ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 7,493 | -23 | -0.31% | 174 |
2024年12月19日 | 7,516 | -39 | -0.52% | 174 |
2024年12月18日 | 7,555 | -4 | -0.05% | 175 |
2024年12月17日 | 7,559 | +1 | +0.01% | 175 |
2024年12月16日 | 7,558 | -19 | -0.25% | 175 |
2024年12月13日 | 7,577 | -17 | -0.22% | 176 |
2024年12月12日 | 7,594 | -5 | -0.07% | 177 |
2024年12月11日 | 7,599 | -5 | -0.07% | 177 |
2024年12月10日 | 7,604 | -15 | -0.20% | 177 |
2024年12月09日 | 7,619 | +11 | +0.14% | 178 |
2024年12月06日 | 7,608 | -4 | -0.05% | 178 |
2024年12月05日 | 7,612 | +16 | +0.21% | 178 |
2024年12月04日 | 7,596 | -6 | -0.08% | 177 |
2024年12月03日 | 7,602 | +3 | +0.04% | 177 |
2024年12月02日 | 7,599 | +18 | +0.24% | 177 |
2024年11月29日 | 7,581 | -1 | -0.01% | 177 |
2024年11月28日 | 7,582 | +11 | +0.15% | 177 |
2024年11月27日 | 7,571 | -11 | -0.15% | 177 |
2024年11月26日 | 7,582 | +42 | +0.56% | 177 |
2024年11月25日 | 7,540 | -3 | -0.04% | 174 |
2024年11月22日 | 7,543 | -4 | -0.05% | 174 |
2024年11月21日 | 7,547 | -10 | -0.13% | 175 |
2024年11月20日 | 7,557 | +5 | +0.07% | 175 |
2024年11月19日 | 7,552 | +11 | +0.15% | 175 |
2024年11月18日 | 7,541 | +2 | +0.03% | 175 |
2024年11月15日 | 7,539 | -12 | -0.16% | 175 |
2024年11月14日 | 7,551 | -1 | -0.01% | 175 |
2024年11月13日 | 7,552 | -28 | -0.37% | 176 |
2024年11月12日 | 7,580 | -10 | -0.13% | 177 |
2024年11月11日 | 7,590 | -3 | -0.04% | 177 |
2024年11月08日 | 7,593 | +39 | +0.52% | 177 |
2024年11月07日 | 7,554 | -26 | -0.34% | 175 |
2024年11月06日 | 7,580 | +5 | +0.07% | 177 |
2024年11月05日 | 7,575 | -2 | -0.03% | 176 |
2024年11月01日 | 7,577 | -7 | -0.09% | 176 |
2024年10月31日 | 7,584 | -10 | -0.13% | 176 |
2024年10月30日 | 7,594 | +4 | +0.05% | 177 |
2024年10月29日 | 7,590 | -10 | -0.13% | 177 |
2024年10月28日 | 7,600 | -10 | -0.13% | 177 |
2024年10月25日 | 7,610 | +7 | +0.09% | 177 |
2024年10月24日 | 7,603 | -14 | -0.18% | 177 |
2024年10月23日 | 7,617 | -6 | -0.08% | 176 |
2024年10月22日 | 7,623 | -40 | -0.52% | 176 |
2024年10月21日 | 7,663 | +2 | +0.03% | 177 |
2024年10月18日 | 7,661 | -20 | -0.26% | 177 |
2024年10月17日 | 7,681 | +7 | +0.09% | 178 |
2024年10月16日 | 7,674 | +20 | +0.26% | 177 |
2024年10月15日 | 7,654 | -6 | -0.08% | 177 |
2024年10月11日 | 7,660 | +6 | +0.08% | 177 |
2024年10月10日 | 7,654 | -19 | -0.25% | 177 |
2024年10月09日 | 7,673 | +2 | +0.03% | 177 |
2024年10月08日 | 7,671 | -14 | -0.18% | 179 |
2024年10月07日 | 7,685 | -45 | -0.58% | 180 |
2024年10月04日 | 7,730 | -21 | -0.27% | 181 |
2024年10月03日 | 7,751 | -6 | -0.08% | 181 |
2024年10月02日 | 7,757 | +14 | +0.18% | 181 |
2024年10月01日 | 7,743 | -16 | -0.21% | 181 |
2024年09月30日 | 7,759 | +14 | +0.18% | 181 |
2024年09月27日 | 7,745 | -7 | -0.09% | 181 |
2024年09月26日 | 7,752 | -17 | -0.22% | 181 |
2024年09月25日 | 7,769 | +9 | +0.12% | 181 |
2024年09月24日 | 7,760 | -3 | -0.04% | 181 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.704% |
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