HSBC ブラジル オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額6,946
前日比:-171円 (-2.40%)
純資産総額15,151百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 6,946 -171 -2.40% 15,151
2025年01月16日 7,117 +182 +2.62% 15,524
2025年01月15日 6,935 +76 +1.11% 15,128
2025年01月14日 6,859 -135 -1.93% 14,971
2025年01月10日 6,994 +77 +1.11% 15,265
2025年01月09日 6,917 -78 -1.12% 15,106
2025年01月08日 6,995 +72 +1.04% 15,251
2025年01月07日 6,923 +186 +2.76% 15,089
2025年01月06日 6,737 -64 -0.94% 14,687
2024年12月30日 6,801 -62 -0.90% 14,812
2024年12月27日 6,863 +47 +0.69% 14,947
2024年12月26日 6,816 0 0.00% 14,846
2024年12月25日 6,816 +5 +0.07% 14,844
2024年12月24日 6,811 -141 -2.03% 14,860
2024年12月23日 6,952 +53 +0.77% 15,181
2024年12月20日 6,899 +288 +4.36% 15,082
2024年12月19日 6,611 -381 -5.45% 14,467
2024年12月18日 6,992 +45 +0.65% 15,306
2024年12月17日 6,947 -139 -1.96% 15,224
2024年12月16日 7,086 -92 -1.28% 15,544
2024年12月13日 7,178 -198 -2.68% 15,754
2024年12月12日 7,376 +208 +2.90% 16,205
2024年12月11日 7,168 +101 +1.43% 15,755
2024年12月10日 7,067 +121 +1.74% 15,521
2024年12月09日 6,946 -177 -2.48% 15,253
2024年12月06日 7,123 +111 +1.58% 15,643
2024年12月05日 7,012 +52 +0.75% 15,400
2024年12月04日 6,960 +48 +0.69% 15,285
2024年12月03日 6,912 -151 -2.14% 15,176
2024年12月02日 7,063 +2 +0.03% 15,513
2024年11月29日 7,061 -265 -3.62% 15,514
2024年11月28日 7,326 -335 -4.37% 16,104
2024年11月27日 7,661 -44 -0.57% 16,845
2024年11月26日 7,705 -2 -0.03% 16,949
2024年11月25日 7,707 +123 +1.62% 16,963
2024年11月22日 7,584 -152 -1.96% 16,701
2024年11月21日 7,736 +7 +0.09% 17,035
2024年11月20日 7,729 -3 -0.04% 17,020
2024年11月19日 7,732 +41 +0.53% 17,058
2024年11月18日 7,691 -181 -2.30% 16,968
2024年11月15日 7,872 +39 +0.50% 17,376
2024年11月14日 7,833 -23 -0.29% 17,307
2024年11月13日 7,856 +47 +0.60% 17,360
2024年11月12日 7,809 +58 +0.75% 17,273
2024年11月11日 7,751 -138 -1.75% 17,150
2024年11月08日 7,889 -156 -1.94% 17,466
2024年11月07日 8,045 +188 +2.39% 17,815
2024年11月06日 7,857 +90 +1.16% 17,403
2024年11月05日 7,767 +53 +0.69% 17,208
2024年11月01日 7,714 -189 -2.39% 17,101
2024年10月31日 7,903 -1 -0.01% 17,526
2024年10月30日 7,904 -65 -0.82% 17,533
2024年10月29日 7,969 +71 +0.90% 17,675
2024年10月28日 7,898 -3 -0.04% 17,569
2024年10月25日 7,901 +54 +0.69% 17,582
2024年10月24日 7,847 +49 +0.63% 17,465
2024年10月23日 7,798 +22 +0.28% 17,375
2024年10月22日 7,776 +51 +0.66% 17,338
2024年10月21日 7,725 -87 -1.11% 17,227
2024年10月18日 7,812 -9 -0.12% 17,428
ファンドの特徴
ブラジルの株式等に投資します。
MSCIブラジル10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 -13.15%
6ヶ月 -16.89%
1年 -24.53%
2年 +1.11%
3年 +8.09%
5年 -7.40%
10年 -2.55%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 -13.15%
6ヶ月 -16.89%
1年 -24.53%
2年 +2.24%
3年 +26.30%
5年 -31.92%
10年 -22.73%
設定来(年率) -0.91%
設定来 -16.99%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 -1.08
1年 -1.83
2年 0.05
3年 0.30
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
1740
値上がり(6ヶ月)
1714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
諸費用(監査費用等):純資産総額に対し上限年0.20%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 3月30日

2024年04月01日更新
分配金履歴
2024.04.01 0円
2023.03.30 0円
2022.03.30 0円
2021.03.30 0円
2020.03.30 0円
2019.04.01 0円
2024.04.01 0円
2023.03.30 0円
2022.03.30 0円
2021.03.30 0円
2020.03.30 0円
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 500円
2012.03.30 200円
2011.03.30 200円
2010.03.30 200円
2009.03.30 0円
2008.03.31 200円
2007.03.30 200円
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