HSBC 新BRICs ファンド

国際株式型
基準日:2020年08月07日

基準価額12,647
前日比:-50円 (-0.39%)
純資産総額4,536百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 12,647 -50 -0.39% 4,536
2020年08月06日 12,697 +168 +1.34% 4,554
2020年08月05日 12,529 +58 +0.47% 4,494
2020年08月04日 12,471 -95 -0.76% 4,474
2020年08月03日 12,566 +161 +1.30% 4,508
2020年07月31日 12,405 -159 -1.27% 4,442
2020年07月30日 12,564 +53 +0.42% 4,494
2020年07月29日 12,511 +40 +0.32% 4,478
2020年07月28日 12,471 +23 +0.18% 4,463
2020年07月27日 12,448 -297 -2.33% 4,452
2020年07月22日 12,745 +324 +2.61% 4,559
2020年07月21日 12,421 +141 +1.15% 4,442
2020年07月20日 12,280 +164 +1.35% 4,392
2020年07月17日 12,116 -114 -0.93% 4,333
2020年07月16日 12,230 +157 +1.30% 4,375
2020年07月15日 12,073 -363 -2.92% 4,321
2020年07月14日 12,436 +141 +1.15% 4,451
2020年07月13日 12,295 -82 -0.66% 4,402
2020年07月10日 12,377 +67 +0.54% 4,430
2020年07月09日 12,310 +6 +0.05% 4,406
2020年07月08日 12,304 +17 +0.14% 4,422
2020年07月07日 12,287 +282 +2.35% 4,419
2020年07月06日 12,005 +34 +0.28% 4,318
2020年07月03日 11,971 +372 +3.21% 4,316
2020年07月02日 11,599 -66 -0.57% 4,182
2020年07月01日 11,665 +6 +0.05% 4,208
2020年06月30日 11,659 +50 +0.43% 4,207
2020年06月29日 11,609 -496 -4.10% 4,108
2020年06月26日 12,105 +6 +0.05% 4,283
2020年06月25日 12,099 +39 +0.32% 4,277
2020年06月24日 12,060 -47 -0.39% 4,263
2020年06月23日 12,107 +66 +0.55% 4,281
2020年06月22日 12,041 +122 +1.02% 4,257
2020年06月19日 11,919 +32 +0.27% 4,214
2020年06月18日 11,887 -16 -0.13% 4,202
2020年06月17日 11,903 +368 +3.19% 4,208
2020年06月16日 11,535 -358 -3.01% 4,081
2020年06月15日 11,893 -328 -2.68% 4,209
2020年06月12日 12,221 -39 -0.32% 4,325
2020年06月11日 12,260 -138 -1.11% 4,339
2020年06月10日 12,398 -80 -0.64% 4,389
2020年06月09日 12,478 -148 -1.17% 4,420
2020年06月08日 12,626 +336 +2.73% 4,471
2020年06月05日 12,290 -182 -1.46% 4,353
2020年06月04日 12,472 +419 +3.48% 4,417
2020年06月03日 12,053 +824 +7.34% 4,268
2020年06月02日 11,229 -16 -0.14% 3,976
2020年06月01日 11,245 -85 -0.75% 3,981
2020年05月29日 11,330 +130 +1.16% 4,011
2020年05月28日 11,200 +35 +0.31% 3,965
2020年05月27日 11,165 +393 +3.65% 3,951
2020年05月26日 10,772 +11 +0.10% 3,812
2020年05月25日 10,761 -258 -2.34% 3,807
2020年05月22日 11,019 -1 -0.01% 3,898
2020年05月21日 11,020 +210 +1.94% 3,898
2020年05月20日 10,810 +219 +2.07% 3,824
2020年05月19日 10,591 +153 +1.47% 3,746
2020年05月18日 10,438 +99 +0.96% 3,690
2020年05月15日 10,339 -188 -1.79% 3,655
2020年05月14日 10,527 -201 -1.87% 3,721
2020年05月13日 10,728 -72 -0.67% 3,793
2020年05月12日 10,800 +252 +2.39% 3,817
2020年05月11日 10,548 +57 +0.54% 3,728
2020年05月08日 10,491 -80 -0.76% 3,707
ファンドの特徴
BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
907
値上がり(6ヶ月)
915
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.058%程度
※詳細は、目論見書をご覧ください。
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 6月29日

2020年06月29日更新
分配金履歴
2020.06.29 300円
2019.07.01 300円
2018.06.29 300円
2017.06.29 300円
2016.06.29 0円
2015.06.29 300円
2020.06.29 300円
2019.07.01 300円
2018.06.29 300円
2017.06.29 300円
2016.06.29 0円
2015.06.29 300円
2014.06.30 300円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 300円
2009.06.29 300円
2008.06.30 300円
2007.06.29 300円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.40%
3ヶ月 +15.51%
6ヶ月 -14.56%
1年 -11.08%
2年 -1.92%
3年 +1.07%
5年 +4.33%
10年 +3.56%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.40%
3ヶ月 +15.32%
6ヶ月 -14.70%
1年 -11.22%
2年 -3.69%
3年 +3.25%
5年 +23.41%
10年 +40.30%
設定来(年率) +3.83%
設定来 +54.05%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.96
6ヶ月 -0.31
1年 -0.29
2年 -0.06
3年 0.04
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+