.74% 310
ファンドの特徴
米ドル建てハイ・イールド債券市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指す外国投資信託を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9724%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年09月15日
償還日 2018年11月30日
決算日 原則 毎月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
もっと見る閉じる
2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 +4.34%
1年 +0.20%
2年 +3.58%
3年 +1.90%
5年 +3.97%
10年 ---
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.38%
設定来 +82.09%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.75
1年 0.03
2年 0.53
3年 0.20
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+