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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月07日 | 13,515 | -23 | -0.17% | 42,800 |
2025年07月04日 | 13,538 | +164 | +1.23% | 42,843 |
2025年07月03日 | 13,374 | +38 | +0.28% | 42,225 |
2025年07月02日 | 13,336 | +46 | +0.35% | 42,086 |
2025年07月01日 | 13,290 | -27 | -0.20% | 41,912 |
2025年06月30日 | 13,317 | +38 | +0.29% | 41,856 |
2025年06月27日 | 13,279 | +126 | +0.96% | 41,684 |
2025年06月26日 | 13,153 | -115 | -0.87% | 41,214 |
2025年06月25日 | 13,268 | +77 | +0.58% | 41,533 |
2025年06月24日 | 13,191 | -9 | -0.07% | 41,315 |
2025年06月23日 | 13,200 | +92 | +0.70% | 41,286 |
2025年06月20日 | 13,108 | -142 | -1.07% | 40,905 |
2025年06月19日 | 13,250 | +41 | +0.31% | 40,709 |
2025年06月18日 | 13,209 | -79 | -0.59% | 40,452 |
2025年06月17日 | 13,288 | +94 | +0.71% | 40,662 |
2025年06月16日 | 13,194 | +6 | +0.05% | 40,228 |
2025年06月13日 | 13,188 | -13 | -0.10% | 40,134 |
2025年06月12日 | 13,201 | -93 | -0.70% | 40,092 |
2025年06月11日 | 13,294 | +140 | +1.06% | 40,239 |
2025年06月10日 | 13,154 | +11 | +0.08% | 39,735 |
2025年06月09日 | 13,143 | +222 | +1.72% | 39,630 |
2025年06月06日 | 12,921 | +85 | +0.66% | 38,894 |
2025年06月05日 | 12,836 | -127 | -0.98% | 38,618 |
2025年06月04日 | 12,963 | +151 | +1.18% | 38,977 |
2025年06月03日 | 12,812 | -35 | -0.27% | 38,456 |
2025年06月02日 | 12,847 | +4 | +0.03% | 38,501 |
2025年05月30日 | 12,843 | -155 | -1.19% | 38,326 |
2025年05月29日 | 12,998 | +95 | +0.74% | 38,682 |
2025年05月28日 | 12,903 | +323 | +2.57% | 38,171 |
2025年05月27日 | 12,580 | -34 | -0.27% | 37,216 |
2025年05月26日 | 12,614 | -106 | -0.83% | 37,139 |
2025年05月23日 | 12,720 | +10 | +0.08% | 37,376 |
2025年05月22日 | 12,710 | -295 | -2.27% | 37,228 |
2025年05月21日 | 13,005 | -126 | -0.96% | 37,990 |
2025年05月20日 | 13,131 | -146 | -1.10% | 38,248 |
2025年05月19日 | 13,277 | +70 | +0.53% | 38,587 |
2025年05月16日 | 13,207 | -5 | -0.04% | 38,249 |
2025年05月15日 | 13,212 | -141 | -1.06% | 38,233 |
2025年05月14日 | 13,353 | -55 | -0.41% | 38,383 |
2025年05月13日 | 13,408 | +389 | +2.99% | 38,498 |
2025年05月12日 | 13,019 | 0 | 0.00% | 37,282 |
2025年05月09日 | 13,019 | +225 | +1.76% | 37,174 |
2025年05月08日 | 12,794 | +140 | +1.11% | 36,508 |
2025年05月07日 | 12,654 | -268 | -2.07% | 36,067 |
2025年05月02日 | 12,922 | +208 | +1.64% | 36,794 |
2025年05月01日 | 12,714 | -18 | -0.14% | 36,114 |
2025年04月30日 | 12,732 | +4 | +0.03% | 35,957 |
2025年04月28日 | 12,728 | +38 | +0.30% | 35,735 |
2025年04月25日 | 12,690 | +144 | +1.15% | 35,461 |
2025年04月24日 | 12,546 | +145 | +1.17% | 34,988 |
2025年04月23日 | 12,401 | +310 | +2.56% | 34,521 |
2025年04月22日 | 12,091 | -280 | -2.26% | 33,567 |
2025年04月21日 | 12,371 | -289 | -2.28% | 34,259 |
2025年04月18日 | 12,660 | +133 | +1.06% | 34,893 |
2025年04月17日 | 12,527 | -176 | -1.39% | 34,438 |
2025年04月16日 | 12,703 | -52 | -0.41% | 34,711 |
2025年04月15日 | 12,755 | +195 | +1.55% | 34,775 |
2025年04月14日 | 12,560 | +167 | +1.35% | 34,106 |
2025年04月11日 | 12,393 | -581 | -4.48% | 33,574 |
2025年04月10日 | 12,974 | +860 | +7.10% | 35,122 |
2025年04月09日 | 12,114 | -368 | -2.95% | 32,709 |
2025年04月08日 | 12,482 | +31 | +0.25% | 33,687 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.914% |
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