ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月08日

基準価額7,671
前日比:-14円 (-0.18%)
純資産総額179百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 7,671 -14 -0.18% 179
2024年10月07日 7,685 -45 -0.58% 180
2024年10月04日 7,730 -21 -0.27% 181
2024年10月03日 7,751 -6 -0.08% 181
2024年10月02日 7,757 +14 +0.18% 181
2024年10月01日 7,743 -16 -0.21% 181
2024年09月30日 7,759 +14 +0.18% 181
2024年09月27日 7,745 -7 -0.09% 181
2024年09月26日 7,752 -17 -0.22% 181
2024年09月25日 7,769 +9 +0.12% 181
2024年09月24日 7,760 -3 -0.04% 181
2024年09月20日 7,763 +9 +0.12% 184
2024年09月19日 7,754 -11 -0.14% 184
2024年09月18日 7,765 -5 -0.06% 185
2024年09月17日 7,770 +25 +0.32% 185
2024年09月13日 7,745 -5 -0.06% 186
2024年09月12日 7,750 -6 -0.08% 185
2024年09月11日 7,756 +13 +0.17% 185
2024年09月10日 7,743 -1 -0.01% 185
2024年09月09日 7,744 +9 +0.12% 184
2024年09月06日 7,735 +8 +0.10% 183
2024年09月05日 7,727 +23 +0.30% 183
2024年09月04日 7,704 +18 +0.23% 183
2024年09月03日 7,686 0 0.00% 182
2024年09月02日 7,686 -11 -0.14% 182
2024年08月30日 7,697 -6 -0.08% 183
2024年08月29日 7,703 -3 -0.04% 183
2024年08月28日 7,706 +1 +0.01% 183
2024年08月27日 7,705 -2 -0.03% 183
2024年08月26日 7,707 +20 +0.26% 183
2024年08月23日 7,687 -18 -0.23% 182
2024年08月22日 7,705 +12 +0.16% 182
2024年08月21日 7,693 +13 +0.17% 182
2024年08月20日 7,680 +4 +0.05% 182
2024年08月19日 7,676 +6 +0.08% 182
2024年08月16日 7,670 -18 -0.23% 182
2024年08月15日 7,688 +8 +0.10% 182
2024年08月14日 7,680 +20 +0.26% 182
2024年08月13日 7,660 +17 +0.22% 182
2024年08月09日 7,643 -7 -0.09% 182
2024年08月08日 7,650 -9 -0.12% 182
2024年08月07日 7,659 -21 -0.27% 182
2024年08月06日 7,680 -20 -0.26% 184
2024年08月05日 7,700 +45 +0.59% 183
2024年08月02日 7,655 +15 +0.20% 182
2024年08月01日 7,640 +27 +0.35% 181
2024年07月31日 7,613 +3 +0.04% 181
2024年07月30日 7,610 +6 +0.08% 181
2024年07月29日 7,604 +18 +0.24% 180
2024年07月26日 7,586 +4 +0.05% 180
2024年07月25日 7,582 -10 -0.13% 180
2024年07月24日 7,592 +2 +0.03% 180
2024年07月23日 7,590 -4 -0.05% 180
2024年07月22日 7,594 -14 -0.18% 180
2024年07月19日 7,608 -11 -0.14% 181
2024年07月18日 7,619 -2 -0.03% 182
2024年07月17日 7,621 +11 +0.14% 181
2024年07月16日 7,610 +4 +0.05% 181
2024年07月12日 7,606 +25 +0.33% 181
2024年07月11日 7,581 +3 +0.04% 180
2024年07月10日 7,578 -20 -0.26% 180
2024年07月09日 7,598 0 0.00% 181
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、米国の投資適格社債に投資します。
・ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用 を行うことを基本とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +2.26%
1年 +4.92%
2年 +1.62%
3年 -4.03%
5年 -1.48%
10年 -0.21%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +2.23%
1年 +4.86%
2年 +3.15%
3年 -11.60%
5年 -6.79%
10年 -1.29%
設定来(年率) +0.81%
設定来 +10.99%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.78
6ヶ月 0.66
1年 1.07
2年 0.36
3年 -0.76
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
590
値上がり(6ヶ月)
1406
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.704%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 15円
2024.06.10 15円
2024.05.10 15円
2024.04.10 15円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 15円
2024.06.10 15円
2024.05.10 15円
2024.04.10 15円
2024.03.11 15円
2024.02.13 15円
2024.01.10 15円
2023.12.11 15円
2023.11.10 15円
2023.10.10 15円
2023.09.11 15円
2023.08.10 15円
2023.07.10 15円
2023.06.12 15円
2023.05.10 15円
2023.04.10 15円
2023.03.10 15円
2023.02.10 15円
2023.01.10 15円
2022.12.12 15円
2022.11.10 15円
2022.10.11 15円
2022.09.12 15円
2022.08.10 15円
2022.07.11 15円
2022.06.10 15円
2022.05.10 15円
2022.04.11 15円
2022.03.10 15円
2022.02.10 15円
2022.01.11 15円
2021.12.10 15円
2021.11.10 15円
2021.10.11 15円
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