お気に入り登録ファンドの特徴
・銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行います。
・宇宙関連企業の株式等の運用は、「ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー」が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 19,681 | -1,446 | -6.84% | 9,856 |
| 2025年10月 | 21,127 | +1,072 | +5.35% | 10,555 |
| 2025年09月 | 20,055 | +770 | +3.99% | 9,801 |
| 2025年08月 | 19,285 | +223 | +1.17% | 9,500 |
| 2025年07月 | 19,062 | +873 | +4.80% | 9,250 |
| 2025年06月 | 18,189 | +1,763 | +10.73% | 7,919 |
| 2025年05月 | 16,426 | +1,355 | +8.99% | 6,902 |
| 2025年04月 | 15,071 | +434 | +2.97% | 6,131 |
| 2025年03月 | 14,637 | -123 | -0.83% | 5,966 |
| 2025年02月 | 14,760 | -651 | -4.22% | 5,914 |
| 2025年01月 | 15,411 | +571 | +3.85% | 5,935 |
| 2024年12月 | 14,840 | -255 | -1.69% | 5,355 |
| 2024年11月 | 15,095 | +1,358 | +9.89% | 4,990 |
| 2024年10月 | 13,737 | +500 | +3.78% | 4,325 |
| 2024年09月 | 13,237 | +452 | +3.54% | 4,155 |
| 2024年08月 | 12,785 | +502 | +4.09% | 3,962 |
| 2024年07月 | 12,283 | -327 | -2.59% | 3,791 |
| 2024年06月 | 12,610 | +460 | +3.79% | 3,904 |
| 2024年05月 | 12,150 | +118 | +0.98% | 3,836 |
| 2024年04月 | 12,032 | -363 | -2.93% | 4,096 |
| 2024年03月 | 12,395 | +156 | +1.27% | 4,419 |
| 2024年02月 | 12,239 | +584 | +5.01% | 4,495 |
| 2024年01月 | 11,655 | -6 | -0.05% | 4,419 |
| 2023年12月 | 11,661 | +593 | +5.36% | 4,534 |
| 2023年11月 | 11,068 | +1,151 | +11.61% | 4,637 |
| 2023年10月 | 9,917 | -494 | -4.74% | 4,242 |
| 2023年09月 | 10,411 | -566 | -5.16% | 4,624 |
| 2023年08月 | 10,977 | -286 | -2.54% | 5,090 |
| 2023年07月 | 11,263 | +27 | +0.24% | 5,330 |
| 2023年06月 | 11,236 | +316 | +2.89% | 5,451 |
| 2023年05月 | 10,920 | +656 | +6.39% | 5,528 |
| 2023年04月 | 10,264 | -131 | -1.26% | 5,242 |
| 2023年03月 | 10,395 | +19 | +0.18% | 5,466 |
| 2023年02月 | 10,376 | +104 | +1.01% | 5,507 |
| 2023年01月 | 10,272 | +552 | +5.68% | 5,469 |
| 2022年12月 | 9,720 | -174 | -1.76% | 5,237 |
パフォーマンス
注目ファンド
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0％（ノーロード）
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8425% |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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