HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,978
前日比:+103円 (+1.31%)
純資産総額836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,978 +103 +1.31% 836
2020年05月26日 7,875 +61 +0.78% 825
2020年05月25日 7,814 -253 -3.14% 819
2020年05月22日 8,067 0 0.00% 846
2020年05月21日 8,067 +9 +0.11% 846
2020年05月20日 8,058 +195 +2.48% 845
2020年05月19日 7,863 +21 +0.27% 824
2020年05月18日 7,842 +8 +0.10% 822
2020年05月15日 7,834 -68 -0.86% 821
2020年05月14日 7,902 +7 +0.09% 828
2020年05月13日 7,895 -50 -0.63% 828
2020年05月12日 7,945 +127 +1.62% 833
2020年05月11日 7,818 +186 +2.44% 820
2020年05月08日 7,632 +9 +0.12% 800
2020年05月07日 7,623 -152 -1.95% 799
2020年05月01日 7,775 +29 +0.37% 815
2020年04月30日 7,746 +124 +1.63% 812
2020年04月28日 7,622 +123 +1.64% 799
2020年04月27日 7,499 -109 -1.43% 786
2020年04月24日 7,608 +32 +0.42% 797
2020年04月23日 7,576 +83 +1.11% 794
2020年04月22日 7,493 -209 -2.71% 785
2020年04月21日 7,702 -19 -0.25% 807
2020年04月20日 7,721 +192 +2.55% 809
2020年04月17日 7,529 +19 +0.25% 790
2020年04月16日 7,510 +4 +0.05% 788
2020年04月15日 7,506 +101 +1.36% 787
2020年04月14日 7,405 -42 -0.56% 777
2020年04月13日 7,447 -27 -0.36% 781
2020年04月10日 7,474 +82 +1.11% 784
2020年04月09日 7,392 +23 +0.31% 776
2020年04月08日 7,369 +181 +2.52% 773
2020年04月07日 7,188 +174 +2.48% 754
2020年04月06日 7,014 +23 +0.33% 736
2020年04月03日 6,991 +76 +1.10% 733
2020年04月02日 6,915 -128 -1.82% 725
2020年04月01日 7,043 +87 +1.25% 739
2020年03月31日 6,956 -38 -0.54% 730
2020年03月30日 6,994 -46 -0.65% 734
2020年03月27日 7,040 -11 -0.16% 739
2020年03月26日 7,051 +269 +3.97% 740
2020年03月25日 6,782 +399 +6.25% 712
2020年03月24日 6,383 -460 -6.72% 671
2020年03月23日 6,843 +106 +1.57% 720
2020年03月19日 6,737 -145 -2.11% 709
2020年03月18日 6,882 -203 -2.87% 724
2020年03月17日 7,085 -407 -5.43% 746
2020年03月16日 7,492 -7 -0.09% 790
2020年03月13日 7,499 -493 -6.17% 791
2020年03月12日 7,992 -129 -1.59% 843
2020年03月11日 8,121 +234 +2.97% 857
2020年03月10日 7,887 -332 -4.04% 832
2020年03月09日 8,219 -553 -6.30% 867
2020年03月06日 8,772 +4 +0.05% 925
2020年03月05日 8,768 +27 +0.31% 925
2020年03月04日 8,741 +83 +0.96% 922
2020年03月03日 8,658 +82 +0.96% 915
2020年03月02日 8,576 -375 -4.19% 906
2020年02月28日 8,951 -188 -2.06% 946
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・投資対象ファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
945
分配金利回り
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月間ページ閲覧
791
値上がり(6ヶ月)
975
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2020.02.10 0円
2019.11.11 0円
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2020.05.11 0円
2020.02.10 0円
2019.11.11 0円
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2018.11.12 0円
2018.08.10 0円
2018.05.10 50円
2018.02.13 50円
2017.11.10 50円
2017.08.10 0円
2017.05.10 0円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2016.02.10 0円
2015.11.10 0円
2015.08.10 0円
2015.05.11 50円
2015.02.10 0円
2014.11.10 0円
2014.08.11 0円
2014.05.12 0円
2014.02.10 0円
2013.11.11 0円
2013.08.12 0円
2013.05.10 0円
2013.02.12 0円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.36%
3ヶ月 -15.45%
6ヶ月 -13.45%
1年 -20.11%
2年 -14.52%
3年 -5.68%
5年 -5.12%
10年 +1.53%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.36%
3ヶ月 -15.45%
6ヶ月 -13.45%
1年 -20.11%
2年 -26.80%
3年 -15.65%
5年 -22.61%
10年 +17.21%
設定来(年率) -1.12%
設定来 -14.54%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.37
1年 -0.67
2年 -0.57
3年 -0.26
5年 -0.25
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4