フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額4,228
前日比:+11円 (+0.26%)
純資産総額18,572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 4,228 +11 +0.26% 18,572
2025年06月19日 4,217 -3 -0.07% 18,513
2025年06月18日 4,220 +3 +0.07% 18,532
2025年06月17日 4,217 +58 +1.39% 18,528
2025年06月16日 4,159 +38 +0.92% 18,286
2025年06月13日 4,121 -43 -1.03% 18,085
2025年06月12日 4,164 +4 +0.10% 18,272
2025年06月11日 4,160 -2 -0.05% 18,255
2025年06月10日 4,162 -1 -0.02% 18,277
2025年06月09日 4,163 +55 +1.34% 18,286
2025年06月06日 4,108 +65 +1.61% 18,041
2025年06月05日 4,043 -34 -0.83% 17,761
2025年06月04日 4,077 +59 +1.47% 17,911
2025年06月03日 4,018 +15 +0.37% 17,656
2025年06月02日 4,003 -45 -1.11% 17,591
2025年05月30日 4,048 -44 -1.08% 17,793
2025年05月29日 4,092 +22 +0.54% 17,988
2025年05月28日 4,070 +69 +1.72% 17,905
2025年05月27日 4,001 -24 -0.60% 17,600
2025年05月26日 4,025 +15 +0.37% 17,709
2025年05月23日 4,010 -28 -0.69% 17,657
2025年05月22日 4,038 -9 -0.22% 17,782
2025年05月21日 4,047 -40 -0.98% 17,822
2025年05月20日 4,087 +21 +0.52% 18,006
2025年05月19日 4,066 +13 +0.32% 17,921
2025年05月16日 4,053 -64 -1.55% 17,865
2025年05月15日 4,117 -51 -1.22% 18,162
2025年05月14日 4,168 +36 +0.87% 18,391
2025年05月13日 4,132 +25 +0.61% 18,223
2025年05月12日 4,107 +13 +0.32% 18,114
2025年05月09日 4,094 +119 +2.99% 18,061
2025年05月08日 3,975 -4 -0.10% 17,538
2025年05月07日 3,979 -99 -2.43% 17,562
2025年05月02日 4,078 +80 +2.00% 18,001
2025年05月01日 3,998 -15 -0.37% 17,654
2025年04月30日 4,013 +11 +0.27% 17,723
2025年04月28日 4,002 +15 +0.38% 17,645
2025年04月25日 3,987 +21 +0.53% 17,582
2025年04月24日 3,966 +37 +0.94% 17,495
2025年04月23日 3,929 +87 +2.26% 17,274
2025年04月22日 3,842 -6 -0.16% 16,889
2025年04月21日 3,848 -33 -0.85% 16,917
2025年04月18日 3,881 +41 +1.07% 17,061
2025年04月17日 3,840 +4 +0.10% 16,897
2025年04月16日 3,836 -40 -1.03% 16,881
2025年04月15日 3,876 +21 +0.54% 17,059
2025年04月14日 3,855 -7 -0.18% 16,958
2025年04月11日 3,862 -131 -3.28% 16,997
2025年04月10日 3,993 +165 +4.31% 17,577
2025年04月09日 3,828 -126 -3.19% 16,866
2025年04月08日 3,954 +7 +0.18% 17,426
2025年04月07日 3,947 -151 -3.68% 17,386
2025年04月04日 4,098 -25 -0.61% 18,029
2025年04月03日 4,123 -37 -0.89% 18,141
2025年04月02日 4,160 +19 +0.46% 18,310
2025年04月01日 4,141 +53 +1.30% 18,226
2025年03月31日 4,088 -54 -1.30% 17,992
2025年03月28日 4,142 +10 +0.24% 18,257
2025年03月27日 4,132 -14 -0.34% 18,230
2025年03月26日 4,146 +27 +0.66% 18,295
2025年03月25日 4,119 +6 +0.15% 18,208
2025年03月24日 4,113 -12 -0.29% 18,184
2025年03月21日 4,125 -21 -0.51% 18,260
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +6.19%
1年 -9.02%
2年 +3.83%
3年 +7.25%
5年 +11.18%
10年 +3.44%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +6.16%
1年 -9.04%
2年 +7.99%
3年 +22.61%
5年 +61.59%
10年 +20.94%
設定来(年率) +2.39%
設定来 +39.58%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.82
1年 -0.79
2年 0.33
3年 0.63
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
354
月間ページ閲覧
200
値上がり(6ヶ月)
1664
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内
◆ブラジルにおける金融取引税:非居住者のブラジル国内債券投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税(2025年3月末現在:0%)はマザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となります。
※金融取引税の課税の有無、税率等は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2025年06月13日更新
分配金履歴
2025.06.13 15円
2025.05.13 15円
2025.04.14 15円
2025.03.13 15円
2025.02.13 15円
2025.01.14 15円
2025.06.13 15円
2025.05.13 15円
2025.04.14 15円
2025.03.13 15円
2025.02.13 15円
2025.01.14 15円
2024.12.13 15円
2024.11.13 15円
2024.10.15 15円
2024.09.13 15円
2024.08.13 15円
2024.07.16 15円
2024.06.13 15円
2024.05.13 15円
2024.04.15 15円
2024.03.13 15円
2024.02.13 15円
2024.01.15 15円
2023.12.13 15円
2023.11.13 15円
2023.10.13 15円
2023.09.13 15円
2023.08.14 15円
2023.07.13 15円
2023.06.13 15円
2023.05.15 15円
2023.04.13 15円
2023.03.13 15円
2023.02.13 15円
2023.01.13 15円
2022.12.13 15円
2022.11.14 15円
2022.10.13 15円
2022.09.13 15円
2022.08.15 15円
2022.07.13 15円
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