UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
(愛称:わかば年1)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 9,919 | -8 | -0.08% | 830 |
2025年01月20日 | 9,927 | +7 | +0.07% | 831 |
2025年01月17日 | 9,920 | +23 | +0.23% | 830 |
2025年01月16日 | 9,897 | +84 | +0.86% | 829 |
2025年01月15日 | 9,813 | -8 | -0.08% | 822 |
2025年01月14日 | 9,821 | -61 | -0.62% | 827 |
2025年01月10日 | 9,882 | -12 | -0.12% | 832 |
2025年01月09日 | 9,894 | -1 | -0.01% | 833 |
2025年01月08日 | 9,895 | -36 | -0.36% | 831 |
2025年01月07日 | 9,931 | -20 | -0.20% | 834 |
2025年01月06日 | 9,951 | -1 | -0.01% | 836 |
2024年12月30日 | 9,952 | -26 | -0.26% | 836 |
2024年12月27日 | 9,978 | +4 | +0.04% | 838 |
2024年12月26日 | 9,974 | +1 | +0.01% | 838 |
2024年12月25日 | 9,973 | +6 | +0.06% | 838 |
2024年12月24日 | 9,967 | -30 | -0.30% | 838 |
2024年12月23日 | 9,997 | +16 | +0.16% | 840 |
2024年12月20日 | 9,981 | -58 | -0.58% | 839 |
2024年12月19日 | 10,039 | -53 | -0.53% | 844 |
2024年12月18日 | 10,092 | -1 | -0.01% | 848 |
2024年12月17日 | 10,093 | +3 | +0.03% | 848 |
2024年12月16日 | 10,090 | -38 | -0.38% | 848 |
2024年12月13日 | 10,128 | -42 | -0.41% | 852 |
2024年12月12日 | 10,170 | -16 | -0.16% | 854 |
2024年12月11日 | 10,186 | -10 | -0.10% | 856 |
2024年12月10日 | 10,196 | -17 | -0.17% | 857 |
2024年12月09日 | 10,213 | +14 | +0.14% | 858 |
2024年12月06日 | 10,199 | -2 | -0.02% | 859 |
2024年12月05日 | 10,201 | +31 | +0.30% | 859 |
2024年12月04日 | 10,170 | -19 | -0.19% | 857 |
2024年12月03日 | 10,189 | +15 | +0.15% | 858 |
2024年12月02日 | 10,174 | +36 | +0.36% | 857 |
2024年11月29日 | 10,138 | +5 | +0.05% | 854 |
2024年11月28日 | 10,133 | +24 | +0.24% | 853 |
2024年11月27日 | 10,109 | -17 | -0.17% | 852 |
2024年11月26日 | 10,126 | +86 | +0.86% | 853 |
2024年11月25日 | 10,040 | +7 | +0.07% | 846 |
2024年11月22日 | 10,033 | -2 | -0.02% | 845 |
2024年11月21日 | 10,035 | -23 | -0.23% | 845 |
2024年11月20日 | 10,058 | +13 | +0.13% | 847 |
2024年11月19日 | 10,045 | +13 | +0.13% | 846 |
2024年11月18日 | 10,032 | -5 | -0.05% | 845 |
2024年11月15日 | 10,037 | 0 | 0.00% | 846 |
2024年11月14日 | 10,037 | -25 | -0.25% | 846 |
2024年11月13日 | 10,062 | -56 | -0.55% | 849 |
2024年11月12日 | 10,118 | -6 | -0.06% | 853 |
2024年11月11日 | 10,124 | +32 | +0.32% | 857 |
2024年11月08日 | 10,092 | +61 | +0.61% | 854 |
2024年11月07日 | 10,031 | -48 | -0.48% | 849 |
2024年11月06日 | 10,079 | +12 | +0.12% | 853 |
2024年11月05日 | 10,067 | +2 | +0.02% | 852 |
2024年11月01日 | 10,065 | -12 | -0.12% | 852 |
2024年10月31日 | 10,077 | -7 | -0.07% | 851 |
2024年10月30日 | 10,084 | 0 | 0.00% | 851 |
2024年10月29日 | 10,084 | -14 | -0.14% | 853 |
2024年10月28日 | 10,098 | -21 | -0.21% | 854 |
2024年10月25日 | 10,119 | +20 | +0.20% | 855 |
2024年10月24日 | 10,099 | -24 | -0.24% | 853 |
2024年10月23日 | 10,123 | -11 | -0.11% | 860 |
2024年10月22日 | 10,134 | -78 | -0.76% | 860 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.155% |
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