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HSBC ブラジル オープン

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額9,798
前日比:+167円 (+1.73%)
純資産総額31,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 9,798 +167 +1.73% 31,311
2020年01月22日 9,631 -235 -2.38% 30,849
2020年01月21日 9,866 -59 -0.59% 31,617
2020年01月20日 9,925 +141 +1.44% 32,016
2020年01月17日 9,784 +46 +0.47% 31,616
2020年01月16日 9,738 -219 -2.20% 31,447
2020年01月15日 9,957 +65 +0.66% 32,219
2020年01月14日 9,892 +39 +0.40% 32,049
2020年01月10日 9,853 -82 -0.83% 31,963
2020年01月09日 9,935 +89 +0.90% 32,383
2020年01月08日 9,846 -38 -0.38% 32,159
2020年01月07日 9,884 -32 -0.32% 32,379
2020年01月06日 9,916 -74 -0.74% 32,603
2019年12月30日 9,990 -68 -0.68% 33,222
2019年12月27日 10,058 +152 +1.53% 33,447
2019年12月26日 9,906 +38 +0.39% 32,943
2019年12月25日 9,868 -10 -0.10% 32,815
2019年12月24日 9,878 +134 +1.38% 32,954
2019年12月23日 9,744 -92 -0.94% 32,688
2019年12月20日 9,836 +54 +0.55% 33,211
2019年12月19日 9,782 +154 +1.60% 33,241
2019年12月18日 9,628 +77 +0.81% 32,855
2019年12月17日 9,551 +97 +1.03% 32,741
2019年12月16日 9,454 -29 -0.31% 32,531
2019年12月13日 9,483 +253 +2.74% 32,668
2019年12月12日 9,230 +114 +1.25% 31,850
2019年12月11日 9,116 -2 -0.02% 31,506
2019年12月10日 9,118 -1 -0.01% 31,554
2019年12月09日 9,119 +125 +1.39% 31,572
2019年12月06日 8,994 +66 +0.74% 31,157
2019年12月05日 8,928 +126 +1.43% 30,955
2019年12月04日 8,802 -27 -0.31% 30,551
2019年12月03日 8,829 +31 +0.35% 30,661
2019年12月02日 8,798 -53 -0.60% 30,551
2019年11月29日 8,851 +149 +1.71% 30,747
2019年11月28日 8,702 +46 +0.53% 30,247
2019年11月27日 8,656 -122 -1.39% 30,094
2019年11月26日 8,778 -74 -0.84% 30,526
2019年11月25日 8,852 +78 +0.89% 30,792
2019年11月22日 8,774 +154 +1.79% 30,548
2019年11月21日 8,620 -12 -0.14% 30,012
2019年11月20日 8,632 +3 +0.03% 30,061
2019年11月19日 8,629 -91 -1.04% 30,084
2019年11月18日 8,720 +25 +0.29% 30,401
2019年11月15日 8,695 +11 +0.13% 30,306
2019年11月14日 8,684 -89 -1.01% 30,294
2019年11月13日 8,773 -162 -1.81% 30,607
2019年11月12日 8,935 +97 +1.10% 31,198
2019年11月11日 8,838 -312 -3.41% 30,866
2019年11月08日 9,150 +199 +2.22% 31,995
2019年11月07日 8,951 -187 -2.05% 31,359
2019年11月06日 9,138 +78 +0.86% 32,039
2019年11月05日 9,060 +214 +2.42% 31,783
2019年11月01日 8,846 -214 -2.36% 31,059
2019年10月31日 9,060 +79 +0.88% 31,862
2019年10月30日 8,981 -90 -0.99% 31,614
2019年10月29日 9,071 +112 +1.25% 31,966
2019年10月28日 8,959 +94 +1.06% 31,593
2019年10月25日 8,865 -60 -0.67% 31,337
2019年10月24日 8,925 +118 +1.34% 31,603
ファンドの特徴
ブラジルの株式等に投資します。
MSCIブラジル10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
29
月間ページ閲覧
386
値上がり(6ヶ月)
184
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 3月30日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 500円
2012.03.30 200円
2011.03.30 200円
2010.03.30 200円
2009.03.30 0円
2008.03.31 200円
2007.03.30 200円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.87%
3ヶ月 +17.95%
6ヶ月 +10.11%
1年 +26.52%
2年 +8.80%
3年 +10.97%
5年 +2.56%
10年 -1.40%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.87%
3ヶ月 +17.95%
6ヶ月 +10.11%
1年 +26.52%
2年 +18.36%
3年 +36.64%
5年 +13.50%
10年 -12.47%
設定来(年率) +1.08%
設定来 +14.90%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 0.33
1年 0.91
2年 0.26
3年 0.38
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5