ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額9,491
前日比:-8円 (-0.08%)
純資産総額569百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 9,491 -8 -0.08% 569
2020年10月22日 9,499 -2 -0.02% 569
2020年10月21日 9,501 -7 -0.07% 569
2020年10月20日 9,508 -4 -0.04% 570
2020年10月19日 9,512 +2 +0.02% 570
2020年10月16日 9,510 -9 -0.09% 570
2020年10月15日 9,519 -1 -0.01% 570
2020年10月14日 9,520 +19 +0.20% 570
2020年10月13日 9,501 +3 +0.03% 569
2020年10月12日 9,498 -14 -0.15% 569
2020年10月09日 9,512 +13 +0.14% 570
2020年10月08日 9,499 -8 -0.08% 569
2020年10月07日 9,507 +18 +0.19% 569
2020年10月06日 9,489 -10 -0.11% 568
2020年10月05日 9,499 -2 -0.02% 569
2020年10月02日 9,501 +1 +0.01% 569
2020年10月01日 9,500 -2 -0.02% 568
2020年09月30日 9,502 +12 +0.13% 568
2020年09月29日 9,490 +4 +0.04% 568
2020年09月28日 9,486 -10 -0.11% 567
2020年09月25日 9,496 -19 -0.20% 569
2020年09月24日 9,515 -12 -0.13% 570
2020年09月23日 9,527 -6 -0.06% 571
2020年09月18日 9,533 +1 +0.01% 572
2020年09月17日 9,532 +1 +0.01% 572
2020年09月16日 9,531 +1 +0.01% 571
2020年09月15日 9,530 -1 -0.01% 571
2020年09月14日 9,531 +6 +0.06% 571
2020年09月11日 9,525 +7 +0.07% 571
2020年09月10日 9,518 -21 -0.22% 570
2020年09月09日 9,539 +4 +0.04% 572
2020年09月08日 9,535 +2 +0.02% 571
2020年09月07日 9,533 -38 -0.40% 571
2020年09月04日 9,571 +5 +0.05% 574
2020年09月03日 9,566 +11 +0.12% 573
2020年09月02日 9,555 +13 +0.14% 572
2020年09月01日 9,542 +17 +0.18% 571
2020年08月31日 9,525 +15 +0.16% 570
2020年08月28日 9,510 -15 -0.16% 569
2020年08月27日 9,525 -3 -0.03% 570
2020年08月26日 9,528 -8 -0.08% 570
2020年08月25日 9,536 -1 -0.01% 570
2020年08月24日 9,537 +3 +0.03% 570
2020年08月21日 9,534 +6 +0.06% 570
2020年08月20日 9,528 -1 -0.01% 569
2020年08月19日 9,529 -2 -0.02% 570
2020年08月18日 9,531 +4 +0.04% 570
2020年08月17日 9,527 -2 -0.02% 572
2020年08月14日 9,529 -18 -0.19% 572
2020年08月13日 9,547 -1 -0.01% 576
2020年08月12日 9,548 -25 -0.26% 575
2020年08月11日 9,573 -19 -0.20% 576
2020年08月07日 9,592 +8 +0.08% 577
2020年08月06日 9,584 -1 -0.01% 576
2020年08月05日 9,585 +21 +0.22% 576
2020年08月04日 9,564 -1 -0.01% 575
2020年08月03日 9,565 +9 +0.09% 575
2020年07月31日 9,556 +10 +0.10% 574
2020年07月30日 9,546 +5 +0.05% 574
2020年07月29日 9,541 +9 +0.09% 573
2020年07月28日 9,532 -9 -0.09% 573
2020年07月27日 9,541 +9 +0.09% 573
ファンドの特徴
米国の投資適格社債市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指すマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
121
分配金利回り
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月間ページ閲覧
883
値上がり(6ヶ月)
451
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.704%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.05.11 15円
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.05.11 15円
2020.04.10 15円
2020.03.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 15円
2018.07.10 15円
2018.06.11 15円
2018.05.10 15円
2018.04.10 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.10 15円
2017.12.11 15円
2017.11.10 20円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +9.07%
1年 +4.53%
2年 +5.09%
3年 +2.13%
5年 +1.80%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +9.05%
1年 +4.47%
2年 +10.20%
3年 +6.15%
5年 +8.59%
10年 ---
設定来(年率) +2.22%
設定来 +21.42%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 1.78
1年 0.59
2年 0.89
3年 0.44
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3