HSBC 新BRICs ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月21日

基準価額14,915
前日比:-64円 (-0.43%)
純資産総額4,764百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月21日 14,915 -64 -0.43% 4,764
2021年04月20日 14,979 -147 -0.97% 4,793
2021年04月19日 15,126 +135 +0.90% 4,840
2021年04月16日 14,991 +192 +1.30% 4,799
2021年04月15日 14,799 +8 +0.05% 4,737
2021年04月14日 14,791 -148 -0.99% 4,732
2021年04月13日 14,939 -118 -0.78% 4,777
2021年04月12日 15,057 -46 -0.30% 4,816
2021年04月09日 15,103 0 0.00% 4,832
2021年04月08日 15,103 -94 -0.62% 4,842
2021年04月07日 15,197 -64 -0.42% 4,872
2021年04月06日 15,261 -49 -0.32% 4,892
2021年04月05日 15,310 -5 -0.03% 4,908
2021年04月02日 15,315 +43 +0.28% 4,910
2021年04月01日 15,272 +139 +0.92% 4,899
2021年03月31日 15,133 +195 +1.31% 4,852
2021年03月30日 14,938 +30 +0.20% 4,790
2021年03月29日 14,908 +284 +1.94% 4,781
2021年03月26日 14,624 -228 -1.54% 4,689
2021年03月25日 14,852 -174 -1.16% 4,762
2021年03月24日 15,026 -125 -0.83% 4,820
2021年03月23日 15,151 +24 +0.16% 4,860
2021年03月22日 15,127 -63 -0.41% 4,854
2021年03月19日 15,190 +121 +0.80% 4,874
2021年03月18日 15,069 -318 -2.07% 4,846
2021年03月17日 15,387 +85 +0.56% 4,960
2021年03月16日 15,302 +3 +0.02% 4,938
2021年03月15日 15,299 +378 +2.53% 4,921
2021年03月12日 14,921 +14 +0.09% 4,799
2021年03月11日 14,907 +69 +0.47% 4,800
2021年03月10日 14,838 -36 -0.24% 4,778
2021年03月09日 14,874 -39 -0.26% 4,789
2021年03月08日 14,913 -238 -1.57% 4,804
2021年03月05日 15,151 +2 +0.01% 4,890
2021年03月04日 15,149 +62 +0.41% 4,892
2021年03月03日 15,087 -136 -0.89% 4,874
2021年03月02日 15,223 +401 +2.71% 4,925
2021年03月01日 14,822 -552 -3.59% 4,795
2021年02月26日 15,374 +70 +0.46% 4,976
2021年02月25日 15,304 +1 +0.01% 4,958
2021年02月24日 15,303 -603 -3.79% 4,963
2021年02月22日 15,906 +67 +0.42% 5,161
2021年02月19日 15,839 -300 -1.86% 5,174
2021年02月18日 16,139 -8 -0.05% 5,286
2021年02月17日 16,147 +103 +0.64% 5,289
2021年02月16日 16,044 +55 +0.34% 5,255
2021年02月15日 15,989 +55 +0.35% 5,237
2021年02月12日 15,934 +303 +1.94% 5,216
2021年02月10日 15,631 -194 -1.23% 5,120
2021年02月09日 15,825 +145 +0.92% 5,187
2021年02月08日 15,680 +52 +0.33% 5,147
2021年02月05日 15,628 +105 +0.68% 5,139
2021年02月04日 15,523 +118 +0.77% 5,108
2021年02月03日 15,405 +471 +3.15% 5,075
2021年02月02日 14,934 +228 +1.55% 4,924
2021年02月01日 14,706 -35 -0.24% 4,850
2021年01月29日 14,741 -150 -1.01% 4,871
2021年01月28日 14,891 -334 -2.19% 4,981
2021年01月27日 15,225 -15 -0.10% 5,093
2021年01月26日 15,240 -10 -0.07% 5,098
2021年01月25日 15,250 -226 -1.46% 5,111
2021年01月22日 15,476 -238 -1.51% 5,189
ファンドの特徴
BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
362
分配金利回り
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月間ページ閲覧
285
値上がり(6ヶ月)
279
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.085%程度
※詳細は、目論見書をご覧ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 6月29日

2020年06月29日更新
分配金履歴
2020.06.29 300円
2019.07.01 300円
2018.06.29 300円
2017.06.29 300円
2016.06.29 0円
2015.06.29 300円
2020.06.29 300円
2019.07.01 300円
2018.06.29 300円
2017.06.29 300円
2016.06.29 0円
2015.06.29 300円
2014.06.30 300円
2013.07.01 0円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 300円
2009.06.29 300円
2008.06.30 300円
2007.06.29 300円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.57%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +25.84%
1年 +56.56%
2年 +6.08%
3年 +5.06%
5年 +11.90%
10年 +4.84%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.57%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +25.84%
1年 +55.64%
2年 +11.72%
3年 +14.56%
5年 +72.38%
10年 +55.02%
設定来(年率) +5.51%
設定来 +81.33%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 1.36
1年 3.08
2年 0.21
3年 0.19
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+