HSBC アジア・プラス

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額11,976
前日比:-86円 (-0.71%)
純資産総額1,941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 11,976 -86 -0.71% 1,941
2022年06月23日 12,062 -299 -2.42% 1,956
2022年06月22日 12,361 +315 +2.61% 2,004
2022年06月21日 12,046 -96 -0.79% 1,953
2022年06月20日 12,142 +173 +1.45% 1,969
2022年06月17日 11,969 -317 -2.58% 1,940
2022年06月16日 12,286 -108 -0.87% 1,992
2022年06月15日 12,394 +43 +0.35% 2,009
2022年06月14日 12,351 -470 -3.67% 2,002
2022年06月13日 12,821 -128 -0.99% 2,078
2022年06月10日 12,949 -106 -0.81% 2,099
2022年06月09日 13,055 +337 +2.65% 2,116
2022年06月08日 12,718 +30 +0.24% 2,068
2022年06月07日 12,688 +130 +1.04% 2,063
2022年06月06日 12,558 +94 +0.75% 2,042
2022年06月03日 12,464 -100 -0.80% 2,026
2022年06月02日 12,564 +25 +0.20% 2,043
2022年06月01日 12,539 +222 +1.80% 2,038
2022年05月31日 12,317 +387 +3.24% 2,001
2022年05月30日 11,930 +277 +2.38% 1,939
2022年05月27日 11,653 -43 -0.37% 1,894
2022年05月26日 11,696 +13 +0.11% 1,901
2022年05月25日 11,683 -278 -2.32% 1,899
2022年05月24日 11,961 -34 -0.28% 1,945
2022年05月23日 11,995 +256 +2.18% 1,951
2022年05月20日 11,739 -309 -2.56% 1,908
2022年05月19日 12,048 +11 +0.09% 1,959
2022年05月18日 12,037 +232 +1.97% 1,956
2022年05月17日 11,805 +19 +0.16% 1,919
2022年05月16日 11,786 +290 +2.52% 1,917
2022年05月13日 11,496 -335 -2.83% 1,869
2022年05月12日 11,831 -53 -0.45% 1,925
2022年05月11日 11,884 -293 -2.41% 1,933
2022年05月10日 12,177 -267 -2.15% 1,961
2022年05月09日 12,444 -327 -2.56% 2,004
2022年05月06日 12,771 -191 -1.47% 2,057
2022年05月02日 12,962 +490 +3.93% 2,087
2022年04月28日 12,472 +38 +0.31% 2,008
2022年04月27日 12,434 +51 +0.41% 2,002
2022年04月26日 12,383 -513 -3.98% 1,994
2022年04月25日 12,896 -84 -0.65% 2,076
2022年04月22日 12,980 -14 -0.11% 2,090
2022年04月21日 12,994 -77 -0.59% 2,092
2022年04月20日 13,071 -18 -0.14% 2,104
2022年04月19日 13,089 +69 +0.53% 2,107
2022年04月18日 13,020 +30 +0.23% 2,095
2022年04月15日 12,990 +121 +0.94% 2,090
2022年04月14日 12,869 +100 +0.78% 2,071
2022年04月13日 12,769 -49 -0.38% 2,055
2022年04月12日 12,818 -114 -0.88% 2,063
2022年04月11日 12,932 +113 +0.88% 2,081
2022年04月08日 12,819 -194 -1.49% 2,064
2022年04月07日 13,013 -217 -1.64% 2,097
2022年04月06日 13,230 +143 +1.09% 2,132
2022年04月05日 13,087 +180 +1.39% 2,108
2022年04月04日 12,907 +65 +0.51% 2,079
2022年04月01日 12,842 -156 -1.20% 2,068
2022年03月31日 12,998 +178 +1.39% 2,093
2022年03月30日 12,820 -72 -0.56% 2,064
2022年03月29日 12,892 +146 +1.15% 2,076
2022年03月28日 12,746 -134 -1.04% 2,053
2022年03月25日 12,880 +23 +0.18% 2,075
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・投資対象ファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1060
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
924
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2007年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 200円
2021.05.10 200円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 300円
2017.05.10 0円
2022.05.10 200円
2021.05.10 200円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 300円
2017.05.10 0円
2016.05.10 0円
2015.05.11 300円
2014.05.12 0円
2013.05.10 0円
2012.05.10 0円
2011.05.10 0円
2010.05.10 0円
2009.05.11 0円
2008.05.12 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -7.45%
1年 -9.81%
2年 +23.66%
3年 +11.86%
5年 +4.90%
10年 +9.42%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 -0.14%
6ヶ月 -7.47%
1年 -9.83%
2年 +53.07%
3年 +40.13%
5年 +26.80%
10年 +144.21%
設定来(年率) +2.21%
設定来 +33.17%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.63
1年 -0.88
2年 1.51
3年 0.56
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+