ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 7,671 | -14 | -0.18% | 179 |
2024年10月07日 | 7,685 | -45 | -0.58% | 180 |
2024年10月04日 | 7,730 | -21 | -0.27% | 181 |
2024年10月03日 | 7,751 | -6 | -0.08% | 181 |
2024年10月02日 | 7,757 | +14 | +0.18% | 181 |
2024年10月01日 | 7,743 | -16 | -0.21% | 181 |
2024年09月30日 | 7,759 | +14 | +0.18% | 181 |
2024年09月27日 | 7,745 | -7 | -0.09% | 181 |
2024年09月26日 | 7,752 | -17 | -0.22% | 181 |
2024年09月25日 | 7,769 | +9 | +0.12% | 181 |
2024年09月24日 | 7,760 | -3 | -0.04% | 181 |
2024年09月20日 | 7,763 | +9 | +0.12% | 184 |
2024年09月19日 | 7,754 | -11 | -0.14% | 184 |
2024年09月18日 | 7,765 | -5 | -0.06% | 185 |
2024年09月17日 | 7,770 | +25 | +0.32% | 185 |
2024年09月13日 | 7,745 | -5 | -0.06% | 186 |
2024年09月12日 | 7,750 | -6 | -0.08% | 185 |
2024年09月11日 | 7,756 | +13 | +0.17% | 185 |
2024年09月10日 | 7,743 | -1 | -0.01% | 185 |
2024年09月09日 | 7,744 | +9 | +0.12% | 184 |
2024年09月06日 | 7,735 | +8 | +0.10% | 183 |
2024年09月05日 | 7,727 | +23 | +0.30% | 183 |
2024年09月04日 | 7,704 | +18 | +0.23% | 183 |
2024年09月03日 | 7,686 | 0 | 0.00% | 182 |
2024年09月02日 | 7,686 | -11 | -0.14% | 182 |
2024年08月30日 | 7,697 | -6 | -0.08% | 183 |
2024年08月29日 | 7,703 | -3 | -0.04% | 183 |
2024年08月28日 | 7,706 | +1 | +0.01% | 183 |
2024年08月27日 | 7,705 | -2 | -0.03% | 183 |
2024年08月26日 | 7,707 | +20 | +0.26% | 183 |
2024年08月23日 | 7,687 | -18 | -0.23% | 182 |
2024年08月22日 | 7,705 | +12 | +0.16% | 182 |
2024年08月21日 | 7,693 | +13 | +0.17% | 182 |
2024年08月20日 | 7,680 | +4 | +0.05% | 182 |
2024年08月19日 | 7,676 | +6 | +0.08% | 182 |
2024年08月16日 | 7,670 | -18 | -0.23% | 182 |
2024年08月15日 | 7,688 | +8 | +0.10% | 182 |
2024年08月14日 | 7,680 | +20 | +0.26% | 182 |
2024年08月13日 | 7,660 | +17 | +0.22% | 182 |
2024年08月09日 | 7,643 | -7 | -0.09% | 182 |
2024年08月08日 | 7,650 | -9 | -0.12% | 182 |
2024年08月07日 | 7,659 | -21 | -0.27% | 182 |
2024年08月06日 | 7,680 | -20 | -0.26% | 184 |
2024年08月05日 | 7,700 | +45 | +0.59% | 183 |
2024年08月02日 | 7,655 | +15 | +0.20% | 182 |
2024年08月01日 | 7,640 | +27 | +0.35% | 181 |
2024年07月31日 | 7,613 | +3 | +0.04% | 181 |
2024年07月30日 | 7,610 | +6 | +0.08% | 181 |
2024年07月29日 | 7,604 | +18 | +0.24% | 180 |
2024年07月26日 | 7,586 | +4 | +0.05% | 180 |
2024年07月25日 | 7,582 | -10 | -0.13% | 180 |
2024年07月24日 | 7,592 | +2 | +0.03% | 180 |
2024年07月23日 | 7,590 | -4 | -0.05% | 180 |
2024年07月22日 | 7,594 | -14 | -0.18% | 180 |
2024年07月19日 | 7,608 | -11 | -0.14% | 181 |
2024年07月18日 | 7,619 | -2 | -0.03% | 182 |
2024年07月17日 | 7,621 | +11 | +0.14% | 181 |
2024年07月16日 | 7,610 | +4 | +0.05% | 181 |
2024年07月12日 | 7,606 | +25 | +0.33% | 181 |
2024年07月11日 | 7,581 | +3 | +0.04% | 180 |
2024年07月10日 | 7,578 | -20 | -0.26% | 180 |
2024年07月09日 | 7,598 | 0 | 0.00% | 181 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.704% |
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