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HSBC インド・インフラ株式オープン

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額5,953
前日比:-82円 (-1.36%)
純資産総額7,089百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 5,953 -82 -1.36% 7,089
2020年02月25日 6,035 -252 -4.01% 7,186
2020年02月21日 6,287 +31 +0.50% 7,485
2020年02月20日 6,256 +167 +2.74% 7,453
2020年02月19日 6,089 -7 -0.11% 7,280
2020年02月18日 6,096 -68 -1.10% 7,309
2020年02月17日 6,164 -75 -1.20% 7,374
2020年02月14日 6,239 -29 -0.46% 7,463
2020年02月13日 6,268 -9 -0.14% 7,503
2020年02月12日 6,277 -42 -0.66% 7,512
2020年02月10日 6,319 -63 -0.99% 7,565
2020年02月07日 6,382 +33 +0.52% 7,641
2020年02月06日 6,349 +51 +0.81% 7,601
2020年02月05日 6,298 +201 +3.30% 7,536
2020年02月04日 6,097 +64 +1.06% 7,298
2020年02月03日 6,033 -313 -4.93% 7,224
2020年01月31日 6,346 -44 -0.69% 7,579
2020年01月30日 6,390 +33 +0.52% 7,708
2020年01月29日 6,357 +13 +0.20% 7,668
2020年01月28日 6,344 -82 -1.28% 7,653
2020年01月27日 6,426 +6 +0.09% 7,752
2020年01月24日 6,420 +59 +0.93% 7,724
2020年01月23日 6,361 +7 +0.11% 7,656
2020年01月22日 6,354 -35 -0.55% 7,648
2020年01月21日 6,389 +2 +0.03% 7,670
2020年01月20日 6,387 -65 -1.01% 7,655
2020年01月17日 6,452 -2 -0.03% 7,748
2020年01月16日 6,454 +83 +1.30% 7,748
2020年01月15日 6,371 -20 -0.31% 7,641
2020年01月14日 6,391 +176 +2.83% 7,669
2020年01月10日 6,215 +117 +1.92% 7,459
2020年01月09日 6,098 +114 +1.91% 7,315
2020年01月08日 5,984 +12 +0.20% 7,178
2020年01月07日 5,972 -94 -1.55% 7,166
2020年01月06日 6,066 +91 +1.52% 7,284
2019年12月30日 5,975 +6 +0.10% 7,167
2019年12月27日 5,969 -20 -0.33% 7,159
2019年12月26日 5,989 +38 +0.64% 7,183
2019年12月25日 5,951 -57 -0.95% 7,129
2019年12月24日 6,008 -8 -0.13% 7,196
2019年12月23日 6,016 +2 +0.03% 7,205
2019年12月20日 6,014 -55 -0.91% 7,297
2019年12月19日 6,069 +4 +0.07% 7,364
2019年12月18日 6,065 +11 +0.18% 7,355
2019年12月17日 6,054 -38 -0.62% 7,341
2019年12月16日 6,092 +63 +1.04% 7,384
2019年12月13日 6,029 +97 +1.64% 7,312
2019年12月12日 5,932 +13 +0.22% 7,199
2019年12月11日 5,919 -50 -0.84% 7,185
2019年12月10日 5,969 +58 +0.98% 7,256
2019年12月09日 5,911 -94 -1.57% 7,187
2019年12月06日 6,005 +12 +0.20% 7,301
2019年12月05日 5,993 +59 +0.99% 7,306
2019年12月04日 5,934 -132 -2.18% 7,225
2019年12月03日 6,066 -29 -0.48% 7,404
2019年12月02日 6,095 +14 +0.23% 7,448
2019年11月29日 6,081 +5 +0.08% 7,430
2019年11月28日 6,076 +41 +0.68% 7,416
2019年11月27日 6,035 +20 +0.33% 7,377
ファンドの特徴
インドの株式等に投資します。
インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
273
月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
516
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%以内
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月17日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2015.06.17 0円
2014.06.17 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2015.06.17 0円
2014.06.17 0円
2013.06.17 0円
2012.06.18 0円
2011.06.17 0円
2010.06.17 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +5.05%
1年 +10.77%
2年 -18.10%
3年 -1.03%
5年 -4.20%
10年 -4.16%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +5.05%
1年 +10.77%
2年 -32.92%
3年 -3.07%
5年 -19.29%
10年 -34.64%
設定来(年率) -3.53%
設定来 -36.54%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.26
1年 0.50
2年 -0.72
3年 -0.04
5年 -0.17
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+