【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC ブラジル オープン

国際株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額8,181
前日比:-196円 (-2.34%)
純資産総額28,765百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 8,181 -196 -2.34% 28,765
2019年08月22日 8,377 +212 +2.60% 29,468
2019年08月21日 8,165 +37 +0.46% 28,722
2019年08月20日 8,128 -149 -1.80% 28,588
2019年08月19日 8,277 +53 +0.64% 29,109
2019年08月16日 8,224 +4 +0.05% 28,925
2019年08月15日 8,220 -476 -5.47% 28,922
2019年08月14日 8,696 +244 +2.89% 30,589
2019年08月13日 8,452 -423 -4.77% 29,721
2019年08月09日 8,875 +269 +3.13% 31,203
2019年08月08日 8,606 +17 +0.20% 30,261
2019年08月07日 8,589 +175 +2.08% 30,207
2019年08月06日 8,414 -442 -4.99% 29,601
2019年08月05日 8,856 -146 -1.62% 31,162
2019年08月02日 9,002 -251 -2.71% 31,692
2019年08月01日 9,253 -75 -0.80% 32,605
2019年07月31日 9,328 -62 -0.66% 32,882
2019年07月30日 9,390 +75 +0.81% 33,105
2019年07月29日 9,315 -9 -0.10% 32,837
2019年07月26日 9,324 -100 -1.06% 32,906
2019年07月25日 9,424 +23 +0.24% 33,283
2019年07月24日 9,401 -105 -1.10% 33,262
2019年07月23日 9,506 +26 +0.27% 33,701
2019年07月22日 9,480 -140 -1.46% 33,641
2019年07月19日 9,620 +143 +1.51% 34,205
2019年07月18日 9,477 -17 -0.18% 33,746
2019年07月17日 9,494 +13 +0.14% 33,878
2019年07月16日 9,481 -147 -1.53% 33,944
2019年07月12日 9,628 -57 -0.59% 34,608
2019年07月11日 9,685 +146 +1.53% 35,042
2019年07月10日 9,539 +46 +0.48% 34,512
2019年07月09日 9,493 +100 +1.06% 34,375
2019年07月08日 9,393 +81 +0.87% 34,042
2019年07月05日 9,312 +215 +2.36% 33,768
2019年07月04日 9,097 +159 +1.78% 33,007
2019年07月03日 8,938 -142 -1.56% 32,459
2019年07月02日 9,080 +8 +0.09% 33,002
2019年07月01日 9,072 -1 -0.01% 33,000
2019年06月28日 9,073 +74 +0.82% 33,037
2019年06月27日 8,999 +105 +1.18% 32,786
2019年06月26日 8,894 -225 -2.47% 32,492
2019年06月25日 9,119 -4 -0.04% 33,325
2019年06月24日 9,123 +199 +2.23% 33,469
2019年06月21日 8,924 -24 -0.27% 32,739
2019年06月20日 8,948 +22 +0.25% 32,850
2019年06月19日 8,926 +227 +2.61% 32,784
2019年06月18日 8,699 -34 -0.39% 31,956
2019年06月17日 8,733 -150 -1.69% 32,094
2019年06月14日 8,883 +101 +1.15% 32,658
2019年06月13日 8,782 -101 -1.14% 32,295
2019年06月12日 8,883 +185 +2.13% 32,677
2019年06月11日 8,698 -58 -0.66% 31,982
2019年06月10日 8,756 +61 +0.70% 32,204
2019年06月07日 8,695 +99 +1.15% 32,017
2019年06月06日 8,596 -113 -1.30% 31,654
2019年06月05日 8,709 +127 +1.48% 32,074
2019年06月04日 8,582 +29 +0.34% 31,616
2019年06月03日 8,553 +56 +0.66% 31,510
2019年05月31日 8,497 +43 +0.51% 31,310
2019年05月30日 8,454 +165 +1.99% 31,235
2019年05月29日 8,289 +132 +1.62% 30,633
2019年05月28日 8,157 +85 +1.05% 30,144
2019年05月27日 8,072 -31 -0.38% 29,872
2019年05月24日 8,103 -68 -0.83% 29,994
ファンドの特長
ブラジルの株式等に投資します。
MSCIブラジル10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
25
月間ページ閲覧
1059
値上がり(6ヶ月)
7
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.08%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 3月30日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.03.30 0円
2017.03.30 0円
2016.03.30 0円
2015.03.30 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 500円
2012.03.30 200円
2011.03.30 200円
2010.03.30 200円
2009.03.30 0円
2008.03.31 200円
2007.03.30 200円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +7.75%
6ヶ月 +0.25%
1年 +21.02%
2年 +9.69%
3年 +13.13%
5年 -2.08%
10年 +0.84%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +7.75%
6ヶ月 +0.25%
1年 +21.02%
2年 +20.31%
3年 +44.78%
5年 -9.97%
10年 +10.36%
設定来(年率) +0.62%
設定来 +8.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.02
1年 0.63
2年 0.32
3年 0.47
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5