<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC ブラジル・インフラ株式オープン

国際株式型
基準日:2018年03月13日

基準価額7,978
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額344百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年03月13日 7,978 +0 0.00% 344
2018年03月12日 7,978 -3 -0.04% 344
2018年03月09日 7,981 -4 -0.05% 344
2018年03月08日 7,985 0 0.00% 345
2018年03月07日 7,985 -4 -0.05% 345
2018年03月06日 7,989 0 0.00% 346
2018年03月05日 7,989 -9 -0.11% 347
2018年03月02日 7,998 -64 -0.79% 347
2018年03月01日 8,062 -42 -0.52% 350
2018年02月28日 8,104 -15 -0.18% 352
2018年02月27日 8,119 +12 +0.15% 354
2018年02月26日 8,107 +52 +0.65% 363
2018年02月23日 8,055 -6 -0.07% 362
2018年02月22日 8,061 -27 -0.33% 363
2018年02月21日 8,088 +66 +0.82% 364
2018年02月20日 8,022 +107 +1.35% 362
2018年02月19日 7,915 +72 +0.92% 358
2018年02月16日 7,843 -18 -0.23% 354
2018年02月15日 7,861 +309 +4.09% 355
2018年02月14日 7,552 -51 -0.67% 341
2018年02月13日 7,603 -67 -0.87% 344
2018年02月09日 7,670 -225 -2.85% 348
2018年02月08日 7,895 -177 -2.19% 358
2018年02月07日 8,072 +270 +3.46% 371
2018年02月06日 7,802 -330 -4.06% 361
2018年02月05日 8,132 -232 -2.77% 377
2018年02月02日 8,364 +127 +1.54% 389
2018年02月01日 8,237 +30 +0.37% 384
2018年01月31日 8,207 -76 -0.92% 383
2018年01月30日 8,283 -84 -1.00% 391
2018年01月29日 8,367 +89 +1.08% 398
2018年01月26日 8,278 +2 +0.02% 394
2018年01月25日 8,276 +406 +5.16% 395
2018年01月24日 7,870 -232 -2.86% 379
2018年01月23日 8,102 +39 +0.48% 402
2018年01月22日 8,063 +14 +0.17% 405
2018年01月19日 8,049 +21 +0.26% 407
2018年01月18日 8,028 +184 +2.35% 409
2018年01月17日 7,844 -32 -0.41% 403
2018年01月16日 7,876 +4 +0.05% 409
2018年01月15日 7,872 +5 +0.06% 422
2018年01月12日 7,867 +128 +1.65% 425
2018年01月11日 7,739 -120 -1.53% 420
2018年01月10日 7,859 -98 -1.23% 428
2018年01月09日 7,957 +88 +1.12% 433
2018年01月05日 7,869 +86 +1.10% 429
2018年01月04日 7,783 +321 +4.30% 424
2017年12月29日 7,462 +3 +0.04% 407
2017年12月28日 7,459 -6 -0.08% 407
2017年12月27日 7,465 +96 +1.30% 408
2017年12月26日 7,369 +3 +0.04% 402
2017年12月25日 7,366 -83 -1.11% 402
2017年12月22日 7,449 +129 +1.76% 407
2017年12月21日 7,320 +67 +0.92% 401
2017年12月20日 7,253 -50 -0.68% 401
2017年12月19日 7,303 +54 +0.74% 406
2017年12月18日 7,249 +162 +2.29% 402
2017年12月15日 7,087 -121 -1.68% 395
2017年12月14日 7,208 -118 -1.61% 402
ファンドの特長
ブラジルの株式等に投資します。
ブラジルのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年04月22日
償還日 2018年3月13日
決算日 原則 毎年4月10日

2017年04月10日更新
分配金履歴
2017.04.10 0円
2016.04.11 0円
2015.04.10 0円
2014.04.10 0円
2013.04.10 0円
2012.04.10 0円
2017.04.10 0円
2016.04.11 0円
2015.04.10 0円
2014.04.10 0円
2013.04.10 0円
2012.04.10 0円
2011.04.11 0円
もっと見る閉じる
2018年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +11.00%
6ヶ月 +11.00%
1年 +15.61%
2年 +39.81%
3年 +2.99%
5年 -3.02%
10年 ---
2018年03月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.56%
設定来 -20.22%
2018年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.76
1年 1.07
2年 1.63
3年 0.10
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5