フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月01日

基準価額12,320
前日比:-200円 (-1.60%)
純資産総額993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月01日 12,320 -200 -1.60% 993
2024年10月31日 12,520 +19 +0.15% 1,009
2024年10月30日 12,501 -23 -0.18% 1,007
2024年10月29日 12,524 -162 -1.28% 1,009
2024年10月28日 12,686 +28 +0.22% 1,022
2024年10月25日 12,658 -40 -0.32% 1,020
2024年10月24日 12,698 +65 +0.51% 1,028
2024年10月23日 12,633 -67 -0.53% 1,023
2024年10月22日 12,700 +23 +0.18% 1,028
2024年10月21日 12,677 -240 -1.86% 1,027
2024年10月18日 12,917 +213 +1.68% 1,048
2024年10月17日 12,704 -29 -0.23% 1,031
2024年10月16日 12,733 +9 +0.07% 1,033
2024年10月15日 12,724 +58 +0.46% 1,033
2024年10月11日 12,666 -33 -0.26% 1,028
2024年10月10日 12,699 +89 +0.71% 1,030
2024年10月09日 12,610 -49 -0.39% 1,023
2024年10月08日 12,659 -182 -1.42% 1,027
2024年10月07日 12,841 +46 +0.36% 1,042
2024年10月04日 12,795 +6 +0.05% 1,046
2024年10月03日 12,789 +199 +1.58% 1,045
2024年10月02日 12,590 -71 -0.56% 1,032
2024年10月01日 12,661 +62 +0.49% 1,039
2024年09月30日 12,599 -327 -2.53% 1,034
2024年09月27日 12,926 +359 +2.86% 1,063
2024年09月26日 12,567 -13 -0.10% 1,043
2024年09月25日 12,580 +151 +1.21% 1,052
2024年09月24日 12,429 -26 -0.21% 1,039
2024年09月20日 12,455 +68 +0.55% 1,061
2024年09月19日 12,387 +92 +0.75% 1,056
2024年09月18日 12,295 +208 +1.72% 1,054
2024年09月17日 12,087 -48 -0.40% 1,036
2024年09月13日 12,135 +88 +0.73% 1,040
2024年09月12日 12,047 +147 +1.24% 1,032
2024年09月11日 11,900 -51 -0.43% 1,019
2024年09月10日 11,951 +28 +0.23% 1,023
2024年09月09日 11,923 -131 -1.09% 1,021
2024年09月06日 12,054 +110 +0.92% 1,032
2024年09月05日 11,944 -212 -1.74% 1,026
2024年09月04日 12,156 -311 -2.49% 1,044
2024年09月03日 12,467 +120 +0.97% 1,071
2024年09月02日 12,347 +196 +1.61% 1,067
2024年08月30日 12,151 +6 +0.05% 1,050
2024年08月29日 12,145 +29 +0.24% 1,049
2024年08月28日 12,116 -38 -0.31% 1,049
2024年08月27日 12,154 +230 +1.93% 1,052
2024年08月26日 11,924 -130 -1.08% 1,032
2024年08月23日 12,054 +110 +0.92% 1,044
2024年08月22日 11,944 +16 +0.13% 1,034
2024年08月21日 11,928 -134 -1.11% 1,033
2024年08月20日 12,062 -71 -0.59% 1,044
2024年08月19日 12,133 +75 +0.62% 1,050
2024年08月16日 12,058 +323 +2.75% 1,043
2024年08月15日 11,735 -14 -0.12% 1,016
2024年08月14日 11,749 +131 +1.13% 1,017
2024年08月13日 11,618 +43 +0.37% 1,005
2024年08月09日 11,575 +162 +1.42% 1,002
2024年08月08日 11,413 +18 +0.16% 988
2024年08月07日 11,395 +191 +1.70% 988
2024年08月06日 11,204 -242 -2.11% 972
2024年08月05日 11,446 -443 -3.73% 993
2024年08月02日 11,889 -36 -0.30% 1,031
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。
・主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
・隔月ごと(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に決算を行い、安定した分配を行うことを目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.16%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 +3.35%
1年 +20.81%
2年 +12.39%
3年 +8.39%
5年 +6.03%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.14%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +3.34%
1年 +20.62%
2年 +25.57%
3年 +26.09%
5年 +29.68%
10年 ---
設定来(年率) +7.73%
設定来 +44.14%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.34
1年 1.30
2年 0.81
3年 0.42
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
417
値上がり(6ヶ月)
483
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2019年01月18日
償還日 2044年1月18日
決算日 原則 毎年1月17日、3月17日、5月17日、7月17日、9月17日、11月17日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 55円
2024.07.17 55円
2024.05.17 55円
2024.03.18 55円
2024.01.17 55円
2023.11.17 55円
2024.09.17 55円
2024.07.17 55円
2024.05.17 55円
2024.03.18 55円
2024.01.17 55円
2023.11.17 55円
2023.09.19 55円
2023.07.18 55円
2023.05.17 55円
2023.03.17 55円
2023.01.17 55円
2022.11.17 55円
2022.09.20 55円
2022.07.19 55円
2022.05.17 55円
2022.03.17 55円
2022.01.17 55円
2021.11.17 55円
2021.09.17 55円
2021.07.19 55円
2021.05.17 55円
2021.03.17 55円
2021.01.18 55円
2020.11.17 55円
2020.09.17 55円
2020.07.17 55円
2020.05.18 55円
2020.03.17 55円
2020.01.17 55円
2019.11.18 55円
2019.09.17 55円
2019.07.17 55円
2019.05.17 55円
2019.03.18 0円
もっと見る閉じる