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HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,822
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額973百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 8,822 -11 -0.12% 973
2019年10月18日 8,833 +49 +0.56% 976
2019年10月17日 8,784 -6 -0.07% 971
2019年10月16日 8,790 +26 +0.30% 971
2019年10月15日 8,764 +192 +2.24% 969
2019年10月11日 8,572 +67 +0.79% 947
2019年10月10日 8,505 +3 +0.04% 940
2019年10月09日 8,502 +6 +0.07% 941
2019年10月08日 8,496 +51 +0.60% 940
2019年10月07日 8,445 -29 -0.34% 935
2019年10月04日 8,474 -10 -0.12% 938
2019年10月03日 8,484 -95 -1.11% 939
2019年10月02日 8,579 -39 -0.45% 950
2019年10月01日 8,618 +63 +0.74% 954
2019年09月30日 8,555 -114 -1.32% 947
2019年09月27日 8,669 +50 +0.58% 960
2019年09月26日 8,619 -55 -0.63% 954
2019年09月25日 8,674 -79 -0.90% 960
2019年09月24日 8,753 +12 +0.14% 970
2019年09月20日 8,741 -54 -0.61% 968
2019年09月19日 8,795 +106 +1.22% 974
2019年09月18日 8,689 -132 -1.50% 962
2019年09月17日 8,821 +28 +0.32% 977
2019年09月13日 8,793 +76 +0.87% 974
2019年09月12日 8,717 +110 +1.28% 967
2019年09月11日 8,607 -2 -0.02% 955
2019年09月10日 8,609 +71 +0.83% 955
2019年09月09日 8,538 +92 +1.09% 948
2019年09月06日 8,446 +61 +0.73% 938
2019年09月05日 8,385 +155 +1.88% 931
2019年09月04日 8,230 -167 -1.99% 914
2019年09月03日 8,397 +36 +0.43% 932
2019年09月02日 8,361 +152 +1.85% 928
2019年08月30日 8,209 +50 +0.61% 911
2019年08月29日 8,159 +16 +0.20% 906
2019年08月28日 8,143 +117 +1.46% 904
2019年08月27日 8,026 -82 -1.01% 891
2019年08月26日 8,108 -178 -2.15% 900
2019年08月23日 8,286 +10 +0.12% 921
2019年08月22日 8,276 -53 -0.64% 920
2019年08月21日 8,329 -20 -0.24% 926
2019年08月20日 8,349 +202 +2.48% 928
2019年08月19日 8,147 +33 +0.41% 906
2019年08月16日 8,114 +8 +0.10% 902
2019年08月15日 8,106 +33 +0.41% 901
2019年08月14日 8,073 -78 -0.96% 898
2019年08月13日 8,151 -81 -0.98% 906
2019年08月09日 8,232 +189 +2.35% 916
2019年08月08日 8,043 -106 -1.30% 895
2019年08月07日 8,149 0 0.00% 906
2019年08月06日 8,149 -298 -3.53% 906
2019年08月05日 8,447 -299 -3.42% 940
2019年08月02日 8,746 -234 -2.61% 973
2019年08月01日 8,980 +95 +1.07% 999
2019年07月31日 8,885 -108 -1.20% 989
2019年07月30日 8,993 -51 -0.56% 1,001
2019年07月29日 9,044 -75 -0.82% 1,007
2019年07月26日 9,119 +64 +0.71% 1,016
2019年07月25日 9,055 -12 -0.13% 1,008
2019年07月24日 9,067 +53 +0.59% 1,011
2019年07月23日 9,014 -48 -0.53% 1,006
2019年07月22日 9,062 +85 +0.95% 1,012
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・投資対象ファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1033
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1136
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2018.11.12 0円
2018.08.10 0円
2018.05.10 50円
2019.08.13 0円
2019.05.10 0円
2019.02.12 0円
2018.11.12 0円
2018.08.10 0円
2018.05.10 50円
2018.02.13 50円
2017.11.10 50円
2017.08.10 0円
2017.05.10 0円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2016.02.10 0円
2015.11.10 0円
2015.08.10 0円
2015.05.11 50円
2015.02.10 0円
2014.11.10 0円
2014.08.11 0円
2014.05.12 0円
2014.02.10 0円
2013.11.11 0円
2013.08.12 0円
2013.05.10 0円
2013.02.12 0円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 -5.58%
6ヶ月 -9.09%
1年 -12.05%
2年 -9.17%
3年 +3.36%
5年 +0.80%
10年 +3.69%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.21%
3ヶ月 -5.58%
6ヶ月 -9.09%
1年 -12.05%
2年 -17.21%
3年 +10.81%
5年 +4.52%
10年 +44.28%
設定来(年率) -0.52%
設定来 -6.45%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.44
1年 -0.52
2年 -0.50
3年 0.21
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4