HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

(愛称:ゆめラップ安定成長)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額11,399
前日比:+46円 (+0.41%)
純資産総額28,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 11,399 +46 +0.41% 28,049
2025年01月20日 11,353 +22 +0.19% 27,948
2025年01月17日 11,331 +73 +0.65% 27,901
2025年01月16日 11,258 +18 +0.16% 27,750
2025年01月15日 11,240 +12 +0.11% 27,725
2025年01月14日 11,228 -99 -0.87% 27,724
2025年01月10日 11,327 +5 +0.04% 27,968
2025年01月09日 11,322 -50 -0.44% 27,974
2025年01月08日 11,372 -14 -0.12% 28,114
2025年01月07日 11,386 +39 +0.34% 28,162
2025年01月06日 11,347 -82 -0.72% 28,087
2024年12月30日 11,429 +34 +0.30% 28,336
2024年12月27日 11,395 +3 +0.03% 28,254
2024年12月26日 11,392 0 0.00% 28,246
2024年12月25日 11,392 +18 +0.16% 28,283
2024年12月24日 11,374 +21 +0.18% 28,260
2024年12月23日 11,353 +3 +0.03% 28,239
2024年12月20日 11,350 -119 -1.04% 28,231
2024年12月19日 11,469 -21 -0.18% 28,545
2024年12月18日 11,490 -13 -0.11% 28,605
2024年12月17日 11,503 -10 -0.09% 28,653
2024年12月16日 11,513 -34 -0.29% 28,707
2024年12月13日 11,547 -6 -0.05% 28,807
2024年12月12日 11,553 -4 -0.03% 28,887
2024年12月11日 11,557 -40 -0.34% 28,918
2024年12月10日 11,597 +44 +0.38% 29,057
2024年12月09日 11,553 -19 -0.16% 28,957
2024年12月06日 11,572 +26 +0.23% 29,015
2024年12月05日 11,546 -3 -0.03% 28,971
2024年12月04日 11,549 +30 +0.26% 29,007
2024年12月03日 11,519 +18 +0.16% 28,969
2024年12月02日 11,501 0 0.00% 28,974
2024年11月29日 11,501 -13 -0.11% 28,972
2024年11月28日 11,514 +17 +0.15% 29,018
2024年11月27日 11,497 +21 +0.18% 29,000
2024年11月26日 11,476 +12 +0.10% 28,960
2024年11月25日 11,464 +32 +0.28% 28,955
2024年11月22日 11,432 -8 -0.07% 28,886
2024年11月21日 11,440 -1 -0.01% 28,920
2024年11月20日 11,441 +19 +0.17% 28,928
2024年11月19日 11,422 0 0.00% 28,933
2024年11月18日 11,422 -65 -0.57% 28,939
2024年11月15日 11,487 +8 +0.07% 29,118
2024年11月14日 11,479 -23 -0.20% 29,107
2024年11月13日 11,502 -29 -0.25% 29,219
2024年11月12日 11,531 +46 +0.40% 29,294
2024年11月11日 11,485 -6 -0.05% 29,201
2024年11月08日 11,491 +15 +0.13% 29,251
2024年11月07日 11,476 +91 +0.80% 29,221
2024年11月06日 11,385 +24 +0.21% 29,010
2024年11月05日 11,361 -28 -0.25% 28,948
2024年11月01日 11,389 -64 -0.56% 29,033
2024年10月31日 11,453 -13 -0.11% 29,205
2024年10月30日 11,466 +6 +0.05% 29,256
2024年10月29日 11,460 -15 -0.13% 29,265
2024年10月28日 11,475 +22 +0.19% 29,317
2024年10月25日 11,453 -16 -0.14% 29,272
2024年10月24日 11,469 -18 -0.16% 29,324
2024年10月23日 11,487 -37 -0.32% 29,395
2024年10月22日 11,524 +1 +0.01% 29,521
ファンドの特徴
・世界の様々な資産(株式、債券等)に分散投資を行います。
・市場環境の変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。
・目標リスク水準に応じてポートフォリオを構築します。目標とするリスク水準を安定成長コースでは年率5%~8%程度とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
・「安定コース」「成長コース」「インカムコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 +0.91%
1年 +3.30%
2年 +4.55%
3年 -1.81%
5年 +0.76%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 +0.91%
1年 +3.30%
2年 +9.31%
3年 -5.33%
5年 +3.92%
10年 ---
設定来(年率) +2.10%
設定来 +19.49%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 0.32
1年 1.00
2年 0.82
3年 -0.26
5年 0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
872
値上がり(6ヶ月)
1382
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.303%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.20%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2015年09月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月19日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.21 0円
2022.08.19 0円
2021.08.19 130円
2020.08.19 30円
2019.08.19 80円
2024.08.19 0円
2023.08.21 0円
2022.08.19 0円
2021.08.19 130円
2020.08.19 30円
2019.08.19 80円
2018.08.20 70円
2017.08.21 110円
2016.08.19 100円
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