HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,276
前日比:-53円 (-0.64%)
純資産総額920百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,276 -53 -0.64% 920
2019年08月21日 8,329 -20 -0.24% 926
2019年08月20日 8,349 +202 +2.48% 928
2019年08月19日 8,147 +33 +0.41% 906
2019年08月16日 8,114 +8 +0.10% 902
2019年08月15日 8,106 +33 +0.41% 901
2019年08月14日 8,073 -78 -0.96% 898
2019年08月13日 8,151 -81 -0.98% 906
2019年08月09日 8,232 +189 +2.35% 916
2019年08月08日 8,043 -106 -1.30% 895
2019年08月07日 8,149 0 0.00% 906
2019年08月06日 8,149 -298 -3.53% 906
2019年08月05日 8,447 -299 -3.42% 940
2019年08月02日 8,746 -234 -2.61% 973
2019年08月01日 8,980 +95 +1.07% 999
2019年07月31日 8,885 -108 -1.20% 989
2019年07月30日 8,993 -51 -0.56% 1,001
2019年07月29日 9,044 -75 -0.82% 1,007
2019年07月26日 9,119 +64 +0.71% 1,016
2019年07月25日 9,055 -12 -0.13% 1,008
2019年07月24日 9,067 +53 +0.59% 1,011
2019年07月23日 9,014 -48 -0.53% 1,006
2019年07月22日 9,062 +85 +0.95% 1,012
2019年07月19日 8,977 -114 -1.25% 1,002
2019年07月18日 9,091 -92 -1.00% 1,016
2019年07月17日 9,183 +73 +0.80% 1,026
2019年07月16日 9,110 -39 -0.43% 1,018
2019年07月12日 9,149 +121 +1.34% 1,023
2019年07月11日 9,028 -55 -0.61% 1,009
2019年07月10日 9,083 -17 -0.19% 1,015
2019年07月09日 9,100 -111 -1.21% 1,017
2019年07月08日 9,211 +22 +0.24% 1,029
2019年07月05日 9,189 +108 +1.19% 1,027
2019年07月04日 9,081 -103 -1.12% 1,015
2019年07月03日 9,184 +74 +0.81% 1,027
2019年07月02日 9,110 +18 +0.20% 1,018
2019年07月01日 9,092 +31 +0.34% 1,016
2019年06月28日 9,061 +76 +0.85% 1,013
2019年06月27日 8,985 +70 +0.79% 1,005
2019年06月26日 8,915 -44 -0.49% 997
2019年06月25日 8,959 -24 -0.27% 1,003
2019年06月24日 8,983 -5 -0.06% 1,006
2019年06月21日 8,988 +120 +1.35% 1,006
2019年06月20日 8,868 +172 +1.98% 993
2019年06月19日 8,696 +15 +0.17% 974
2019年06月18日 8,681 -48 -0.55% 972
2019年06月17日 8,729 -51 -0.58% 977
2019年06月14日 8,780 -33 -0.37% 983
2019年06月13日 8,813 -72 -0.81% 987
2019年06月12日 8,885 +224 +2.59% 995
2019年06月11日 8,661 -1 -0.01% 970
2019年06月10日 8,662 -1 -0.01% 970
2019年06月07日 8,663 -18 -0.21% 971
2019年06月06日 8,681 +55 +0.64% 973
2019年06月05日 8,626 -20 -0.23% 967
2019年06月04日 8,646 +4 +0.05% 969
2019年06月03日 8,642 -30 -0.35% 969
2019年05月31日 8,672 -20 -0.23% 972
2019年05月30日 8,692 -34 -0.39% 975
2019年05月29日 8,726 +20 +0.23% 978
2019年05月28日 8,706 +28 +0.32% 976
2019年05月27日 8,678 +100 +1.17% 973
2019年05月24日 8,578 -214 -2.43% 962
2019年05月23日 8,792 -7 -0.08% 986
ファンドの特長
マザーファンドは、主に日本を除くアジアの国または地域に投資する複数の投資信託証券(ファンド)への投資を通じて、アジア広域の新興国の中で、成長性の高い国および将来的に高い成長性が期待できる国への投資を柔軟に行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、収益分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1066
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1065
値上がり(6ヶ月)
1082
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0364%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2018.11.12 0円
2018.08.10 0円
2018.05.10 50円
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2018.11.12 0円
2018.08.10 0円
2018.05.10 50円
2018.02.13 50円
2017.11.10 50円
2017.08.10 0円
2017.05.10 0円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2016.02.10 0円
2015.11.10 0円
2015.08.10 0円
2015.05.11 50円
2015.02.10 0円
2014.11.10 0円
2014.08.11 0円
2014.05.12 0円
2014.02.10 0円
2013.11.11 0円
2013.08.12 0円
2013.05.10 0円
2013.02.12 0円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -8.36%
6ヶ月 +0.17%
1年 -13.27%
2年 -5.83%
3年 +5.35%
5年 +1.59%
10年 +4.13%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -8.36%
6ヶ月 +0.17%
1年 -13.27%
2年 -11.07%
3年 +17.28%
5年 +8.58%
10年 +50.39%
設定来(年率) -0.26%
設定来 -3.15%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.01
1年 -0.61
2年 -0.33
3年 0.36
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4