東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 15,030 | +120 | +0.80% | 5,626 |
2025年01月17日 | 14,910 | +45 | +0.30% | 5,570 |
2025年01月16日 | 14,865 | +167 | +1.14% | 5,366 |
2025年01月15日 | 14,698 | +113 | +0.77% | 5,302 |
2025年01月14日 | 14,585 | -172 | -1.17% | 5,270 |
2025年01月10日 | 14,757 | -8 | -0.05% | 5,332 |
2025年01月09日 | 14,765 | +39 | +0.26% | 5,361 |
2025年01月08日 | 14,726 | -219 | -1.47% | 5,383 |
2025年01月07日 | 14,945 | -37 | -0.25% | 5,429 |
2025年01月06日 | 14,982 | +142 | +0.96% | 5,436 |
2024年12月30日 | 14,840 | -177 | -1.18% | 5,355 |
2024年12月27日 | 15,017 | +46 | +0.31% | 5,387 |
2024年12月26日 | 14,971 | +10 | +0.07% | 5,371 |
2024年12月25日 | 14,961 | +100 | +0.67% | 5,359 |
2024年12月24日 | 14,861 | +37 | +0.25% | 5,278 |
2024年12月23日 | 14,824 | +197 | +1.35% | 5,233 |
2024年12月20日 | 14,627 | -9 | -0.06% | 5,179 |
2024年12月19日 | 14,636 | -405 | -2.69% | 5,077 |
2024年12月18日 | 15,041 | -126 | -0.83% | 5,196 |
2024年12月17日 | 15,167 | +130 | +0.86% | 5,219 |
2024年12月16日 | 15,037 | +14 | +0.09% | 5,135 |
2024年12月13日 | 15,023 | -85 | -0.56% | 5,111 |
2024年12月12日 | 15,108 | +136 | +0.91% | 5,082 |
2024年12月11日 | 14,972 | -139 | -0.92% | 5,021 |
2024年12月10日 | 15,111 | -283 | -1.84% | 5,049 |
2024年12月09日 | 15,394 | +92 | +0.60% | 5,159 |
2024年12月06日 | 15,302 | -154 | -1.00% | 5,130 |
2024年12月05日 | 15,456 | +175 | +1.15% | 5,176 |
2024年12月04日 | 15,281 | +42 | +0.28% | 5,083 |
2024年12月03日 | 15,239 | -9 | -0.06% | 5,057 |
2024年12月02日 | 15,248 | +153 | +1.01% | 5,041 |
2024年11月29日 | 15,095 | +2 | +0.01% | 4,990 |
2024年11月28日 | 15,093 | -49 | -0.32% | 4,959 |
2024年11月27日 | 15,142 | +77 | +0.51% | 4,962 |
2024年11月26日 | 15,065 | -26 | -0.17% | 4,918 |
2024年11月25日 | 15,091 | +131 | +0.88% | 4,928 |
2024年11月22日 | 14,960 | +313 | +2.14% | 4,890 |
2024年11月21日 | 14,647 | -28 | -0.19% | 4,794 |
2024年11月20日 | 14,675 | +179 | +1.23% | 4,846 |
2024年11月19日 | 14,496 | -25 | -0.17% | 4,788 |
2024年11月18日 | 14,521 | -132 | -0.90% | 4,851 |
2024年11月15日 | 14,653 | -252 | -1.69% | 4,893 |
2024年11月14日 | 14,905 | +270 | +1.84% | 4,680 |
2024年11月13日 | 14,635 | -104 | -0.71% | 4,596 |
2024年11月12日 | 14,739 | +114 | +0.78% | 4,629 |
2024年11月11日 | 14,625 | +139 | +0.96% | 4,595 |
2024年11月08日 | 14,486 | +150 | +1.05% | 4,554 |
2024年11月07日 | 14,336 | +391 | +2.80% | 4,508 |
2024年11月06日 | 13,945 | +372 | +2.74% | 4,387 |
2024年11月05日 | 13,573 | +114 | +0.85% | 4,275 |
2024年11月01日 | 13,459 | -278 | -2.02% | 4,242 |
2024年10月31日 | 13,737 | -146 | -1.05% | 4,325 |
2024年10月30日 | 13,883 | +108 | +0.78% | 4,373 |
2024年10月29日 | 13,775 | +77 | +0.56% | 4,352 |
2024年10月28日 | 13,698 | +51 | +0.37% | 4,327 |
2024年10月25日 | 13,647 | +66 | +0.49% | 4,315 |
2024年10月24日 | 13,581 | -141 | -1.03% | 4,280 |
2024年10月23日 | 13,722 | -52 | -0.38% | 4,320 |
2024年10月22日 | 13,774 | -13 | -0.09% | 4,398 |
2024年10月21日 | 13,787 | -8 | -0.06% | 4,373 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8425% |
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