東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額15,030
前日比:+120円 (+0.80%)
純資産総額5,626百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 15,030 +120 +0.80% 5,626
2025年01月17日 14,910 +45 +0.30% 5,570
2025年01月16日 14,865 +167 +1.14% 5,366
2025年01月15日 14,698 +113 +0.77% 5,302
2025年01月14日 14,585 -172 -1.17% 5,270
2025年01月10日 14,757 -8 -0.05% 5,332
2025年01月09日 14,765 +39 +0.26% 5,361
2025年01月08日 14,726 -219 -1.47% 5,383
2025年01月07日 14,945 -37 -0.25% 5,429
2025年01月06日 14,982 +142 +0.96% 5,436
2024年12月30日 14,840 -177 -1.18% 5,355
2024年12月27日 15,017 +46 +0.31% 5,387
2024年12月26日 14,971 +10 +0.07% 5,371
2024年12月25日 14,961 +100 +0.67% 5,359
2024年12月24日 14,861 +37 +0.25% 5,278
2024年12月23日 14,824 +197 +1.35% 5,233
2024年12月20日 14,627 -9 -0.06% 5,179
2024年12月19日 14,636 -405 -2.69% 5,077
2024年12月18日 15,041 -126 -0.83% 5,196
2024年12月17日 15,167 +130 +0.86% 5,219
2024年12月16日 15,037 +14 +0.09% 5,135
2024年12月13日 15,023 -85 -0.56% 5,111
2024年12月12日 15,108 +136 +0.91% 5,082
2024年12月11日 14,972 -139 -0.92% 5,021
2024年12月10日 15,111 -283 -1.84% 5,049
2024年12月09日 15,394 +92 +0.60% 5,159
2024年12月06日 15,302 -154 -1.00% 5,130
2024年12月05日 15,456 +175 +1.15% 5,176
2024年12月04日 15,281 +42 +0.28% 5,083
2024年12月03日 15,239 -9 -0.06% 5,057
2024年12月02日 15,248 +153 +1.01% 5,041
2024年11月29日 15,095 +2 +0.01% 4,990
2024年11月28日 15,093 -49 -0.32% 4,959
2024年11月27日 15,142 +77 +0.51% 4,962
2024年11月26日 15,065 -26 -0.17% 4,918
2024年11月25日 15,091 +131 +0.88% 4,928
2024年11月22日 14,960 +313 +2.14% 4,890
2024年11月21日 14,647 -28 -0.19% 4,794
2024年11月20日 14,675 +179 +1.23% 4,846
2024年11月19日 14,496 -25 -0.17% 4,788
2024年11月18日 14,521 -132 -0.90% 4,851
2024年11月15日 14,653 -252 -1.69% 4,893
2024年11月14日 14,905 +270 +1.84% 4,680
2024年11月13日 14,635 -104 -0.71% 4,596
2024年11月12日 14,739 +114 +0.78% 4,629
2024年11月11日 14,625 +139 +0.96% 4,595
2024年11月08日 14,486 +150 +1.05% 4,554
2024年11月07日 14,336 +391 +2.80% 4,508
2024年11月06日 13,945 +372 +2.74% 4,387
2024年11月05日 13,573 +114 +0.85% 4,275
2024年11月01日 13,459 -278 -2.02% 4,242
2024年10月31日 13,737 -146 -1.05% 4,325
2024年10月30日 13,883 +108 +0.78% 4,373
2024年10月29日 13,775 +77 +0.56% 4,352
2024年10月28日 13,698 +51 +0.37% 4,327
2024年10月25日 13,647 +66 +0.49% 4,315
2024年10月24日 13,581 -141 -1.03% 4,280
2024年10月23日 13,722 -52 -0.38% 4,320
2024年10月22日 13,774 -13 -0.09% 4,398
2024年10月21日 13,787 -8 -0.06% 4,373
ファンドの特徴
・日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資します。
・銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行います。
・宇宙関連企業の株式等の運用は、「ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー」が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 +12.11%
6ヶ月 +18.60%
1年 +29.38%
2年 +25.15%
3年 +3.56%
5年 +8.10%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 +12.11%
6ヶ月 +18.48%
1年 +28.98%
2年 +55.76%
3年 +10.35%
5年 +45.41%
10年 ---
設定来(年率) +9.84%
設定来 +56.40%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 1.34
1年 2.48
2年 1.75
3年 0.18
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
35
値上がり(6ヶ月)
243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8425%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年99万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2019年04月09日
償還日 2044年7月7日
決算日 原則 毎年1月7日、7月7日

2025年01月07日更新
分配金履歴
2025.01.07 100円
2024.07.08 100円
2024.01.09 100円
2023.07.07 100円
2023.01.10 0円
2022.07.07 0円
2025.01.07 100円
2024.07.08 100円
2024.01.09 100円
2023.07.07 100円
2023.01.10 0円
2022.07.07 0円
2022.01.07 100円
2021.07.07 100円
2021.01.07 100円
2020.07.07 100円
2020.01.07 100円
2019.07.08 0円
もっと見る閉じる