HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
(愛称:ゆめラップ安定成長)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 11,399 | +46 | +0.41% | 28,049 |
2025年01月20日 | 11,353 | +22 | +0.19% | 27,948 |
2025年01月17日 | 11,331 | +73 | +0.65% | 27,901 |
2025年01月16日 | 11,258 | +18 | +0.16% | 27,750 |
2025年01月15日 | 11,240 | +12 | +0.11% | 27,725 |
2025年01月14日 | 11,228 | -99 | -0.87% | 27,724 |
2025年01月10日 | 11,327 | +5 | +0.04% | 27,968 |
2025年01月09日 | 11,322 | -50 | -0.44% | 27,974 |
2025年01月08日 | 11,372 | -14 | -0.12% | 28,114 |
2025年01月07日 | 11,386 | +39 | +0.34% | 28,162 |
2025年01月06日 | 11,347 | -82 | -0.72% | 28,087 |
2024年12月30日 | 11,429 | +34 | +0.30% | 28,336 |
2024年12月27日 | 11,395 | +3 | +0.03% | 28,254 |
2024年12月26日 | 11,392 | 0 | 0.00% | 28,246 |
2024年12月25日 | 11,392 | +18 | +0.16% | 28,283 |
2024年12月24日 | 11,374 | +21 | +0.18% | 28,260 |
2024年12月23日 | 11,353 | +3 | +0.03% | 28,239 |
2024年12月20日 | 11,350 | -119 | -1.04% | 28,231 |
2024年12月19日 | 11,469 | -21 | -0.18% | 28,545 |
2024年12月18日 | 11,490 | -13 | -0.11% | 28,605 |
2024年12月17日 | 11,503 | -10 | -0.09% | 28,653 |
2024年12月16日 | 11,513 | -34 | -0.29% | 28,707 |
2024年12月13日 | 11,547 | -6 | -0.05% | 28,807 |
2024年12月12日 | 11,553 | -4 | -0.03% | 28,887 |
2024年12月11日 | 11,557 | -40 | -0.34% | 28,918 |
2024年12月10日 | 11,597 | +44 | +0.38% | 29,057 |
2024年12月09日 | 11,553 | -19 | -0.16% | 28,957 |
2024年12月06日 | 11,572 | +26 | +0.23% | 29,015 |
2024年12月05日 | 11,546 | -3 | -0.03% | 28,971 |
2024年12月04日 | 11,549 | +30 | +0.26% | 29,007 |
2024年12月03日 | 11,519 | +18 | +0.16% | 28,969 |
2024年12月02日 | 11,501 | 0 | 0.00% | 28,974 |
2024年11月29日 | 11,501 | -13 | -0.11% | 28,972 |
2024年11月28日 | 11,514 | +17 | +0.15% | 29,018 |
2024年11月27日 | 11,497 | +21 | +0.18% | 29,000 |
2024年11月26日 | 11,476 | +12 | +0.10% | 28,960 |
2024年11月25日 | 11,464 | +32 | +0.28% | 28,955 |
2024年11月22日 | 11,432 | -8 | -0.07% | 28,886 |
2024年11月21日 | 11,440 | -1 | -0.01% | 28,920 |
2024年11月20日 | 11,441 | +19 | +0.17% | 28,928 |
2024年11月19日 | 11,422 | 0 | 0.00% | 28,933 |
2024年11月18日 | 11,422 | -65 | -0.57% | 28,939 |
2024年11月15日 | 11,487 | +8 | +0.07% | 29,118 |
2024年11月14日 | 11,479 | -23 | -0.20% | 29,107 |
2024年11月13日 | 11,502 | -29 | -0.25% | 29,219 |
2024年11月12日 | 11,531 | +46 | +0.40% | 29,294 |
2024年11月11日 | 11,485 | -6 | -0.05% | 29,201 |
2024年11月08日 | 11,491 | +15 | +0.13% | 29,251 |
2024年11月07日 | 11,476 | +91 | +0.80% | 29,221 |
2024年11月06日 | 11,385 | +24 | +0.21% | 29,010 |
2024年11月05日 | 11,361 | -28 | -0.25% | 28,948 |
2024年11月01日 | 11,389 | -64 | -0.56% | 29,033 |
2024年10月31日 | 11,453 | -13 | -0.11% | 29,205 |
2024年10月30日 | 11,466 | +6 | +0.05% | 29,256 |
2024年10月29日 | 11,460 | -15 | -0.13% | 29,265 |
2024年10月28日 | 11,475 | +22 | +0.19% | 29,317 |
2024年10月25日 | 11,453 | -16 | -0.14% | 29,272 |
2024年10月24日 | 11,469 | -18 | -0.16% | 29,324 |
2024年10月23日 | 11,487 | -37 | -0.32% | 29,395 |
2024年10月22日 | 11,524 | +1 | +0.01% | 29,521 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.303%程度 |
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