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ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額9,279
前日比:+21円 (+0.23%)
純資産総額561百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 9,279 +21 +0.23% 561
2020年01月21日 9,258 +1 +0.01% 560
2020年01月20日 9,257 0 0.00% 560
2020年01月17日 9,257 -3 -0.03% 561
2020年01月16日 9,260 +9 +0.10% 561
2020年01月15日 9,251 +6 +0.06% 560
2020年01月14日 9,245 +5 +0.05% 559
2020年01月10日 9,240 -5 -0.05% 559
2020年01月09日 9,245 -14 -0.15% 559
2020年01月08日 9,259 -6 -0.06% 560
2020年01月07日 9,265 -14 -0.15% 560
2020年01月06日 9,279 +23 +0.25% 561
2019年12月30日 9,256 +11 +0.12% 559
2019年12月27日 9,245 +8 +0.09% 559
2019年12月26日 9,237 +1 +0.01% 558
2019年12月25日 9,236 +11 +0.12% 558
2019年12月24日 9,225 -7 -0.08% 558
2019年12月23日 9,232 -3 -0.03% 558
2019年12月20日 9,235 +8 +0.09% 558
2019年12月19日 9,227 -6 -0.06% 558
2019年12月18日 9,233 +4 +0.04% 558
2019年12月17日 9,229 -21 -0.23% 558
2019年12月16日 9,250 +34 +0.37% 559
2019年12月13日 9,216 -32 -0.35% 557
2019年12月12日 9,248 +16 +0.17% 559
2019年12月11日 9,232 -2 -0.02% 559
2019年12月10日 9,234 -10 -0.11% 559
2019年12月09日 9,244 -11 -0.12% 560
2019年12月06日 9,255 0 0.00% 560
2019年12月05日 9,255 -23 -0.25% 560
2019年12月04日 9,278 +42 +0.45% 562
2019年12月03日 9,236 -16 -0.17% 559
2019年12月02日 9,252 +3 +0.03% 560
2019年11月29日 9,249 +1 +0.01% 560
2019年11月28日 9,248 -14 -0.15% 560
2019年11月27日 9,262 +11 +0.12% 561
2019年11月26日 9,251 +8 +0.09% 561
2019年11月25日 9,243 -1 -0.01% 560
2019年11月22日 9,244 -16 -0.17% 560
2019年11月21日 9,260 +11 +0.12% 562
2019年11月20日 9,249 +4 +0.04% 561
2019年11月19日 9,245 +9 +0.10% 561
2019年11月18日 9,236 -7 -0.08% 560
2019年11月15日 9,243 +16 +0.17% 560
2019年11月14日 9,227 +12 +0.13% 559
2019年11月13日 9,215 +8 +0.09% 559
2019年11月12日 9,207 -1 -0.01% 558
2019年11月11日 9,208 -15 -0.16% 557
2019年11月08日 9,223 -34 -0.37% 558
2019年11月07日 9,257 +20 +0.22% 560
2019年11月06日 9,237 -25 -0.27% 558
2019年11月05日 9,262 -25 -0.27% 560
2019年11月01日 9,287 +34 +0.37% 561
2019年10月31日 9,253 +6 +0.06% 559
2019年10月30日 9,247 +9 +0.10% 558
2019年10月29日 9,238 -11 -0.12% 558
2019年10月28日 9,249 -11 -0.12% 559
2019年10月25日 9,260 0 0.00% 562
2019年10月24日 9,260 +2 +0.02% 562
2019年10月23日 9,258 -1 -0.01% 562
ファンドの特徴
米国の投資適格社債市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指すマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
374
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1010
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.704%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 15円
2018.07.10 15円
2018.06.11 15円
2018.05.10 15円
2018.04.10 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.10 15円
2017.12.11 15円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.34%
1年 +6.68%
2年 +1.45%
3年 +1.40%
5年 +1.05%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.33%
1年 +6.63%
2年 +2.77%
3年 +4.02%
5年 +4.92%
10年 ---
設定来(年率) +1.98%
設定来 +17.61%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 0.72
1年 2.94
2年 0.60
3年 0.66
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+