LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額3,602
前日比:-65円 (-1.77%)
純資産総額24,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 3,602 -65 -1.77% 24,049
2022年06月30日 3,667 +75 +2.09% 24,485
2022年06月29日 3,592 -5 -0.14% 24,065
2022年06月28日 3,597 +26 +0.73% 24,120
2022年06月27日 3,571 -16 -0.45% 23,990
2022年06月24日 3,587 -56 -1.54% 24,145
2022年06月23日 3,643 -54 -1.46% 24,559
2022年06月22日 3,697 +80 +2.21% 24,976
2022年06月21日 3,617 -26 -0.71% 24,435
2022年06月20日 3,643 -10 -0.27% 24,509
2022年06月17日 3,653 -30 -0.81% 24,578
2022年06月16日 3,683 +27 +0.74% 24,857
2022年06月15日 3,656 +24 +0.66% 24,713
2022年06月14日 3,632 -121 -3.22% 24,642
2022年06月13日 3,753 -52 -1.37% 25,443
2022年06月10日 3,805 -10 -0.26% 25,858
2022年06月09日 3,815 +24 +0.63% 25,990
2022年06月08日 3,791 -42 -1.10% 25,927
2022年06月07日 3,833 +26 +0.68% 26,239
2022年06月06日 3,807 +49 +1.30% 26,088
2022年06月03日 3,758 +9 +0.24% 25,815
2022年06月02日 3,749 -30 -0.79% 25,773
2022年06月01日 3,779 +37 +0.99% 26,113
2022年05月31日 3,742 +18 +0.48% 25,857
2022年05月30日 3,724 +31 +0.84% 25,737
2022年05月27日 3,693 +34 +0.93% 25,634
2022年05月26日 3,659 +10 +0.27% 25,419
2022年05月25日 3,649 -31 -0.84% 25,356
2022年05月24日 3,680 +54 +1.49% 25,586
2022年05月23日 3,626 +39 +1.09% 25,245
2022年05月20日 3,587 +14 +0.39% 25,032
2022年05月19日 3,573 -47 -1.30% 24,932
2022年05月18日 3,620 +90 +2.55% 25,271
2022年05月17日 3,530 -7 -0.20% 24,739
2022年05月16日 3,537 +72 +2.08% 24,830
2022年05月13日 3,465 -35 -1.00% 24,344
2022年05月12日 3,500 -18 -0.51% 24,614
2022年05月11日 3,518 +29 +0.83% 24,788
2022年05月10日 3,489 -76 -2.13% 24,670
2022年05月09日 3,565 -28 -0.78% 25,219
2022年05月06日 3,593 -25 -0.69% 25,442
2022年05月02日 3,618 -59 -1.60% 25,613
2022年04月28日 3,677 +115 +3.23% 26,041
2022年04月27日 3,562 -52 -1.44% 25,273
2022年04月26日 3,614 -94 -2.54% 25,693
2022年04月25日 3,708 -133 -3.46% 26,443
2022年04月22日 3,841 +11 +0.29% 27,392
2022年04月21日 3,830 +6 +0.16% 27,409
2022年04月20日 3,824 +50 +1.32% 27,407
2022年04月19日 3,774 +60 +1.62% 27,119
2022年04月18日 3,714 +10 +0.27% 26,691
2022年04月15日 3,704 +16 +0.43% 26,773
2022年04月14日 3,688 -11 -0.30% 26,703
2022年04月13日 3,699 +3 +0.08% 26,921
2022年04月12日 3,696 +30 +0.82% 26,902
2022年04月11日 3,666 +63 +1.75% 26,698
2022年04月08日 3,603 -21 -0.58% 26,252
2022年04月07日 3,624 -58 -1.58% 26,455
2022年04月06日 3,682 -6 -0.16% 26,892
2022年04月05日 3,688 +57 +1.57% 26,960
2022年04月04日 3,631 +73 +2.05% 26,573
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
86
分配金利回り
143
月間ページ閲覧
27
値上がり(6ヶ月)
32
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 15円
2022.05.13 15円
2022.04.13 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.13 15円
2022.06.13 15円
2022.05.13 15円
2022.04.13 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.13 15円
2021.12.13 15円
2021.11.15 15円
2021.10.13 15円
2021.09.13 15円
2021.08.13 15円
2021.07.13 15円
2021.06.14 15円
2021.05.13 15円
2021.04.13 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.13 15円
2020.12.14 15円
2020.11.13 15円
2020.10.13 15円
2020.09.14 15円
2020.08.13 15円
2020.07.13 15円
2020.06.15 15円
2020.05.13 15円
2020.04.13 25円
2020.03.13 25円
2020.02.13 25円
2020.01.14 25円
2019.12.13 25円
2019.11.13 25円
2019.10.15 25円
2019.09.13 25円
2019.08.13 25円
2019.07.16 25円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +22.69%
6ヶ月 +37.92%
1年 +30.40%
2年 +17.35%
3年 +2.71%
5年 +1.26%
10年 +3.04%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +22.56%
6ヶ月 +37.25%
1年 +28.84%
2年 +33.96%
3年 +4.70%
5年 +2.67%
10年 +23.45%
設定来(年率) +2.29%
設定来 +31.12%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 2.31
1年 1.65
2年 1.03
3年 0.14
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4