東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2024年11月 | 8,341 | -217 | -2.54% | 4,077 |
2024年10月 | 8,558 | -154 | -1.77% | 4,209 |
2024年09月 | 8,712 | +429 | +5.18% | 3,902 |
2024年08月 | 8,283 | +167 | +2.06% | 3,544 |
2024年07月 | 8,116 | +537 | +7.09% | 3,527 |
2024年06月 | 7,579 | -7 | -0.09% | 3,467 |
2024年05月 | 7,586 | +196 | +2.65% | 3,630 |
2024年04月 | 7,390 | -26 | -0.35% | 3,660 |
2024年03月 | 7,416 | +336 | +4.75% | 3,859 |
2024年02月 | 7,080 | -212 | -2.91% | 3,842 |
2024年01月 | 7,292 | -570 | -7.25% | 4,161 |
2023年12月 | 7,862 | +495 | +6.72% | 4,607 |
2023年11月 | 7,367 | +498 | +7.25% | 4,573 |
2023年10月 | 6,869 | -334 | -4.64% | 4,431 |
2023年09月 | 7,203 | -566 | -7.29% | 4,984 |
2023年08月 | 7,769 | -373 | -4.58% | 5,589 |
2023年07月 | 8,142 | +372 | +4.79% | 6,031 |
2023年06月 | 7,770 | +216 | +2.86% | 6,014 |
2023年05月 | 7,554 | -364 | -4.60% | 6,091 |
2023年04月 | 7,918 | +39 | +0.49% | 6,767 |
2023年03月 | 7,879 | -569 | -6.74% | 6,915 |
2023年02月 | 8,448 | -546 | -6.07% | 7,499 |
2023年01月 | 8,994 | +676 | +8.13% | 8,200 |
2022年12月 | 8,318 | -320 | -3.70% | 7,691 |
2022年11月 | 8,638 | +145 | +1.71% | 8,197 |
2022年10月 | 8,493 | +305 | +3.72% | 8,273 |
2022年09月 | 8,188 | -1,663 | -16.88% | 8,154 |
2022年08月 | 9,851 | -383 | -3.74% | 9,945 |
2022年07月 | 10,234 | +383 | +3.89% | 10,564 |
2022年06月 | 9,851 | -601 | -5.75% | 10,273 |
2022年05月 | 10,452 | +276 | +2.71% | 11,007 |
2022年04月 | 10,176 | -846 | -7.68% | 10,872 |
2022年03月 | 11,022 | +792 | +7.74% | 12,264 |
2022年02月 | 10,230 | -420 | -3.94% | 11,955 |
2022年01月 | 10,650 | -366 | -3.32% | 12,662 |
2021年12月 | 11,016 | +431 | +4.07% | 13,397 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.749% |
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