LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額2,775
前日比:-17円 (-0.61%)
純資産総額21,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 2,775 -17 -0.61% 21,985
2021年11月30日 2,792 -2 -0.07% 22,182
2021年11月29日 2,794 -43 -1.52% 22,220
2021年11月26日 2,837 +10 +0.35% 22,561
2021年11月25日 2,827 +1 +0.04% 22,538
2021年11月24日 2,826 +35 +1.25% 22,581
2021年11月22日 2,791 -25 -0.89% 22,311
2021年11月19日 2,816 -19 -0.67% 22,603
2021年11月18日 2,835 -31 -1.08% 22,784
2021年11月17日 2,866 -7 -0.24% 23,097
2021年11月16日 2,873 +6 +0.21% 23,147
2021年11月15日 2,867 -46 -1.58% 23,096
2021年11月12日 2,913 +60 +2.10% 23,469
2021年11月11日 2,853 +21 +0.74% 23,005
2021年11月10日 2,832 +22 +0.78% 22,857
2021年11月09日 2,810 -11 -0.39% 22,687
2021年11月08日 2,821 +29 +1.04% 22,833
2021年11月05日 2,792 -34 -1.20% 22,741
2021年11月04日 2,826 +71 +2.58% 23,015
2021年11月02日 2,755 -24 -0.86% 22,448
2021年11月01日 2,779 +20 +0.72% 22,752
2021年10月29日 2,759 -75 -2.65% 22,615
2021年10月28日 2,834 +10 +0.35% 23,257
2021年10月27日 2,824 -5 -0.18% 23,187
2021年10月26日 2,829 +44 +1.58% 23,248
2021年10月25日 2,785 -5 -0.18% 22,887
2021年10月22日 2,790 -49 -1.73% 22,949
2021年10月21日 2,839 -19 -0.66% 23,433
2021年10月20日 2,858 -36 -1.24% 23,632
2021年10月19日 2,894 -31 -1.06% 23,939
2021年10月18日 2,925 +36 +1.25% 24,217
2021年10月15日 2,889 +13 +0.45% 23,924
2021年10月14日 2,876 +9 +0.31% 23,870
2021年10月13日 2,867 -14 -0.49% 23,755
2021年10月12日 2,881 +14 +0.49% 23,877
2021年10月11日 2,867 +25 +0.88% 23,764
2021年10月08日 2,842 -7 -0.25% 23,579
2021年10月07日 2,849 -12 -0.42% 23,643
2021年10月06日 2,861 +8 +0.28% 23,754
2021年10月05日 2,853 -51 -1.76% 23,725
2021年10月04日 2,904 +33 +1.15% 24,158
2021年10月01日 2,871 -28 -0.97% 23,899
2021年09月30日 2,899 +17 +0.59% 24,148
2021年09月29日 2,882 -7 -0.24% 24,009
2021年09月28日 2,889 -25 -0.86% 24,094
2021年09月27日 2,914 -9 -0.31% 24,314
2021年09月24日 2,923 +14 +0.48% 24,400
2021年09月22日 2,909 +25 +0.87% 24,304
2021年09月21日 2,884 -40 -1.37% 24,108
2021年09月17日 2,924 -10 -0.34% 24,452
2021年09月16日 2,934 -1 -0.03% 24,538
2021年09月15日 2,935 -18 -0.61% 24,579
2021年09月14日 2,953 +20 +0.68% 24,745
2021年09月13日 2,933 -33 -1.11% 24,543
2021年09月10日 2,966 +47 +1.61% 24,834
2021年09月09日 2,919 -95 -3.15% 24,648
2021年09月08日 3,014 +14 +0.47% 25,449
2021年09月07日 3,000 +14 +0.47% 25,331
2021年09月06日 2,986 -7 -0.23% 25,250
2021年09月03日 2,993 -5 -0.17% 25,338
2021年09月02日 2,998 -26 -0.86% 25,385
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
392
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1170
値上がり(6ヶ月)
1012
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 15円
2021.10.13 15円
2021.09.13 15円
2021.08.13 15円
2021.07.13 15円
2021.06.14 15円
2021.11.15 15円
2021.10.13 15円
2021.09.13 15円
2021.08.13 15円
2021.07.13 15円
2021.06.14 15円
2021.05.13 15円
2021.04.13 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.13 15円
2020.12.14 15円
2020.11.13 15円
2020.10.13 15円
2020.09.14 15円
2020.08.13 15円
2020.07.13 15円
2020.06.15 15円
2020.05.13 15円
2020.04.13 25円
2020.03.13 25円
2020.02.13 25円
2020.01.14 25円
2019.12.13 25円
2019.11.13 25円
2019.10.15 25円
2019.09.13 25円
2019.08.13 25円
2019.07.16 25円
2019.06.13 25円
2019.05.13 35円
2019.04.15 35円
2019.03.13 35円
2019.02.13 35円
2019.01.15 35円
2018.12.13 35円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 -9.12%
6ヶ月 -4.39%
1年 +7.74%
2年 -14.18%
3年 -9.74%
5年 -3.21%
10年 -0.97%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -4.31%
3ヶ月 -9.05%
6ヶ月 -4.20%
1年 +7.97%
2年 -25.55%
3年 -23.76%
5年 -8.01%
10年 +1.64%
設定来(年率) +1.56%
設定来 +20.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.95
6ヶ月 -0.33
1年 0.51
2年 -0.84
3年 -0.58
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4