LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 3,602 | -65 | -1.77% | 24,049 |
2022年06月30日 | 3,667 | +75 | +2.09% | 24,485 |
2022年06月29日 | 3,592 | -5 | -0.14% | 24,065 |
2022年06月28日 | 3,597 | +26 | +0.73% | 24,120 |
2022年06月27日 | 3,571 | -16 | -0.45% | 23,990 |
2022年06月24日 | 3,587 | -56 | -1.54% | 24,145 |
2022年06月23日 | 3,643 | -54 | -1.46% | 24,559 |
2022年06月22日 | 3,697 | +80 | +2.21% | 24,976 |
2022年06月21日 | 3,617 | -26 | -0.71% | 24,435 |
2022年06月20日 | 3,643 | -10 | -0.27% | 24,509 |
2022年06月17日 | 3,653 | -30 | -0.81% | 24,578 |
2022年06月16日 | 3,683 | +27 | +0.74% | 24,857 |
2022年06月15日 | 3,656 | +24 | +0.66% | 24,713 |
2022年06月14日 | 3,632 | -121 | -3.22% | 24,642 |
2022年06月13日 | 3,753 | -52 | -1.37% | 25,443 |
2022年06月10日 | 3,805 | -10 | -0.26% | 25,858 |
2022年06月09日 | 3,815 | +24 | +0.63% | 25,990 |
2022年06月08日 | 3,791 | -42 | -1.10% | 25,927 |
2022年06月07日 | 3,833 | +26 | +0.68% | 26,239 |
2022年06月06日 | 3,807 | +49 | +1.30% | 26,088 |
2022年06月03日 | 3,758 | +9 | +0.24% | 25,815 |
2022年06月02日 | 3,749 | -30 | -0.79% | 25,773 |
2022年06月01日 | 3,779 | +37 | +0.99% | 26,113 |
2022年05月31日 | 3,742 | +18 | +0.48% | 25,857 |
2022年05月30日 | 3,724 | +31 | +0.84% | 25,737 |
2022年05月27日 | 3,693 | +34 | +0.93% | 25,634 |
2022年05月26日 | 3,659 | +10 | +0.27% | 25,419 |
2022年05月25日 | 3,649 | -31 | -0.84% | 25,356 |
2022年05月24日 | 3,680 | +54 | +1.49% | 25,586 |
2022年05月23日 | 3,626 | +39 | +1.09% | 25,245 |
2022年05月20日 | 3,587 | +14 | +0.39% | 25,032 |
2022年05月19日 | 3,573 | -47 | -1.30% | 24,932 |
2022年05月18日 | 3,620 | +90 | +2.55% | 25,271 |
2022年05月17日 | 3,530 | -7 | -0.20% | 24,739 |
2022年05月16日 | 3,537 | +72 | +2.08% | 24,830 |
2022年05月13日 | 3,465 | -35 | -1.00% | 24,344 |
2022年05月12日 | 3,500 | -18 | -0.51% | 24,614 |
2022年05月11日 | 3,518 | +29 | +0.83% | 24,788 |
2022年05月10日 | 3,489 | -76 | -2.13% | 24,670 |
2022年05月09日 | 3,565 | -28 | -0.78% | 25,219 |
2022年05月06日 | 3,593 | -25 | -0.69% | 25,442 |
2022年05月02日 | 3,618 | -59 | -1.60% | 25,613 |
2022年04月28日 | 3,677 | +115 | +3.23% | 26,041 |
2022年04月27日 | 3,562 | -52 | -1.44% | 25,273 |
2022年04月26日 | 3,614 | -94 | -2.54% | 25,693 |
2022年04月25日 | 3,708 | -133 | -3.46% | 26,443 |
2022年04月22日 | 3,841 | +11 | +0.29% | 27,392 |
2022年04月21日 | 3,830 | +6 | +0.16% | 27,409 |
2022年04月20日 | 3,824 | +50 | +1.32% | 27,407 |
2022年04月19日 | 3,774 | +60 | +1.62% | 27,119 |
2022年04月18日 | 3,714 | +10 | +0.27% | 26,691 |
2022年04月15日 | 3,704 | +16 | +0.43% | 26,773 |
2022年04月14日 | 3,688 | -11 | -0.30% | 26,703 |
2022年04月13日 | 3,699 | +3 | +0.08% | 26,921 |
2022年04月12日 | 3,696 | +30 | +0.82% | 26,902 |
2022年04月11日 | 3,666 | +63 | +1.75% | 26,698 |
2022年04月08日 | 3,603 | -21 | -0.58% | 26,252 |
2022年04月07日 | 3,624 | -58 | -1.58% | 26,455 |
2022年04月06日 | 3,682 | -6 | -0.16% | 26,892 |
2022年04月05日 | 3,688 | +57 | +1.57% | 26,960 |
2022年04月04日 | 3,631 | +73 | +2.05% | 26,573 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.30% 新生銀行店頭: 1.10% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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