HSBC インド・インフラ株式オープン

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額9,839
前日比:-21円 (-0.21%)
純資産総額8,082百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 9,860 -14 -0.14% 8,154
2021年11月24日 9,874 +35 +0.36% 8,237
2021年11月22日 9,839 -66 -0.67% 8,208
2021年11月19日 9,905 -155 -1.54% 8,261
2021年11月18日 10,060 -63 -0.62% 8,394
2021年11月17日 10,123 +10 +0.10% 8,441
2021年11月16日 10,113 -41 -0.40% 8,458
2021年11月15日 10,154 +11 +0.11% 8,505
2021年11月12日 10,143 +5 +0.05% 8,552
2021年11月11日 10,138 +56 +0.56% 8,561
2021年11月10日 10,082 +28 +0.28% 8,538
2021年11月09日 10,054 +173 +1.75% 8,522
2021年11月08日 9,881 -2 -0.02% 8,376
2021年11月05日 9,883 +84 +0.86% 8,377
2021年11月04日 9,799 +133 +1.38% 8,307
2021年11月02日 9,666 +183 +1.93% 8,202
2021年11月01日 9,483 +24 +0.25% 8,037
2021年10月29日 9,459 -114 -1.19% 8,037
2021年10月28日 9,573 -38 -0.40% 8,146
2021年10月27日 9,611 +195 +2.07% 8,178
2021年10月26日 9,416 -162 -1.69% 8,042
2021年10月25日 9,578 -55 -0.57% 8,169
2021年10月22日 9,633 -129 -1.32% 8,254
2021年10月21日 9,762 -153 -1.54% 8,376
2021年10月20日 9,915 -134 -1.33% 8,516
2021年10月19日 10,049 +124 +1.25% 8,562
2021年10月18日 9,925 -7 -0.07% 8,456
2021年10月15日 9,932 +161 +1.65% 8,462
2021年10月14日 9,771 +117 +1.21% 8,320
2021年10月13日 9,654 +75 +0.78% 8,220
2021年10月12日 9,579 +151 +1.60% 8,148
2021年10月11日 9,428 +44 +0.47% 8,005
2021年10月08日 9,384 +119 +1.28% 7,981
2021年10月07日 9,265 -193 -2.04% 7,918
2021年10月06日 9,458 +152 +1.63% 8,106
2021年10月05日 9,306 +47 +0.51% 7,969
2021年10月04日 9,259 -18 -0.19% 7,928
2021年10月01日 9,277 +55 +0.60% 7,947
2021年09月30日 9,222 +47 +0.51% 7,850
2021年09月29日 9,175 -48 -0.52% 7,808
2021年09月28日 9,223 -3 -0.03% 7,866
2021年09月27日 9,226 +29 +0.32% 7,874
2021年09月24日 9,197 +261 +2.92% 7,849
2021年09月22日 8,936 -40 -0.45% 7,643
2021年09月21日 8,976 -234 -2.54% 7,686
2021年09月17日 9,210 +9 +0.10% 7,900
2021年09月16日 9,201 +78 +0.85% 7,902
2021年09月15日 9,123 +53 +0.58% 7,864
2021年09月14日 9,070 +9 +0.10% 7,819
2021年09月13日 9,061 -2 -0.02% 7,812
2021年09月10日 9,063 -8 -0.09% 7,816
2021年09月09日 9,071 -37 -0.41% 7,813
2021年09月08日 9,108 +24 +0.26% 7,838
2021年09月07日 9,084 +26 +0.29% 7,799
2021年09月06日 9,058 +44 +0.49% 7,786
2021年09月03日 9,014 +65 +0.73% 7,739
2021年09月02日 8,949 +44 +0.49% 7,711
2021年09月01日 8,905 +145 +1.66% 7,676
2021年08月31日 8,760 +207 +2.42% 7,569
2021年08月30日 8,553 +170 +2.03% 7,401
2021年08月27日 8,383 +22 +0.26% 7,261
2021年08月26日 8,361 +19 +0.23% 7,250
ファンドの特徴
・インドの株式等に投資します。
・インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
91
週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
128
月間ページ閲覧
15
値上がり(6ヶ月)
12
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2009年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月17日

2021年06月17日更新
分配金履歴
2021.06.17 0円
2020.06.17 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2021.06.17 0円
2020.06.17 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.19 0円
2016.06.17 0円
2015.06.17 0円
2014.06.17 0円
2013.06.17 0円
2012.06.18 0円
2011.06.17 0円
2010.06.17 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +13.76%
6ヶ月 +28.54%
1年 +97.64%
2年 +24.82%
3年 +18.12%
5年 +9.45%
10年 +7.25%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +13.76%
6ヶ月 +28.54%
1年 +97.64%
2年 +55.81%
3年 +64.82%
5年 +57.07%
10年 +101.43%
設定来(年率) -0.45%
設定来 -5.41%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.08
6ヶ月 3.56
1年 4.57
2年 0.70
3年 0.56
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+