フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月01日 | 12,320 | -200 | -1.60% | 993 |
2024年10月31日 | 12,520 | +19 | +0.15% | 1,009 |
2024年10月30日 | 12,501 | -23 | -0.18% | 1,007 |
2024年10月29日 | 12,524 | -162 | -1.28% | 1,009 |
2024年10月28日 | 12,686 | +28 | +0.22% | 1,022 |
2024年10月25日 | 12,658 | -40 | -0.32% | 1,020 |
2024年10月24日 | 12,698 | +65 | +0.51% | 1,028 |
2024年10月23日 | 12,633 | -67 | -0.53% | 1,023 |
2024年10月22日 | 12,700 | +23 | +0.18% | 1,028 |
2024年10月21日 | 12,677 | -240 | -1.86% | 1,027 |
2024年10月18日 | 12,917 | +213 | +1.68% | 1,048 |
2024年10月17日 | 12,704 | -29 | -0.23% | 1,031 |
2024年10月16日 | 12,733 | +9 | +0.07% | 1,033 |
2024年10月15日 | 12,724 | +58 | +0.46% | 1,033 |
2024年10月11日 | 12,666 | -33 | -0.26% | 1,028 |
2024年10月10日 | 12,699 | +89 | +0.71% | 1,030 |
2024年10月09日 | 12,610 | -49 | -0.39% | 1,023 |
2024年10月08日 | 12,659 | -182 | -1.42% | 1,027 |
2024年10月07日 | 12,841 | +46 | +0.36% | 1,042 |
2024年10月04日 | 12,795 | +6 | +0.05% | 1,046 |
2024年10月03日 | 12,789 | +199 | +1.58% | 1,045 |
2024年10月02日 | 12,590 | -71 | -0.56% | 1,032 |
2024年10月01日 | 12,661 | +62 | +0.49% | 1,039 |
2024年09月30日 | 12,599 | -327 | -2.53% | 1,034 |
2024年09月27日 | 12,926 | +359 | +2.86% | 1,063 |
2024年09月26日 | 12,567 | -13 | -0.10% | 1,043 |
2024年09月25日 | 12,580 | +151 | +1.21% | 1,052 |
2024年09月24日 | 12,429 | -26 | -0.21% | 1,039 |
2024年09月20日 | 12,455 | +68 | +0.55% | 1,061 |
2024年09月19日 | 12,387 | +92 | +0.75% | 1,056 |
2024年09月18日 | 12,295 | +208 | +1.72% | 1,054 |
2024年09月17日 | 12,087 | -48 | -0.40% | 1,036 |
2024年09月13日 | 12,135 | +88 | +0.73% | 1,040 |
2024年09月12日 | 12,047 | +147 | +1.24% | 1,032 |
2024年09月11日 | 11,900 | -51 | -0.43% | 1,019 |
2024年09月10日 | 11,951 | +28 | +0.23% | 1,023 |
2024年09月09日 | 11,923 | -131 | -1.09% | 1,021 |
2024年09月06日 | 12,054 | +110 | +0.92% | 1,032 |
2024年09月05日 | 11,944 | -212 | -1.74% | 1,026 |
2024年09月04日 | 12,156 | -311 | -2.49% | 1,044 |
2024年09月03日 | 12,467 | +120 | +0.97% | 1,071 |
2024年09月02日 | 12,347 | +196 | +1.61% | 1,067 |
2024年08月30日 | 12,151 | +6 | +0.05% | 1,050 |
2024年08月29日 | 12,145 | +29 | +0.24% | 1,049 |
2024年08月28日 | 12,116 | -38 | -0.31% | 1,049 |
2024年08月27日 | 12,154 | +230 | +1.93% | 1,052 |
2024年08月26日 | 11,924 | -130 | -1.08% | 1,032 |
2024年08月23日 | 12,054 | +110 | +0.92% | 1,044 |
2024年08月22日 | 11,944 | +16 | +0.13% | 1,034 |
2024年08月21日 | 11,928 | -134 | -1.11% | 1,033 |
2024年08月20日 | 12,062 | -71 | -0.59% | 1,044 |
2024年08月19日 | 12,133 | +75 | +0.62% | 1,050 |
2024年08月16日 | 12,058 | +323 | +2.75% | 1,043 |
2024年08月15日 | 11,735 | -14 | -0.12% | 1,016 |
2024年08月14日 | 11,749 | +131 | +1.13% | 1,017 |
2024年08月13日 | 11,618 | +43 | +0.37% | 1,005 |
2024年08月09日 | 11,575 | +162 | +1.42% | 1,002 |
2024年08月08日 | 11,413 | +18 | +0.16% | 988 |
2024年08月07日 | 11,395 | +191 | +1.70% | 988 |
2024年08月06日 | 11,204 | -242 | -2.11% | 972 |
2024年08月05日 | 11,446 | -443 | -3.73% | 993 |
2024年08月02日 | 11,889 | -36 | -0.30% | 1,031 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.815% |
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運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
設定日 | 2019年01月18日 |
償還日 | 2044年1月18日 |
決算日 | 原則 毎年1月17日、3月17日、5月17日、7月17日、9月17日、11月17日 |
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