<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC インド・インフラ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額5,636
前日比:+77円 (+1.39%)
純資産総額6,660百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 5,636 +77 +1.39% 6,660
2019年09月18日 5,559 -118 -2.08% 6,564
2019年09月17日 5,677 -48 -0.84% 6,700
2019年09月13日 5,725 +51 +0.90% 6,756
2019年09月12日 5,674 +114 +2.05% 6,694
2019年09月11日 5,560 0 0.00% 6,560
2019年09月10日 5,560 +73 +1.33% 6,559
2019年09月09日 5,487 +32 +0.59% 6,451
2019年09月06日 5,455 +78 +1.45% 6,410
2019年09月05日 5,377 +64 +1.20% 6,319
2019年09月04日 5,313 -153 -2.80% 6,230
2019年09月03日 5,466 0 0.00% 6,410
2019年09月02日 5,466 -27 -0.49% 6,411
2019年08月30日 5,493 +27 +0.49% 6,441
2019年08月29日 5,466 -46 -0.83% 6,405
2019年08月28日 5,512 +109 +2.02% 6,452
2019年08月27日 5,403 +112 +2.12% 6,312
2019年08月26日 5,291 +15 +0.28% 6,179
2019年08月23日 5,276 -174 -3.19% 6,166
2019年08月22日 5,450 -114 -2.05% 6,361
2019年08月21日 5,564 -50 -0.89% 6,491
2019年08月20日 5,614 -18 -0.32% 6,545
2019年08月19日 5,632 +87 +1.57% 6,564
2019年08月16日 5,545 -35 -0.63% 6,461
2019年08月15日 5,580 +29 +0.52% 6,495
2019年08月14日 5,551 -61 -1.09% 6,471
2019年08月13日 5,612 -90 -1.58% 6,539
2019年08月09日 5,702 +95 +1.69% 6,627
2019年08月08日 5,607 -39 -0.69% 6,513
2019年08月07日 5,646 +80 +1.44% 6,554
2019年08月06日 5,566 -239 -4.12% 6,457
2019年08月05日 5,805 -99 -1.68% 6,737
2019年08月02日 5,904 -241 -3.92% 6,847
2019年08月01日 6,145 +104 +1.72% 7,121
2019年07月31日 6,041 -92 -1.50% 7,004
2019年07月30日 6,133 -108 -1.73% 7,110
2019年07月29日 6,241 +47 +0.76% 7,227
2019年07月26日 6,194 -14 -0.23% 7,160
2019年07月25日 6,208 -92 -1.46% 7,164
2019年07月24日 6,300 +12 +0.19% 7,268
2019年07月23日 6,288 -24 -0.38% 7,254
2019年07月22日 6,312 -70 -1.10% 7,293
2019年07月19日 6,382 -89 -1.38% 7,384
2019年07月18日 6,471 -37 -0.57% 7,487
2019年07月17日 6,508 +55 +0.85% 7,533
2019年07月16日 6,453 -73 -1.12% 7,473
2019年07月12日 6,526 +85 +1.32% 7,545
2019年07月11日 6,441 -99 -1.51% 7,442
2019年07月10日 6,540 +61 +0.94% 7,542
2019年07月09日 6,479 -175 -2.63% 7,488
2019年07月08日 6,654 -112 -1.66% 7,690
2019年07月05日 6,766 +56 +0.83% 7,821
2019年07月04日 6,710 +60 +0.90% 7,794
2019年07月03日 6,650 -77 -1.14% 7,723
2019年07月02日 6,727 +56 +0.84% 7,812
2019年07月01日 6,671 +11 +0.17% 7,747
2019年06月28日 6,660 +8 +0.12% 7,731
2019年06月27日 6,652 +146 +2.24% 7,708
2019年06月26日 6,506 +32 +0.49% 7,526
2019年06月25日 6,474 +24 +0.37% 7,417
2019年06月24日 6,450 -58 -0.89% 7,377
2019年06月21日 6,508 +91 +1.42% 7,443
2019年06月20日 6,417 -85 -1.31% 7,330
ファンドの特長
インドの株式等に投資します。
インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1139
分配金利回り
258
月間ページ閲覧
961
値上がり(6ヶ月)
1138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%以内
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月17日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2015.06.17 0円
2014.06.17 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2015.06.17 0円
2014.06.17 0円
2013.06.17 0円
2012.06.18 0円
2011.06.17 0円
2010.06.17 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.07%
3ヶ月 -20.07%
6ヶ月 -6.26%
1年 -22.55%
2年 -18.99%
3年 -1.85%
5年 -2.70%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.07%
3ヶ月 -20.07%
6ヶ月 -6.26%
1年 -22.55%
2年 -34.38%
3年 -5.44%
5年 -12.81%
10年 ---
設定来(年率) -4.54%
設定来 -45.07%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.01
6ヶ月 -0.23
1年 -0.80
2年 -0.73
3年 -0.07
5年 -0.11
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+