東京海上・国内債券ファンド

国内債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額12,541
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額607百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主に日本の債券に投資します。
NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
947
分配金利回り
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月間ページ閲覧
903
値上がり(6ヶ月)
962
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5832%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2001年03月30日
償還日 2020年3月19日
決算日 原則 毎年3月20日

2017年03月21日更新
分配金履歴
2017.03.21 0円
2016.03.22 0円
2015.03.20 0円
2014.03.20 0円
2013.03.21 0円
2012.03.21 0円
2017.03.21 0円
2016.03.22 0円
2015.03.20 0円
2014.03.20 0円
2013.03.21 0円
2012.03.21 0円
2011.03.22 0円
2010.03.23 0円
2009.03.23 0円
2008.03.21 0円
2007.03.20 0円
2006.03.20 0円
2005.03.22 0円
2004.03.22 0円
2003.03.20 0円
2002.03.20 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +0.07%
1年 -3.17%
2年 +1.50%
3年 +1.52%
5年 +1.53%
10年 +1.92%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +0.07%
1年 -3.17%
2年 +3.03%
3年 +4.62%
5年 +7.87%
10年 +20.97%
設定来(年率) +1.54%
設定来 +25.10%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.22
6ヶ月 0.13
1年 -2.16
2年 0.65
3年 0.72
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+