東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額9,485
前日比:-209円 (-2.16%)
純資産総額147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とします。
・銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。
・運用にあたっては、東京海上アセットマネジメントの個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。
・年4回決算を行い、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
267
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2021年10月20日
償還日 2030年1月18日
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

分配金履歴
トータルリターン
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騰落率
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設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
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レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー