ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年05月17日

基準価額9,378
前日比:+15円 (+0.16%)
純資産総額178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月17日 9,378 +15 +0.16% 178
2021年05月14日 9,363 +13 +0.14% 178
2021年05月13日 9,350 -26 -0.28% 178
2021年05月12日 9,376 -10 -0.11% 178
2021年05月11日 9,386 -6 -0.06% 178
2021年05月10日 9,392 -10 -0.11% 178
2021年05月07日 9,402 +6 +0.06% 175
2021年05月06日 9,396 +26 +0.28% 176
2021年04月30日 9,370 +2 +0.02% 175
2021年04月28日 9,368 -11 -0.12% 175
2021年04月27日 9,379 0 0.00% 175
2021年04月26日 9,379 -2 -0.02% 175
2021年04月23日 9,381 +4 +0.04% 175
2021年04月22日 9,377 +4 +0.04% 175
2021年04月21日 9,373 +8 +0.09% 175
2021年04月20日 9,365 -10 -0.11% 171
2021年04月19日 9,375 -16 -0.17% 171
2021年04月16日 9,391 +31 +0.33% 171
2021年04月15日 9,360 -3 -0.03% 170
2021年04月14日 9,363 +19 +0.20% 171
2021年04月13日 9,344 -6 -0.06% 170
2021年04月12日 9,350 -22 -0.23% 170
2021年04月09日 9,372 +8 +0.09% 170
2021年04月08日 9,364 +6 +0.06% 169
2021年04月07日 9,358 +23 +0.25% 170
2021年04月06日 9,335 +8 +0.09% 169
2021年04月05日 9,327 -20 -0.21% 169
2021年04月02日 9,347 +24 +0.26% 169
2021年04月01日 9,323 +3 +0.03% 169
2021年03月31日 9,320 +1 +0.01% 169
2021年03月30日 9,319 -17 -0.18% 168
2021年03月29日 9,336 -10 -0.11% 169
2021年03月26日 9,346 +1 +0.01% 169
2021年03月25日 9,345 +6 +0.06% 169
2021年03月24日 9,339 +12 +0.13% 169
2021年03月23日 9,327 +14 +0.15% 168
2021年03月22日 9,313 0 0.00% 168
2021年03月19日 9,313 -28 -0.30% 168
2021年03月18日 9,341 +3 +0.03% 169
2021年03月17日 9,338 0 0.00% 169
2021年03月16日 9,338 +8 +0.09% 168
2021年03月15日 9,330 -33 -0.35% 169
2021年03月12日 9,363 +9 +0.10% 169
2021年03月11日 9,354 +13 +0.14% 169
2021年03月10日 9,341 -10 -0.11% 169
2021年03月09日 9,351 -30 -0.32% 178
2021年03月08日 9,381 -19 -0.20% 179
2021年03月05日 9,400 -34 -0.36% 179
2021年03月04日 9,434 -21 -0.22% 181
2021年03月03日 9,455 +14 +0.15% 183
2021年03月02日 9,441 +11 +0.12% 182
2021年03月01日 9,430 +14 +0.15% 182
2021年02月26日 9,416 -59 -0.62% 182
2021年02月25日 9,475 -8 -0.08% 183
2021年02月24日 9,483 -18 -0.19% 183
2021年02月22日 9,501 -16 -0.17% 184
2021年02月19日 9,517 +6 +0.06% 186
2021年02月18日 9,511 +10 +0.11% 186
ファンドの特徴
米国の投資適格社債市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指すマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
431
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1151
値上がり(6ヶ月)
1095
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.704%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年05月10日更新
分配金履歴
2021.05.10 15円
2021.04.12 15円
2021.03.10 15円
2021.02.10 15円
2021.01.12 15円
2020.12.10 15円
2021.05.10 15円
2021.04.12 15円
2021.03.10 15円
2021.02.10 15円
2021.01.12 15円
2020.12.10 15円
2020.11.10 15円
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.05.11 15円
2020.04.10 15円
2020.03.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 15円
2018.07.10 15円
2018.06.11 15円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 -0.30%
1年 +4.32%
2年 +3.66%
3年 +3.26%
5年 +1.35%
10年 +2.00%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 -0.30%
1年 +4.31%
2年 +7.37%
3年 +9.82%
5年 +6.32%
10年 +19.09%
設定来(年率) +2.07%
設定来 +21.15%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.10
1年 1.36
2年 0.63
3年 0.67
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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