HSBC 中国クオリティ株式オープン

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,177
前日比:-60円 (-0.31%)
純資産総額876百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月26日 19,177 -60 -0.31% 876
2021年11月25日 19,237 +60 +0.31% 879
2021年11月24日 19,177 -79 -0.41% 876
2021年11月22日 19,256 -25 -0.13% 880
2021年11月19日 19,281 -229 -1.17% 881
2021年11月18日 19,510 -164 -0.83% 891
2021年11月17日 19,674 +377 +1.95% 898
2021年11月16日 19,297 +75 +0.39% 882
2021年11月15日 19,222 +70 +0.37% 879
2021年11月12日 19,152 +368 +1.96% 876
2021年11月11日 18,784 +201 +1.08% 859
2021年11月10日 18,583 -46 -0.25% 851
2021年11月09日 18,629 -87 -0.46% 853
2021年11月08日 18,716 -226 -1.19% 858
2021年11月05日 18,942 +23 +0.12% 869
2021年11月04日 18,919 -166 -0.87% 868
2021年11月02日 19,085 -52 -0.27% 875
2021年11月01日 19,137 +8 +0.04% 877
2021年10月29日 19,129 -67 -0.35% 878
2021年10月28日 19,196 -292 -1.50% 881
2021年10月27日 19,488 -40 -0.20% 894
2021年10月26日 19,528 +41 +0.21% 896
2021年10月25日 19,487 +84 +0.43% 894
2021年10月22日 19,403 -119 -0.61% 890
2021年10月21日 19,522 +14 +0.07% 896
2021年10月20日 19,508 +366 +1.91% 896
2021年10月19日 19,142 -12 -0.06% 879
2021年10月18日 19,154 +276 +1.46% 880
2021年10月15日 18,878 +47 +0.25% 867
2021年10月14日 18,831 +101 +0.54% 865
2021年10月13日 18,730 -237 -1.25% 861
2021年10月12日 18,967 +329 +1.77% 872
2021年10月11日 18,638 +165 +0.89% 857
2021年10月08日 18,473 +403 +2.23% 849
2021年10月07日 18,070 -168 -0.92% 831
2021年10月06日 18,238 +234 +1.30% 839
2021年10月05日 18,004 -352 -1.92% 827
2021年10月04日 18,356 -87 -0.47% 844
2021年10月01日 18,443 +9 +0.05% 847
2021年09月30日 18,434 +23 +0.12% 848
2021年09月29日 18,411 +198 +1.09% 848
2021年09月28日 18,213 +195 +1.08% 839
2021年09月27日 18,018 -159 -0.87% 831
2021年09月24日 18,177 +299 +1.67% 838
2021年09月22日 17,878 +23 +0.13% 825
2021年09月21日 17,855 -349 -1.92% 827
2021年09月17日 18,204 -209 -1.14% 843
2021年09月16日 18,413 -280 -1.50% 852
2021年09月15日 18,693 -238 -1.26% 865
2021年09月14日 18,931 -287 -1.49% 876
2021年09月13日 19,218 +229 +1.21% 889
2021年09月10日 18,989 -316 -1.64% 878
2021年09月09日 19,305 -119 -0.61% 893
2021年09月08日 19,424 +227 +1.18% 898
2021年09月07日 19,197 +177 +0.93% 887
2021年09月06日 19,020 -102 -0.53% 879
2021年09月03日 19,122 -72 -0.38% 884
2021年09月02日 19,194 +90 +0.47% 887
2021年09月01日 19,104 +290 +1.54% 883
2021年08月31日 18,814 +20 +0.11% 869
2021年08月30日 18,794 +80 +0.43% 868
2021年08月27日 18,714 -292 -1.54% 865
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年1回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
386
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1192
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 500円
2020.01.17 600円
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2021.01.18 500円
2020.01.17 600円
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2015.01.19 700円
2014.01.17 500円
2013.01.17 500円
2012.01.17 0円
2011.01.17 300円
2010.01.18 300円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 -9.05%
1年 +6.11%
2年 +9.97%
3年 +9.22%
5年 +8.29%
10年 +10.30%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 -9.05%
1年 +6.38%
2年 +20.94%
3年 +29.30%
5年 +46.29%
10年 +148.41%
設定来(年率) +11.91%
設定来 +149.29%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.52
1年 0.35
2年 0.50
3年 0.45
5年 0.45
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+