お気に入り登録ファンドの特徴
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・運用はウエスタン・アセットが行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 5,922 | -40 | -0.67% | 30,876 |
| 2026年07月30日 | 5,962 | -13 | -0.22% | 31,091 |
| 2026年07月29日 | 5,975 | +2 | +0.03% | 31,167 |
| 2026年07月28日 | 5,973 | +8 | +0.13% | 31,174 |
| 2026年07月27日 | 5,965 | +10 | +0.17% | 31,136 |
| 2026年07月24日 | 5,955 | -8 | -0.13% | 31,088 |
| 2026年07月23日 | 5,963 | -14 | -0.23% | 31,137 |
| 2026年07月22日 | 5,977 | +28 | +0.47% | 31,253 |
| 2026年07月21日 | 5,949 | -13 | -0.22% | 31,111 |
| 2026年07月17日 | 5,962 | +4 | +0.07% | 31,184 |
| 2026年07月16日 | 5,958 | +16 | +0.27% | 31,178 |
| 2026年07月15日 | 5,942 | +51 | +0.87% | 31,103 |
| 2026年07月14日 | 5,891 | -20 | -0.34% | 30,843 |
| 2026年07月13日 | 5,911 | +3 | +0.05% | 30,959 |
| 2026年07月10日 | 5,908 | +2 | +0.03% | 30,939 |
| 2026年07月09日 | 5,906 | -21 | -0.35% | 30,934 |
| 2026年07月08日 | 5,927 | -17 | -0.29% | 31,082 |
| 2026年07月07日 | 5,944 | +41 | +0.69% | 31,181 |
| 2026年07月06日 | 5,903 | +32 | +0.55% | 31,021 |
| 2026年07月03日 | 5,871 | -32 | -0.54% | 30,858 |
| 2026年07月02日 | 5,903 | -27 | -0.46% | 31,032 |
| 2026年07月01日 | 5,930 | +42 | +0.71% | 31,188 |
| 2026年06月30日 | 5,888 | +12 | +0.20% | 30,974 |
| 2026年06月29日 | 5,876 | -21 | -0.36% | 30,912 |
| 2026年06月26日 | 5,897 | +8 | +0.14% | 31,037 |
| 2026年06月25日 | 5,889 | -1 | -0.02% | 31,024 |
| 2026年06月24日 | 5,890 | -47 | -0.79% | 31,056 |
| 2026年06月23日 | 5,937 | -9 | -0.15% | 31,429 |
| 2026年06月22日 | 5,946 | -2 | -0.03% | 31,488 |
| 2026年06月19日 | 5,948 | +7 | +0.12% | 31,506 |
| 2026年06月18日 | 5,941 | -25 | -0.42% | 31,507 |
| 2026年06月17日 | 5,966 | +27 | +0.45% | 31,656 |
| 2026年06月16日 | 5,939 | -11 | -0.18% | 31,530 |
| 2026年06月15日 | 5,950 | +34 | +0.57% | 31,590 |
| 2026年06月12日 | 5,916 | +38 | +0.65% | 31,435 |
| 2026年06月11日 | 5,878 | -15 | -0.25% | 31,236 |
| 2026年06月10日 | 5,893 | +1 | +0.02% | 31,329 |
| 2026年06月09日 | 5,892 | -15 | -0.25% | 31,324 |
| 2026年06月08日 | 5,907 | -53 | -0.89% | 31,420 |
| 2026年06月05日 | 5,960 | +5 | +0.08% | 31,717 |
| 2026年06月04日 | 5,955 | -45 | -0.75% | 31,726 |
| 2026年06月03日 | 6,000 | +18 | +0.30% | 31,974 |
| 2026年06月02日 | 5,982 | -23 | -0.38% | 31,903 |
| 2026年06月01日 | 6,005 | +31 | +0.52% | 32,035 |
| 2026年05月29日 | 5,974 | +27 | +0.45% | 31,889 |
| 2026年05月28日 | 5,947 | -15 | -0.25% | 31,783 |
| 2026年05月27日 | 5,962 | +3 | +0.05% | 31,881 |
| 2026年05月26日 | 5,959 | +22 | +0.37% | 31,885 |
| 2026年05月25日 | 5,937 | +10 | +0.17% | 31,797 |
| 2026年05月22日 | 5,927 | +27 | +0.46% | 31,761 |
| 2026年05月21日 | 5,900 | +59 | +1.01% | 31,644 |
| 2026年05月20日 | 5,841 | -47 | -0.80% | 31,328 |
| 2026年05月19日 | 5,888 | +38 | +0.65% | 31,615 |
| 2026年05月18日 | 5,850 | -79 | -1.33% | 31,427 |
| 2026年05月15日 | 5,929 | +7 | +0.12% | 31,870 |
| 2026年05月14日 | 5,922 | +20 | +0.34% | 31,863 |
| 2026年05月13日 | 5,902 | 0 | 0.00% | 31,768 |
| 2026年05月12日 | 5,902 | +3 | +0.05% | 31,778 |
| 2026年05月11日 | 5,899 | +13 | +0.22% | 31,788 |
| 2026年05月08日 | 5,886 | -11 | -0.19% | 31,740 |
| 2026年05月07日 | 5,897 | +34 | +0.58% | 31,804 |
| 2026年05月01日 | 5,863 | -45 | -0.76% | 31,636 |
パフォーマンス
注目ファンド
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最近見たファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：2.75％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.375％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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