HSBC 中国クオリティ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額16,488
前日比:+87円 (+0.53%)
純資産総額885百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 16,488 +87 +0.53% 885
2019年09月18日 16,401 -133 -0.80% 881
2019年09月17日 16,534 +116 +0.71% 888
2019年09月13日 16,418 +162 +1.00% 882
2019年09月12日 16,256 +203 +1.26% 874
2019年09月11日 16,053 -22 -0.14% 864
2019年09月10日 16,075 +99 +0.62% 865
2019年09月09日 15,976 +69 +0.43% 860
2019年09月06日 15,907 +201 +1.28% 856
2019年09月05日 15,706 +424 +2.77% 845
2019年09月04日 15,282 -191 -1.23% 822
2019年09月03日 15,473 +56 +0.36% 832
2019年09月02日 15,417 +45 +0.29% 829
2019年08月30日 15,372 +79 +0.52% 826
2019年08月29日 15,293 +58 +0.38% 822
2019年08月28日 15,235 +53 +0.35% 818
2019年08月27日 15,182 -193 -1.26% 815
2019年08月26日 15,375 -202 -1.30% 825
2019年08月23日 15,577 -80 -0.51% 837
2019年08月22日 15,657 +96 +0.62% 841
2019年08月21日 15,561 -6 -0.04% 836
2019年08月20日 15,567 +305 +2.00% 836
2019年08月19日 15,262 +167 +1.11% 820
2019年08月16日 15,095 +105 +0.70% 811
2019年08月15日 14,990 -120 -0.79% 806
2019年08月14日 15,110 -35 -0.23% 813
2019年08月13日 15,145 -175 -1.14% 815
2019年08月09日 15,320 +182 +1.20% 824
2019年08月08日 15,138 +9 +0.06% 814
2019年08月07日 15,129 -11 -0.07% 814
2019年08月06日 15,140 -581 -3.70% 815
2019年08月05日 15,721 -504 -3.11% 846
2019年08月02日 16,225 -439 -2.63% 873
2019年08月01日 16,664 -76 -0.45% 897
2019年07月31日 16,740 +11 +0.07% 901
2019年07月30日 16,729 -49 -0.29% 900
2019年07月29日 16,778 -166 -0.98% 903
2019年07月26日 16,944 +111 +0.66% 912
2019年07月25日 16,833 +37 +0.22% 905
2019年07月24日 16,796 +213 +1.28% 903
2019年07月23日 16,583 -126 -0.75% 892
2019年07月22日 16,709 +202 +1.22% 899
2019年07月19日 16,507 -143 -0.86% 888
2019年07月18日 16,650 -81 -0.48% 897
2019年07月17日 16,731 +151 +0.91% 902
2019年07月16日 16,580 +60 +0.36% 894
2019年07月12日 16,520 +101 +0.62% 891
2019年07月11日 16,419 -97 -0.59% 885
2019年07月10日 16,516 -69 -0.42% 891
2019年07月09日 16,585 -303 -1.79% 895
2019年07月08日 16,888 +84 +0.50% 912
2019年07月05日 16,804 -25 -0.15% 907
2019年07月04日 16,829 -80 -0.47% 909
2019年07月03日 16,909 +153 +0.91% 914
2019年07月02日 16,756 +166 +1.00% 905
2019年07月01日 16,590 +63 +0.38% 897
2019年06月28日 16,527 +243 +1.49% 893
2019年06月27日 16,284 +209 +1.30% 882
2019年06月26日 16,075 -170 -1.05% 871
2019年06月25日 16,245 -8 -0.05% 880
2019年06月24日 16,253 -10 -0.06% 880
2019年06月21日 16,263 +171 +1.06% 880
2019年06月20日 16,092 +275 +1.74% 871
ファンドの特長
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年1回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
981
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1124
値上がり(6ヶ月)
969
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2019年01月17日更新
分配金履歴
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2015.01.19 700円
2014.01.17 500円
2019.01.17 600円
2018.01.17 700円
2017.01.17 600円
2016.01.18 500円
2015.01.19 700円
2014.01.17 500円
2013.01.17 500円
2012.01.17 0円
2011.01.17 300円
2010.01.18 300円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.17%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 -11.83%
1年 -11.92%
2年 -7.61%
3年 +4.61%
5年 +4.60%
10年 +6.39%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.17%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 -11.83%
1年 -11.80%
2年 -13.63%
3年 +15.49%
5年 +25.30%
10年 +79.04%
設定来(年率) +9.71%
設定来 +100.72%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.53
1年 -0.49
2年 -0.39
3年 0.27
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+