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HSBC 中国クオリティ株式オープン

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額17,192
前日比:-145円 (-0.84%)
純資産総額903百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 17,192 -145 -0.84% 903
2020年02月25日 17,337 -633 -3.52% 910
2020年02月21日 17,970 +119 +0.67% 944
2020年02月20日 17,851 +390 +2.23% 938
2020年02月19日 17,461 -121 -0.69% 919
2020年02月18日 17,582 +141 +0.81% 926
2020年02月17日 17,441 +11 +0.06% 924
2020年02月14日 17,430 -95 -0.54% 929
2020年02月13日 17,525 +216 +1.25% 934
2020年02月12日 17,309 +237 +1.39% 922
2020年02月10日 17,072 -121 -0.70% 910
2020年02月07日 17,193 +367 +2.18% 916
2020年02月06日 16,826 +171 +1.03% 896
2020年02月05日 16,655 +480 +2.97% 887
2020年02月04日 16,175 -6 -0.04% 862
2020年02月03日 16,181 -169 -1.03% 862
2020年01月31日 16,350 -406 -2.42% 871
2020年01月30日 16,756 -364 -2.13% 893
2020年01月29日 17,120 +106 +0.62% 913
2020年01月28日 17,014 -94 -0.55% 907
2020年01月27日 17,108 -112 -0.65% 917
2020年01月24日 17,220 -478 -2.70% 923
2020年01月23日 17,698 +191 +1.09% 953
2020年01月22日 17,507 -590 -3.26% 943
2020年01月21日 18,097 -71 -0.39% 982
2020年01月20日 18,168 +67 +0.37% 984
2020年01月17日 18,101 -516 -2.77% 965
2020年01月16日 18,617 -25 -0.13% 995
2020年01月15日 18,642 -91 -0.49% 996
2020年01月14日 18,733 +342 +1.86% 1,001
2020年01月10日 18,391 +448 +2.50% 982
2020年01月09日 17,943 +158 +0.89% 955
2020年01月08日 17,785 -21 -0.12% 946
2020年01月07日 17,806 -6 -0.03% 949
2020年01月06日 17,812 -29 -0.16% 951
2019年12月30日 17,841 +108 +0.61% 955
2019年12月27日 17,733 +46 +0.26% 949
2019年12月26日 17,687 +15 +0.08% 946
2019年12月25日 17,672 -1 -0.01% 945
2019年12月24日 17,673 +85 +0.48% 946
2019年12月23日 17,588 +20 +0.11% 945
2019年12月20日 17,568 -137 -0.77% 944
2019年12月19日 17,705 +45 +0.25% 956
2019年12月18日 17,660 +210 +1.20% 955
2019年12月17日 17,450 -26 -0.15% 942
2019年12月16日 17,476 +269 +1.56% 944
2019年12月13日 17,207 +309 +1.83% 929
2019年12月12日 16,898 +83 +0.49% 912
2019年12月11日 16,815 -23 -0.14% 908
2019年12月10日 16,838 -55 -0.33% 909
2019年12月09日 16,893 +157 +0.94% 912
2019年12月06日 16,736 +176 +1.06% 904
2019年12月05日 16,560 -66 -0.40% 894
2019年12月04日 16,626 -99 -0.59% 898
2019年12月03日 16,725 -19 -0.11% 903
2019年12月02日 16,744 -290 -1.70% 904
2019年11月29日 17,034 -3 -0.02% 920
2019年11月28日 17,037 +133 +0.79% 921
2019年11月27日 16,904 -14 -0.08% 914
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年1回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
266
分配金利回り
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月間ページ閲覧
934
値上がり(6ヶ月)
963
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 600円
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2015.01.19 700円
2020.01.17 600円
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2015.01.19 700円
2014.01.17 500円
2013.01.17 500円
2012.01.17 0円
2011.01.17 300円
2010.01.18 300円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 +0.99%
6ヶ月 +0.91%
1年 +3.30%
2年 -9.38%
3年 +4.75%
5年 +2.45%
10年 +6.92%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.99%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +1.25%
1年 +3.65%
2年 -17.78%
3年 +15.85%
5年 +12.04%
10年 +86.56%
設定来(年率) +10.80%
設定来 +116.50%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.05
1年 0.17
2年 -0.46
3年 0.27
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4