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東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月25日

基準価額7,704
前日比:+52円 (+0.68%)
純資産総額3,680百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年11月 8,341 -217 -2.54% 4,077
2024年10月 8,558 -154 -1.77% 4,209
2024年09月 8,712 +429 +5.18% 3,902
2024年08月 8,283 +167 +2.06% 3,544
2024年07月 8,116 +537 +7.09% 3,527
2024年06月 7,579 -7 -0.09% 3,467
2024年05月 7,586 +196 +2.65% 3,630
2024年04月 7,390 -26 -0.35% 3,660
2024年03月 7,416 +336 +4.75% 3,859
2024年02月 7,080 -212 -2.91% 3,842
2024年01月 7,292 -570 -7.25% 4,161
2023年12月 7,862 +495 +6.72% 4,607
2023年11月 7,367 +498 +7.25% 4,573
2023年10月 6,869 -334 -4.64% 4,431
2023年09月 7,203 -566 -7.29% 4,984
2023年08月 7,769 -373 -4.58% 5,589
2023年07月 8,142 +372 +4.79% 6,031
2023年06月 7,770 +216 +2.86% 6,014
2023年05月 7,554 -364 -4.60% 6,091
2023年04月 7,918 +39 +0.49% 6,767
2023年03月 7,879 -569 -6.74% 6,915
2023年02月 8,448 -546 -6.07% 7,499
2023年01月 8,994 +676 +8.13% 8,200
2022年12月 8,318 -320 -3.70% 7,691
2022年11月 8,638 +145 +1.71% 8,197
2022年10月 8,493 +305 +3.72% 8,273
2022年09月 8,188 -1,663 -16.88% 8,154
2022年08月 9,851 -383 -3.74% 9,945
2022年07月 10,234 +383 +3.89% 10,564
2022年06月 9,851 -601 -5.75% 10,273
2022年05月 10,452 +276 +2.71% 11,007
2022年04月 10,176 -846 -7.68% 10,872
2022年03月 11,022 +792 +7.74% 12,264
2022年02月 10,230 -420 -3.94% 11,955
2022年01月 10,650 -366 -3.32% 12,662
2021年12月 11,016 +431 +4.07% 13,397
ファンドの特徴
・世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
・信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・ヘルスケアREITの実質的な運用は、「ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー」(ニュートン社)が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +9.95%
1年 +13.22%
2年 -1.73%
3年 -7.63%
5年 -6.09%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +9.95%
1年 +13.22%
2年 -3.44%
3年 -21.20%
5年 -26.97%
10年 ---
設定来(年率) -2.04%
設定来 -16.59%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.80
1年 0.90
2年 -0.10
3年 -0.40
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
219
値上がり(6ヶ月)
910
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年99万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2016年10月19日
償還日 2044年10月18日
決算日 原則 毎年10月18日

2024年10月18日更新
分配金履歴
2024.10.18 0円
2023.10.18 0円
2022.10.18 0円
2021.10.18 0円
2020.10.19 0円
2019.10.18 0円
2024.10.18 0円
2023.10.18 0円
2022.10.18 0円
2021.10.18 0円
2020.10.19 0円
2019.10.18 0円
2018.10.18 0円
2017.10.18 0円
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