特集:フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド

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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月07日

基準価額13,515
前日比:-23円 (-0.17%)
純資産総額42,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月07日 13,515 -23 -0.17% 42,800
2025年07月04日 13,538 +164 +1.23% 42,843
2025年07月03日 13,374 +38 +0.28% 42,225
2025年07月02日 13,336 +46 +0.35% 42,086
2025年07月01日 13,290 -27 -0.20% 41,912
2025年06月30日 13,317 +38 +0.29% 41,856
2025年06月27日 13,279 +126 +0.96% 41,684
2025年06月26日 13,153 -115 -0.87% 41,214
2025年06月25日 13,268 +77 +0.58% 41,533
2025年06月24日 13,191 -9 -0.07% 41,315
2025年06月23日 13,200 +92 +0.70% 41,286
2025年06月20日 13,108 -142 -1.07% 40,905
2025年06月19日 13,250 +41 +0.31% 40,709
2025年06月18日 13,209 -79 -0.59% 40,452
2025年06月17日 13,288 +94 +0.71% 40,662
2025年06月16日 13,194 +6 +0.05% 40,228
2025年06月13日 13,188 -13 -0.10% 40,134
2025年06月12日 13,201 -93 -0.70% 40,092
2025年06月11日 13,294 +140 +1.06% 40,239
2025年06月10日 13,154 +11 +0.08% 39,735
2025年06月09日 13,143 +222 +1.72% 39,630
2025年06月06日 12,921 +85 +0.66% 38,894
2025年06月05日 12,836 -127 -0.98% 38,618
2025年06月04日 12,963 +151 +1.18% 38,977
2025年06月03日 12,812 -35 -0.27% 38,456
2025年06月02日 12,847 +4 +0.03% 38,501
2025年05月30日 12,843 -155 -1.19% 38,326
2025年05月29日 12,998 +95 +0.74% 38,682
2025年05月28日 12,903 +323 +2.57% 38,171
2025年05月27日 12,580 -34 -0.27% 37,216
2025年05月26日 12,614 -106 -0.83% 37,139
2025年05月23日 12,720 +10 +0.08% 37,376
2025年05月22日 12,710 -295 -2.27% 37,228
2025年05月21日 13,005 -126 -0.96% 37,990
2025年05月20日 13,131 -146 -1.10% 38,248
2025年05月19日 13,277 +70 +0.53% 38,587
2025年05月16日 13,207 -5 -0.04% 38,249
2025年05月15日 13,212 -141 -1.06% 38,233
2025年05月14日 13,353 -55 -0.41% 38,383
2025年05月13日 13,408 +389 +2.99% 38,498
2025年05月12日 13,019 0 0.00% 37,282
2025年05月09日 13,019 +225 +1.76% 37,174
2025年05月08日 12,794 +140 +1.11% 36,508
2025年05月07日 12,654 -268 -2.07% 36,067
2025年05月02日 12,922 +208 +1.64% 36,794
2025年05月01日 12,714 -18 -0.14% 36,114
2025年04月30日 12,732 +4 +0.03% 35,957
2025年04月28日 12,728 +38 +0.30% 35,735
2025年04月25日 12,690 +144 +1.15% 35,461
2025年04月24日 12,546 +145 +1.17% 34,988
2025年04月23日 12,401 +310 +2.56% 34,521
2025年04月22日 12,091 -280 -2.26% 33,567
2025年04月21日 12,371 -289 -2.28% 34,259
2025年04月18日 12,660 +133 +1.06% 34,893
2025年04月17日 12,527 -176 -1.39% 34,438
2025年04月16日 12,703 -52 -0.41% 34,711
2025年04月15日 12,755 +195 +1.55% 34,775
2025年04月14日 12,560 +167 +1.35% 34,106
2025年04月11日 12,393 -581 -4.48% 33,574
2025年04月10日 12,974 +860 +7.10% 35,122
2025年04月09日 12,114 -368 -2.95% 32,709
2025年04月08日 12,482 +31 +0.25% 33,687
ファンドの特徴
・主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.11%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 -9.51%
1年 -2.10%
2年 +13.94%
3年 +15.29%
5年 +20.40%
10年 +8.79%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.09%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -9.51%
1年 -1.98%
2年 +28.99%
3年 +50.22%
5年 +136.23%
10年 +69.82%
設定来(年率) +10.93%
設定来 +134.67%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.65
1年 -0.15
2年 1.03
3年 1.03
5年 1.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
161
月間ページ閲覧
1732
値上がり(6ヶ月)
1302
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.914%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2013年03月08日
償還日 2033年2月18日
決算日 原則 毎月20日

2025年06月20日更新
分配金履歴
2025.06.20 180円
2025.05.20 180円
2025.04.21 180円
2025.03.21 180円
2025.02.20 180円
2025.01.20 120円
2025.06.20 180円
2025.05.20 180円
2025.04.21 180円
2025.03.21 180円
2025.02.20 180円
2025.01.20 120円
2024.12.20 120円
2024.11.20 120円
2024.10.21 120円
2024.09.20 120円
2024.08.20 120円
2024.07.22 120円
2024.06.20 120円
2024.05.20 120円
2024.04.22 60円
2024.03.21 60円
2024.02.20 60円
2024.01.22 60円
2023.12.20 60円
2023.11.20 60円
2023.10.20 60円
2023.09.20 60円
2023.08.21 60円
2023.07.20 60円
2023.06.20 60円
2023.05.22 60円
2023.04.20 40円
2023.03.20 40円
2023.02.20 40円
2023.01.20 40円
2022.12.20 40円
2022.11.21 40円
2022.10.20 40円
2022.09.20 40円
2022.08.22 40円
2022.07.20 40円
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