ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,304
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額559百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,304 -4 -0.04% 559
2019年08月21日 9,308 +15 +0.16% 560
2019年08月20日 9,293 -14 -0.15% 560
2019年08月19日 9,307 +2 +0.02% 560
2019年08月16日 9,305 +17 +0.18% 560
2019年08月15日 9,288 +21 +0.23% 559
2019年08月14日 9,267 -24 -0.26% 557
2019年08月13日 9,291 +1 +0.01% 558
2019年08月09日 9,290 -8 -0.09% 557
2019年08月08日 9,298 +8 +0.09% 557
2019年08月07日 9,290 -9 -0.10% 557
2019年08月06日 9,299 +31 +0.33% 557
2019年08月05日 9,268 -2 -0.02% 556
2019年08月02日 9,270 +51 +0.55% 556
2019年08月01日 9,219 +5 +0.05% 552
2019年07月31日 9,214 -8 -0.09% 552
2019年07月30日 9,222 +12 +0.13% 552
2019年07月29日 9,210 +10 +0.11% 551
2019年07月26日 9,200 -7 -0.08% 551
2019年07月25日 9,207 +10 +0.11% 551
2019年07月24日 9,197 -7 -0.08% 551
2019年07月23日 9,204 +5 +0.05% 553
2019年07月22日 9,199 -3 -0.03% 552
2019年07月19日 9,202 +13 +0.14% 552
2019年07月18日 9,189 +18 +0.20% 552
2019年07月17日 9,171 -11 -0.12% 550
2019年07月16日 9,182 +9 +0.10% 551
2019年07月12日 9,173 -15 -0.16% 550
2019年07月11日 9,188 +9 +0.10% 551
2019年07月10日 9,179 -27 -0.29% 550
2019年07月09日 9,206 0 0.00% 550
2019年07月08日 9,206 -37 -0.40% 561
2019年07月05日 9,243 0 0.00% 563
2019年07月04日 9,243 +7 +0.08% 564
2019年07月03日 9,236 +19 +0.21% 563
2019年07月02日 9,217 -8 -0.09% 562
2019年07月01日 9,225 +2 +0.02% 562
2019年06月28日 9,223 +24 +0.26% 562
2019年06月27日 9,199 -18 -0.20% 560
2019年06月26日 9,217 +4 +0.04% 561
2019年06月25日 9,213 +25 +0.27% 561
2019年06月24日 9,188 -14 -0.15% 560
2019年06月21日 9,202 +17 +0.19% 561
2019年06月20日 9,185 +23 +0.25% 559
2019年06月19日 9,162 +14 +0.15% 560
2019年06月18日 9,148 +2 +0.02% 560
2019年06月17日 9,146 -6 -0.07% 559
2019年06月14日 9,152 +17 +0.19% 560
2019年06月13日 9,135 +8 +0.09% 559
2019年06月12日 9,127 +2 +0.02% 559
2019年06月11日 9,125 -15 -0.16% 557
2019年06月10日 9,140 +2 +0.02% 558
2019年06月07日 9,138 -5 -0.05% 557
2019年06月06日 9,143 +10 +0.11% 558
2019年06月05日 9,133 -11 -0.12% 561
2019年06月04日 9,144 +26 +0.29% 561
2019年06月03日 9,118 +23 +0.25% 561
2019年05月31日 9,095 +7 +0.08% 560
2019年05月30日 9,088 +1 +0.01% 559
2019年05月29日 9,087 +17 +0.19% 560
2019年05月28日 9,070 -1 -0.01% 559
2019年05月27日 9,071 -14 -0.15% 559
2019年05月24日 9,085 +25 +0.28% 560
2019年05月23日 9,060 +10 +0.11% 558
ファンドの特長
米国の投資適格社債市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指すマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
185
分配金利回り
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月間ページ閲覧
689
値上がり(6ヶ月)
307
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6912%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 15円
2018.07.10 15円
2018.06.11 15円
2018.05.10 15円
2018.04.10 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.10 15円
2017.12.11 15円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +2.18%
6ヶ月 +4.09%
1年 +4.64%
2年 +0.49%
3年 +0.02%
5年 +0.89%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +4.07%
1年 +4.56%
2年 +0.85%
3年 -0.09%
5年 +4.18%
10年 ---
設定来(年率) +1.94%
設定来 +16.44%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.87
1年 1.90
2年 0.23
3年 0.03
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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