フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額10,359
前日比:-133円 (-1.27%)
純資産総額6,596百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 10,359 -133 -1.27% 6,596
2024年10月07日 10,492 +171 +1.66% 6,671
2024年10月04日 10,321 -27 -0.26% 6,557
2024年10月03日 10,348 +236 +2.33% 6,569
2024年10月02日 10,112 -19 -0.19% 6,418
2024年10月01日 10,131 +125 +1.25% 6,400
2024年09月30日 10,006 -161 -1.58% 6,321
2024年09月27日 10,167 +12 +0.12% 6,422
2024年09月26日 10,155 +51 +0.50% 6,413
2024年09月25日 10,104 -28 -0.28% 6,434
2024年09月24日 10,132 +119 +1.19% 6,443
2024年09月20日 10,013 +17 +0.17% 6,363
2024年09月19日 9,996 +100 +1.01% 6,349
2024年09月18日 9,896 +42 +0.43% 6,275
2024年09月17日 9,854 +91 +0.93% 6,247
2024年09月13日 9,763 -12 -0.12% 6,172
2024年09月12日 9,775 +73 +0.75% 6,177
2024年09月11日 9,702 -33 -0.34% 6,126
2024年09月10日 9,735 +119 +1.24% 6,147
2024年09月09日 9,616 -144 -1.48% 6,074
2024年09月06日 9,760 -58 -0.59% 6,156
2024年09月05日 9,818 -122 -1.23% 6,193
2024年09月04日 9,940 -231 -2.27% 6,259
2024年09月03日 10,171 +62 +0.61% 6,404
2024年09月02日 10,109 +188 +1.89% 6,353
2024年08月30日 9,921 +51 +0.52% 6,225
2024年08月29日 9,870 -18 -0.18% 6,188
2024年08月28日 9,888 -41 -0.41% 6,184
2024年08月27日 9,929 +86 +0.87% 6,208
2024年08月26日 9,843 -80 -0.81% 6,144
2024年08月23日 9,923 +30 +0.30% 6,188
2024年08月22日 9,893 +16 +0.16% 6,093
2024年08月21日 9,877 -100 -1.00% 6,074
2024年08月20日 9,977 -30 -0.30% 6,121
2024年08月19日 10,007 -60 -0.60% 6,122
2024年08月16日 10,067 +185 +1.87% 6,151
2024年08月15日 9,882 +78 +0.80% 6,028
2024年08月14日 9,804 +67 +0.69% 5,974
2024年08月13日 9,737 -62 -0.63% 5,914
2024年08月09日 9,799 +259 +2.71% 5,921
2024年08月08日 9,540 -101 -1.05% 5,740
2024年08月07日 9,641 +263 +2.80% 5,791
2024年08月06日 9,378 -268 -2.78% 5,645
2024年08月05日 9,646 -383 -3.82% 5,813
2024年08月02日 10,029 -80 -0.79% 6,025
2024年08月01日 10,109 -133 -1.30% 6,070
2024年07月31日 10,242 -111 -1.07% 6,094
2024年07月30日 10,353 +18 +0.17% 6,151
2024年07月29日 10,335 +89 +0.87% 6,120
2024年07月26日 10,246 +15 +0.15% 6,045
2024年07月25日 10,231 -343 -3.24% 6,030
2024年07月24日 10,574 -81 -0.76% 6,222
2024年07月23日 10,655 +40 +0.38% 6,256
2024年07月22日 10,615 +3 +0.03% 6,219
2024年07月19日 10,612 +76 +0.72% 6,206
2024年07月18日 10,536 -253 -2.34% 6,117
2024年07月17日 10,789 +83 +0.78% 6,227
2024年07月16日 10,706 +49 +0.46% 6,174
2024年07月12日 10,657 -138 -1.28% 6,134
2024年07月11日 10,795 +100 +0.94% 6,206
2024年07月10日 10,695 +33 +0.31% 6,141
2024年07月09日 10,662 +5 +0.05% 6,108
ファンドの特徴
・主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLPおよび不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
・主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -5.26%
6ヶ月 +3.25%
1年 +22.85%
2年 +20.78%
3年 +20.22%
5年 +16.76%
10年 +9.37%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -5.26%
6ヶ月 +3.36%
1年 +21.19%
2年 +41.67%
3年 +57.14%
5年 +81.80%
10年 +89.59%
設定来(年率) +10.19%
設定来 +114.26%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.85
6ヶ月 0.29
1年 2.11
2年 1.54
3年 1.42
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
434
値上がり(6ヶ月)
363
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2013年07月19日
償還日 2044年2月18日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2024.05.20 890円
2024.02.20 830円
2023.11.20 600円
2023.08.21 900円
2023.05.22 0円
2024.08.20 0円
2024.05.20 890円
2024.02.20 830円
2023.11.20 600円
2023.08.21 900円
2023.05.22 0円
2023.02.20 0円
2022.11.21 0円
2022.08.22 1,330円
2022.05.20 340円
2022.02.21 0円
2021.11.22 1,110円
2021.08.20 590円
2021.05.20 500円
2021.02.22 0円
2020.11.20 0円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 890円
2019.11.20 50円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
もっと見る閉じる