フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額5,103
前日比:+29円 (+0.57%)
純資産総額32,467百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 5,103 +29 +0.57% 32,467
2025年01月21日 5,074 +31 +0.61% 32,290
2025年01月20日 5,043 +16 +0.32% 32,112
2025年01月17日 5,027 -51 -1.00% 32,013
2025年01月16日 5,078 +16 +0.32% 32,347
2025年01月15日 5,062 +19 +0.38% 32,273
2025年01月14日 5,043 -58 -1.14% 32,174
2025年01月10日 5,101 -25 -0.49% 32,555
2025年01月09日 5,126 -6 -0.12% 32,729
2025年01月08日 5,132 -36 -0.70% 32,785
2025年01月07日 5,168 +11 +0.21% 33,031
2025年01月06日 5,157 -5 -0.10% 32,970
2024年12月30日 5,162 +14 +0.27% 33,033
2024年12月27日 5,148 +8 +0.16% 32,938
2024年12月26日 5,140 +12 +0.23% 32,887
2024年12月25日 5,128 -7 -0.14% 32,827
2024年12月24日 5,135 +14 +0.27% 32,886
2024年12月23日 5,121 -7 -0.14% 32,828
2024年12月20日 5,128 +65 +1.28% 32,884
2024年12月19日 5,063 -52 -1.02% 32,486
2024年12月18日 5,115 -42 -0.81% 32,864
2024年12月17日 5,157 +17 +0.33% 33,155
2024年12月16日 5,140 +26 +0.51% 33,094
2024年12月13日 5,114 -36 -0.70% 32,937
2024年12月12日 5,150 +33 +0.64% 33,198
2024年12月11日 5,117 +1 +0.02% 33,000
2024年12月10日 5,116 +59 +1.17% 33,020
2024年12月09日 5,057 -38 -0.75% 32,659
2024年12月06日 5,095 -6 -0.12% 32,909
2024年12月05日 5,101 +15 +0.29% 32,957
2024年12月04日 5,086 -18 -0.35% 32,884
2024年12月03日 5,104 -17 -0.33% 33,020
2024年12月02日 5,121 -12 -0.23% 33,159
2024年11月29日 5,133 -36 -0.70% 33,244
2024年11月28日 5,169 0 0.00% 33,490
2024年11月27日 5,169 -31 -0.60% 33,504
2024年11月26日 5,200 -52 -0.99% 33,725
2024年11月25日 5,252 +28 +0.54% 34,086
2024年11月22日 5,224 -18 -0.34% 33,918
2024年11月21日 5,242 -23 -0.44% 34,057
2024年11月20日 5,265 +60 +1.15% 34,221
2024年11月19日 5,205 +26 +0.50% 33,853
2024年11月18日 5,179 -48 -0.92% 33,707
2024年11月15日 5,227 +7 +0.13% 34,022
2024年11月14日 5,220 +4 +0.08% 33,999
2024年11月13日 5,216 -18 -0.34% 33,985
2024年11月12日 5,234 -3 -0.06% 34,138
2024年11月11日 5,237 -64 -1.21% 34,157
2024年11月08日 5,301 +42 +0.80% 34,616
2024年11月07日 5,259 +25 +0.48% 34,375
2024年11月06日 5,234 +25 +0.48% 34,212
2024年11月05日 5,209 +17 +0.33% 34,059
2024年11月01日 5,192 -57 -1.09% 33,954
2024年10月31日 5,249 +10 +0.19% 34,331
2024年10月30日 5,239 +4 +0.08% 34,249
2024年10月29日 5,235 -53 -1.00% 34,246
2024年10月28日 5,288 +27 +0.51% 34,581
2024年10月25日 5,261 -21 -0.40% 34,415
2024年10月24日 5,282 +16 +0.30% 34,574
2024年10月23日 5,266 +18 +0.34% 34,479
ファンドの特徴
・主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・運用はウエスタン・アセットが行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -1.11%
6ヶ月 -5.60%
1年 +3.76%
2年 +8.53%
3年 +3.80%
5年 +3.93%
10年 +1.11%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -5.59%
1年 +3.75%
2年 +17.36%
3年 +11.04%
5年 +19.14%
10年 +3.84%
設定来(年率) +3.30%
設定来 +71.05%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.68
1年 0.45
2年 0.98
3年 0.39
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1626
値上がり(6ヶ月)
1360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.375%
◆諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用など):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2003年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 15円
2024.12.10 15円
2024.11.11 15円
2024.10.10 15円
2024.09.10 15円
2024.08.13 15円
2025.01.10 15円
2024.12.10 15円
2024.11.11 15円
2024.10.10 15円
2024.09.10 15円
2024.08.13 15円
2024.07.10 15円
2024.06.10 15円
2024.05.10 15円
2024.04.10 15円
2024.03.11 15円
2024.02.13 15円
2024.01.10 15円
2023.12.11 15円
2023.11.10 15円
2023.10.10 15円
2023.09.11 15円
2023.08.10 15円
2023.07.10 15円
2023.06.12 15円
2023.05.10 15円
2023.04.10 15円
2023.03.10 15円
2023.02.10 15円
2023.01.10 15円
2022.12.12 15円
2022.11.10 15円
2022.10.11 15円
2022.09.12 15円
2022.08.10 15円
2022.07.11 15円
2022.06.10 15円
2022.05.10 15円
2022.04.11 15円
2022.03.10 15円
2022.02.10 15円
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