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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年04月04日 | 13,298 | -701 | -5.01% | 35,718 |
2025年04月03日 | 13,999 | -98 | -0.70% | 37,455 |
2025年04月02日 | 14,097 | +8 | +0.06% | 37,738 |
2025年04月01日 | 14,089 | +100 | +0.71% | 37,689 |
2025年03月31日 | 13,989 | -281 | -1.97% | 37,279 |
2025年03月28日 | 14,270 | -2 | -0.01% | 37,891 |
2025年03月27日 | 14,272 | +1 | +0.01% | 37,737 |
2025年03月26日 | 14,271 | -121 | -0.84% | 37,625 |
2025年03月25日 | 14,392 | +273 | +1.93% | 37,864 |
2025年03月24日 | 14,119 | +7 | +0.05% | 36,925 |
2025年03月21日 | 14,112 | -131 | -0.92% | 36,517 |
2025年03月19日 | 14,243 | -59 | -0.41% | 36,663 |
2025年03月18日 | 14,302 | +235 | +1.67% | 36,703 |
2025年03月17日 | 14,067 | +264 | +1.91% | 35,911 |
2025年03月14日 | 13,803 | -106 | -0.76% | 34,971 |
2025年03月13日 | 13,909 | +14 | +0.10% | 35,140 |
2025年03月12日 | 13,895 | +58 | +0.42% | 34,897 |
2025年03月11日 | 13,837 | -235 | -1.67% | 34,602 |
2025年03月10日 | 14,072 | -14 | -0.10% | 34,730 |
2025年03月07日 | 14,086 | -327 | -2.27% | 34,726 |
2025年03月06日 | 14,413 | +28 | +0.19% | 35,557 |
2025年03月05日 | 14,385 | -233 | -1.59% | 35,458 |
2025年03月04日 | 14,618 | -240 | -1.62% | 35,974 |
2025年03月03日 | 14,858 | +302 | +2.07% | 36,013 |
2025年02月28日 | 14,556 | -54 | -0.37% | 34,876 |
2025年02月27日 | 14,610 | +56 | +0.38% | 34,881 |
2025年02月26日 | 14,554 | -153 | -1.04% | 34,566 |
2025年02月25日 | 14,707 | -224 | -1.50% | 34,907 |
2025年02月21日 | 14,931 | -184 | -1.22% | 35,376 |
2025年02月20日 | 15,115 | -247 | -1.61% | 35,603 |
2025年02月19日 | 15,362 | +115 | +0.75% | 35,818 |
2025年02月18日 | 15,247 | -24 | -0.16% | 35,548 |
2025年02月17日 | 15,271 | -102 | -0.66% | 35,586 |
2025年02月14日 | 15,373 | -53 | -0.34% | 35,823 |
2025年02月13日 | 15,426 | +20 | +0.13% | 35,934 |
2025年02月12日 | 15,406 | +218 | +1.44% | 35,677 |
2025年02月10日 | 15,188 | -60 | -0.39% | 35,045 |
2025年02月07日 | 15,248 | -196 | -1.27% | 35,103 |
2025年02月06日 | 15,444 | -31 | -0.20% | 35,508 |
2025年02月05日 | 15,475 | -152 | -0.97% | 35,538 |
2025年02月04日 | 15,627 | -67 | -0.43% | 35,679 |
2025年02月03日 | 15,694 | +24 | +0.15% | 35,855 |
2025年01月31日 | 15,670 | +82 | +0.53% | 35,744 |
2025年01月30日 | 15,588 | -109 | -0.69% | 35,538 |
2025年01月29日 | 15,697 | +72 | +0.46% | 35,721 |
2025年01月28日 | 15,625 | -316 | -1.98% | 35,488 |
2025年01月27日 | 15,941 | -61 | -0.38% | 35,953 |
2025年01月24日 | 16,002 | +66 | +0.41% | 35,909 |
2025年01月23日 | 15,936 | +34 | +0.21% | 35,771 |
2025年01月22日 | 15,902 | +153 | +0.97% | 35,551 |
2025年01月21日 | 15,749 | +1 | +0.01% | 35,210 |
2025年01月20日 | 15,748 | +40 | +0.25% | 35,170 |
2025年01月17日 | 15,708 | +44 | +0.28% | 35,082 |
2025年01月16日 | 15,664 | -20 | -0.13% | 34,955 |
2025年01月15日 | 15,684 | +219 | +1.42% | 34,901 |
2025年01月14日 | 15,465 | -271 | -1.72% | 34,361 |
2025年01月10日 | 15,736 | -25 | -0.16% | 34,963 |
2025年01月09日 | 15,761 | +121 | +0.77% | 35,017 |
2025年01月08日 | 15,640 | -144 | -0.91% | 34,794 |
2025年01月07日 | 15,784 | -40 | -0.25% | 34,995 |
2025年01月06日 | 15,824 | -19 | -0.12% | 35,033 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.914% |
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