フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 5,103 | +29 | +0.57% | 32,467 |
2025年01月21日 | 5,074 | +31 | +0.61% | 32,290 |
2025年01月20日 | 5,043 | +16 | +0.32% | 32,112 |
2025年01月17日 | 5,027 | -51 | -1.00% | 32,013 |
2025年01月16日 | 5,078 | +16 | +0.32% | 32,347 |
2025年01月15日 | 5,062 | +19 | +0.38% | 32,273 |
2025年01月14日 | 5,043 | -58 | -1.14% | 32,174 |
2025年01月10日 | 5,101 | -25 | -0.49% | 32,555 |
2025年01月09日 | 5,126 | -6 | -0.12% | 32,729 |
2025年01月08日 | 5,132 | -36 | -0.70% | 32,785 |
2025年01月07日 | 5,168 | +11 | +0.21% | 33,031 |
2025年01月06日 | 5,157 | -5 | -0.10% | 32,970 |
2024年12月30日 | 5,162 | +14 | +0.27% | 33,033 |
2024年12月27日 | 5,148 | +8 | +0.16% | 32,938 |
2024年12月26日 | 5,140 | +12 | +0.23% | 32,887 |
2024年12月25日 | 5,128 | -7 | -0.14% | 32,827 |
2024年12月24日 | 5,135 | +14 | +0.27% | 32,886 |
2024年12月23日 | 5,121 | -7 | -0.14% | 32,828 |
2024年12月20日 | 5,128 | +65 | +1.28% | 32,884 |
2024年12月19日 | 5,063 | -52 | -1.02% | 32,486 |
2024年12月18日 | 5,115 | -42 | -0.81% | 32,864 |
2024年12月17日 | 5,157 | +17 | +0.33% | 33,155 |
2024年12月16日 | 5,140 | +26 | +0.51% | 33,094 |
2024年12月13日 | 5,114 | -36 | -0.70% | 32,937 |
2024年12月12日 | 5,150 | +33 | +0.64% | 33,198 |
2024年12月11日 | 5,117 | +1 | +0.02% | 33,000 |
2024年12月10日 | 5,116 | +59 | +1.17% | 33,020 |
2024年12月09日 | 5,057 | -38 | -0.75% | 32,659 |
2024年12月06日 | 5,095 | -6 | -0.12% | 32,909 |
2024年12月05日 | 5,101 | +15 | +0.29% | 32,957 |
2024年12月04日 | 5,086 | -18 | -0.35% | 32,884 |
2024年12月03日 | 5,104 | -17 | -0.33% | 33,020 |
2024年12月02日 | 5,121 | -12 | -0.23% | 33,159 |
2024年11月29日 | 5,133 | -36 | -0.70% | 33,244 |
2024年11月28日 | 5,169 | 0 | 0.00% | 33,490 |
2024年11月27日 | 5,169 | -31 | -0.60% | 33,504 |
2024年11月26日 | 5,200 | -52 | -0.99% | 33,725 |
2024年11月25日 | 5,252 | +28 | +0.54% | 34,086 |
2024年11月22日 | 5,224 | -18 | -0.34% | 33,918 |
2024年11月21日 | 5,242 | -23 | -0.44% | 34,057 |
2024年11月20日 | 5,265 | +60 | +1.15% | 34,221 |
2024年11月19日 | 5,205 | +26 | +0.50% | 33,853 |
2024年11月18日 | 5,179 | -48 | -0.92% | 33,707 |
2024年11月15日 | 5,227 | +7 | +0.13% | 34,022 |
2024年11月14日 | 5,220 | +4 | +0.08% | 33,999 |
2024年11月13日 | 5,216 | -18 | -0.34% | 33,985 |
2024年11月12日 | 5,234 | -3 | -0.06% | 34,138 |
2024年11月11日 | 5,237 | -64 | -1.21% | 34,157 |
2024年11月08日 | 5,301 | +42 | +0.80% | 34,616 |
2024年11月07日 | 5,259 | +25 | +0.48% | 34,375 |
2024年11月06日 | 5,234 | +25 | +0.48% | 34,212 |
2024年11月05日 | 5,209 | +17 | +0.33% | 34,059 |
2024年11月01日 | 5,192 | -57 | -1.09% | 33,954 |
2024年10月31日 | 5,249 | +10 | +0.19% | 34,331 |
2024年10月30日 | 5,239 | +4 | +0.08% | 34,249 |
2024年10月29日 | 5,235 | -53 | -1.00% | 34,246 |
2024年10月28日 | 5,288 | +27 | +0.51% | 34,581 |
2024年10月25日 | 5,261 | -21 | -0.40% | 34,415 |
2024年10月24日 | 5,282 | +16 | +0.30% | 34,574 |
2024年10月23日 | 5,266 | +18 | +0.34% | 34,479 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.375% |
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