投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

HSBC ブラジル オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額8,466
前日比:-88円 (-1.03%)
純資産総額19,426百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 8,466 -88 -1.03% 19,426
2024年05月24日 8,554 -34 -0.40% 19,633
2024年05月23日 8,588 -156 -1.78% 19,731
2024年05月22日 8,744 -92 -1.04% 20,107
2024年05月21日 8,836 -2 -0.02% 20,332
2024年05月20日 8,838 +33 +0.37% 20,344
2024年05月17日 8,805 +140 +1.62% 20,301
2024年05月16日 8,665 -159 -1.80% 19,981
2024年05月15日 8,824 +75 +0.86% 20,353
2024年05月14日 8,749 +51 +0.59% 20,211
2024年05月13日 8,698 -50 -0.57% 20,104
2024年05月10日 8,748 -188 -2.10% 20,260
2024年05月09日 8,936 +23 +0.26% 20,713
2024年05月08日 8,913 +91 +1.03% 20,676
2024年05月07日 8,822 +259 +3.02% 20,477
2024年05月02日 8,563 -100 -1.15% 19,876
2024年05月01日 8,663 -166 -1.88% 20,115
2024年04月30日 8,829 +313 +3.68% 20,501
2024年04月26日 8,516 -2 -0.02% 19,774
2024年04月25日 8,518 -45 -0.53% 19,785
2024年04月24日 8,563 +45 +0.53% 19,891
2024年04月23日 8,518 +78 +0.92% 19,797
2024年04月22日 8,440 +126 +1.52% 19,622
2024年04月19日 8,314 +16 +0.19% 19,318
2024年04月18日 8,298 +24 +0.29% 19,290
2024年04月17日 8,274 -200 -2.36% 19,245
2024年04月16日 8,474 -130 -1.51% 19,713
2024年04月15日 8,604 -117 -1.34% 20,025
2024年04月12日 8,721 -78 -0.89% 20,326
2024年04月11日 8,799 -195 -2.17% 20,516
2024年04月10日 8,994 +78 +0.87% 20,986
2024年04月09日 8,916 +176 +2.01% 20,805
2024年04月08日 8,740 -17 -0.19% 20,398
2024年04月05日 8,757 -32 -0.36% 20,443
2024年04月04日 8,789 +43 +0.49% 20,531
2024年04月03日 8,746 +2 +0.02% 20,453
2024年04月02日 8,744 -126 -1.42% 20,449
2024年04月01日 8,870 +5 +0.06% 20,744
2024年03月29日 8,865 -37 -0.42% 20,743
2024年03月28日 8,902 +37 +0.42% 20,836
2024年03月27日 8,865 +3 +0.03% 20,756
2024年03月26日 8,862 +27 +0.31% 20,760
2024年03月25日 8,835 -130 -1.45% 20,705
2024年03月22日 8,965 -14 -0.16% 21,036
2024年03月21日 8,979 +363 +4.21% 21,083
2024年03月19日 8,616 -44 -0.51% 20,241
2024年03月18日 8,660 -54 -0.62% 20,354
2024年03月15日 8,714 -14 -0.16% 20,488
2024年03月14日 8,728 +61 +0.70% 20,529
2024年03月13日 8,667 +173 +2.04% 20,439
2024年03月12日 8,494 -22 -0.26% 20,055
2024年03月11日 8,516 -194 -2.23% 20,126
2024年03月08日 8,710 -85 -0.97% 20,603
2024年03月07日 8,795 +16 +0.18% 20,818
2024年03月06日 8,779 -51 -0.58% 20,791
2024年03月05日 8,830 -36 -0.41% 20,919
2024年03月04日 8,866 +39 +0.44% 21,013
2024年03月01日 8,827 -105 -1.18% 20,971
2024年02月29日 8,932 -164 -1.80% 21,253
2024年02月28日 9,096 +199 +2.24% 21,651
ファンドの特徴
ブラジルの株式等に投資します。
MSCIブラジル10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +15.46%
1年 +35.81%
2年 +10.07%
3年 +8.51%
5年 +0.39%
10年 -0.98%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +15.46%
1年 +35.81%
2年 +21.16%
3年 +27.75%
5年 +1.99%
10年 -9.38%
設定来(年率) +0.18%
設定来 +3.29%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.79
1年 1.54
2年 0.40
3年 0.30
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
100
月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
諸費用(監査費用等):純資産総額に対し上限年0.20%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 3月30日

2024年04月01日更新
分配金履歴
2024.04.01 0円
2023.03.30 0円
2022.03.30 0円
2021.03.30 0円
2020.03.30 0円
2019.04.01 0円
2024.04.01 0円
2023.03.30 0円
2022.03.30 0円
2021.03.30 0円
2020.03.30 0円
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 500円
2012.03.30 200円
2011.03.30 200円
2010.03.30 200円
2009.03.30 0円
2008.03.31 200円
2007.03.30 200円
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