フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額10,087
前日比:+166円 (+1.67%)
純資産総額8,611百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 10,087 +166 +1.67% 8,611
2024年12月19日 9,921 -236 -2.32% 8,403
2024年12月18日 10,157 -112 -1.09% 8,554
2024年12月17日 10,269 +29 +0.28% 8,549
2024年12月16日 10,240 +105 +1.04% 8,402
2024年12月13日 10,135 +18 +0.18% 8,228
2024年12月12日 10,117 +110 +1.10% 8,174
2024年12月11日 10,007 -23 -0.23% 7,978
2024年12月10日 10,030 +14 +0.14% 7,962
2024年12月09日 10,016 -27 -0.27% 7,903
2024年12月06日 10,043 -3 -0.03% 7,862
2024年12月05日 10,046 +37 +0.37% 7,784
2024年12月04日 10,009 -31 -0.31% 7,704
2024年12月03日 10,040 -112 -1.10% 7,699
2024年12月02日 10,152 +20 +0.20% 7,739
2024年11月29日 10,132 -69 -0.68% 7,723
2024年11月28日 10,201 -83 -0.81% 7,714
2024年11月27日 10,284 -42 -0.41% 7,741
2024年11月26日 10,326 +1 +0.01% 7,743
2024年11月25日 10,325 +36 +0.35% 7,677
2024年11月22日 10,289 +90 +0.88% 7,592
2024年11月21日 10,199 +7 +0.07% 7,476
2024年11月20日 10,192 -995 -8.89% 7,146
2024年11月19日 11,187 +102 +0.92% 7,805
2024年11月18日 11,085 -208 -1.84% 7,594
2024年11月15日 11,293 +28 +0.25% 7,695
2024年11月14日 11,265 +38 +0.34% 7,613
2024年11月13日 11,227 -10 -0.09% 7,533
2024年11月12日 11,237 +71 +0.64% 7,540
2024年11月11日 11,166 +89 +0.80% 7,478
2024年11月08日 11,077 -62 -0.56% 7,408
2024年11月07日 11,139 +320 +2.96% 7,425
2024年11月06日 10,819 +170 +1.60% 7,200
2024年11月05日 10,649 -42 -0.39% 7,068
2024年11月01日 10,691 -237 -2.17% 7,069
2024年10月31日 10,928 +18 +0.16% 7,212
2024年10月30日 10,910 +15 +0.14% 7,190
2024年10月29日 10,895 -13 -0.12% 7,178
2024年10月28日 10,908 +36 +0.33% 7,172
2024年10月25日 10,872 -30 -0.28% 7,096
2024年10月24日 10,902 +81 +0.75% 7,109
2024年10月23日 10,821 +32 +0.30% 7,010
2024年10月22日 10,789 +6 +0.06% 6,985
2024年10月21日 10,783 -15 -0.14% 6,947
2024年10月18日 10,798 +62 +0.58% 6,954
2024年10月17日 10,736 +87 +0.82% 6,901
2024年10月16日 10,649 -59 -0.55% 6,832
2024年10月15日 10,708 +244 +2.33% 6,850
2024年10月11日 10,464 -74 -0.70% 6,685
2024年10月10日 10,538 +143 +1.38% 6,721
2024年10月09日 10,395 +36 +0.35% 6,634
2024年10月08日 10,359 -133 -1.27% 6,596
2024年10月07日 10,492 +171 +1.66% 6,671
2024年10月04日 10,321 -27 -0.26% 6,557
2024年10月03日 10,348 +236 +2.33% 6,569
2024年10月02日 10,112 -19 -0.19% 6,418
2024年10月01日 10,131 +125 +1.25% 6,400
2024年09月30日 10,006 -161 -1.58% 6,321
2024年09月27日 10,167 +12 +0.12% 6,422
2024年09月26日 10,155 +51 +0.50% 6,413
2024年09月25日 10,104 -28 -0.28% 6,434
2024年09月24日 10,132 +119 +1.19% 6,443
ファンドの特徴
・主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLPおよび不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
・主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 +12.95%
6ヶ月 +12.50%
1年 +33.00%
2年 +24.09%
3年 +21.58%
5年 +18.61%
10年 +9.39%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +13.01%
6ヶ月 +12.56%
1年 +30.28%
2年 +45.70%
3年 +62.19%
5年 +87.84%
10年 +93.42%
設定来(年率) +11.10%
設定来 +126.32%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 0.79
1年 2.81
2年 1.92
3年 1.51
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
457
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2013年07月19日
償還日 2044年2月18日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2024年11月20日更新
分配金履歴
2024.11.20 1,080円
2024.08.20 0円
2024.05.20 890円
2024.02.20 830円
2023.11.20 600円
2023.08.21 900円
2024.11.20 1,080円
2024.08.20 0円
2024.05.20 890円
2024.02.20 830円
2023.11.20 600円
2023.08.21 900円
2023.05.22 0円
2023.02.20 0円
2022.11.21 0円
2022.08.22 1,330円
2022.05.20 340円
2022.02.21 0円
2021.11.22 1,110円
2021.08.20 590円
2021.05.20 500円
2021.02.22 0円
2020.11.20 0円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 890円
2019.11.20 50円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
もっと見る閉じる